嘉实稳元纯债债券(003461)基金净值_估值

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嘉实稳元纯债债券(003461

)

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净值估算(18-11-16 15:00)

1.0372

+-0.0002+0.07%

近1月：0.80%

近1年：7.01%

单位净值 (2018-11-16): 1.03740.09%; 近3月：1.57%; 近3年：--

累计净值: 1.0914; 近6月：4.01%; 成立来：9.38%

基金类型：债券型	基金规模：5.13亿元（2018-09-30）	基金经理：曲扬
成立日：2017-03-09	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

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净值估算平均偏差：0.02%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
15城建01 4.67% --
18中海 4.04% --
17襄阳 4.03% --
18华润 4.02% --
17丰台 3.96% --
前五持仓占比合计：20.72%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
15城建01	4.67%	--
18中海	4.04%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-16	1.0374	1.0914	0.09%
11-15	1.0365	1.0905	0.04%
11-14	1.0361	1.0901	0.11%
11-13	1.0350	1.0890	0.02%
11-12	1.0348	1.0888	0.02%
11-09	1.0346	1.0886	0.05%
11-08	1.0341	1.0881	0.03%
11-07	1.0338	1.0878	0.04%
11-06	1.0334	1.0874	0.01%
11-05	1.0333	1.0873	0.01%
11-02	1.0332	1.0872	-0.01%

更多净值信息>

嘉实稳元纯债债券成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-07-09 每份派现金0.0320元
2017-12-14 每份派现金0.0220元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-11-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.27%	0.80%	1.57%	4.01%	6.67%	7.01%	--	--
同类平均	0.52%	1.14%	1.18%	2.40%	4.44%	4.23%	5.12%	8.81%
沪深300	2.85%	5.05%	-0.58%	-16.32%	-19.18%	-20.64%	-5.01%	-13.45%
同类排名	910 \| 1434	846 \| 1397	508 \| 1334	255 \| 1264	240 \| 1215	190 \| 1201	-- \| 868	-- \| 576
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	优秀	优秀	--	--

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	2.15%	1.23%	1.89%	0.72%	0.85%	0.85%	--	--
同类平均	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	--
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	--
同类排名	180 \| 1401	413 \| 1343	267 \| 1337	233 \| 1332	702 \| 1350	544 \| 1304	1094 \| 1243	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	一般	良好	不佳	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	2.51%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	1057 \| 1332	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-03-09~至今曲扬 1年又253天 9.38%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-03-09~至今	曲扬	1年又253天	9.38%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-07-09	每份派现金0.0320元
2017-12-14	每份派现金0.0220元

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