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净值估算(20-02-19 15:00)

1.0715
0.0003-0.01%
近1月:0.69%
近1年:4.06%

单位净值 (2020-02-19)

1.07180.02%
近3月:1.59%
近3年:--

累计净值

1.1508
近6月:1.99%
成立来:15.79%
基金类型:债券型基金规模:5.32亿元(2019-12-31)基金经理:曲扬
成 立 日:2017-03-09管 理 人嘉实基金基金评级
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  • 净值估算平均偏差:0.06%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-19 1.0718 1.1508 0.02%
    02-18 1.0716 1.1506 0.01%
    02-17 1.0715 1.1505 0.03%
    02-14 1.0712 1.1502 0.02%
    02-13 1.0710 1.1500 0.04%
    02-12 1.0706 1.1496 0.05%
    02-11 1.0701 1.1491 -0.01%
    02-10 1.0702 1.1492 0.05%
    02-07 1.0697 1.1487 0.06%
    02-06 1.0691 1.1481 0.01%
    02-05 1.0690 1.1480 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.69%
    1.59%
    1.99%
    0.98%
    4.06%
    11.93%
    --
    同类平均
    0.51%
    1.15%
    3.03%
    4.02%
    1.63%
    6.30%
    12.53%
    15.88%
    沪深300
    1.68%
    -2.49%
    2.64%
    6.86%
    -1.11%
    17.78%
    2.13%
    18.41%
    同类排名
    1125 | 2098
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    1318 | 2091
    1013 | 1590
    589 | 1205
    -- | 1016
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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