汇添富AAA级信用纯债C(006885)基金净值_估值

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汇添富AAA级信用纯债C(006885

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单位净值 (2024-12-20): 1.13700.23%; 近1月：1.64%; 近1年：4.39%

累计净值: 1.2100; 近3月：0.93%; 近3年：10.26%

: 近6月：1.74%; 成立来：21.48%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：7.18亿元（2024-09-30）	基金经理：杨靖
成立日：2019-02-22	管理人：汇添富基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
22光大 4.85% --
21建设 4.47% --
21中国 4.20% --
24招联 3.64% --
21交通 3.29% --
前五持仓占比合计：20.45%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22光大	4.85%	--
21建设	4.47%	--
21中国	4.20%	--
24招联	3.64%	--
21交通	3.29%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1370	1.2100	0.23%
12-19	1.1344	1.2074	-0.06%
12-18	1.1351	1.2081	-0.12%
12-17	1.1365	1.2095	-0.09%
12-16	1.1375	1.2105	0.20%
12-13	1.1352	1.2082	0.23%
12-12	1.1326	1.2056	0.04%
12-11	1.1322	1.2052	-0.05%
12-10	1.1328	1.2058	0.35%
12-09	1.1289	1.2019	0.06%
12-06	1.1282	1.2012	-0.02%

更多净值信息>

汇添富AAA级信用纯债C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-12-18 每份派现金0.0230元
2023-03-27 每份派现金0.0340元
2022-12-19 每份派现金0.0100元
2022-06-13 每份派现金0.0060元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	1.64%	0.93%	1.74%	3.90%	4.39%	8.69%	10.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1372 \| 3281	750 \| 3245	2290 \| 3176	2074 \| 3055	1905 \| 2768	1755 \| 2743	1226 \| 2340	1361 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.43%	1.17%	1.14%	1.15%	0.25%	1.55%	1.11%	-0.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2996 \| 3195	1656 \| 3365	1665 \| 3231	588 \| 3113	2552 \| 2944	303 \| 2851	944 \| 2778	1828 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	优秀	不佳	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.11%	1.73%	3.88%	2.75%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	853 \| 3113	1855 \| 2732	1179 \| 2414	862 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-06-03~至今杨靖 4年又202天 14.70%
2019-02-22~2020-06-02 徐光杨靖 1年又101天 5.91%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-06-03~至今	杨靖	4年又202天	14.70%
2019-02-22~2020-06-02	徐光杨靖	1年又101天	5.91%

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近1月收益	728,600.00

2023-12-18	每份派现金0.0230元
2023-03-27	每份派现金0.0340元
2022-12-19	每份派现金0.0100元
2022-06-13	每份派现金0.0060元

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