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汇添富AAA级信用纯债C(006885
)

单位净值 (2026-01-23)

1.14490.04%
近1月:0.48%
近1年:0.77%

累计净值

1.2239
近3月:0.86%
近3年:9.52%

近6月:0.23%
成立来:22.97%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:4.19亿元(2025-12-31)基金经理:杨靖
成 立 日:2019-02-22管 理 人汇添富基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-23 1.1449 1.2239 0.04%
    01-22 1.1444 1.2234 -0.01%
    01-21 1.1445 1.2235 0.05%
    01-20 1.1439 1.2229 0.08%
    01-19 1.1430 1.2220 0.02%
    01-16 1.1428 1.2218 0.07%
    01-15 1.1420 1.2210 0.07%
    01-14 1.1412 1.2202 0.04%
    01-13 1.1408 1.2198 0.05%
    01-12 1.1402 1.2192 0.06%
    01-09 1.1395 1.2185 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.18%
    0.48%
    0.86%
    0.23%
    0.54%
    0.77%
    4.79%
    9.52%
    同类平均
    0.13%
    0.21%
    0.52%
    0.43%
    0.23%
    1.25%
    6.24%
    10.89%
    沪深300
    -0.62%
    1.77%
    2.09%
    14.14%
    1.57%
    23.63%
    45.50%
    12.46%
    同类排名
    471 | 3518
    115 | 3514
    326 | 3478
    2410 | 3428
    101 | 3518
    2301 | 3251
    2019 | 2721
    1254 | 2332
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    优秀

    一般

    一般

    一般

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