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嘉实致元42个月定期债券(007589
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单位净值 (2025-04-21)

1.02310.02%
近1月：0.24%
近1年：2.99%

累计净值

1.1907
近3月：0.70%
近3年：9.46%

近6月：1.46%
成立来：20.59%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：80.52亿元（2024-12-31）基金经理：王立芹等
成 立 日：2019-08-05管 理 人：嘉实基金基金评级：
暂无评级
封闭期：42个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限1.00万元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2026-08-18～2026-08-31/2026-08-18～...
预估开放申购时间：
2026年08月17日15:00~08月31日15:00
预估开放赎回时间：
2026年08月17日15:00~08月31日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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净值

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-21 1.0231 1.1907 0.02%
    04-18 1.0229 1.1905 0.01%
    04-17 1.0228 1.1904 0.01%
    04-16 1.0227 1.1903 0.01%
    04-15 1.0226 1.1902 0.01%
    04-14 1.0225 1.1901 0.02%
    04-11 1.0223 1.1899 0.01%
    04-10 1.0222 1.1898 0.01%
    04-09 1.0221 1.1897 0.01%
    04-08 1.0220 1.1896 0.01%
    04-07 1.0219 1.1895 0.03%
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鹏华中证500 1.6333 1.39%
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融通内需驱动混 2.5690 1.94%
银华领先策略混 1.1153 1.49%
泰信优质生活混 0.5897 0.36%
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    0.85%
    2.99%
    5.91%
    9.46%
    同类平均
    -0.03%
    0.65%
    0.21%
    1.89%
    0.22%
    3.44%
    8.47%
    11.69%
    沪深300
    0.68%
    -3.32%
    -1.25%
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    四分位排名

    优秀

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    对比
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    崔思维
    王立芹
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    4年又183天
    现任基金资产规模：
    554.37亿(21只基金)

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    截止至：2025-04-21
    截止至：2025-04-21

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