诺安瑞鑫定开债券(000521)基金净值_估值

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诺安瑞鑫定开债券(000521

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净值估算(18-09-19 15:00)

1.0388

0.0004-0.03%

近1月：0.40%

近1年：--

单位净值 (2018-09-19): 1.03920.01%; 近3月：1.63%; 近3年：--

累计净值: 1.0392; 近6月：2.72%; 成立来：3.92%

基金类型：定开债券	基金规模：51.27亿元（2018-09-14）	基金经理：潘飞
成立日：2017-12-28	管理人：诺安基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：10-29～11-23/10-29～11-23

预估开放申购时间：
2018年10月26日15:00~11月23日15:00
预估开放赎回时间：
2018年10月26日15:00~11月23日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.02%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
13中国 9.50% --
18国家 9.40% --
18中电 5.86% --
18国药 4.71% --
18国新 4.70% --
前五持仓占比合计：34.17%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

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7天3.81%14天3.92%
30天4.06%60天4.46%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.0392	1.0392	0.01%
09-18	1.0391	1.0391	0.02%
09-17	1.0389	1.0389	0.04%
09-14	1.0385	1.0385	0.01%
09-13	1.0384	1.0384	0.05%
09-12	1.0379	1.0379	-0.01%
09-11	1.0380	1.0380	-0.01%
09-10	1.0381	1.0381	0.02%
09-07	1.0379	1.0379	-0.01%
09-06	1.0380	1.0380	0.00%
09-05	1.0380	1.0380	0.03%

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诺安瑞鑫定开债券成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2018-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	0.40%	1.63%	2.72%	3.87%	--	--	--
同类平均	0.11%	0.21%	1.75%	2.51%	3.53%	3.50%	3.98%	10.18%
沪深300	3.45%	2.57%	-8.52%	-18.70%	-17.82%	-13.56%	1.51%	1.88%
同类排名	92 \| 211	48 \| 231	146 \| 228	116 \| 206	98 \| 174	-- \| 165	-- \| 100	-- \| 76
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	一般	--	--	--

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	1.26%	1.26%	--	--	--	--	--	--
同类平均	0.76%	1.29%	-0.11%	--	--	--	--	--
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	--	--	--	--	--
同类排名	141 \| 568	332 \| 527	438 \| 471	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	--	--	--	--	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	1.68%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	336 \| 471	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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2017-12-28~至今潘飞 265天 3.91%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
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