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单位净值 (2025-06-20)

1.15500.03%
近1月:0.42%
近1年:3.56%

累计净值

1.3733
近3月:1.43%
近3年:18.27%

近6月:1.77%
成立来:42.85%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.08亿元(2025-03-31)基金经理:潘飞
成 立 日:2017-12-28管 理 人诺安基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间08-22/08-22
预估开放申购时间:
2025年08月21日15:00~08月22日15:00
预估开放赎回时间:
2025年08月21日15:00~08月22日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-20 1.1550 1.3733 0.03%
    06-19 1.1547 1.3730 0.03%
    06-18 1.1543 1.3726 0.03%
    06-17 1.1540 1.3723 0.05%
    06-16 1.1534 1.3717 0.03%
    06-13 1.1531 1.3714 0.02%
    06-12 1.1529 1.3712 0.00%
    06-11 1.1529 1.3712 0.05%
    06-10 1.1523 1.3706 0.01%
    06-09 1.1522 1.3705 0.05%
    06-06 1.1516 1.3699 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    0.42%
    1.43%
    1.77%
    1.44%
    3.56%
    6.92%
    18.27%
    同类平均
    0.14%
    0.34%
    1.26%
    0.99%
    0.83%
    3.45%
    8.10%
    11.50%
    沪深300
    -0.45%
    -1.32%
    -3.23%
    -2.06%
    -2.24%
    9.80%
    -1.98%
    -11.17%
    同类排名
    895 | 3432
    705 | 3396
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    309 | 3272
    960 | 3019
    1437 | 2461
    34 | 2090
    四分位排名

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