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净值估算(20-02-21 15:00)

1.0506
+0.0000+0.08%
近1月:1.04%
近1年:4.52%

单位净值 (2020-02-21)

1.0506--
近3月:2.59%
近3年:--

累计净值

1.1105
近6月:2.93%
成立来:11.32%
基金类型:定开债券基金规模:40.60亿元(2019-12-31)基金经理:潘飞
成 立 日:2017-12-28管 理 人诺安基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间05-18~06-01/05-18~06-01
预估开放申购时间:
2020年05月15日15:00~06月01日15:00
预估开放赎回时间:
2020年05月15日15:00~06月01日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.06%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-21 1.0506 1.1105 --
    02-17 1.0498 1.1097 -0.03%
    02-14 1.0501 1.1100 -0.01%
    02-13 1.0502 1.1101 0.05%
    02-12 1.0497 1.1096 0.03%
    02-11 1.0494 1.1093 0.00%
    02-10 1.0494 1.1093 0.13%
    02-07 1.0480 1.1079 0.11%
    02-06 1.0469 1.1068 0.03%
    02-05 1.0466 1.1065 -0.03%
    02-04 1.0469 1.1068 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    1.04%
    2.59%
    2.93%
    1.35%
    4.52%
    10.55%
    --
    同类平均
    0.18%
    0.92%
    2.00%
    2.59%
    1.37%
    4.82%
    11.76%
    14.27%
    沪深300
    4.06%
    0.86%
    6.68%
    9.72%
    1.29%
    20.53%
    4.60%
    19.14%
    同类排名
    658 | 810
    288 | 808
    157 | 717
    222 | 655
    321 | 793
    306 | 564
    273 | 404
    -- | 274
    四分位排名

    不佳

    良好

    优秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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诺安基金

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