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净值估算(19-10-18 15:00)

1.0258
0.0006-0.02%
近1月:0.28%
近1年:4.27%

单位净值 (2019-10-18)

1.02640.04%
近3月:1.01%
近3年:--

累计净值

1.0863
近6月:2.00%
成立来:8.76%
基金类型:定开债券基金规模:2.42亿元(2019-08-30)基金经理:潘飞
成 立 日:2017-12-28管 理 人诺安基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间10-08~11-04/10-08~11-04
开放申购时间:
2019年09月30日15:00~11月04日15:00
开放赎回时间:
2019年09月30日15:00~11月04日15:00
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  • 净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-18 1.0264 1.0863 0.04%
    10-17 1.0260 1.0859 0.04%
    10-16 1.0256 1.0855 0.03%
    10-15 1.0253 1.0852 0.00%
    10-14 1.0253 1.0852 0.00%
    10-11 1.0253 1.0852 0.01%
    10-10 1.0252 1.0851 -0.01%
    10-09 1.0253 1.0852 0.02%
    10-08 1.0251 1.0850 0.14%
    09-30 1.0237 1.0836 0.00%
    09-27 1.0237 1.0836 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.28%
    1.01%
    2.00%
    3.26%
    4.27%
    --
    --
    同类平均
    0.02%
    0.14%
    1.11%
    2.47%
    3.86%
    5.46%
    9.77%
    9.89%
    沪深300
    -1.08%
    -1.04%
    2.68%
    -4.98%
    28.52%
    27.10%
    -1.90%
    16.50%
    同类排名
    53 | 701
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    389 | 640
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    358 | 559
    407 | 533
    -- | 358
    -- | 224
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
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    • 1年
    • 3年
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    • 今年
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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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