中欧兴利债券C(012897)基金净值_估值_行情走势

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中欧兴利债券C(012897

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单位净值 (2024-11-15): 1.04290.01%; 近1月：0.28%; 近1年：4.31%

累计净值: 1.1623; 近3月：0.35%; 近3年：11.15%

: 近6月：1.40%; 成立来：13.01%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：苏佳等
成立日：2021-07-09	管理人：中欧基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限10元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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22蜀道 5.22% --
24国开 2.83% --
22开福 2.63% --
23芜湖 2.62% --
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22蜀道	5.22%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-15	1.0429	1.1623	0.01%
11-14	1.0428	1.1622	0.01%
11-13	1.0427	1.1621	0.00%
11-12	1.0427	1.1621	0.07%
11-11	1.0420	1.1614	0.07%
11-08	1.0413	1.1607	0.04%
11-07	1.0409	1.1603	0.07%
11-06	1.0402	1.1596	0.00%
11-05	1.0402	1.1596	0.04%
11-04	1.0398	1.1592	0.06%
11-01	1.0392	1.1586	0.07%

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年度涨幅

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截止至2024-11-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	0.28%	0.35%	1.40%	3.54%	4.31%	7.36%	11.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.11%	0.26%	0.47%	1.63%	3.72%	4.37%	8.08%	11.61%
沪深300	-3.29%	2.93%	18.76%	9.45%	15.67%	10.02%	2.66%	-18.71%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	484 \| 3229	1026 \| 3197	1908 \| 3124	1458 \| 2987	932 \| 2769	824 \| 2648	887 \| 2266	652 \| 1939
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.19%	1.37%	1.38%	1.07%	0.68%	1.27%	2.09%	-1.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2005 \| 3195	981 \| 3366	901 \| 3231	779 \| 3113	755 \| 2944	1061 \| 2851	184 \| 2778	2495 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.20%	1.55%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	338 \| 3113	1964 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-15~至今	苏佳周锦程	125天	0.71%
2024-04-26~2024-07-14	苏佳	79天	0.75%
2023-07-17~2024-04-25	洪慧梅苏佳	283天	3.58%
2023-05-31~2023-07-16	洪慧梅	46天	0.49%
2022-03-21~2023-05-30	洪慧梅余罗畅	1年又70天	4.20%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
497	0	公告中欧兴利债券型证券投资基金2024年第3季度报告	基金资讯	10-25 00:34
650	0	今日（1015）中欧涨幅前3的产品	净值播报员	10-15 21:42
969	1	今日（1011）中欧涨幅前3的产品	净值播报员	10-11 20:53
810	0	公告中欧兴利债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	09-20 00:20
736	0	公告中欧兴利债券型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-31 00:15
553	0	公告中欧兴利债券型证券投资基金2024年第2季度报告	基金资讯	07-19 09:35
537	0	公告中欧兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	07-17 09:05
525	0	公告中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	07-17 09:05
817	0	公告中欧兴利债券型证券投资基金基金经理变更公告	基金资讯	07-15 00:14
688	0	公告中欧兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	06-25 08:09
727	0	公告中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	06-15 09:06
662	0	公告中欧兴利债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	06-15 09:06
626	0	公告中欧兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	04-30 09:05
629	0	公告中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	04-30 09:05
648	0	公告中欧兴利债券型证券投资基金基金经理变更公告	基金资讯	04-27 09:04
663	0	公告中欧兴利债券型证券投资基金2024年第1季度报告	基金资讯	04-20 09:07
670	0	公告中欧兴利债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-29 13:49
692	0	公告中欧兴利债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	03-19 07:42
918	0	公告中欧兴利债券型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期	基金资讯	01-26 07:36
863	0	公告中欧兴利债券型证券投资基金2023年第4季度报告	基金资讯	01-22 09:11

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2024-06-18	每份派现金0.0125元
2024-03-20	每份派现金0.0279元
2023-09-19	每份派现金0.0062元
2023-06-20	每份派现金0.0061元
2022-09-13	每份派现金0.0157元
2022-06-17	每份派现金0.0130元
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