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单位净值 (2025-09-19)

1.0592-0.04%
近1月:-0.05%
近1年:1.63%

累计净值

1.1786
近3月:-0.49%
近3年:8.32%

近6月:0.91%
成立来:14.77%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:苏佳
成 立 日:2021-07-09管 理 人中欧基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0592 1.1786 -0.04%
    09-18 1.0596 1.1790 -0.01%
    09-17 1.0597 1.1791 0.02%
    09-16 1.0595 1.1789 0.01%
    09-15 1.0594 1.1788 0.02%
    09-12 1.0592 1.1786 0.02%
    09-11 1.0590 1.1784 -0.03%
    09-10 1.0593 1.1787 -0.08%
    09-09 1.0601 1.1795 -0.08%
    09-08 1.0610 1.1804 -0.08%
    09-05 1.0619 1.1813 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    -0.05%
    -0.49%
    0.91%
    0.23%
    1.63%
    6.40%
    8.32%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    2777 | 3495
    2366 | 3471
    2392 | 3417
    1950 | 3312
    2094 | 3250
    2103 | 3110
    1142 | 2543
    1249 | 2178
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

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    • 成立来
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80 0 公告中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书(2025 基金资讯 08-14 00:33
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64 0 公告中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书(2025 基金资讯 07-08 09:11
101 0 公告中欧兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 06-03 09:09
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125 0 宝子们,方正鸿远去年在基金圈大放异彩!以11.51 王先生yes2 03-15 11:16
98 0 我在分析债基数据时发现,方正睿利这个产品表现较为亮 温暖宝宝5537 03-06 08:00
682 0 公告中欧兴利债券型证券投资基金2024年第4季度报告 基金资讯 01-22 09:32
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