中欧兴利债券C(012897)基金净值_估值_行情走势

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中欧兴利债券C(012897

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单位净值 (2024-12-17): 1.0553-0.03%; 近1月：1.19%; 近1年：5.30%

累计净值: 1.1747; 近3月：1.32%; 近3年：12.02%

: 近6月：2.18%; 成立来：14.35%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：苏佳等
成立日：2021-07-09	管理人：中欧基金	基金评级：

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限10元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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20国开 5.39% --
22蜀道 5.22% --
24国开 2.83% --
22开福 2.63% --
23芜湖 2.62% --
前五持仓占比合计：18.69%
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20国开	5.39%	--
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22开福	2.63%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-17	1.0553	1.1747	-0.03%
12-16	1.0556	1.1750	0.11%
12-13	1.0544	1.1738	0.10%
12-12	1.0533	1.1727	0.02%
12-11	1.0531	1.1725	0.03%
12-10	1.0528	1.1722	0.20%
12-09	1.0507	1.1701	0.09%
12-06	1.0498	1.1692	0.00%
12-05	1.0498	1.1692	0.03%
12-04	1.0495	1.1689	0.10%
12-03	1.0485	1.1679	0.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.24%	1.19%	1.32%	2.18%	4.77%	5.30%	10.85%	12.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.31%	1.20%	1.37%	2.43%	4.97%	5.39%	9.94%	12.48%
沪深300	-1.84%	-1.18%	24.14%	10.91%	14.31%	17.37%	-0.81%	-20.84%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1646 \| 2914	1330 \| 2908	1212 \| 2839	1268 \| 2715	933 \| 2447	872 \| 2420	290 \| 2046	548 \| 1726
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.19%	1.37%	1.38%	1.07%	0.68%	1.27%	2.09%	-1.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2005 \| 3195	981 \| 3365	901 \| 3231	779 \| 3113	755 \| 2944	1061 \| 2851	184 \| 2778	2495 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.20%	1.55%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	338 \| 3113	1964 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-15~至今	苏佳周锦程	156天	1.91%
2024-04-26~2024-07-14	苏佳	79天	0.75%
2023-07-17~2024-04-25	洪慧梅苏佳	283天	3.58%
2023-05-31~2023-07-16	洪慧梅	46天	0.49%
2022-03-21~2023-05-30	洪慧梅余罗畅	1年又70天	4.20%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
625	0	公告中欧兴利债券型证券投资基金2024年第3季度报告	基金资讯	10-25 00:34
667	0	今日（1015）中欧涨幅前3的产品	净值播报员	10-15 21:42
1011	1	今日（1011）中欧涨幅前3的产品	净值播报员	10-11 20:53
815	0	公告中欧兴利债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	09-20 00:20
741	0	公告中欧兴利债券型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-31 00:15
562	0	公告中欧兴利债券型证券投资基金2024年第2季度报告	基金资讯	07-19 09:35
544	0	公告中欧兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	07-17 09:05
534	0	公告中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	07-17 09:05
823	0	公告中欧兴利债券型证券投资基金基金经理变更公告	基金资讯	07-15 00:14
695	0	公告中欧兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	06-25 08:09
728	0	公告中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	06-15 09:06
666	0	公告中欧兴利债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	06-15 09:06
629	0	公告中欧兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	04-30 09:05
634	0	公告中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	04-30 09:05
654	0	公告中欧兴利债券型证券投资基金基金经理变更公告	基金资讯	04-27 09:04
665	0	公告中欧兴利债券型证券投资基金2024年第1季度报告	基金资讯	04-20 09:07
674	0	公告中欧兴利债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-29 13:49
699	0	公告中欧兴利债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	03-19 07:42
926	0	公告中欧兴利债券型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期	基金资讯	01-26 07:36
870	0	公告中欧兴利债券型证券投资基金2023年第4季度报告	基金资讯	01-22 09:11

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2024-06-18	每份派现金0.0125元
2024-03-20	每份派现金0.0279元
2023-09-19	每份派现金0.0062元
2023-06-20	每份派现金0.0061元
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