中欧兴利债券C(012897)基金净值_估值_行情走势

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中欧兴利债券C(012897

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单位净值 (2025-01-16): 1.0564-0.09%; 近1月：0.08%; 近1年：4.65%

累计净值: 1.1758; 近3月：1.54%; 近3年：11.73%

: 近6月：1.94%; 成立来：14.47%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：苏佳等
成立日：2021-07-09	管理人：中欧基金	基金评级：

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限10元)开放赎回

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22蜀道 5.22% --
24国开 2.83% --
22开福 2.63% --
23芜湖 2.62% --
前五持仓占比合计：18.69%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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20国开	5.39%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-16	1.0564	1.1758	-0.09%
01-15	1.0573	1.1767	0.01%
01-14	1.0572	1.1766	0.04%
01-13	1.0568	1.1762	-0.09%
01-10	1.0577	1.1771	-0.01%
01-09	1.0578	1.1772	-0.08%
01-08	1.0586	1.1780	-0.02%
01-07	1.0588	1.1782	-0.07%
01-06	1.0595	1.1789	0.05%
01-03	1.0590	1.1784	0.06%
01-02	1.0584	1.1778	0.15%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.13%	0.08%	1.54%	1.94%	-0.04%	4.65%	10.02%	11.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	0.22%	1.73%	2.37%	0.01%	5.11%	9.71%	12.35%
沪深300	0.54%	-2.85%	-0.81%	8.64%	-3.42%	15.13%	-8.16%	-19.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2611 \| 2973	2352 \| 2956	1577 \| 2874	1527 \| 2764	1949 \| 2983	1144 \| 2458	461 \| 2082	595 \| 1743
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	良好	优秀	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.91%	0.19%	1.37%	1.38%	1.07%	0.68%	1.27%	2.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1478 \| 3316	2005 \| 3195	981 \| 3363	901 \| 3229	779 \| 3111	755 \| 2942	1061 \| 2849	184 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.92%	5.20%	1.55%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1101 \| 3316	338 \| 3111	1962 \| 2730	-- \| 2412	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-15~至今	苏佳周锦程	186天	2.01%
2024-04-26~2024-07-14	苏佳	79天	0.75%
2023-07-17~2024-04-25	洪慧梅苏佳	283天	3.58%
2023-05-31~2023-07-16	洪慧梅	46天	0.49%
2022-03-21~2023-05-30	洪慧梅余罗畅	1年又70天	4.20%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
648	0	公告中欧兴利债券型证券投资基金2024年第3季度报告	基金资讯	10-25 00:34
697	0	今日（1015）中欧涨幅前3的产品	净值播报员	10-15 21:42
1101	1	今日（1011）中欧涨幅前3的产品	净值播报员	10-11 20:53
836	0	公告中欧兴利债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	09-20 00:20
765	0	公告中欧兴利债券型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-31 00:15
583	0	公告中欧兴利债券型证券投资基金2024年第2季度报告	基金资讯	07-19 09:35
565	0	公告中欧兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	07-17 09:05
555	0	公告中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	07-17 09:05
847	0	公告中欧兴利债券型证券投资基金基金经理变更公告	基金资讯	07-15 00:14
723	0	公告中欧兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	06-25 08:09
748	0	公告中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	06-15 09:06
680	0	公告中欧兴利债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	06-15 09:06
651	0	公告中欧兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	04-30 09:05
654	0	公告中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	04-30 09:05
676	0	公告中欧兴利债券型证券投资基金基金经理变更公告	基金资讯	04-27 09:04
689	0	公告中欧兴利债券型证券投资基金2024年第1季度报告	基金资讯	04-20 09:07
693	0	公告中欧兴利债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-29 13:49
719	0	公告中欧兴利债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	03-19 07:42
951	0	公告中欧兴利债券型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期	基金资讯	01-26 07:36
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2024-06-18	每份派现金0.0125元
2024-03-20	每份派现金0.0279元
2023-09-19	每份派现金0.0062元
2023-06-20	每份派现金0.0061元
2022-09-13	每份派现金0.0157元
2022-06-17	每份派现金0.0130元
2022-03-14	每份派现金0.0066元
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2021-09-22	每份派现金0.0157元

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