诺安灵活配置混合(320006)基金净值_估值

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诺安灵活配置混合(320006

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 2.7620-1.64%; 近1月：-0.29%; 近1年：-11.64%

累计净值: 3.3420; 近3月：-2.47%; 近3年：-27.70%

: 近6月：18.34%; 成立来：361.68%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：7.40亿元（2024-06-30）	基金经理：张强
成立日：2008-05-20	管理人：诺安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.80% 0.18% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中金黄金	8.94%	-2.60%	股吧
中国铝业	8.87%	-1.36%	股吧
云铝股份	6.57%	-0.93%	股吧
长安汽车	6.53%	-2.47%	股吧
天山铝业	5.87%	-3.33%	股吧
亨通光电	5.75%	0.53%	股吧
科沃斯	5.10%	-0.83%	股吧
紫金矿业	4.75%	-2.76%	股吧
比亚迪	3.38%	1.01%	股吧
国光股份	3.25%	0.98%	股吧

前十持仓占比合计：59.01%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
景23转债 1.43% --
前一持仓占比合计：1.43%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
景23转债	1.43%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	2.7620	3.3420	-1.64%
07-18	2.8080	3.3880	-0.32%
07-17	2.8170	3.3970	-1.26%
07-16	2.8530	3.4330	0.92%
07-15	2.8270	3.4070	0.43%
07-12	2.8150	3.3950	-0.60%
07-11	2.8320	3.4120	2.24%
07-10	2.7700	3.3500	-1.32%
07-09	2.8070	3.3870	2.30%
07-08	2.7440	3.3240	-0.22%
07-05	2.7500	3.3300	2.23%

更多净值信息>

诺安灵活配置混合成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2010-12-23 每份派现金0.1600元
2009-12-23 每份派现金0.1800元
2009-07-24 每份派现金0.1400元
2009-05-14 每份派现金0.1000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.88%	-0.29%	-2.47%	18.34%	6.56%	-11.64%	-26.74%	-27.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.26%	-2.29%	-1.34%	2.39%	-3.81%	-11.84%	-19.46%	-24.49%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1945 \| 2323	656 \| 2321	1428 \| 2303	75 \| 2298	228 \| 2290	1090 \| 2216	1378 \| 2108	1053 \| 1936
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	优秀	优秀	良好	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-1.67%	6.25%	-7.86%	-10.98%	9.57%	0.17%	-5.64%	-18.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1279 \| 2329	174 \| 2323	2038 \| 2331	1733 \| 2319	37 \| 2303	1723 \| 2290	1904 \| 2300	2159 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	一般	优秀	不佳	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-9.97%	-33.74%	26.64%	56.24%	21.33%	-26.45%	12.27%	7.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1202 \| 2331	2038 \| 2300	258 \| 2206	588 \| 2087	1137 \| 1975	1422 \| 1914	423 \| 1886	63 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	良好	一般	一般	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 1411.77%
2023-06-30 1445.50%
2022-12-31 1082.61%
2022-06-30 868.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：本基金仓位调整灵活，风格较稳健，自2008年05月20日成立以来连续四年同类排名前1/3。今年以来主要在于过于谨慎的投资风格，仓位和结构上...
展开全部

报告期	基金换手率
2023-12-31	1411.77%
2023-06-30	1445.50%
2022-12-31	1082.61%
2022-06-30	868.65%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-03-11~至今	张强	7年又135天	23.58%
2017-03-04~2017-03-10	夏俊杰张强	6天	-0.62%
2010-06-05~2017-03-03	夏俊杰	6年又273天	146.16%
2010-03-12~2010-06-04	林健标夏俊杰	84天	-1.13%
2008-05-20~2010-03-11	林健标	1年又295天	54.47%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2010-12-23	每份派现金0.1600元
2009-12-23	每份派现金0.1800元
2009-07-24	每份派现金0.1400元
2009-05-14	每份派现金0.1000元

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