嘉实全球房地产(QDII)(070031)基金净值_估值

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嘉实全球房地产(QDII)(070031

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净值估算(19-10-19 04:00)

1.3284

0.0086-0.64%

近1月：2.69%

近1年：24.61%

单位净值 (2019-10-17): 1.33700.38%; 近3月：8.52%; 近3年：30.17%

累计净值: 1.5860; 近6月：15.06%; 成立来：66.96%

基金类型：QDII \| 高风险	基金规模：0.39亿元（2019-06-30）	基金经理：蔡德森
成立日：2012-07-24	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
普洛斯	4.44%	--	股吧
Aveo集	4.01%	--	股吧
HCP信托	2.79%	--	股吧
美国校园社	2.66%	--	股吧
卡姆登物业	2.58%	--	股吧
Invit	2.48%	--	股吧
艾芙隆海湾	1.98%	--	股吧
公平住屋	1.88%	--	股吧
芬塔公司	1.84%	--	股吧
亚历山大房	1.81%	--	股吧

前十持仓占比合计：26.47%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

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7天5.41%14天2.71%
30天3.46%60天4.37%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-17	1.3370	1.5860	0.38%
10-16	1.3320	1.5810	0.53%
10-15	1.3250	1.5740	0.23%
10-14	1.3220	1.5710	-0.08%
10-11	1.3230	1.5720	0.38%
10-10	1.3180	1.5670	0.00%
10-09	1.3180	1.5670	0.15%
10-08	1.3160	1.5650	-0.08%
09-30	1.3170	1.5660	0.08%
09-27	1.3160	1.5650	-0.08%
09-26	1.3170	1.5660	0.61%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-09-30 ★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2019-10-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.44%	2.69%	8.52%	15.06%	30.98%	24.61%	26.53%	30.17%
同类平均	0.43%	-0.41%	1.40%	1.74%	14.91%	7.00%	5.95%	21.12%
沪深300	-1.08%	-1.04%	2.68%	-4.98%	28.52%	27.10%	-1.90%	16.50%
同类排名	150 \| 268	19 \| 267	10 \| 261	10 \| 251	8 \| 233	9 \| 226	19 \| 193	39 \| 147
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	9.06%	1.70%	16.32%	-9.20%	2.70%	9.24%	-6.29%	1.57%
同类平均	0.33%	1.68%	11.23%	-11.55%	1.26%	3.81%	-1.98%	2.91%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	6 \| 264	124 \| 268	39 \| 259	110 \| 242	107 \| 226	15 \| 228	87 \| 99	112 \| 212
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	良好	优秀	不佳	一般

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-4.54%	1.50%	8.35%	3.97%	18.29%	-2.06%	--	--
同类平均	-8.87%	15.67%	6.75%	-4.71%	3.97%	5.71%	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--
同类排名	92 \| 242	149 \| 212	43 \| 126	34 \| 111	5 \| 101	48 \| 72	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	优秀	一般	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 93.02%
2018-12-31 99.65%
2018-06-30 104.95%
2017-12-31 87.69%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-06-30	93.02%
2018-12-31	99.65%
2018-06-30	104.95%
2017-12-31	87.69%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-08-19~至今	蔡德森	4年又63天	41.51%
2013-02-07~2015-08-18	蔡德森高茜	2年又192天	14.92%
2012-07-24~2013-02-06	蔡德森	197天	3.44%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-10-21	每份派现金0.0157元
2019-07-12	每份派现金0.0107元
2019-04-15	每份派现金0.0064元
2019-01-15	每份派现金0.0010元
2018-01-15	每份派现金0.0036元
2017-10-20	每份派现金0.0088元
2017-07-14	每份派现金0.0081元
2017-04-18	每份派现金0.0092元
2017-01-17	每份派现金0.0084元
2016-10-21	每份派现金0.0128元
2016-07-14	每份派现金0.0169元

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