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单位净值 (2025-06-19)

1.0900-0.09%
近1月:-1.09%
近1年:5.05%

累计净值

1.5400
近3月:-1.78%
近3年:10.67%

近6月:-1.71%
成立来:60.51%
类型:QDII-REITs  |  中高风险规模:0.50亿元(2025-03-31)基金经理:蒋一茜
成 立 日:2012-07-24管 理 人嘉实基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-19 1.0900 1.5400 -0.09%
    06-18 1.0910 1.5410 0.55%
    06-17 1.0850 1.5350 0.18%
    06-16 1.0830 1.5330 -0.37%
    06-13 1.0870 1.5370 -0.64%
    06-12 1.0940 1.5440 0.37%
    06-11 1.0900 1.5400 -0.27%
    06-10 1.0930 1.5430 0.46%
    06-09 1.0880 1.5380 -0.09%
    06-06 1.0890 1.5390 0.37%
    06-05 1.0850 1.5350 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.37%
    -1.09%
    -1.78%
    -1.71%
    -3.62%
    5.05%
    4.39%
    10.67%
    同类平均
    -1.04%
    -1.18%
    -2.81%
    -2.48%
    -3.73%
    0.07%
    -0.78%
    1.22%
    沪深300
    -0.45%
    -1.32%
    -3.23%
    -2.06%
    -2.24%
    9.80%
    -1.98%
    -11.17%
    同类排名
    1 | 3
    1 | 3
    1 | 3
    1 | 3
    2 | 3
    1 | 3
    1 | 3
    1 | 3
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

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    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-31205.47%
    2024-06-30136.73%
    2023-12-3123.44%
    2023-06-3022.60%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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