嘉实全球房地产(070031)基金净值_估值

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嘉实全球房地产(070031

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净值估算(18-09-22 04:00)

1.1534

+0.0024+0.21%

近1月：-0.35%

近1年：8.32%

单位净值 (2018-09-20): 1.15100.70%; 近3月：5.89%; 近3年：26.97%

累计净值: 1.3820; 近6月：11.42%; 成立来：41.61%

基金类型：QDII \| 高风险	基金规模：0.30亿元（2018-06-30）	基金经理：蔡德森
成立日：2012-07-24	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

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净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
易昆尼克斯	5.14%	--	股吧档案
美国电塔	3.13%	--	股吧档案
Inter	3.05%	--	股吧档案
万国数据	2.79%	--	股吧档案
普洛斯	2.57%	--	股吧档案
时代中国控股	2.42%	--	股吧档案
UDR I	2.20%	--	股吧档案
Invit	2.10%	--	股吧档案
世纪互联	2.02%	--	股吧档案
Aroun	1.88%	--	股吧档案

前十持仓占比合计：27.30%

持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

公司观点

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7天3.82%14天3.66%
30天4.03%60天3.98%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-20	1.1510	1.3820	0.70%
09-19	1.1430	1.3740	-0.61%
09-18	1.1500	1.3810	0.00%
09-17	1.1500	1.3810	0.26%
09-14	1.1470	1.3780	-0.35%
09-13	1.1510	1.3820	0.52%
09-12	1.1450	1.3760	0.18%
09-11	1.1430	1.3740	0.09%
09-10	1.1420	1.3730	0.35%
09-07	1.1380	1.3690	-0.61%
09-06	1.1450	1.3760	-0.17%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-06-30 ★★★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2018-09-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	-0.35%	5.89%	11.42%	6.05%	8.32%	8.33%	26.97%
同类平均	2.75%	1.93%	2.63%	2.94%	3.99%	6.87%	20.23%	32.07%
沪深300	5.19%	2.52%	-5.08%	-16.02%	-15.39%	-11.13%	4.40%	3.09%
同类排名	170 \| 210	149 \| 210	59 \| 206	38 \| 199	52 \| 193	53 \| 187	93 \| 144	60 \| 116
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	良好	良好	一般	一般

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	9.24%	-6.29%	1.57%	-0.37%	-0.55%	0.86%	-0.88%	-0.74%
同类平均	3.84%	-1.93%	2.99%	4.61%	1.25%	6.04%	0.33%	6.43%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
同类排名	15 \| 228	87 \| 99	112 \| 212	169 \| 197	139 \| 197	146 \| 183	89 \| 147	137 \| 145
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	一般	不佳	一般	不佳

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	1.50%	8.35%	3.97%	18.29%	-2.06%	--	--	--
同类平均	15.67%	6.88%	-4.73%	3.80%	3.19%	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--	--
同类排名	149 \| 212	43 \| 126	34 \| 111	5 \| 99	48 \| 72	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	一般	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-06-30 52.47%
2017-12-31 87.69%
2017-06-30 86.82%
2016-12-31 112.14%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2018-06-30	52.47%
2017-12-31	87.69%
2017-06-30	86.82%
2016-12-31	112.14%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-08-19~至今	蔡德森	3年又35天	20.03%
2013-02-07~2015-08-18	蔡德森高茜	2年又192天	14.92%
2012-07-24~2013-02-06	蔡德森	197天	3.44%

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10607	0	基金淨值一直沒超過1.14，為什麼？	高富帅9	07-20 18:48
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-01-15	每份派现金0.0036元
2017-10-20	每份派现金0.0088元
2017-07-14	每份派现金0.0081元
2017-04-18	每份派现金0.0092元
2017-01-17	每份派现金0.0084元
2016-10-21	每份派现金0.0128元
2016-07-14	每份派现金0.0169元
2016-04-18	每份派现金0.0196元
2016-01-18	每份派现金0.0231元
2015-10-22	每份派现金0.0009元
2015-04-17	每份派现金0.0217元

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