嘉实全球房地产(QDII)(070031)基金净值_估值

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嘉实全球房地产(QDII)(070031

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净值估算(20-04-01 23:04)

0.9404

0.0166-1.63%

近1月：-20.45%

近1年：-17.40%

单位净值 (2020-03-31): 0.95700.10%; 近3月：-25.89%; 近3年：-7.70%

累计净值: 1.2380; 近6月：-25.53%; 成立来：22.47%

基金类型：QDII \| 高风险	基金规模：0.53亿元（2019-12-31）	基金经理：冯正彦
成立日：2012-07-24	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
安博	3.91%	--	股吧
合景泰富集团	2.88%	--	股吧
龙光地产	2.63%	--	股吧
Healt	2.59%	--	股吧
芬塔公司	2.47%	--	股吧
Hudso	2.41%	--	股吧
VEREI	2.36%	--	股吧
杜克房地产	2.14%	--	股吧
西蒙地产	2.04%	--	股吧
美国校园社	2.00%	--	股吧

前十持仓占比合计：25.43%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

公司观点

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精选优质红利股
6.16%近1年嘉实优化红利混合
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20.35%近1年嘉实新能源新材...
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30天2.22%60天4.24%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-31	0.9570	1.2380	0.10%
03-30	0.9560	1.2370	1.27%
03-27	0.9440	1.2250	0.11%
03-26	0.9430	1.2240	4.55%
03-25	0.9020	1.1830	5.01%
03-24	0.8590	1.1400	8.05%
03-23	0.7950	1.0760	-3.75%
03-20	0.8260	1.1070	-0.60%
03-19	0.8310	1.1120	-1.42%
03-18	0.8430	1.1240	-9.45%
03-17	0.9310	1.2120	2.53%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2020-03-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	11.41%	-20.45%	-25.89%	-25.53%	-25.89%	-17.40%	-2.12%	-7.70%
同类平均	3.38%	-9.80%	-14.26%	-8.55%	-14.26%	-6.71%	-3.52%	3.14%
沪深300	-1.27%	-6.73%	-10.29%	-3.66%	-10.29%	-7.52%	-5.73%	6.34%
同类排名	4 \| 278	251 \| 277	235 \| 264	232 \| 259	235 \| 264	204 \| 239	106 \| 199	140 \| 172
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	--	0.48%	9.06%	1.70%	16.32%	-9.20%	2.70%	9.24%
同类平均	--	6.84%	0.33%	1.68%	11.23%	-11.55%	1.26%	3.81%
沪深300	--	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	-- \| --	232 \| 276	6 \| 264	124 \| 267	39 \| 258	109 \| 241	107 \| 225	15 \| 227
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	不佳	优秀	良好	优秀	良好	良好	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	29.65%	-4.54%	1.50%	8.35%	3.97%	18.29%	-2.06%	--
同类平均	21.23%	-8.87%	15.67%	6.75%	-4.71%	3.97%	5.71%	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--
同类排名	47 \| 276	92 \| 241	149 \| 212	43 \| 126	34 \| 111	5 \| 101	48 \| 72	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	良好	优秀	一般	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 93.02%
2018-12-31 99.65%
2018-06-30 104.95%
2017-12-31 87.69%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-06-30	93.02%
2018-12-31	99.65%
2018-06-30	104.95%
2017-12-31	87.69%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-03-14~至今	冯正彦	18天	5.29%
2015-08-19~2020-03-13	蔡德森	4年又208天	15.96%
2013-02-07~2015-08-18	蔡德森高茜	2年又192天	14.92%
2012-07-24~2013-02-06	蔡德森	197天	3.44%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
210	1	这个净值是啥时候更新	股友Xs68iW	04-01 21:48
131	0	买在3月30号的净值，感觉站高岗了	基民GWeM6G	04-01 10:51
211	0	给个机会	基民zJGOO9	03-27 14:31
243	0	给个低点我想入手了	基民IjaCt1	03-26 20:56
122	0	今天爆发了？	基民TWwgDN	03-25 09:42
201	0	没人了	股友ni3mUe	03-23 22:45
307	0	这只鸡基本废了，就算美股熔断4次，其它鸡都没有像它	基民NuGSrg	03-22 08:38
294	0	我看了，所有鸡里面，它属于跌的最多的一只鸡了。	基民NuGSrg	03-22 08:35
535	0	请问现在可以抄底了吗	基民SnokXE	03-20 02:51
380	0	哈哈，估值和净值又相差5%	股友ni3mUe	03-19 22:03
363	1	哈哈，昨天净值怎么还不不出来，净值和估值又相差很多	股友ni3mUe	03-19 21:56
337	0	估值和净值没有一次误差不大的	股友ni3mUe	03-19 21:55
378	0	新来的冯是不是给之前的蔡背锅的？	基民nENBs3	03-19 00:47
382	0	这鸡2012成立，人还那么少，规模才0.41亿。居	股友ni3mUe	03-18 22:18
470	0	美股前晚估值-12%，净值-11%，美股昨晚估值4	股友ni3mUe	03-18 22:08
279	0	美股前晚估值-12%，净值-11%，美股昨晚估值4	股友ni3mUe	03-18 22:08
324	0	亏30%退市了，跟嘉实美股比，差的不是一点。	股友ni3mUe	03-18 22:00
295	0	这样的基金居然还能存在，不知道是咋想的。	股友ni3mUe	03-18 21:59
563	2	此基金还有生路吗？	Ab195310	03-18 00:17
362	1	那7%是你偷吃了，还是你跟踪问题	股友ni3mUe	03-17 22:33

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-01-15	每份派现金0.0165元
2019-10-21	每份派现金0.0157元
2019-07-12	每份派现金0.0107元
2019-04-15	每份派现金0.0064元
2019-01-15	每份派现金0.0010元
2018-01-15	每份派现金0.0036元
2017-10-20	每份派现金0.0088元
2017-07-14	每份派现金0.0081元
2017-04-18	每份派现金0.0092元
2017-01-17	每份派现金0.0084元
2016-10-21	每份派现金0.0128元

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