嘉实全球房地产(QDII)(070031)基金净值_估值

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嘉实全球房地产(QDII)(070031

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-16): 1.0100-1.37%; 近1月：-3.72%; 近1年：3.06%

累计净值: 1.4540; 近3月：-4.72%; 近3年：-5.79%

: 近6月：4.79%; 成立来：47.96%

类型：QDII-REITs \| 中高风险	规模：0.38亿元（2023-12-31）	基金经理：蒋一茜等
成立日：2012-07-24	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
安博	8.92%	--	股吧
易昆尼克斯	5.10%	--	股吧
Realt	4.39%	--	股吧
西蒙地产	3.36%	--	股吧
STAG	3.17%	--	股吧
大众仓储	3.16%	--	股吧
VICI	3.09%	--	股吧
MAA房产	3.05%	--	股吧
数字房地产	2.82%	--	股吧
Invit	2.78%	--	股吧

前十持仓占比合计：39.84%

持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-16	1.0100	1.4540	-1.37%
04-15	1.0240	1.4680	-1.44%
04-12	1.0390	1.4830	0.19%
04-11	1.0370	1.4810	-0.10%
04-10	1.0380	1.4820	-2.44%
04-09	1.0640	1.5080	1.14%
04-08	1.0520	1.4960	0.77%
04-03	1.0440	1.4880	-0.10%
04-02	1.0450	1.4890	-0.67%
04-01	1.0520	1.4960	-1.03%
03-29	1.0630	1.5070	0.09%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-09-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-09-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-16

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.08%	-3.72%	-4.72%	4.79%	-5.77%	3.06%	-15.17%	-5.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.55%	-3.93%	-3.25%	4.16%	-5.82%	-1.29%	-1.29%	-1.29%
沪深300	1.87%	-0.94%	9.01%	-1.13%	4.04%	-14.23%	-14.32%	-28.12%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3 \| 4	2 \| 4	3 \| 4	2 \| 4	3 \| 4	4 \| 4	4 \| 4	3 \| 4
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	不佳	不佳	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-0.83%	11.20%	-8.69%	6.22%	0.67%	3.37%	-6.46%	-14.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.59%	11.09%	-7.65%	2.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 2	2 \| 4	4 \| 4	2 \| 4	3 \| 5	3 \| 5	3 \| 5	5 \| 5
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	良好	一般	一般	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	8.58%	-21.15%	29.92%	-14.58%	29.65%	-4.54%	1.50%	8.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.81%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-8.04%	16.39%	2.65%
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2 \| 4	3 \| 5	2 \| 5	3 \| 5	1 \| 5	1 \| 5	3 \| 4	2 \| 4
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	优秀	优秀	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 23.44%
2023-06-30 15.74%
2022-12-31 47.13%
2022-06-30 64.80%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	23.44%
2023-06-30	15.74%
2022-12-31	47.13%
2022-06-30	64.80%

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-28~至今	蒋一茜张琴	203天	5.55%
2022-11-04~2023-09-27	蒋一茜	327天	-3.15%
2020-03-14~2022-11-03	冯正彦	2年又234天	5.81%
2015-08-19~2020-03-13	蔡德森	4年又208天	15.20%
2013-02-07~2015-08-18	蔡德森高茜	2年又192天	14.80%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2023-07-14	每份派现金0.0086元
2023-04-17	每份派现金0.0039元
2023-01-16	每份派现金0.0028元
2022-07-14	每份派现金0.0153元
2022-04-18	每份派现金0.0295元
2022-01-17	每份派现金0.0335元
2021-10-21	每份派现金0.0285元
2021-07-15	每份派现金0.0144元
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