嘉实全球房地产(QDII)(070031)基金净值_估值

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嘉实全球房地产(QDII)(070031

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-18): 1.0890-0.27%; 近1月：4.51%; 近1年：2.17%

累计净值: 1.5330; 近3月：8.57%; 近3年：-4.97%

: 近6月：5.42%; 成立来：59.53%

类型：QDII-REITs \| 中高风险	规模：0.34亿元（2024-06-30）	基金经理：蒋一茜等
成立日：2012-07-24	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费： 1.50% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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铁山	9.76%	--	股吧
艾芙隆海湾	9.73%	--	股吧
Wellt	9.66%	--	股吧
日本酒店R	4.17%	--	股吧
埃塞克斯信托	4.12%	--	股吧
Ameri	3.68%	--	股吧
Essen	3.67%	--	股吧
野村不动产	2.73%	--	股吧

前十持仓占比合计：67.29%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-18	1.0890	1.5330	-0.27%
07-17	1.0920	1.5360	0.37%
07-16	1.0880	1.5320	1.02%
07-15	1.0770	1.5210	0.65%
07-12	1.0700	1.5140	0.47%
07-11	1.0650	1.5090	0.47%
07-10	1.0600	1.5040	0.47%
07-09	1.0550	1.4990	0.09%
07-08	1.0540	1.4980	0.09%
07-05	1.0530	1.4970	0.00%
07-04	1.0530	1.4970	-0.09%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-09-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-09-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.25%	4.51%	8.57%	5.42%	1.60%	2.17%	6.12%	-4.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.81%	3.85%	6.99%	2.29%	0.21%	1.44%	5.03%	5.03%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 4	2 \| 4	2 \| 4	1 \| 4	2 \| 4	4 \| 4	3 \| 4	3 \| 4
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	良好	不佳	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-0.75%	-0.83%	11.20%	-8.69%	6.22%	0.67%	3.37%	-6.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.32%	-0.59%	11.09%	-7.65%	2.17%	0.00%	0.00%	0.00%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 4	1 \| 2	2 \| 4	4 \| 4	2 \| 4	3 \| 5	3 \| 5	3 \| 5
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	良好	一般	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	8.58%	-21.15%	29.92%	-14.58%	29.65%	-4.54%	1.50%	8.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.81%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-8.04%	16.39%	2.65%
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2 \| 4	3 \| 5	2 \| 5	3 \| 5	1 \| 5	1 \| 5	3 \| 4	2 \| 4
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	优秀	优秀	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 23.44%
2023-06-30 15.74%
2022-12-31 47.13%
2022-06-30 64.80%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	23.44%
2023-06-30	15.74%
2022-12-31	47.13%
2022-06-30	64.80%

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-28~至今	蒋一茜张琴	298天	13.80%
2022-11-04~2023-09-27	蒋一茜	327天	-3.15%
2020-03-14~2022-11-03	冯正彦	2年又234天	5.81%
2015-08-19~2020-03-13	蔡德森	4年又208天	15.20%
2013-02-07~2015-08-18	蔡德森高茜	2年又192天	14.80%

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2024-01-15	每份派现金0.0101元
2023-07-14	每份派现金0.0086元
2023-04-17	每份派现金0.0039元
2023-01-16	每份派现金0.0028元
2022-07-14	每份派现金0.0153元
2022-04-18	每份派现金0.0295元
2022-01-17	每份派现金0.0335元
2021-10-21	每份派现金0.0285元
2021-07-15	每份派现金0.0144元
2021-04-16	每份派现金0.0092元
2021-01-18	每份派现金0.0002元

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