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单位净值 (2025-10-23)

1.10900.09%
近1月:1.20%
近1年:-5.75%

累计净值

1.5660
近3月:-0.25%
近3年:19.25%

近6月:3.68%
成立来:64.43%
类型:QDII-REITs  |  中高风险规模:0.45亿元(2025-06-30)基金经理:蒋一茜
成 立 日:2012-07-24管 理 人嘉实基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-23 1.1090 1.5660 0.09%
    10-22 1.1080 1.5650 0.27%
    10-21 1.1050 1.5620 -0.72%
    10-20 1.1130 1.5700 1.10%
    10-17 1.1070 1.5580 0.73%
    10-16 1.0990 1.5500 -0.36%
    10-15 1.1030 1.5540 1.29%
    10-14 1.0890 1.5400 0.46%
    10-13 1.0840 1.5350 0.37%
    10-10 1.0800 1.5310 -0.74%
    10-09 1.0880 1.5390 -1.72%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.47%
    1.20%
    -0.25%
    3.68%
    -1.26%
    -5.75%
    22.36%
    19.25%
    同类平均
    1.32%
    0.86%
    -1.05%
    2.68%
    -2.74%
    -7.37%
    12.98%
    2.25%
    沪深300
    3.24%
    2.07%
    12.33%
    23.16%
    18.44%
    18.63%
    33.65%
    28.27%
    同类排名
    2 | 4
    1 | 4
    1 | 4
    1 | 4
    1 | 4
    3 | 4
    1 | 4
    1 | 4
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
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  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30195.43%
    2024-12-31205.47%
    2024-06-30136.73%
    2023-12-3123.44%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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