海富通恒丰定开债券(005485)基金净值_估值

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海富通恒丰定开债券(005485

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.03650.00%; 近1月：1.02%; 近1年：5.36%

累计净值: 1.3030; 近3月：1.19%; 近3年：12.00%

: 近6月：2.19%; 成立来：33.64%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：25.23亿元（2024-09-30）	基金经理：陈轶平
成立日：2018-04-13	管理人：海富通基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-06-16～07-11/2025-06-16～07-11

预估开放申购时间：
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
预估开放赎回时间：
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 2.89% --
22国新05 2.84% --
20陕有 2.84% --
22深业 2.83% --
23凤凰 2.81% --
前五持仓占比合计：14.21%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	2.89%	--
22国新05	2.84%	--
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22深业	2.83%	--
23凤凰	2.81%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0365	1.3030	0.00%
12-19	1.0365	1.3030	0.00%
12-18	1.0365	1.3030	0.00%
12-17	1.0365	1.3030	0.00%
12-16	1.0365	1.3030	0.01%
12-13	1.0364	1.3029	0.00%
12-12	1.0364	1.3029	0.00%
12-11	1.0364	1.3029	0.00%
12-10	1.0364	1.3029	0.00%
12-09	1.0364	1.3029	0.18%
12-06	1.0345	1.3010	0.09%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	1.02%	1.19%	2.19%	4.88%	5.36%	9.38%	12.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3180 \| 3281	1943 \| 3245	1639 \| 3176	1374 \| 3055	984 \| 2768	918 \| 2743	867 \| 2340	689 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.39%	1.42%	1.36%	0.90%	0.54%	1.42%	0.72%	-0.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1220 \| 3195	832 \| 3365	955 \| 3231	1407 \| 3113	1213 \| 2944	556 \| 2851	1553 \| 2778	1355 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.62%	2.72%	4.94%	3.28%	5.15%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1219 \| 3113	589 \| 2732	469 \| 2414	435 \| 2201	272 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-04-13~至今陈轶平 6年又254天 33.64%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-04-13~至今	陈轶平	6年又254天	33.64%

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2024-03-26	每份派现金0.0110元
2023-12-18	每份派现金0.0080元
2023-09-12	每份派现金0.0114元
2023-06-16	每份派现金0.0900元
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