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单位净值 (2025-04-24)

1.0370-0.02%
近1月：0.54%
近1年：2.79%

累计净值

1.3035
近3月：0.13%
近3年：10.47%

近6月：1.45%
成立来：33.70%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：25.28亿元（2025-03-31）基金经理：陈轶平
成 立 日：2018-04-13管 理 人：海富通基金基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：06-16～07-11/06-16～07-11
预估开放申购时间：
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
预估开放赎回时间：
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-24 1.0370 1.3035 -0.02%
    04-23 1.0372 1.3037 -0.05%
    04-22 1.0377 1.3042 0.01%
    04-21 1.0376 1.3041 -0.02%
    04-18 1.0378 1.3043 0.00%
    04-17 1.0378 1.3043 -0.02%
    04-16 1.0380 1.3045 0.02%
    04-15 1.0378 1.3043 0.00%
    04-14 1.0378 1.3043 0.00%
    04-11 1.0378 1.3043 0.02%
    04-10 1.0376 1.3041 0.00%
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鹏华中证500 1.6234 -0.48%
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    0.54%
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    1.45%
    0.02%
    2.79%
    7.59%
    10.47%
    同类平均
    -0.01%
    0.61%
    0.26%
    2.04%
    0.23%
    3.43%
    8.45%
    11.68%
    沪深300
    0.32%
    -3.82%
    -1.27%
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    -4.98%
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    四分位排名

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    -9.00%-6.00%-3.00%0.00%3.00%6.00%NovDecFebMarApr2025同类平均 沪深300海富通恒丰定开债券
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    陈轶平
    陈轶平
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    11年又241天
    现任基金资产规模：
    526.72亿(16只基金)

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    截止至：2025-04-24
    截止至：2025-04-24

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