南方H股联接A(005554)基金净值_估值_行情走势

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净值估算(20-02-24 15:00)

0.9831

0.0172-1.72%

近1月：0.23%

近1年：1.39%

单位净值 (2020-02-21): 1.0003-0.94%; 近3月：3.32%; 近3年：--

累计净值: 1.0003; 近6月：5.75%; 成立来：0.03%

基金类型：联接基金 \| 高风险	基金规模：0.35亿元（2019-12-31）	基金经理：罗文杰等
成立日：2018-02-12	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生中国企业指数 \| 跟踪误差：0.19%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.56%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	0.24%	--	股吧
建设银行	0.20%	--	股吧
中国平安	0.19%	--	股吧
工商银行	0.16%	--	股吧
中国移动	0.14%	--	股吧
中国银行	0.09%	--	股吧
中国海洋石油	0.08%	--	股吧
中国人寿	0.07%	--	股吧
招商银行	0.06%	--	股吧
融创中国	0.05%	--	股吧

前十持仓占比合计：1.28%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
国开1801 1.18% --
19国债05 1.17% --
明阳转债 0.04% --
国轩转债 0.02% --
淮矿转债 0.02% --
前五持仓占比合计：2.43%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1801	1.18%	--
19国债05	1.17%	--
明阳转债	0.04%	--
国轩转债	0.02%	--
淮矿转债	0.02%	--

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7天2.17%14天2.51%
30天2.93%60天2.30%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-21	1.0003	1.0003	-0.94%
02-20	1.0098	1.0098	0.02%
02-19	1.0096	1.0096	1.13%
02-18	0.9983	0.9983	-1.28%
02-17	1.0112	1.0112	0.72%
02-14	1.0040	1.0040	0.37%
02-13	1.0003	1.0003	-0.39%
02-12	1.0042	1.0042	0.41%
02-11	1.0001	1.0001	1.40%
02-10	0.9863	0.9863	-0.34%
02-07	0.9897	0.9897	-0.96%

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南方H股联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-02-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.37%	0.23%	3.32%	5.75%	-2.83%	1.39%	-0.10%	--
同类平均	5.00%	4.38%	13.53%	18.69%	7.88%	32.78%	17.19%	22.06%
沪深300	1.36%	3.22%	7.35%	8.17%	0.89%	17.41%	1.52%	18.97%
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	-3.55%	-3.51%	0.59%	3.66%	-5.37%	-7.52%	-17.01%	1.44%
同类排名	1417 \| 1454	1178 \| 1449	1157 \| 1347	1075 \| 1266	1291 \| 1426	1066 \| 1108	760 \| 878	-- \| 666
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	7.94%	-3.15%	-0.53%	8.89%	-8.12%	4.99%	-1.95%	--
同类平均	6.64%	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	9.74%	-6.26%	-4.37%	13.88%	-9.31%	-0.50%	--	--
同类排名	622 \| 1428	1096 \| 1302	411 \| 1227	1059 \| 1145	158 \| 1079	67 \| 999	120 \| 989	867 \| 916
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	13.23%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	35.78%	-24.68%	--	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	--	--	--	--	--	--
同类排名	1021 \| 1428	848 \| 1079	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-12-31 35.80%
2018-06-30 69.67%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：--

报告期	基金换手率
2018-12-31	35.80%
2018-06-30	69.67%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-02-12~至今罗文杰孙伟 2年又12天 0.03%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-12~至今	罗文杰孙伟	2年又12天	0.03%

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