净值估算(25-07-11 15:00)
单位净值 (2025-07-11)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-11 | 0.5466 | 0.5466 | 0.31% |
07-10 | 0.5449 | 0.5449 | 3.18% |
07-09 | 0.5281 | 0.5281 | -0.09% |
07-08 | 0.5286 | 0.5286 | 0.97% |
07-07 | 0.5235 | 0.5235 | 1.63% |
07-04 | 0.5151 | 0.5151 | -0.46% |
07-03 | 0.5175 | 0.5175 | -0.14% |
07-02 | 0.5182 | 0.5182 | 0.54% |
07-01 | 0.5154 | 0.5154 | -0.50% |
06-30 | 0.5180 | 0.5180 | 0.52% |
06-27 | 0.5153 | 0.5153 | 0.17% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 6.12% | 5.40% | 4.13% | 5.62% | -1.92% | 20.03% | -15.18% | -29.77% |
同类平均 | 1.46% | 3.80% | 9.24% | 12.95% | 7.01% | 25.75% | 7.42% | -1.06% |
沪深300 | 0.82% | 3.09% | 7.05% | 7.56% | 2.03% | 15.76% | 3.76% | -7.80% |
跟踪标的 | 6.43% | 5.63% | 4.40% | 6.62% | -1.38% | 21.54% | -16.61% | -31.91% |
同类排名 | 14 | 4085 | 881 | 3996 | 3285 | 3743 | 2952 | 3435 | 3259 | 3425 | 1596 | 2906 | 2016 | 2227 | 1589 | 1801 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 11.45% |
2023-12-31 | 7.91% |
2022-12-31 | 30.79% |
2022-06-30 | 14.44% |
近1年 127.57%
近1年 126.25%
近1年 122.86%
近1年 122.29%
近1年 118.97%
近1年 20.03%
日涨幅2.42%
日涨幅2.31%
日涨幅2.31%
日涨幅2.30%
日涨幅2.28%
日涨幅2.17%
日涨幅2.17%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
中欧医疗健康混合A | 6916人 |
易方达蓝筹精选混合 | 8625人 |
易方达消费行业股票 | 8633人 |
招商中证白酒指数(LO | 13092人 |
诺安成长混合 | 7961人 |
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