南方中证房地产ETF发起联接A(004642)基金净值_估值

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净值估算(25-11-03 15:00)

近1月：-2.48%

近1年：-2.52%

单位净值 (2025-11-03): 0.6065-0.03%; 近3月：12.96%; 近3年：-9.40%

累计净值: 0.6065; 近6月：17.15%; 成立来：-39.35%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：2.02亿元（2025-09-30）	基金经理：罗文杰
成立日：2017-08-24	管理人：南方基金	基金评级：
跟踪标的：中证全指房地产指数 \| 年化跟踪误差：1.35%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

金额：

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.02%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国债 2.41% --
24国债 2.41% --
25国债01 0.89% --
25国债01 0.89% --
前四持仓占比合计：6.60%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债	2.41%	--
24国债	2.41%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-03	0.6065	0.6065	-0.03%
10-31	0.6067	0.6067	0.40%
10-30	0.6043	0.6043	-1.45%
10-29	0.6132	0.6132	0.76%
10-28	0.6086	0.6086	-0.38%
10-27	0.6109	0.6109	-0.10%
10-24	0.6115	0.6115	-0.92%
10-23	0.6172	0.6172	-1.15%
10-22	0.6244	0.6244	0.66%
10-21	0.6203	0.6203	2.11%
10-20	0.6075	0.6075	0.45%

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南方中证房地产ETF发起联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★

年度涨幅

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截止至2025-11-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.72%	-2.48%	12.96%	17.15%	8.83%	-2.52%	1.73%	-9.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.84%	-0.56%	16.78%	29.49%	28.63%	29.83%	39.96%	33.98%
沪深300	-1.33%	0.27%	14.76%	23.41%	18.26%	19.62%	29.83%	27.56%
跟踪标的跟踪标的：中证全指房地产指数	-0.73%	-2.55%	13.28%	17.43%	9.38%	-2.84%	1.28%	-11.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1897 \| 4504	3337 \| 4499	2317 \| 4201	3069 \| 3844	2969 \| 3416	3071 \| 3100	2216 \| 2379	1732 \| 1903
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	20.06%	-1.37%	-5.76%	-7.91%	32.60%	-10.98%	-8.48%	-13.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：中证全指房地产指数	17.83%	-1.43%	-5.45%	-8.30%	33.98%	-11.69%	-8.87%	-14.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2041 \| 4523	3151 \| 4076	3314 \| 3635	2813 \| 3464	93 \| 3130	2485 \| 3014	2232 \| 2808	2475 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-0.52%	-25.43%	-9.72%	-5.39%	-6.97%	26.92%	-26.42%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2120 \| 3464	1974 \| 2655	181 \| 2208	976 \| 1822	979 \| 1246	559 \| 1092	383 \| 834	-- \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	不佳	一般	良好	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2024-12-31 11.45%
2023-12-31 7.91%
2022-12-31 30.79%
2022-06-30 14.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	11.45%
2023-12-31	7.91%
2022-12-31	30.79%
2022-06-30	14.44%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-08-24~至今罗文杰 8年又73天 -39.33%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-08-24~至今	罗文杰	8年又73天	-39.33%

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92	再坚持一段时间看看，不想就这么放弃	财海冲浪者1	10-17 12:04
94	就现在这个行情，多看少动	宝可梦投手5	10-17 11:58
93	感觉现在位置够低，准备来低吸点了	摇钱树苗二代	10-17 11:50
87	投资一定要长期持有才会有好收益	金库守夜人	10-17 11:41
104	一时间看不出个所以然，不如多点耐心看未来	基海鹤	09-26 15:22
95	苟着吧，看看下午有没有什么新情况	你的张益达	09-26 14:45
114	什么时候能企稳啊？希望快点调整好	上个世纪541	09-26 14:19
107	有没有人能告诉我，现在怎么操作比较好？我有点迷茫	酷的不着边	09-26 13:42
105	市场还是不稳啊，管住手先，等等后面的行情	独倚望江楼	09-26 13:19
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114	你踏马的涨不了跌这么多难道要死吗	基民c91986312X	09-23 12:22
102	净值怎么还没更新是否又跌了！	基民c91986312X	09-22 21:49
113	九金十银都起不来，此鸡早点关门吧？	基民c91986312X	09-22 20:00
132	房子全部垃级	基民c91986312X	09-22 10:45
182	房地产涨不了只有科技股	基民c91986312X	09-21 09:05
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109	这个市场什么时候能好起来	冬雾寒凉	09-19 15:35
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