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单位净值 (2026-02-24)

1.02150.06%
近1月:0.27%
近1年:1.92%

累计净值

1.1744
近3月:0.42%
近3年:8.81%

近6月:1.06%
成立来:18.53%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:20.19亿元(2025-12-31)基金经理:李璇
成 立 日:2020-02-26管 理 人南方基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
开放申购/赎回时间02-26~03-09/02-26~03-04
开放申购时间:
2026年02月25日15:00~03月09日15:00
开放赎回时间:
2026年02月25日15:00~03月04日15:00
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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-24 1.0215 1.1744 0.06%
    02-13 1.0209 1.1738 0.01%
    02-12 1.0208 1.1737 0.03%
    02-11 1.0205 1.1734 0.04%
    02-10 1.0201 1.1730 0.02%
    02-09 1.0199 1.1728 0.05%
    02-06 1.0194 1.1723 0.05%
    02-05 1.0189 1.1718 0.02%
    02-04 1.0187 1.1716 -0.03%
    02-03 1.0190 1.1719 -0.01%
    02-02 1.0191 1.1720 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.27%
    0.42%
    1.06%
    0.57%
    1.92%
    4.80%
    8.81%
    同类平均
    0.05%
    0.27%
    0.46%
    0.95%
    0.50%
    1.85%
    5.72%
    10.79%
    沪深300
    1.01%
    0.11%
    5.83%
    7.53%
    1.68%
    18.59%
    34.90%
    15.92%
    同类排名
    644 | 3259
    1196 | 3257
    1705 | 3245
    1006 | 3193
    801 | 3255
    1257 | 2998
    1615 | 2502
    1393 | 2115
    四分位排名

    优秀

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    一般

    良好

    优秀

    良好

    一般

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