南方中国梦灵活配置混合A(000554)基金净值_估值

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南方中国梦灵活配置混合A(000554

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单位净值 (2024-11-20): 2.08930.46%; 近1月：0.06%; 近1年：-0.27%

累计净值: 2.0893; 近3月：9.54%; 近3年：-12.84%

: 近6月：0.32%; 成立来：108.93%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：1.37亿元（2024-09-30）	基金经理：张延闽
成立日：2014-06-09	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国船舶	8.10%	0.22%	股吧
九号公司-	7.75%	-0.37%	股吧
华能国际	4.91%	0.42%	股吧
药明康德	4.88%	-0.76%	股吧
珠海冠宇	4.84%	-3.42%	股吧
铂力特	4.77%	-2.13%	股吧
中国动力	4.13%	2.47%	股吧
顺丰控股	3.77%	0.19%	股吧
甘李药业	3.70%	-0.81%	股吧
招商港口	3.20%	-0.72%	股吧

前十持仓占比合计：50.05%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
华康转债 0.21% --
瑞科转债 0.03% --
东材转债 0.01% --
前三持仓占比合计：0.25%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
华康转债	0.21%	--
瑞科转债	0.03%	--
东材转债	0.01%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	2.0893	2.0893	0.46%
11-19	2.0798	2.0798	0.63%
11-18	2.0667	2.0667	-1.02%
11-15	2.0879	2.0879	-1.38%
11-14	2.1172	2.1172	-2.04%
11-13	2.1614	2.1614	0.45%
11-12	2.1518	2.1518	-0.96%
11-11	2.1727	2.1727	0.70%
11-08	2.1576	2.1576	-0.16%
11-07	2.1611	2.1611	1.27%
11-06	2.1339	2.1339	-0.43%

更多净值信息>

南方中国梦灵活配置混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.34%	0.06%	9.54%	0.32%	0.83%	-0.27%	-11.32%	-12.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.56%	1.37%	15.38%	3.87%	5.53%	2.43%	-5.83%	-18.73%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1538 \| 2312	1445 \| 2307	1502 \| 2292	1449 \| 2270	1583 \| 2254	1373 \| 2238	1320 \| 2108	745 \| 1956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	8.96%	-0.22%	-3.91%	-1.71%	-7.67%	0.26%	3.69%	2.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1025 \| 2323	920 \| 2327	1521 \| 2323	800 \| 2331	1429 \| 2319	535 \| 2303	793 \| 2290	470 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	优秀	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.65%	-11.09%	15.47%	39.80%	27.39%	-26.68%	16.09%	-9.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	912 \| 2331	775 \| 2300	490 \| 2206	947 \| 2087	949 \| 1975	1434 \| 1914	288 \| 1886	591 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	良好	一般	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 71.97%
2023-12-31 132.96%
2023-06-30 145.41%
2022-12-31 346.53%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：以上市公司基本面研究作为基础,挖掘成长性行业，基金经理有8年证券从业经验。

报告期	基金换手率
2024-06-30	71.97%
2023-12-31	132.96%
2023-06-30	145.41%
2022-12-31	346.53%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-20~至今	张延闽	3年又94天	-12.14%
2020-05-29~2021-08-19	张原张延闽	1年又82天	62.65%
2020-02-14~2020-05-28	张原	104天	-2.73%
2015-07-24~2020-02-13	蔡望鹏	4年又205天	-16.64%
2014-06-09~2015-07-23	彭砚	1年又44天	80.30%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
256	0	公告中国梦灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度	基金资讯	10-25 08:13
255	0	你的表现太差了吧[囧]	基民LMF33	10-21 20:53
311	0	公告中国梦灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-31 08:07
364	0	公告中国梦灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度	基金资讯	07-19 09:36
459	0	公告中国梦灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产	基金资讯	05-23 09:04
487	0	公告中国梦灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	05-23 09:04
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456	0	公告中国梦灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度	基金资讯	04-22 09:15
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519	0	这两天还不错，继续保持[赞]	基民Mh28281532	02-08 21:28
2735	0	公告南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销	基金资讯	02-01 15:51
554	0	公告中国梦灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度	基金资讯	01-22 09:22
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