南方全球精选配置(202801)基金净值_估值

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南方全球精选配置(202801

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单位净值 (2024-12-19): 0.8727-0.47%; 近1月：-0.05%; 近1年：2.07%

累计净值: 1.0137; 近3月：-1.09%; 近3年：-14.58%

: 近6月：-6.93%; 成立来：-1.10%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：15.15亿元（2024-09-30）	基金经理：王士聪等
成立日：2007-09-19	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.60% 0.16% 1折费率详情>

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前十持仓占比合计：3.59%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	0.8727	1.0137	-0.47%
12-18	0.8768	1.0178	-1.56%
12-17	0.8907	1.0317	-0.25%
12-16	0.8929	1.0339	0.16%
12-13	0.8915	1.0325	-0.04%
12-12	0.8919	1.0329	0.01%
12-11	0.8918	1.0328	0.47%
12-10	0.8876	1.0286	-0.06%
12-09	0.8881	1.0291	-0.08%
12-06	0.8888	1.0298	0.01%
12-05	0.8887	1.0297	-0.30%

更多净值信息>

南方全球精选配置成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2022-01-17 每份派现金0.0660元
2021-01-15 每份派现金0.0700元
2020-01-15 每份派现金0.0050元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-12-31 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-12-31	★★★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.15%	-0.05%	-1.09%	-6.93%	1.83%	2.07%	-0.03%	-14.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-4.36%	-1.12%	5.65%	2.27%	13.49%	15.69%	26.33%	4.95%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	39 \| 75	57 \| 75	62 \| 74	67 \| 72	64 \| 71	64 \| 71	37 \| 43	33 \| 40
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-3.31%	3.41%	3.03%	0.47%	-4.48%	0.90%	0.57%	8.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.93%	4.53%	4.70%	5.71%	-4.15%	4.50%	4.60%	4.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	68 \| 74	44 \| 72	52 \| 67	47 \| 72	38 \| 68	35 \| 64	35 \| 57	16 \| 46
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	一般	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.61%	-15.42%	-5.73%	17.55%	27.27%	-8.83%	16.37%	-1.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.75%	-19.26%	2.17%	32.28%	23.28%	-13.74%	26.53%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	32 \| 72	14 \| 46	26 \| 43	26 \| 41	12 \| 35	8 \| 31	26 \| 30	20 \| 31
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	良好	不佳	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 23.46%
2023-12-31 36.41%
2023-06-30 28.67%
2022-12-31 23.17%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：基金经理具有9年以上证券从业经验，从2012年末开始管理该基金。该基金2012年业绩超越平均。

报告期	基金换手率
2024-06-30	23.46%
2023-12-31	36.41%
2023-06-30	28.67%
2022-12-31	23.17%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-29~至今	王士聪恽雷	22天	-0.23%
2024-08-23~2024-11-28	黄亮王士聪	97天	-0.13%
2018-12-07~2024-08-22	黄亮	5年又260天	13.17%
2017-10-20~2018-12-06	黄亮叶国锋	1年又47天	-1.46%
2015-05-28~2017-10-19	黄亮蔡青	2年又145天	-9.74%

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近1年收益	-- 元
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-17	每份派现金0.0660元
2021-01-15	每份派现金0.0700元
2020-01-15	每份派现金0.0050元

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