南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(202801)基金净值_估值

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南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(202801

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单位净值 (2025-07-17): 0.93420.30%; 近1月：1.83%; 近1年：1.88%

累计净值: 1.0752; 近3月：8.73%; 近3年：9.14%

: 近6月：6.06%; 成立来：5.87%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：14.80亿元（2025-03-31）	基金经理：恽雷
成立日：2007-09-19	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.60% 0.16% 1折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-17	0.9342	1.0752	0.30%
07-16	0.9314	1.0724	0.17%
07-15	0.9298	1.0708	-0.11%
07-14	0.9308	1.0718	0.23%
07-11	0.9287	1.0697	-0.13%
07-10	0.9299	1.0709	-0.04%
07-09	0.9303	1.0713	0.25%
07-08	0.9280	1.0690	-0.02%
07-07	0.9282	1.0692	-0.35%
07-04	0.9315	1.0725	-0.01%
07-03	0.9316	1.0726	0.20%

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南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2022-01-17 每份派现金0.0660元
2021-01-15 每份派现金0.0700元
2020-01-15 每份派现金0.0050元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-12-31 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-12-31	★★★
晨星评级	2025-06-30	★

年度涨幅

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截止至2025-07-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.46%	1.83%	8.73%	6.06%	7.22%	1.88%	2.10%	9.14%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.36%	6.19%	22.42%	14.18%	15.35%	21.53%	31.65%	45.09%
沪深300	1.09%	4.74%	7.58%	6.46%	3.14%	15.27%	5.28%	-5.45%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	66 \| 74	64 \| 74	66 \| 74	47 \| 72	51 \| 72	64 \| 69	55 \| 60	35 \| 39
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	7.02%	-0.37%	-1.31%	-3.31%	3.41%	3.03%	0.47%	-4.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.50%	-0.93%	1.22%	4.93%	4.53%	4.70%	5.71%	-4.15%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	56 \| 74	31 \| 74	48 \| 75	68 \| 74	44 \| 72	52 \| 67	47 \| 72	38 \| 68
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	不佳	一般	不佳	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.67%	-2.61%	-15.42%	-5.73%	17.55%	27.27%	-8.83%	16.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.24%	10.75%	-19.26%	2.17%	32.28%	23.28%	-13.74%	26.53%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	65 \| 75	32 \| 72	14 \| 46	26 \| 43	26 \| 41	12 \| 35	8 \| 31	26 \| 30
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	一般	良好	良好	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-12-31 31.55%
2024-06-30 33.80%
2023-12-31 36.41%
2023-06-30 22.24%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-06-30
基金特点：基金经理具有9年以上证券从业经验，从2012年末开始管理该基金。该基金2012年业绩超越平均。

报告期	基金换手率
2024-12-31	31.55%
2024-06-30	33.80%
2023-12-31	36.41%
2023-06-30	22.24%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-07~至今	恽雷	133天	6.06%
2024-11-29~2025-03-06	王士聪恽雷	97天	0.40%
2024-08-23~2024-11-28	黄亮王士聪	97天	-0.13%
2018-12-07~2024-08-22	黄亮	5年又260天	13.17%
2017-10-20~2018-12-06	黄亮叶国锋	1年又47天	-1.46%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
35	0	数字经济赛道前景光明，同泰数字经济（C：01269	沈玺征	07-17 20:41
3969	11	玩了	投基积极分子	06-27 20:56
5710	14	作为	三言两语说ETF	06-26 17:59
129	0	2007年买五万的，到现在算分红不知道多少钱了	细心的青花晴20	06-16 13:33
237	0	该分红了	越战越勇之紫荆	06-14 22:31
258	0	这lj基金买的啥？	caiyi1	06-14 01:46
3731	14	最近	ETF游侠客	06-12 18:03
3884	9	最近	韭哥养基专业户	06-11 17:37
5089	13	看到	猎鹰计划1	06-10 16:54
3922	12	发现	微笑曲线捕手	06-09 20:24
5147	12	发现	基民小新	06-08 01:06
4346	13	最近	最强1号大脑	06-05 21:28
4458	11	真心	老王定投1	06-04 18:06
4433	13	偶然	擒牛三十六计	06-03 15:18
13099	11	对比	A股火箭哥	05-30 17:36
270	1	基金成立时规模300亿，现在14亿，最后怎么办？都	mrzhangfan	05-29 15:54
4539	12	朋友	牛姐投资笔记	05-29 15:52
4836	10	观察	自信寻基人	05-26 17:05
3610	10	分享	王哥看ETF	05-19 21:24
4848	12	看好	爱投基的小仙女	05-14 15:55

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2022-01-17	每份派现金0.0660元
2021-01-15	每份派现金0.0700元
2020-01-15	每份派现金0.0050元

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