南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(202801)基金净值_估值

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南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(202801

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单位净值 (2025-09-17): 0.9551-0.23%; 近1月：0.81%; 近1年：9.44%

累计净值: 1.0961; 近3月：4.11%; 近3年：9.91%

: 近6月：9.15%; 成立来：8.24%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：15.62亿元（2025-06-30）	基金经理：恽雷
成立日：2007-09-19	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.60% 0.16% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
上海实业控股	1.50%	--	股吧
东方电气	0.94%	--	股吧
圣贝拉	0.08%	--	股吧
海天味业	0.02%	--	股吧

前十持仓占比合计：2.54%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-17	0.9551	1.0961	-0.23%
09-16	0.9573	1.0983	0.06%
09-15	0.9567	1.0977	0.42%
09-12	0.9527	1.0937	-0.08%
09-11	0.9535	1.0945	0.52%
09-10	0.9486	1.0896	0.15%
09-09	0.9472	1.0882	0.04%
09-08	0.9468	1.0878	0.24%
09-05	0.9445	1.0855	0.34%
09-04	0.9413	1.0823	0.14%
09-03	0.9400	1.0810	0.20%

更多净值信息>

南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2022-01-17 每份派现金0.0660元
2021-01-15 每份派现金0.0700元
2020-01-15 每份派现金0.0050元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-12-31 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-12-31	★★★
晨星评级	2025-06-30	★

年度涨幅

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截止至2025-09-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.69%	0.81%	4.11%	9.15%	9.62%	9.44%	7.80%	9.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.59%	6.28%	17.60%	23.79%	27.74%	40.38%	50.68%	62.65%
沪深300	-1.10%	6.10%	16.08%	12.24%	14.31%	41.85%	20.67%	14.38%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	63 \| 74	66 \| 74	69 \| 74	67 \| 74	70 \| 72	68 \| 70	61 \| 62	39 \| 39
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	7.02%	-0.37%	-1.31%	-3.31%	3.41%	3.03%	0.47%	-4.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.50%	-0.93%	1.22%	4.93%	4.53%	4.70%	5.71%	-4.15%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	56 \| 74	31 \| 74	48 \| 75	68 \| 74	44 \| 72	52 \| 67	47 \| 72	38 \| 68
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	不佳	一般	不佳	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.67%	-2.61%	-15.42%	-5.73%	17.55%	27.27%	-8.83%	16.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.24%	10.75%	-19.26%	2.17%	32.28%	23.28%	-13.74%	26.53%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	65 \| 75	32 \| 72	14 \| 46	26 \| 43	26 \| 41	12 \| 35	8 \| 31	26 \| 30
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	一般	良好	良好	不佳

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 21.23%
2024-12-31 31.55%
2024-06-30 33.80%
2023-12-31 36.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：基金经理具有9年以上证券从业经验，从2012年末开始管理该基金。该基金2012年业绩超越平均。

报告期	基金换手率
2025-06-30	21.23%
2024-12-31	31.55%
2024-06-30	33.80%
2023-12-31	36.41%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-07~至今	恽雷	196天	8.76%
2024-11-29~2025-03-06	王士聪恽雷	97天	0.40%
2024-08-23~2024-11-28	黄亮王士聪	97天	-0.13%
2018-12-07~2024-08-22	黄亮	5年又260天	13.17%
2017-10-20~2018-12-06	黄亮叶国锋	1年又47天	-1.46%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
38	0	全球科技布局方向，还是得选南方全球精选，这基又创新	时尚的邱飞文	09-18 13:22
39	0	科技长期上行行情依然在，给机会的话就要多布局	吧啦吧拉能量	09-18 13:13
78	0	科技板块持续向好，科技长期行情一直在线，这不又创新	时尚的邱飞文	09-17 13:30
70	0	市场情绪最近还不错，准备来多加点	吧啦吧拉能量	09-17 13:17
90	0	全球优质企业都有涉猎，长期收益震荡优秀	独立的薛易9	09-15 14:08
91	0	毫不意外，新高又来了，加仓加的太对了	蜜桃乌龙茶25	09-15 13:23
147	0	你是宇宙最黑的基金，快二十年了，获利才几个点	股友3F67X97576	09-14 16:52
159	1	全球精选也是5连涨了，拿着也太开心了	枫叶儿	09-12 01:25
179	1	17年了，亏了7百多元	基民8ieSLZ	09-11 23:42
119	0	加仓了加仓了，科技板块发展空间还很大	友爱的祝智妍	09-11 16:08
112	0	全球精选也是5连涨了，拿着也太开心了	枫叶儿	09-11 14:00
93	0	全球科技布局，我选这个方向！	静静的夜晚里	09-11 13:58
30773	104	降息窗口期，如何用“股债平衡”对冲市场波动？	LOF套利忍者	09-11 03:08
101	0	A股持续波动，还是继续在这苟着不动了	友爱的祝智妍	09-10 14:28
123	0	长期超额收益比较明显，持有以来不用操心，蛮好的	枫叶儿	09-10 12:43
118	0	反弹行情持续的久一点吧，加油	友爱的祝智妍	09-09 14:44
102	0	波动期回车把控的很好，这个经理能力还是很优秀	忙碌的枫叶	09-09 13:46
116	0	波动很小，回车控制的也不错	友爱的祝智妍	09-08 14:24
223	1	南方全球基金经理稳的可笑，不想给投资人一点回报，坐	基民mN5Qq4	09-07 09:05
31900	103	美股又创新高，现在还能跟吗？	守得云开见牛	09-06 19:12

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-17	每份派现金0.0660元
2021-01-15	每份派现金0.0700元
2020-01-15	每份派现金0.0050元

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