嘉实海外中国股票混合(070012)基金净值_估值

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嘉实海外中国股票混合(070012

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-25): 0.6270-2.03%; 近1月：-4.13%; 近1年：-7.66%

累计净值: 0.6290; 近3月：-3.83%; 近3年：-38.77%

: 近6月：6.27%; 成立来：-37.20%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：15.71亿元（2024-06-30）	基金经理：胡宇飞
成立日：2007-10-12	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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新东方-S	7.28%	--	股吧
好未来	6.77%	--	股吧
建设银行	5.70%	--	股吧
阿里巴巴-	4.22%	--	股吧
紫金矿业	4.02%	--	股吧
中国海洋石油	3.38%	--	股吧
中国移动	2.89%	--	股吧

前十持仓占比合计：57.94%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-25	0.6270	0.6290	-2.03%
07-24	0.6400	0.6420	-0.62%
07-23	0.6440	0.6460	-1.08%
07-22	0.6510	0.6530	1.72%
07-19	0.6400	0.6420	-1.54%
07-18	0.6500	0.6520	-0.15%
07-17	0.6510	0.6530	-0.15%
07-16	0.6520	0.6540	-1.06%
07-15	0.6590	0.6610	-1.49%
07-12	0.6690	0.6710	1.83%
07-11	0.6570	0.6590	1.23%

更多净值信息>

嘉实海外中国股票混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-01-18 每份派现金0.0020元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.54%	-4.13%	-3.83%	6.27%	2.96%	-7.66%	-14.81%	-38.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.91%	-5.27%	-2.39%	6.33%	0.65%	-4.59%	-7.23%	-30.29%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	32 \| 94	31 \| 94	62 \| 93	41 \| 93	47 \| 93	44 \| 77	39 \| 62	30 \| 51
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	一般	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	4.37%	1.48%	-5.58%	-0.46%	-8.60%	-3.01%	12.29%	-17.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.67%	1.45%	2.24%	-4.45%	-2.93%	1.71%	7.46%	-13.48%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	39 \| 94	49 \| 89	78 \| 93	13 \| 82	48 \| 77	56 \| 73	18 \| 71	45 \| 68
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	优秀	一般	不佳	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-16.69%	-15.00%	-25.93%	28.51%	18.61%	-14.65%	34.44%	5.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.55%	-19.33%	-7.81%	45.79%	28.43%	-13.34%	31.55%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	56 \| 93	19 \| 71	37 \| 58	19 \| 38	21 \| 30	14 \| 28	6 \| 20	9 \| 17
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	良好	良好	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 87.95%
2023-06-30 98.29%
2022-12-31 46.11%
2022-06-30 45.73%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：投资于依法发行、拟在或已在香港交易所上市的股票以及新加坡交易所、美国NASDAQ、美国纽约交易所等上市的在中国地区有重要经营活动的股票。

报告期	基金换手率
2023-12-31	87.95%
2023-06-30	98.29%
2022-12-31	46.11%
2022-06-30	45.73%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-24~至今	胡宇飞	3年又4天	-38.77%
2019-08-23~2021-07-23	蒋一茜陈叶雁南	1年又335天	23.72%
2017-03-04~2019-08-22	蒋一茜	2年又171天	15.94%
2016-05-25~2017-03-03	蒋一茜胡彬	282天	28.37%
2015-10-24~2016-05-24	蒋一茜	213天	-13.37%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
50	0	海外长的那么好，这个却跌成这样	幽香佛面	07-23 09:02
76	0	你有没有脑子	飞马即是月	07-22 21:21
77	0	。确实是个	飞马即是月	07-22 21:20
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331	0	公告关于嘉实海外中国股票混合(QDII)2024年7月	基金资讯	06-27 08:06
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380	0	真是胡球来，换什么都跌，坑死人不底命。	基民7aL6268199	06-18 17:56
435	0	胡经理，你咋搞得。	基民一民	06-13 22:27
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