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嘉实海外基金(070012)净值估算图及累计净值走势图
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嘉实海外基金(070012)折线图
2009-11-23公布净值:---元  前一日净值:0.6970元  增长率(较前一日涨跌幅):---  将嘉实海外基金(070012)添加到我的基金
投资风格:股票型QDII   类型:契约型开放式   申购费率上限:1.5%   赎回费率上限:0.5%   状态:开放申赎
基金经理:江隆隆   基金管理人:嘉实基金管理有限公司   基金托管人:中国银行股份有限公司
嘉实海外基金(070012)持仓前10位
股票代码 股票名称 占持仓比例 相关资讯
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
嘉实成长 0.9571 3.1662 0.5463%
嘉实增长 4.3740 4.9150 0.9462%
嘉实稳健 0.9790 2.7460 0.8239%
嘉实债券 1.2690 1.6940 0.1579%
嘉实服务 3.9070 4.2270 0.6181%
嘉实短债 1.0058 1.1096 0.0298%
嘉实主题 1.2650 2.7730 1.2000%
嘉实策略 1.2830 1.4730 1.2628%
嘉实300 0.9310 2.7990 0.9761%
基金泰和 1.1764 4.6064 1.2218%
基金丰和 1.0082 3.7562 2.4177%
嘉实货币 0.3221 1.1700 3.1380%
嘉实量化 1.3530 1.3530 1.0456%
嘉实优质 0.8300 1.7260 1.4670%
嘉实精选 1.8030 1.8330 0.9518%
嘉实多元A 1.1100 1.1510 0.2710%
嘉实多元B 1.1070 1.1460 0.2717%
嘉实回报 1.0620 1.0620 0.5682%
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