嘉实海外中国股票混合(070012)基金净值_估值

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嘉实海外中国股票混合(070012

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-23): 0.6290-0.16%; 近1月：0.00%; 近1年：-3.68%

累计净值: 0.6310; 近3月：-2.78%; 近3年：-32.73%

: 近6月：1.13%; 成立来：-37.00%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：15.71亿元（2024-06-30）	基金经理：胡宇飞
成立日：2007-10-12	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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好未来	6.77%	--	股吧
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紫金矿业	4.02%	--	股吧
中国海洋石油	3.38%	--	股吧
中国移动	2.89%	--	股吧

前十持仓占比合计：57.94%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-23	0.6290	0.6310	-0.16%
09-20	0.6300	0.6320	0.32%
09-19	0.6280	0.6300	2.11%
09-18	0.6150	0.6170	0.99%
09-13	0.6090	0.6110	0.33%
09-12	0.6070	0.6090	0.50%
09-11	0.6040	0.6060	0.00%
09-10	0.6040	0.6060	0.17%
09-09	0.6030	0.6050	-1.15%
09-06	0.6100	0.6120	-0.33%
09-05	0.6120	0.6140	0.00%

更多净值信息>

嘉实海外中国股票混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-01-18 每份派现金0.0020元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-09-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.28%	0.00%	-2.78%	1.13%	3.28%	-3.68%	-3.97%	-32.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.05%	4.77%	2.49%	5.99%	8.11%	7.91%	10.85%	-22.24%
沪深300	6.10%	0.74%	-3.59%	-5.45%	-2.31%	-10.35%	-13.07%	-30.88%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	27 \| 97	43 \| 96	45 \| 94	53 \| 93	51 \| 93	50 \| 81	44 \| 68	35 \| 58
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	4.37%	1.48%	-5.58%	-0.46%	-8.60%	-3.01%	12.29%	-17.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.67%	1.45%	2.24%	-4.45%	-2.93%	1.71%	7.46%	-13.48%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	39 \| 94	49 \| 89	78 \| 93	13 \| 82	48 \| 77	56 \| 73	18 \| 71	45 \| 68
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	优秀	一般	不佳	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-16.69%	-15.00%	-25.93%	28.51%	18.61%	-14.65%	34.44%	5.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.55%	-19.33%	-7.81%	45.79%	28.43%	-13.34%	31.55%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	56 \| 93	19 \| 71	37 \| 58	19 \| 38	21 \| 30	14 \| 28	6 \| 20	9 \| 17
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	良好	良好	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 96.66%
2023-12-31 87.95%
2023-06-30 98.29%
2022-12-31 46.11%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：投资于依法发行、拟在或已在香港交易所上市的股票以及新加坡交易所、美国NASDAQ、美国纽约交易所等上市的在中国地区有重要经营活动的股票。

报告期	基金换手率
2024-06-30	96.66%
2023-12-31	87.95%
2023-06-30	98.29%
2022-12-31	46.11%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-24~至今	胡宇飞	3年又64天	-38.57%
2019-08-23~2021-07-23	蒋一茜陈叶雁南	1年又335天	23.72%
2017-03-04~2019-08-22	蒋一茜	2年又171天	15.94%
2016-05-25~2017-03-03	蒋一茜胡彬	282天	28.37%
2015-10-24~2016-05-24	蒋一茜	213天	-13.37%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
213	0	小胡看看你的好未来，新增的涨过一天没有？你在替谁买	基民7aL6268199	09-17 14:14
179	0	公告关于嘉实海外中国股票混合(QDII)2024年9月	基金资讯	09-12 08:22
147	0	胡一刀快滚滚滚滚滚滚！[快哭了][快哭了][快哭了	基民9HvSld	09-10 16:27
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154	0	小白脸吧，基金跌入谷底了！！	基民9HvSld	09-05 12:42
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173	0	胡一刀请你手下留情吧，股民都被你宰的皮包骨了，没能	基民9HvSld	08-30 14:13
171	0	港股涨了，经理看看你的股票竞然有几支都是绿的，惨愧	基民7aL6268199	08-30 11:32
180	0	公告嘉实海外中国股票混合型证券投资基金2024年中期报	基金资讯	08-30 10:02
175	0	小胡，你看看你新增的好未来涨过一天吗？你是在替别人	基民7aL6268199	08-29 13:57
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199	0	小胡看看你的社会服务，涨了多少？晕机器的胡萝卜。	基民7aL6268199	08-27 17:28
170	0	今天进来看了看这只基金还在六毛多呢，哎呦，我差不多	有判断力的彭翼9	08-27 13:47
198	0	买过股票的人都知道，。版块长个股长，版块跌个股跌，	基民7aL6268199	08-23 15:54
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285	0	啥玩意，脸皮真厚！！！	喜洋洋的青漫2	08-17 05:03
198	0	请的什么基金经理	股友F1M0806328	08-16 15:11
298	0	估计是把我们钱，专门拿去高位盘，然后帮庄家出货的，	生意暴富的水门	08-16 04:20
200	1	，会不会理财啊，不会滚回去抱孩子	基民1M9Vb9	08-14 11:45
251	0	8.13：震荡企稳，午后有望拉升	酷拉皮卡小杰	08-13 13:00

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