嘉实海外中国股票混合(070012)基金净值_估值

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嘉实海外中国股票混合(070012

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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-05-25 16:00)

0.9195

+0.0365+0.06%

近1月：0.91%

近1年：9.96%

单位净值 (2020-05-22): 0.8830-3.92%; 近3月：-3.39%; 近3年：14.68%

累计净值: 0.8830; 近6月：2.44%; 成立来：-11.70%

基金类型：QDII \| 高风险	基金规模：39.45亿元（2020-03-31）	基金经理：蒋一茜等
成立日：2007-10-12	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：--
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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	10.04%	--	股吧
阿里巴巴	7.77%	--	股吧
京东	5.99%	--	股吧
中国平安	5.35%	--	股吧
好未来	4.70%	--	股吧
招商银行	4.46%	--	股吧
滔搏	3.03%	--	股吧
蒙牛乳业	3.00%	--	股吧
美团点评-W	3.00%	--	股吧
中国金茂	2.98%	--	股吧

前十持仓占比合计：50.32%

持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-22	0.8830	0.8830	-3.92%
05-21	0.9190	0.9190	-1.29%
05-20	0.9310	0.9310	0.00%
05-19	0.9310	0.9310	0.65%
05-18	0.9250	0.9250	1.76%
05-15	0.9090	0.9090	0.44%
05-14	0.9050	0.9050	0.00%
05-13	0.9050	0.9050	0.56%
05-12	0.9000	0.9000	-0.22%
05-11	0.9020	0.9020	0.78%
05-08	0.8950	0.8950	1.82%

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嘉实海外中国股票混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2020-05-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.86%	0.91%	-3.39%	2.44%	-2.43%	9.96%	-2.43%	14.68%
同类平均	0.00%	5.04%	-4.34%	-3.04%	-5.76%	4.73%	2.18%	11.17%
沪深300	-2.39%	0.85%	-7.14%	-1.26%	-6.52%	6.55%	0.34%	9.86%
同类排名	261 \| 297	218 \| 292	118 \| 285	92 \| 270	133 \| 272	85 \| 249	138 \| 209	66 \| 181
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	良好	良好	一般	良好

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	-8.40%	9.30%	-1.66%	-2.09%	12.71%	-10.34%	-3.19%	0.80%
同类平均	-14.26%	6.84%	0.33%	1.68%	11.23%	-11.55%	1.26%	3.81%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	101 \| 288	86 \| 276	183 \| 264	215 \| 267	77 \| 258	112 \| 241	176 \| 225	63 \| 227
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	良好	良好	不佳	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	18.61%	-14.65%	34.44%	5.22%	-4.10%	0.00%	7.33%	19.46%
同类平均	21.23%	-8.87%	15.67%	6.75%	-4.71%	3.97%	5.71%	10.91%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	120 \| 276	159 \| 241	19 \| 212	69 \| 126	63 \| 111	62 \| 101	33 \| 72	5 \| 51
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	一般	一般	良好	优秀

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-12-31 109.51%
2019-06-30 105.69%
2018-12-31 124.88%
2018-06-30 132.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-04-30
基金特点：投资于依法发行、拟在或已在香港交易所上市的股票以及新加坡交易所、美国NASDAQ、美国纽约交易所等上市的在中国地区有重要经营活动的股票。

报告期	基金换手率
2019-12-31	109.51%
2019-06-30	105.69%
2018-12-31	124.88%
2018-06-30	132.00%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-23~至今	蒋一茜陈叶雁南	277天	6.26%
2017-03-04~2019-08-22	蒋一茜	2年又171天	15.94%
2016-05-25~2017-03-03	蒋一茜胡彬	282天	25.88%
2015-10-24~2016-05-24	蒋一茜	213天	-13.24%
2015-04-18~2015-10-23	刘竞	188天	-17.56%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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