嘉实海外中国股票混合(070012)基金净值_估值

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嘉实海外中国股票混合(070012

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单位净值 (2024-12-19): 0.70500.14%; 近1月：1.59%; 近1年：17.50%

累计净值: 0.7070; 近3月：12.26%; 近3年：-18.21%

: 近6月：6.50%; 成立来：-29.39%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：17.60亿元（2024-09-30）	基金经理：胡宇飞
成立日：2007-10-12	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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中国平安	2.78%	--	股吧
建设银行	2.34%	--	股吧

前十持仓占比合计：51.29%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	0.7050	0.7070	0.14%
12-18	0.7040	0.7060	0.72%
12-17	0.6990	0.7010	-0.43%
12-16	0.7020	0.7040	-1.68%
12-13	0.7140	0.7160	-2.19%
12-12	0.7300	0.7320	1.25%
12-11	0.7210	0.7230	-0.69%
12-10	0.7260	0.7280	-0.68%
12-09	0.7310	0.7330	3.39%
12-06	0.7070	0.7090	1.73%
12-05	0.6950	0.6970	-0.86%

更多净值信息>

嘉实海外中国股票混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-01-18 每份派现金0.0020元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.42%	1.59%	12.26%	6.50%	15.76%	17.50%	-1.26%	-18.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.20%	1.32%	10.46%	7.30%	14.84%	16.52%	13.14%	-8.73%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	65 \| 97	40 \| 97	36 \| 97	33 \| 94	38 \| 93	38 \| 93	48 \| 71	32 \| 58
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	13.18%	4.37%	1.48%	-5.58%	-0.46%	-8.60%	-3.01%	12.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.86%	3.67%	1.45%	2.24%	-4.45%	-2.93%	1.71%	7.46%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	32 \| 97	39 \| 94	49 \| 89	78 \| 93	13 \| 82	48 \| 77	56 \| 73	18 \| 71
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	优秀	一般	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-16.69%	-15.00%	-25.93%	28.51%	18.61%	-14.65%	34.44%	5.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.55%	-19.33%	-7.81%	45.79%	28.43%	-13.34%	31.55%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	56 \| 93	19 \| 71	37 \| 58	19 \| 38	21 \| 30	14 \| 28	6 \| 20	9 \| 17
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	良好	良好	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 96.66%
2023-12-31 87.95%
2023-06-30 98.29%
2022-12-31 46.11%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：投资于依法发行、拟在或已在香港交易所上市的股票以及新加坡交易所、美国NASDAQ、美国纽约交易所等上市的在中国地区有重要经营活动的股票。

报告期	基金换手率
2024-06-30	96.66%
2023-12-31	87.95%
2023-06-30	98.29%
2022-12-31	46.11%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-24~至今	胡宇飞	3年又151天	-31.15%
2019-08-23~2021-07-23	蒋一茜陈叶雁南	1年又335天	23.72%
2017-03-04~2019-08-22	蒋一茜	2年又171天	15.94%
2016-05-25~2017-03-03	蒋一茜胡彬	282天	28.37%
2015-10-24~2016-05-24	蒋一茜	213天	-13.37%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
85	0	公告关于嘉实海外中国股票混合(QDII)2024年12	基金资讯	12-20 08:04
58	0	含泪离去这么多年了。坑爹基	股友q6226653W2	12-19 20:27
362	2	我准备赎回里太骗人了，这么多年了越里越不象话。	基民7aL6268199	12-08 08:11
303	2	江湖永远的传说	基民75P79896g7	12-06 22:49
198	0	骗子公司，骗子公司，绝对是骗子公司。买了差不多二十	生意暴富的水门	12-06 20:56
276	0	持有快二十年，亏，了。	青鸟云语	12-06 04:51
358	1	这个基金和我结仇了，代码刻到了骨子里，时常看看，一	渠成水道	12-04 08:21
219	0	怎么不敢公布净值呀？	基民R3M5851802	12-03 16:14
311	4	当时多亏限购，不然亏的更惨。	夏雪1966	11-29 22:45
322	0	快回去养孩子去吧！！！	基民9HvSld	11-22 22:31
339	0	嘉实海外07年10月购时还限额配售。现今整整17年	基民GOFSar	11-21 19:50
379	1	这货啥也不是	喜洋洋的青漫2	11-20 14:01
294	0	这个基金经理，脸都应该穿上裤子了	股友3Z6i335103	11-19 18:26
326	0	今天银行一查.我怎么还有这个，都忘了买时多少钱了，	股友28M519l660	11-15 23:42
342	0	$嘉实海外中国股票混合$怎么赎回？！	直率的温麦克	11-15 08:31
312	0	这个基金买了快20年了，还没有回本？请问这个管理基	股友3Z6i335103	11-14 17:52
317	0	$嘉实海外中国股票混合$我是零七年买的，14年过去	基民6kXJ6j	11-14 17:01
302	0	$嘉实海外中国股票混合$我零七年买的嘉实海外中国股	基民6kXJ6j	11-14 17:00
323	1	07年买的，怎么连本钱都不够了呢	股友38521F0Z11	11-14 15:36
295	0	我07年首发时买的嘉实海外混合基金，由于年头长我人	基民Q5Gq2Z	11-14 14:52

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