嘉实核心优势股票：2025年第三季度利润1.32亿元 净值增长率18.84%

　　AI基金嘉实核心优势股票（005612）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.32亿元，加权平均基金份额本期利润0.2896元。报告期内，基金净值增长率为18.84%，截至三季度末，基金规模为7.88亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为1.786元。基金经理是胡宇飞，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，嘉实海外中国股票混合(QDII)近一年复权单位净值增长率最高，达30.37%；截至10月28日，嘉实优势精选混合A最低，为19.87%。

　　基金管理人在三季报中表示，本季度投资组合所涉及的不同行业涨跌差异较大，配置比例的变化由主动调整和被动升降共同所致。从季末时点看，组合中配置比例上升的行业主要是有色金属、传媒互联网，医药生物、化工的持仓也有小幅增加，其余行业的配置比例均有不同程度的下降。

　　截至10月28日，嘉实核心优势股票近三个月复权单位净值增长率为7.32%，位于同类可比基金139/167；近半年复权单位净值增长率为23.77%，位于同类可比基金113/166；近一年复权单位净值增长率为19.89%，位于同类可比基金121/164；近三年复权单位净值增长率为55.87%，位于同类可比基金26/156。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8006，位于同类可比基金37/156。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为28.11%，同类可比基金排名36/156。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.65%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.94%，同类平均为88.27%。2020年末基金达到93.17%的最高仓位，2024年上半年末最低，为81.3%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为7.88亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、紫金矿业、阿里巴巴-W、招商银行、招金矿业、华鲁恒升、格力电器、宁波银行、信达生物、康龙化成。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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