广发证券资产管理(广东)有限公司

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截止日期:2024-06-30

广发资产管理 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 18.77 209.79 108/174
基金数量(只) 14 54.09 114/174
基金经理数量 5 15.18 120/174
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
广发全球精选一年持有债券(QDII)美元A 873018 档案 QDII-纯债 07-18 0.1513 0.1516 -0.07% 2.44% 4.71% 0.48 骆霖苇 暂停申购 - 购买
广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币A 873013 档案 QDII-纯债 07-18 1.0787 1.0787 -0.08% 2.65% 4.50% 0.48 骆霖苇 暂停申购 0.08% 购买
广发全球精选一年持有债券(QDII)美元C 873021 档案 QDII-纯债 07-18 0.1498 0.1498 -0.07% 2.32% 4.39% 0.19 骆霖苇 暂停申购 - 购买
广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币C 873017 档案 QDII-纯债 07-18 1.0682 1.0682 -0.08% 2.50% 4.20% 0.19 骆霖苇 暂停申购 0.00% 购买
广发资管弘利3个月滚动持有债券A 872031 档案 债券型-混合一级 07-19 1.2853 1.6223 0.02% 2.28% 3.57% 1.53 骆霖苇 开放申购 0.03% 购买
广发资管弘利3个月滚动持有债券C 872032 档案 债券型-混合一级 07-19 1.2802 1.6172 0.02% 2.12% 3.25% 3.30 骆霖苇 开放申购 0.00% 购买
广发资管昭利中短债A 872015 档案 债券型-中短债 07-19 1.1239 0.9252 -0.01% 1.66% 3.10% 0.06 叶盛 开放申购 0.04% 购买
广发资管昭利中短债B 872016 档案 债券型-中短债 07-19 1.1461 1.1461 -0.01% 1.65% 3.09% 0.07 叶盛 开放申购 0.00% 购买
广发资管昭利中短债C 872017 档案 债券型-中短债 07-19 1.1118 1.1118 -0.01% 1.52% 2.84% 1.26 叶盛 开放申购 0.00% 购买
广发资管多添利六个月持有期债券A 872027 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0216 1.0216 0.01% 2.00% 0.39% 0.03 骆霖苇 开放申购 0.05% 购买
广发资管多添利六个月持有期债券C 872028 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0174 1.0174 0.01% 1.85% 0.09% 0.00 骆霖苇 开放申购 0.00% 购买
广发乾利一年持有期债券A 870008 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0129 1.2788 -0.01% 0.53% -2.00% 1.24 柳雯青 开放申购 0.05% 购买
广发乾利一年持有期债券C 872014 档案 债券型-混合二级 07-19 0.9988 1.2675 -0.01% 0.38% -2.29% 2.42 柳雯青 开放申购 0.00% 购买
广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)A 870004 档案 FOF-稳健型 07-17 0.9799 2.2594 -0.20% 1.29% -2.56% 1.22 吕琪 开放申购 0.08% 购买
广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)C 872030 档案 FOF-稳健型 07-17 0.9715 2.2453 -0.20% 1.09% -2.95% 0.03 吕琪 开放申购 0.00% 购买
广发资管消费精选灵活配置混合 870017 档案 混合型-灵活 07-19 0.8244 1.5915 -0.07% 6.32% -5.84% 1.32 张冰灵 开放申购 0.10% 购买
广发资管核心精选一年持有混合A 870005 档案 混合型-偏股 07-19 0.6685 1.0099 -0.39% 6.18% -6.97% 6.69 刘文靓 开放申购 1.00% 购买
广发资管核心精选一年持有混合C 872021 档案 混合型-偏股 07-19 0.6561 0.9931 -0.39% 5.86% -7.54% 0.72 刘文靓 开放申购 0.00% 购买
广发平衡精选一年持有混合A 870009 档案 混合型-偏股 07-19 0.8762 1.1134 -0.45% 16.01% -8.52% 3.01 宋磊 开放申购 0.10% 购买
广发平衡精选一年持有混合C 872019 档案 混合型-偏股 07-19 0.8575 1.0985 -0.46% 15.66% -9.08% 0.39 宋磊 开放申购 0.00% 购买
广发资管盛世精选混合A 870006 档案 混合型-偏股 07-19 0.8653 1.0287 -0.06% -3.68% -11.49% 0.69 焦阳 开放申购 0.10% 购买
广发资管价值增长灵活配置混合 871003 档案 混合型-灵活 07-19 1.0919 4.1127 -0.48% 7.58% -11.88% 4.31 刘文靓 开放申购 0.10% 购买
广发资管盛世精选混合C 872026 档案 混合型-偏股 07-19 0.8587 1.0221 -0.06% -3.98% -12.02% 0.40 焦阳 开放申购 0.00% 购买
广发资管昭利中短债 870015 档案 债券型-中短债 - - - - - - - 叶盛 - - 购买
广发平衡精选一年持有混合 872018 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 宋磊 - - 购买
广发资管全球精选一年持有期债券(QDII) 873002 档案 QDII-纯债 12-10 0.9834 1.0886 0.20% - - - 骆霖苇 封闭期 - 购买
广发资管核心精选一年持有混合 872020 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 刘文靓 - - 购买
广发乾利一年持有期债券 872003 档案 债券型-混合二级 - - - - - - - 柳雯青 - - 购买
广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF) 872029 档案 FOF-稳健型 - - - - - - - 吕琪 - - 购买
广发资管盛世精选混合 872025 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 焦阳 - - 购买
广发资管弘利3个月滚动持有债券 870007 档案 债券型-混合一级 - - - - - - - 骆霖苇 - - 购买
广发资管多添利六个月持有期债券 879998 档案 债券型-混合二级 - - - - - - - 骆霖苇 - - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
广发资管现金增利货币 873001 货币型-普通货币 07-19 0.4957 0.9020% 0.90% 0.92% 0.25% 190.55 黄静 等 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 00883 中国海洋石油 7 0.43% 467.60 9,558.72
2 00941 中国移动 8 0.42% 132.85 9,336.48
3 00700 腾讯控股 4 0.32% 20.94 7,118.20
4 600519 贵州茅台 5 0.28% 4.20 6,160.25
5 600886 国投电力 7 0.28% 333.47 6,082.49
6 600031 三一重工 4 0.21% 280.12 4,621.98
7 600900 长江电力 6 0.18% 139.31 4,028.85
8 600150 中国船舶 4 0.18% 97.99 3,989.17
9 000333 美的集团 4 0.17% 58.41 3,767.45
10 002475 立讯精密 4 0.16% 89.85 3,532.00

行业配置前十大(全部基金)

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