广发乾利一年持有期债券A(870008)基金净值_估值

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广发乾利一年持有期债券A(870008

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净值估算(21-11-29 15:00)

近1月：1.56%

近1年：7.18%

单位净值 (2021-11-29): 1.11760.40%; 近3月：-0.46%; 近3年：--

累计净值: 1.3627; 近6月：3.66%; 成立来：11.20%

基金类型：债券型-混合债 \| 中风险	基金规模：8.06亿元（2021-09-30）	基金经理：冯国生等
成立日：2019-10-31	管理人：广发资产管理	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

金额：

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.13%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
报喜鸟	5.69%	6.88%	股吧
韵达股份	2.83%	-1.48%	股吧
锦泓集团	2.41%	-4.20%	股吧
四方科技	2.11%	2.99%	股吧
联创股份	1.06%	9.29%	股吧
华联控股	0.48%	-2.61%	股吧
雅化集团	0.45%	0.97%	股吧
农业银行	0.44%	0.00%	股吧
贵州茅台	0.41%	2.27%	股吧
天合光能	0.36%	--	股吧

前十持仓占比合计：16.24%

持仓截止日期: 2021-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 5.44% --
浦发转债 5.08% --
大秦转债 4.78% --
中信转债 4.21% --
20国开 4.19% --
前五持仓占比合计：23.70%
持仓截止日期: 2021-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国开	5.44%	--
浦发转债	5.08%	--
大秦转债	4.78%	--
中信转债	4.21%	--
20国开	4.19%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-29	1.1176	1.3627	0.40%
11-26	1.1131	1.3591	-0.03%
11-25	1.1134	1.3593	0.35%
11-24	1.1095	1.3562	0.02%
11-23	1.1093	1.3561	-0.13%
11-22	1.1107	1.3572	0.54%
11-19	1.1047	1.3524	0.36%
11-18	1.1007	1.3492	-0.10%
11-17	1.1018	1.3500	0.25%
11-16	1.0990	1.3478	-0.15%
11-15	1.1007	1.3492	0.10%

更多净值信息>

广发乾利一年持有期债券A成立以来，总计分红 1次，拆分1次
2019-11-06 每份派现金0.2236元
2019-10-30 每份基金份额折算0.8013份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2021-11-29

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.62%	1.56%	-0.46%	3.66%	6.59%	7.18%	11.08%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	1.33%	1.53%	4.14%	5.98%	7.28%	16.17%	23.64%
沪深300	-1.24%	-1.17%	0.51%	-8.83%	-6.91%	-2.60%	26.71%	54.62%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	30 \| 805	239 \| 804	681 \| 774	309 \| 730	247 \| 669	272 \| 655	389 \| 566	-- \| 513
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	良好	良好	良好	一般	--

	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度
阶段涨幅	0.94%	3.93%	1.01%	0.98%	0.84%	0.61%	1.35%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.71%	1.55%	0.42%	1.49%	0.81%	0.39%	1.63%	1.81%
沪深300	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	7.39%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	489 \| 823	101 \| 751	173 \| 691	487 \| 707	430 \| 684	365 \| 665	283 \| 607	-- \| 630
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	一般	一般	良好	--

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	3.82%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.38%	6.48%	--	--	--	--	--	--
沪深300	27.21%	36.07%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	425 \| 707	-- \| 630	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2021-06-30 29.28%
2020-12-31 49.33%
2020-06-30 27.39%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-10-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2021-06-30	29.28%
2020-12-31	49.33%
2020-06-30	27.39%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-12~至今	冯国生刘淑生	202天	2.85%
2020-09-04~2021-05-12	黄静冯国生刘淑生	250天	4.65%
2019-10-31~2020-09-04	黄静冯国生	309天	3.31%

点击	标题	作者	最新更新时间
112	公告广发证券资产管理(广东)有限公司基金行业高级管理人	基金资讯	11-26 08:08
60	每天就是偷吃了	基民cTSMu6	11-25 19:49
65	建议换换其他基金经理管理试试！	明天1028	11-19 21:45
56	偷吃这么多[滴汗]	基民cTSMu6	11-19 20:52
87	就这样下去的话跌跌不休，满一年开放时好多人肯定赎回	基民PY5nxC	11-17 11:58
57	跌的脸都不要了，怎么办	基民PY5nxC	11-17 11:48
84	这个经理真是服了，把个债基管理得这么差	基民08f3931h95	11-17 08:23
35	后悔买了	基民96M9g38220	11-12 22:17
38	赶紧换人吧，这样跌让基民多失望，问题是太垃圾了	基民PY5nxC	11-12 22:02
36	还好只买了5000	股友qA0iOD	11-12 21:50
73	都没见这只鸡红脸过几次，悲哀	基民PY5nxC	11-10 23:36
82	基金经理就是个傻瓜经理，都在涨，他不停跌，还不许赎	基民67858xM207	11-04 23:12
83	你是傻瓜经理吧！都在涨你在跌，你为信任你的持有考虑	基民67858xM207	11-04 23:12
52	没法卖	基民xuiSVN	11-04 13:41
66	没见过这样的垃圾	股友qA0iOD	11-02 21:26
66	这个鬼什么意思	Qaz刘小明	10-29 14:30
66	上半年你不多持仓转债，现在转债在高位了，你还持仓这	股友qA0iOD	10-28 20:55
81	经理是进去了还是下去了？？？不知道换？？	基民28K667325n	10-26 20:25
67	持有快四个月了，收益负1.42	股友qA0iOD	10-26 19:54
69	真的是跌多涨少，你如持有股票，就不晓得换仓啊。	股友qA0iOD	10-26 19:52

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-11-06	每份派现金0.2236元
2019-10-30	每份基金份额折算0.8013份

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