广发证券资产管理(广东)有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
广发平衡精选一年持有混合A 870009 详情 混合型-偏股 01-27 0.8684 1.1072 1.01% 0.78% 17.26% 2.66 宋磊 0.10% 购买
广发平衡精选一年持有混合C 872019 详情 混合型-偏股 01-27 0.8473 1.0904 1.01% 0.47% 16.56% 0.33 宋磊 0.00% 购买
广发资管消费精选灵活配置混合 870017 详情 混合型-灵活 01-27 0.8772 1.6857 0.65% 9.17% 13.45% 1.09 张冰灵 0.10% 购买
广发资管价值增长灵活配置混合 871003 详情 混合型-灵活 01-27 1.1017 4.1283 -1.29% 4.15% 9.88% 4.09 刘文靓 0.10% 购买
广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币A 873013 详情 QDII-纯债 01-24 1.1049 1.1049 0.05% 2.33% 5.32% 0.59 骆霖苇 0.08% 购买
广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币C 873017 详情 QDII-纯债 01-24 1.0924 1.0924 0.05% 2.18% 5.01% 0.10 骆霖苇 0.00% 购买
广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)A 870004 详情 FOF-稳健型 01-23 1.0003 2.2936 -0.10% 2.44% 4.75% 0.90 吕琪 0.08% 购买
广发资管多添利六个月持有期债券A 872027 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0511 1.0511 0.04% 2.78% 4.65% 0.42 骆霖苇 0.05% 购买
广发全球精选一年持有债券(QDII)美元A 873018 详情 QDII-纯债 01-24 0.1541 0.1544 0.06% 1.85% 4.33% 0.59 骆霖苇 - 购买
广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)C 872030 详情 FOF-稳健型 01-23 0.9896 2.2756 -0.10% 2.23% 4.33% 0.02 吕琪 0.00% 购买
广发资管多添利六个月持有期债券C 872028 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0450 1.0450 0.04% 2.61% 4.32% 0.87 骆霖苇 0.00% 购买
广发全球精选一年持有债券(QDII)美元C 873021 详情 QDII-纯债 01-24 0.1523 0.1523 0.00% 1.67% 4.03% 0.10 骆霖苇 - 购买
广发资管核心精选一年持有混合A 870005 详情 混合型-偏股 01-27 0.6585 0.9964 -0.17% 0.78% 3.90% 5.79 刘文靓 1.00% 购买
广发资管弘利3个月滚动持有债券A 872031 详情 债券型-混合一级 01-27 1.3042 1.6412 0.05% 1.20% 3.71% 1.98 骆霖苇 0.03% 购买
广发资管弘利3个月滚动持有债券C 872032 详情 债券型-混合一级 01-27 1.2974 1.6344 0.05% 1.08% 3.42% 2.29 骆霖苇 0.00% 购买
广发资管核心精选一年持有混合C 872021 详情 混合型-偏股 01-27 0.6443 0.9772 -0.17% 0.48% 3.27% 0.61 刘文靓 0.00% 购买
广发资管昭利中短债A 872015 详情 债券型-中短债 01-27 1.1327 0.9325 0.03% 0.72% 2.40% 0.05 潘浩祥 0.04% 购买
广发资管昭利中短债B 872016 详情 债券型-中短债 01-27 1.1550 1.1550 0.03% 0.72% 2.39% 0.07 潘浩祥 0.00% 购买
广发资管昭利中短债C 872017 详情 债券型-中短债 01-27 1.1190 1.1190 0.03% 0.59% 2.15% 0.64 潘浩祥 0.00% 购买
广发乾利一年持有期债券A 870008 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0232 1.2871 0.05% 1.49% 1.32% 0.98 骆霖苇 等 0.05% 购买
广发乾利一年持有期债券C 872014 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0073 1.2743 0.05% 1.34% 1.01% 2.09 骆霖苇 等 0.00% 购买
广发资管盛世精选混合A 870006 详情 混合型-偏股 01-27 0.8498 1.0132 0.18% 1.82% -4.01% 0.60 焦阳 0.10% 购买
广发资管盛世精选混合C 872026 详情 混合型-偏股 01-27 0.8407 1.0041 0.17% 1.51% -4.59% 0.32 焦阳 0.00% 购买
广发资管昭利中短债 870015 详情 债券型-中短债 - - - - - - - 潘浩祥 - 购买
广发平衡精选一年持有混合 872018 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 宋磊 - 购买
广发资管全球精选一年持有期债券(QDII) 873002 详情 QDII-纯债 12-10 0.9834 1.0886 0.20% - - - 骆霖苇 - 购买
广发资管核心精选一年持有混合 872020 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 刘文靓 - 购买
广发乾利一年持有期债券 872003 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 骆霖苇 等 - 购买
广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF) 872029 详情 FOF-稳健型 - - - - - - - 吕琪 - 购买
广发资管盛世精选混合 872025 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 焦阳 - 购买
广发资管弘利3个月滚动持有债券 870007 详情 债券型-混合一级 - - - - - - - 骆霖苇 - 购买
广发资管多添利六个月持有期债券 879998 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 骆霖苇 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
广发资管现金增利货币 873001 详情 货币型-普通货币 01-27 1.6837 0.7680% 0.78% 0.77% 0.19% 291.88 黄静 等 - 购买