广发证券资产管理(广东)有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币A 873013 详情 QDII-纯债 04-24 1.0507 1.0507 -0.04% 2.20% 6.08% 0.50 骆霖苇 0.08% 购买
广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币C 873017 详情 QDII-纯债 04-24 1.0411 1.0411 -0.04% 2.04% 5.76% 0.20 骆霖苇 0.00% 购买
广发资管弘利3个月滚动持有债券A 872031 详情 债券型-混合一级 04-25 1.2738 1.6108 -0.01% 2.40% 4.05% 1.40 骆霖苇 0.03% 购买
广发资管弘利3个月滚动持有债券C 872032 详情 债券型-混合一级 04-25 1.2697 1.6067 -0.01% 2.25% 3.75% 0.02 骆霖苇 0.00% 购买
广发资管昭利中短债A 872015 详情 债券型-中短债 04-25 1.1173 0.9198 0.00% 2.04% 3.44% 0.06 黄静 等 0.04% 购买
广发资管昭利中短债B 872016 详情 债券型-中短债 04-25 1.1393 1.1393 0.00% 2.03% 3.41% 0.17 黄静 等 0.00% 购买
广发资管昭利中短债C 872017 详情 债券型-中短债 04-25 1.1059 1.1059 0.00% 1.91% 3.17% 1.31 黄静 等 0.00% 购买
广发全球精选一年持有债券(QDII)美元A 873018 详情 QDII-纯债 04-24 0.1479 0.1482 0.00% 3.28% 2.78% 0.50 骆霖苇 - 购买
广发全球精选一年持有债券(QDII)美元C 873021 详情 QDII-纯债 04-24 0.1465 0.1465 -0.07% 3.10% 2.45% 0.20 骆霖苇 - 购买
广发资管多添利六个月持有期债券A 872027 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0195 1.0195 0.02% 1.08% 0.39% 0.03 骆霖苇 0.05% 购买
广发乾利一年持有期债券A 870008 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0218 1.2859 0.04% 1.68% 0.10% 1.44 柳雯青 0.05% 购买
广发资管多添利六个月持有期债券C 872028 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0160 1.0160 0.02% 0.93% 0.07% 0.03 骆霖苇 0.00% 购买
广发乾利一年持有期债券C 872014 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0082 1.2750 0.04% 1.53% -0.21% 2.70 柳雯青 0.00% 购买
广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)A 870004 详情 FOF-稳健型 04-23 0.9756 2.2521 -0.14% 0.97% -3.80% 1.25 吕琪 0.08% 购买
广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)C 872030 详情 FOF-稳健型 04-23 0.9681 2.2396 -0.14% 0.77% -4.20% 0.05 吕琪 0.00% 购买
广发资管消费精选灵活配置混合 870017 详情 混合型-灵活 04-25 0.8702 1.6732 -0.14% 7.45% -5.04% 1.34 张冰灵 0.10% 购买
广发资管盛世精选混合A 870006 详情 混合型-偏股 04-25 0.9290 1.0924 0.89% 2.54% -10.34% 0.80 焦阳 0.10% 购买
广发资管盛世精选混合C 872026 详情 混合型-偏股 04-25 0.9233 1.0867 0.90% 2.24% -10.86% 0.44 焦阳 0.00% 购买
广发资管核心精选一年持有混合A 870005 详情 混合型-偏股 04-25 0.6566 0.9938 0.14% -3.44% -11.58% 7.29 刘文靓 1.00% 购买
广发资管核心精选一年持有混合C 872021 详情 混合型-偏股 04-25 0.6454 0.9787 0.14% -3.73% -12.11% 0.74 刘文靓 0.00% 购买
广发资管价值增长灵活配置混合 871003 详情 混合型-灵活 04-25 1.0596 4.0614 -0.20% -2.65% -20.40% 4.24 刘文靓 0.10% 购买
广发平衡精选一年持有混合A 870009 详情 混合型-偏股 04-25 0.7982 1.0513 0.19% -2.81% -22.96% 2.96 宋磊 0.10% 购买
广发平衡精选一年持有混合C 872019 详情 混合型-偏股 04-25 0.7823 1.0386 0.18% -3.11% -23.43% 0.36 宋磊 0.00% 购买
广发资管昭利中短债 870015 详情 债券型-中短债 - - - - - - - 黄静 等 - 购买
广发平衡精选一年持有混合 872018 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 宋磊 - 购买
广发资管全球精选一年持有期债券(QDII) 873002 详情 QDII-纯债 12-10 0.9834 1.0886 0.20% - - - 骆霖苇 - 购买
广发乾利一年持有期债券 872003 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 柳雯青 - 购买
广发资管核心精选一年持有混合 872020 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 刘文靓 - 购买
广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF) 872029 详情 FOF-稳健型 - - - - - - - 吕琪 - 购买
广发资管盛世精选混合 872025 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 焦阳 - 购买
广发资管弘利3个月滚动持有债券 870007 详情 债券型-混合一级 - - - - - - - 骆霖苇 - 购买
广发资管多添利六个月持有期债券 879998 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 骆霖苇 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
广发资管现金增利货币 873001 详情 货币型-普通货币 04-25 0.2953 1.0910% 1.11% 1.14% 0.30% 166.43 黄静 - 购买