广发证券资产管理(广东)有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
广发全球精选一年持有债券(QDII)美元A 873018 详情 QDII-纯债 07-18 0.1513 0.1516 -0.07% 2.44% 4.71% 0.48 骆霖苇 - 购买
广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币A 873013 详情 QDII-纯债 07-18 1.0787 1.0787 -0.08% 2.65% 4.50% 0.48 骆霖苇 0.08% 购买
广发全球精选一年持有债券(QDII)美元C 873021 详情 QDII-纯债 07-18 0.1498 0.1498 -0.07% 2.32% 4.39% 0.19 骆霖苇 - 购买
广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币C 873017 详情 QDII-纯债 07-18 1.0682 1.0682 -0.08% 2.50% 4.20% 0.19 骆霖苇 0.00% 购买
广发资管弘利3个月滚动持有债券A 872031 详情 债券型-混合一级 07-19 1.2853 1.6223 0.02% 2.28% 3.57% 1.53 骆霖苇 0.03% 购买
广发资管弘利3个月滚动持有债券C 872032 详情 债券型-混合一级 07-19 1.2802 1.6172 0.02% 2.12% 3.25% 3.30 骆霖苇 0.00% 购买
广发资管昭利中短债A 872015 详情 债券型-中短债 07-19 1.1239 0.9252 -0.01% 1.66% 3.10% 0.06 叶盛 0.04% 购买
广发资管昭利中短债B 872016 详情 债券型-中短债 07-19 1.1461 1.1461 -0.01% 1.65% 3.09% 0.07 叶盛 0.00% 购买
广发资管昭利中短债C 872017 详情 债券型-中短债 07-19 1.1118 1.1118 -0.01% 1.52% 2.84% 1.26 叶盛 0.00% 购买
广发资管多添利六个月持有期债券A 872027 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0216 1.0216 0.01% 2.00% 0.39% 0.03 骆霖苇 0.05% 购买
广发资管多添利六个月持有期债券C 872028 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0174 1.0174 0.01% 1.85% 0.09% 0.00 骆霖苇 0.00% 购买
广发乾利一年持有期债券A 870008 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0129 1.2788 -0.01% 0.53% -2.00% 1.24 柳雯青 0.05% 购买
广发乾利一年持有期债券C 872014 详情 债券型-混合二级 07-19 0.9988 1.2675 -0.01% 0.38% -2.29% 2.42 柳雯青 0.00% 购买
广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)A 870004 详情 FOF-稳健型 07-17 0.9799 2.2594 -0.20% 1.29% -2.56% 1.22 吕琪 0.08% 购买
广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)C 872030 详情 FOF-稳健型 07-17 0.9715 2.2453 -0.20% 1.09% -2.95% 0.03 吕琪 0.00% 购买
广发资管消费精选灵活配置混合 870017 详情 混合型-灵活 07-19 0.8244 1.5915 -0.07% 6.32% -5.84% 1.32 张冰灵 0.10% 购买
广发资管核心精选一年持有混合A 870005 详情 混合型-偏股 07-19 0.6685 1.0099 -0.39% 6.18% -6.97% 6.69 刘文靓 1.00% 购买
广发资管核心精选一年持有混合C 872021 详情 混合型-偏股 07-19 0.6561 0.9931 -0.39% 5.86% -7.54% 0.72 刘文靓 0.00% 购买
广发平衡精选一年持有混合A 870009 详情 混合型-偏股 07-19 0.8762 1.1134 -0.45% 16.01% -8.52% 3.01 宋磊 0.10% 购买
广发平衡精选一年持有混合C 872019 详情 混合型-偏股 07-19 0.8575 1.0985 -0.46% 15.66% -9.08% 0.39 宋磊 0.00% 购买
广发资管盛世精选混合A 870006 详情 混合型-偏股 07-19 0.8653 1.0287 -0.06% -3.68% -11.49% 0.69 焦阳 0.10% 购买
广发资管价值增长灵活配置混合 871003 详情 混合型-灵活 07-19 1.0919 4.1127 -0.48% 7.58% -11.88% 4.31 刘文靓 0.10% 购买
广发资管盛世精选混合C 872026 详情 混合型-偏股 07-19 0.8587 1.0221 -0.06% -3.98% -12.02% 0.40 焦阳 0.00% 购买
广发资管昭利中短债 870015 详情 债券型-中短债 - - - - - - - 叶盛 - 购买
广发平衡精选一年持有混合 872018 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 宋磊 - 购买
广发资管全球精选一年持有期债券(QDII) 873002 详情 QDII-纯债 12-10 0.9834 1.0886 0.20% - - - 骆霖苇 - 购买
广发资管核心精选一年持有混合 872020 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 刘文靓 - 购买
广发乾利一年持有期债券 872003 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 柳雯青 - 购买
广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF) 872029 详情 FOF-稳健型 - - - - - - - 吕琪 - 购买
广发资管盛世精选混合 872025 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 焦阳 - 购买
广发资管弘利3个月滚动持有债券 870007 详情 债券型-混合一级 - - - - - - - 骆霖苇 - 购买
广发资管多添利六个月持有期债券 879998 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 骆霖苇 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
广发资管现金增利货币 873001 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4957 0.9020% 0.90% 0.92% 0.25% 190.55 黄静 等 - 购买