广发证券资产管理(广东)有限公司

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广发资产管理

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：2025-04-03

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
广发资管消费精选灵活配置混合 870017 详情 混合型-灵活 04-03 0.9547 1.8239 -0.07% 2.52% 11.58% 1.09 张冰灵 0.10% 购买
广发平衡精选一年持有混合A 870009 详情 混合型-偏股 04-03 0.8868 1.1219 -0.54% -1.51% 10.84% 2.66 宋磊 0.10% 购买
广发平衡精选一年持有混合C 872019 详情 混合型-偏股 04-03 0.8643 1.1040 -0.53% -1.81% 10.17% 0.33 宋磊 0.00% 购买
广发资管价值增长灵活配置混合 871003 详情 混合型-灵活 04-03 1.1486 4.2029 -1.06% -1.51% 7.91% 4.09 刘文靓 0.10% 购买
广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币A 873013 详情 QDII-纯债 04-02 1.1251 1.1251 0.09% 3.61% 6.79% 0.59 骆霖苇 0.08% 购买
广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币C 873017 详情 QDII-纯债 04-02 1.1119 1.1119 0.10% 3.47% 6.48% 0.10 骆霖苇 0.00% 购买
广发全球精选一年持有债券(QDII)美元A 873018 详情 QDII-纯债 04-02 0.1567 0.1570 0.06% 1.10% 5.52% 0.59 骆霖苇 - 购买
广发全球精选一年持有债券(QDII)美元C 873021 详情 QDII-纯债 04-02 0.1549 0.1549 0.06% 0.98% 5.23% 0.10 骆霖苇 - 购买
广发资管盛世精选混合A 870006 详情 混合型-偏股 04-03 0.9468 1.1102 -1.36% -1.63% 4.10% 0.60 焦阳 0.10% 购买
广发资管多添利六个月持有期债券A 872027 详情 债券型-混合二级 04-03 1.0543 1.0543 0.11% 2.12% 3.97% 0.42 骆霖苇 0.05% 购买
广发资管核心精选一年持有混合A 870005 详情 混合型-偏股 04-03 0.6801 1.0256 -0.83% -4.35% 3.93% 5.79 刘文靓 1.00% 购买
广发资管多添利六个月持有期债券C 872028 详情 债券型-混合二级 04-03 1.0476 1.0476 0.11% 1.97% 3.65% 0.87 骆霖苇 0.00% 购买
广发资管盛世精选混合C 872026 详情 混合型-偏股 04-03 0.9357 1.0991 -1.36% -1.93% 3.50% 0.32 焦阳 0.00% 购买
广发资管核心精选一年持有混合C 872021 详情 混合型-偏股 04-03 0.6648 1.0049 -0.82% -4.62% 3.33% 0.61 刘文靓 0.00% 购买
广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)A 870004 详情 FOF-稳健型 04-01 1.0069 2.3047 0.18% 1.30% 3.23% 0.90 吕琪 0.08% 购买
广发资管弘利3个月滚动持有债券A 872031 详情 债券型-混合一级 04-03 1.3096 1.6466 0.09% 1.70% 3.20% 1.98 骆霖苇 0.03% 购买
广发资管弘利3个月滚动持有债券C 872032 详情 债券型-混合一级 04-03 1.3022 1.6392 0.10% 1.58% 2.92% 2.29 骆霖苇 0.00% 购买
广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)C 872030 详情 FOF-稳健型 04-01 0.9954 2.2854 0.18% 1.09% 2.81% 0.02 吕琪 0.00% 购买
广发资管昭利中短债A 872015 详情 债券型-中短债 04-03 1.1332 0.9329 0.06% 1.22% 1.81% 0.05 潘浩祥 0.04% 购买
广发资管昭利中短债B 872016 详情 债券型-中短债 04-03 1.1555 1.1555 0.06% 1.22% 1.80% 0.07 潘浩祥 0.00% 购买
广发资管昭利中短债C 872017 详情 债券型-中短债 04-03 1.1190 1.1190 0.05% 1.10% 1.55% 0.64 潘浩祥 0.00% 购买
广发乾利一年持有期债券A 870008 详情 债券型-混合二级 04-03 1.0271 1.2902 0.09% 1.23% 0.93% 0.98 骆霖苇 等 0.05% 购买
广发乾利一年持有期债券C 872014 详情 债券型-混合二级 04-03 1.0106 1.2770 0.09% 1.08% 0.64% 2.09 骆霖苇 等 0.00% 购买
广发资管昭利中短债 870015 详情 债券型-中短债 - - - - - - - 潘浩祥 - 购买
广发平衡精选一年持有混合 872018 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 宋磊 - 购买
广发资管全球精选一年持有期债券(QDII) 873002 详情 QDII-纯债 12-10 0.9834 1.0886 0.20% - - - 骆霖苇 - 购买
广发资管核心精选一年持有混合 872020 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 刘文靓 - 购买
广发乾利一年持有期债券 872003 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 骆霖苇 等 - 购买
广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF) 872029 详情 FOF-稳健型 - - - - - - - 吕琪 - 购买
广发资管盛世精选混合 872025 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 焦阳 - 购买
广发资管弘利3个月滚动持有债券 870007 详情 债券型-混合一级 - - - - - - - 骆霖苇 - 购买
广发资管多添利六个月持有期债券 879998 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 骆霖苇 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：2025-04-06

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
广发资管现金增利货币 873001 详情 货币型-普通货币 04-03 0.6485 0.7940% 0.78% 0.77% 0.19% 291.88 黄静 等 - 购买