广发证券资产管理(广东)有限公司

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广发资产管理

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:2025-02-19

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
广发平衡精选一年持有混合A 870009 混合型-偏股 02-19 0.8846 1.1201 0.31% 2.20% 19.38% 2.66 宋磊 0.10% 购买
广发平衡精选一年持有混合C 872019 混合型-偏股 02-19 0.8628 1.1028 0.31% 1.89% 18.68% 0.33 宋磊 0.00% 购买
广发资管价值增长灵活配置混合 871003 混合型-灵活 02-19 1.1921 4.2721 0.93% 13.02% 18.04% 4.09 刘文靓 0.10% 购买
广发资管消费精选灵活配置混合 870017 混合型-灵活 02-19 0.9185 1.7594 0.00% 14.67% 14.87% 1.09 张冰灵 0.10% 购买
广发资管核心精选一年持有混合A 870005 混合型-偏股 02-19 0.6956 1.0466 0.23% 6.33% 8.96% 5.79 刘文靓 1.00% 购买
广发资管核心精选一年持有混合C 872021 混合型-偏股 02-19 0.6804 1.0260 0.24% 6.01% 8.33% 0.61 刘文靓 0.00% 购买
广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币A 873013 QDII-纯债 02-18 1.1120 1.1120 -0.02% 1.66% 5.81% 0.59 骆霖苇 0.08% 购买
广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币C 873017 QDII-纯债 02-18 1.0992 1.0992 -0.02% 1.51% 5.50% 0.10 骆霖苇 0.00% 购买
广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)A 870004 FOF-稳健型 02-17 1.0093 2.3087 -0.09% 3.74% 5.27% 0.90 吕琪 0.08% 购买
广发全球精选一年持有债券(QDII)美元A 873018 QDII-纯债 02-18 0.1551 0.1554 0.00% 1.31% 4.87% 0.59 骆霖苇 - 购买
广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)C 872030 FOF-稳健型 02-17 0.9982 2.2901 -0.09% 3.53% 4.83% 0.02 吕琪 0.00% 购买
广发全球精选一年持有债券(QDII)美元C 873021 QDII-纯债 02-18 0.1533 0.1533 0.00% 1.19% 4.57% 0.10 骆霖苇 - 购买
广发资管多添利六个月持有期债券A 872027 债券型-混合二级 02-19 1.0527 1.0527 0.10% 2.70% 4.28% 0.42 骆霖苇 0.05% 购买
广发资管多添利六个月持有期债券C 872028 债券型-混合二级 02-19 1.0464 1.0464 0.11% 2.55% 3.95% 0.87 骆霖苇 0.00% 购买
广发资管弘利3个月滚动持有债券A 872031 债券型-混合一级 02-19 1.3063 1.6433 0.05% 0.98% 3.53% 1.98 骆霖苇 0.03% 购买
广发资管弘利3个月滚动持有债券C 872032 债券型-混合一级 02-19 1.2993 1.6363 0.05% 0.85% 3.25% 2.29 骆霖苇 0.00% 购买
广发资管昭利中短债A 872015 债券型-中短债 02-19 1.1328 0.9326 0.00% 0.67% 2.15% 0.05 潘浩祥 0.04% 购买
广发资管昭利中短债B 872016 债券型-中短债 02-19 1.1551 1.1551 0.00% 0.65% 2.14% 0.07 潘浩祥 0.00% 购买
广发资管昭利中短债C 872017 债券型-中短债 02-19 1.1189 1.1189 0.00% 0.53% 1.88% 0.64 潘浩祥 0.00% 购买
广发资管盛世精选混合A 870006 混合型-偏股 02-19 0.9110 1.0744 1.43% 8.13% 1.39% 0.60 焦阳 0.10% 购买
广发乾利一年持有期债券A 870008 债券型-混合二级 02-19 1.0270 1.2901 0.15% 2.07% 1.12% 0.98 骆霖苇 等 0.05% 购买
广发乾利一年持有期债券C 872014 债券型-混合二级 02-19 1.0109 1.2772 0.16% 1.93% 0.83% 2.09 骆霖苇 等 0.00% 购买
广发资管盛世精选混合C 872026 混合型-偏股 02-19 0.9009 1.0643 1.42% 7.80% 0.78% 0.32 焦阳 0.00% 购买
广发资管昭利中短债 870015 债券型-中短债 - - - - - - - 潘浩祥 - 购买
广发平衡精选一年持有混合 872018 混合型-偏股 - - - - - - - 宋磊 - 购买
广发资管全球精选一年持有期债券(QDII) 873002 QDII-纯债 12-10 0.9834 1.0886 0.20% - - - 骆霖苇 - 购买
广发资管核心精选一年持有混合 872020 混合型-偏股 - - - - - - - 刘文靓 - 购买
广发乾利一年持有期债券 872003 债券型-混合二级 - - - - - - - 骆霖苇 等 - 购买
广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF) 872029 FOF-稳健型 - - - - - - - 吕琪 - 购买
广发资管盛世精选混合 872025 混合型-偏股 - - - - - - - 焦阳 - 购买
广发资管弘利3个月滚动持有债券 870007 债券型-混合一级 - - - - - - - 骆霖苇 - 购买
广发资管多添利六个月持有期债券 879998 债券型-混合二级 - - - - - - - 骆霖苇 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:2025-02-19

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
广发资管现金增利货币 873001 货币型-普通货币 02-19 0.2028 0.7560% 0.76% 0.77% 0.19% 291.88 黄静 等 - 购买