广发证券资产管理(广东)有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-07-09 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
一、收入： 详情 -0.45 35,955.03 58,078.81 26,888.65
1.利息收入 详情 0.04 5,765.22 22,819.88 11,060.68
其中：存款利息收入 详情 0.04 5,024.55 21,586.31 10,209.18
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 0.07 26,666.32 25,902.88 587.08
其中：股票投资收益 详情 - 501.98 -7,538.05 -14,546.28
其中：基金投资收益 详情 - 287.83 -73.33 -117.16
其中：债券投资收益 详情 - 23,726.49 28,898.83 12,667.63
其中：资产支持证券投资收益 详情 - 75.03 385.85 189.63
其中：衍生工具收益 详情 - 34.03 -159.54 -26.09
其中：股利收益 详情 - 2,040.96 4,389.12 2,419.35
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 - 3,522.79 9,395.26 15,255.33
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 -0.57 - -43.50 -17.58
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - 0.70 4.30 3.13
减：二、费用 详情 0.38 18,323.56 31,406.65 13,379.63
1.管理人报酬 详情 0.37 14,280.99 22,403.76 9,594.00
2.托管费 详情 - 908.73 1,535.99 682.59
3.销售服务费 详情 - 2,239.65 5,725.76 2,400.48
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 776.67 1,521.45 589.77
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 776.67 1,521.45 589.77
6.其他费用 详情 0.00 100.35 200.26 104.03
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -0.83 17,631.47 26,672.16 13,509.02
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -0.83 17,631.47 26,672.16 13,509.02
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
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