广发证券资产管理(广东)有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 详情 26,888.65 3,222.36 7,668.48 -90,380.65
1.利息收入 详情 11,060.68 16,534.53 7,693.14 1,962.35
其中：存款利息收入 详情 10,209.18 14,546.11 6,650.30 1,676.29
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 587.08 -7,911.12 -2,957.85 -88,717.29
其中：股票投资收益 详情 -14,546.28 -38,138.59 -19,375.32 -88,449.86
其中：基金投资收益 详情 -117.16 -233.46 38.43 -288.49
其中：债券投资收益 详情 12,667.63 26,602.27 14,117.56 -8,507.67
其中：资产支持证券投资收益 详情 189.63 52.12 - -240.70
其中：衍生工具收益 详情 -26.09 -15.61 -11.22 101.68
其中：股利收益 详情 2,419.35 3,822.15 2,272.70 8,667.75
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 15,255.33 -5,447.11 2,883.11 -3,870.66
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 -17.58 -0.41 13.81 213.62
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 3.13 46.46 36.28 31.32
减：二、费用 详情 13,379.63 26,204.99 13,103.18 11,281.01
1.管理人报酬 详情 9,594.00 18,152.55 9,263.13 8,562.11
2.托管费 详情 682.59 1,423.71 745.73 1,129.56
3.销售服务费 详情 2,400.48 4,295.18 2,154.00 830.56
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 589.77 2,106.88 819.75 584.81
其中：卖出回购金融资产支出 详情 589.77 2,106.88 819.75 584.81
6.其他费用 详情 104.03 193.65 95.03 156.95
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 13,509.02 -22,982.63 -5,434.70 -101,661.66
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 13,509.02 -22,982.63 -5,434.70 -101,661.66
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