广发证券资产管理(广东)有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
一、收入： 详情 3,222.36 7,668.48 -90,380.65 -48,342.42
1.利息收入 详情 16,534.53 7,693.14 1,962.35 135.16
其中：存款利息收入 详情 14,546.11 6,650.30 1,676.29 130.51
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -7,911.12 -2,957.85 -88,717.29 -74,543.85
其中：股票投资收益 详情 -38,138.59 -19,375.32 -88,449.86 -65,325.78
其中：基金投资收益 详情 -233.46 38.43 -288.49 1.58
其中：债券投资收益 详情 26,602.27 14,117.56 -8,507.67 -13,993.20
其中：资产支持证券投资收益 详情 52.12 - -240.70 -240.70
其中：衍生工具收益 详情 -15.61 -11.22 101.68 64.50
其中：股利收益 详情 3,822.15 2,272.70 8,667.75 4,949.75
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -5,447.11 2,883.11 -3,870.66 25,935.59
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 -0.41 13.81 213.62 110.55
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 46.46 36.28 31.32 20.14
减：二、费用 详情 26,204.99 13,103.18 11,281.01 4,691.26
1.管理人报酬 详情 18,152.55 9,263.13 8,562.11 3,433.72
2.托管费 详情 1,423.71 745.73 1,129.56 585.89
3.销售服务费 详情 4,295.18 2,154.00 830.56 331.64
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 2,106.88 819.75 584.81 256.76
其中：卖出回购金融资产支出 详情 2,106.88 819.75 584.81 256.76
6.其他费用 详情 193.65 95.03 156.95 75.11
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -22,982.63 -5,434.70 -101,661.66 -53,033.68
减：所得税费用 详情 - - - -9,241.20
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -22,982.63 -5,434.70 -101,661.66 -43,792.48
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  • 2019
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