汇安基金管理有限责任公司

汇安嘉源纯债债券(003888) 2017年度一年期普通债券型明星基金奖

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汇安基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.12 100.96 87/104
基金数量(只) 5 13.09 55/104
基金经理数量 2 4.86 59/104
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
汇安量化先锋混合A 007775 混合型 19.09.23 ~ 19.10.25 戴杰 等 认购期 0.12% 详情 购买
汇安量化先锋混合C 007776 混合型 19.09.23 ~ 19.10.25 戴杰 等 认购期 0费率 详情 购买
汇安嘉盛纯债债券C 007337 债券型 19.10.15 ~ 20.01.14 杨芳 暂停申购 - 详情 购买
汇安嘉盛纯债债券A 007336 债券型 19.10.15 ~ 20.01.14 杨芳 暂停申购 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
汇安丰泽混合A 003889 档案 混合型 10-15 2.3649 2.3649 0.56% 30.13% 72.52% 1.81 戴杰 限大额 - 购买
汇安丰泽混合C 003890 档案 混合型 10-15 2.3143 2.3143 0.56% 30.13% 72.55% 0.00 戴杰 限大额 - 购买
汇安丰益混合C 004561 档案 混合型 10-15 1.0272 1.0272 0.02% 14.40% 7.71% 1.16 戴杰 限大额 0.00% 购买
汇安丰益混合A 004560 档案 混合型 10-15 1.1785 1.1785 0.02% 15.36% 9.26% 0.00 戴杰 限大额 0.15% 购买
汇安短债债券C 006520 档案 债券型 10-15 1.0343 1.0343 0.01% 1.76% - 0.08 杨芳 开放申购 0.00% 购买
汇安短债债券A 006519 档案 债券型 10-15 1.0365 1.0365 0.01% 1.89% - 1.56 杨芳 开放申购 0.03% 购买
汇安嘉汇纯债债券 003742 档案 债券型 10-15 1.1243 1.1521 0.01% 2.99% 5.75% 8.82 张再奇 开放申购 - 购买
汇安嘉鑫纯债债券 006625 档案 债券型 10-15 1.1583 1.1583 0.01% 1.57% - 0.06 杨芳 限大额 0.08% 购买
汇安丰华混合C 003855 档案 混合型 10-15 1.0353 1.1273 0.00% 1.24% 4.20% 0.00 杨芳 开放申购 0.00% 购买
汇安丰恒灵活配置混合C 003846 档案 混合型 10-15 0.9643 0.9643 0.00% 0.96% 20.31% 0.01 张再奇 等 开放申购 0.00% 购买
汇安丰华混合A 003854 档案 混合型 10-15 1.0326 1.6771 0.00% 1.34% 2.84% 23.00 杨芳 开放申购 0.15% 购买
汇安丰恒灵活配置混合A 003845 档案 混合型 10-15 0.8865 0.8865 0.00% 0.95% 10.44% 0.50 张再奇 等 开放申购 0.15% 购买
汇安嘉源纯债债券 003888 档案 债券型 10-15 1.0374 1.1179 0.00% 1.72% 3.44% 7.13 杨芳 开放申购 - 购买
汇安成长优选混合A 005550 档案 混合型 10-15 0.9807 0.9807 0.00% 5.25% 35.01% 0.21 戴杰 限大额 0.15% 购买
汇安裕华定开债发起式 005556 档案 定开债券 10-15 1.0133 1.0873 0.00% 2.49% 4.74% 41.07 杨芳 开放申购 - 购买
汇安短债债券E 006521 档案 债券型 10-15 1.0364 1.0364 0.00% 1.88% - 0.56 杨芳 开放申购 0.00% 购买
汇安鼎利纯债C 006432 档案 债券型 10-15 1.0001 1.0001 0.00% -0.09% - 0.02 杨芳 开放申购 0.00% 购买
汇安鼎利纯债A 006431 档案 债券型 10-15 1.0019 1.0019 0.00% 0.07% - 0.12 杨芳 开放申购 0.08% 购买
汇安嘉裕纯债债券 003891 档案 债券型 10-15 1.0114 1.1159 -0.01% 2.11% 4.19% 17.03 杨芳 开放申购 - 购买
汇安成长优选混合C 005551 档案 混合型 10-15 0.9659 0.9659 -0.01% 4.83% 33.95% 0.13 戴杰 限大额 0.00% 购买
汇安丰融混合A 003684 档案 混合型 10-15 1.1033 1.1033 -0.02% 1.56% 2.25% 0.84 仇秉则 等 开放申购 0.15% 购买
汇安丰融混合C 003685 档案 混合型 10-15 1.0971 1.0971 -0.02% 1.52% 2.14% 0.33 仇秉则 等 开放申购 0.00% 购买
汇安量化优选灵活配置A 005599 档案 混合型 10-15 1.1413 1.1413 -0.06% 5.66% 22.37% 0.79 朱晨歌 限大额 0.15% 购买
汇安量化优选灵活配置C 005600 档案 混合型 10-15 1.1273 1.1273 -0.06% 5.05% 21.16% 0.02 朱晨歌 限大额 0.00% 购买
汇安稳裕债券 005212 档案 债券型 10-15 1.0496 1.0496 -0.08% -1.20% -0.70% 4.35 仇秉则 暂停申购 0.08% 购买
汇安行业龙头混合 005634 档案 混合型 10-15 1.0003 1.0003 -0.08% - - 2.73 邹唯 开放申购 - 购买
汇安资产轮动混合 005360 档案 混合型 10-15 0.8481 0.8481 -0.08% -5.01% -5.34% 0.84 沈宏伟 等 开放申购 0.15% 购买
汇安多策略混合C 005110 档案 混合型 10-15 1.1366 1.1666 -0.14% 10.64% 42.18% 1.37 戴杰 等 限大额 0.00% 购买
汇安多策略混合A 005109 档案 混合型 10-15 1.1472 1.1772 -0.15% 10.93% 42.80% 1.50 戴杰 等 限大额 0.15% 购买
汇安核心成长混合A 006270 档案 混合型 10-15 0.9829 0.9829 -0.24% -1.49% - 1.45 邹唯 开放申购 0.15% 购买
汇安核心成长混合C 006271 档案 混合型 10-15 0.9734 0.9734 -0.25% -1.90% - 0.04 邹唯 开放申购 0.00% 购买
汇安多因子混合A 006648 档案 混合型 10-15 1.1457 1.1757 -0.52% - - 2.93 戴杰 等 开放申购 0.15% 购买
汇安多因子混合C 006649 档案 混合型 10-15 1.1410 1.1710 -0.52% - - 2.27 戴杰 等 开放申购 0.00% 购买
汇安沪深300指数增强A 003884 档案 股票指数 10-15 1.2065 1.2065 -0.72% 4.04% 23.28% 0.67 朱晨歌 限大额 0.12% 购买
汇安沪深300指数增强C 003885 档案 股票指数 10-15 1.1223 1.1223 -0.72% 3.87% 22.44% 0.06 朱晨歌 限大额 0.00% 购买
汇安丰裕灵活配置混合C 004559 档案 混合型 10-15 1.0901 1.0901 -1.44% 12.95% 20.64% 0.00 朱晨歌 限大额 0.00% 购买
汇安丰裕灵活配置混合A 004558 档案 混合型 10-15 1.0096 1.0096 -1.44% 12.91% 10.48% 0.88 朱晨歌 限大额 0.15% 购买
汇安丰利混合C 003887 档案 混合型 10-15 0.9776 1.1027 -1.78% 8.69% 10.94% 1.22 仇秉则 开放申购 0.00% 购买
汇安丰利混合A 003886 档案 混合型 10-15 0.9926 1.1177 -1.78% 8.91% 10.47% 0.00 仇秉则 开放申购 0.15% 购买
汇安趋势动力股票C 005629 档案 股票型 10-15 1.0840 1.0840 -2.11% -5.99% 16.05% 0.04 邹唯 开放申购 0.00% 购买
汇安趋势动力股票A 005628 档案 股票型 10-15 1.0950 1.0950 -2.12% -5.76% 16.71% 0.20 邹唯 开放申购 0.15% 购买
汇安裕阳定开混合 168601 档案 混合型 10-11 1.0369 1.0369 - -0.13% 3.67% 2.19 邹唯 暂停申购 0.15% 购买
汇安嘉诚一年封闭债券A 007609 档案 债券型 10-11 1.0082 1.0082 - - - 4.73 仇秉则 封闭期 - 购买
汇安嘉诚一年封闭债券C 007610 档案 债券型 10-11 1.0075 1.0075 - - - 7.85 仇秉则 封闭期 - 购买
汇安中短债债券C 005602 档案 债券型 10-11 1.0009 1.0009 - - - 0.38 杨芳 封闭期 - 购买
汇安中短债债券A 005601 档案 债券型 10-11 1.0011 1.0011 - - - 3.31 杨芳 封闭期 - 购买
汇安中短债债券E 007211 档案 债券型 10-11 1.0011 1.0011 - - - 0.20 杨芳 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
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  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
暂无数据
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
汇安富时中国A50ETF 512150 ETF-场内 10-15 1.2833 1.2833 0.10% 1.2770 0.49% 0.16 朱晨歌
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 17 0.75% 105.55 9,352.79
2 600036 招商银行 15 0.50% 174.48 6,277.66
3 600519 贵州茅台 15 0.48% 6.12 6,022.08
4 000858 五粮液 15 0.44% 46.43 5,476.81
5 000860 顺鑫农业 14 0.34% 91.59 4,272.64
6 000661 长春高新 10 0.34% 12.50 4,225.00
7 600009 上海机场 10 0.28% 41.36 3,464.82
8 000568 泸州老窖 8 0.26% 39.72 3,210.57
9 601398 工商银行 11 0.25% 521.87 3,073.81
10 300630 普利制药 8 0.22% 46.70 2,690.87

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