汇安基金管理有限责任公司

汇安嘉源纯债债券(003888) 2017年度一年期普通债券型明星基金奖

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截止日期:2019-12-31

汇安基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 3.69 112.73 78/111
基金数量(只) 6 14.30 54/111
基金经理数量 2 4.94 63/111
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
汇安嘉利一年封闭混合A 009133 详情 吧 档案 混合型 20.04.01 ~ 20.04.15 仇秉则 认购期 0.60% 详情 购买
汇安嘉利一年封闭混合C 009134 详情 吧 档案 混合型 20.04.01 ~ 20.04.15 仇秉则 暂停申购 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
汇安丰裕灵活配置混合C 004559 吧 档案 混合型 04-03 1.1952 1.2442 0.57% 16.41% 27.57% 0.01 朱晨歌 限大额 0.00% 购买
汇安丰裕灵活配置混合A 004558 吧 档案 混合型 04-03 1.1010 1.1500 0.57% 16.15% 27.22% 1.07 朱晨歌 限大额 0.15% 购买
汇安趋势动力股票C 005629 吧 档案 股票型 04-03 1.1049 1.1049 0.05% 3.85% -7.86% 0.03 邹唯 开放申购 0.00% 购买
汇安趋势动力股票A 005628 吧 档案 股票型 04-03 1.1188 1.1188 0.04% 4.12% -7.38% 0.04 邹唯 开放申购 0.15% 购买
汇安丰恒灵活配置混合C 003846 吧 档案 混合型 04-03 0.9879 0.9879 0.04% 2.55% 10.23% 0.00 张再奇 等 开放申购 0.00% 购买
汇安丰恒灵活配置混合A 003845 吧 档案 混合型 04-03 0.9086 0.9086 0.03% 2.61% 2.79% 1.02 张再奇 等 开放申购 0.15% 购买
汇安中债-广西信用债C 008550 吧 档案 债券指数 04-03 1.0079 1.0079 0.02% - - 0.00 张再奇 暂停申购 0.00% 购买
汇安中债-广西信用债A 008549 吧 档案 债券指数 04-03 1.0092 1.0092 0.02% - - 9.99 张再奇 暂停申购 0.08% 购买
汇安嘉裕纯债债券 003891 吧 档案 债券型 04-03 1.0217 1.1412 0.02% 2.63% 4.45% 17.19 黄济宽 开放申购 - 购买
汇安嘉盛纯债债券A 007336 吧 档案 债券型 04-03 1.0035 1.0035 0.01% - - 2.00 杨芳 开放申购 0.08% 购买
汇安中短债债券C 005602 吧 档案 债券型 04-03 1.0228 1.0278 0.01% 2.83% - 0.21 杨芳 限大额 0.00% 购买
汇安中短债债券A 005601 吧 档案 债券型 04-03 1.0244 1.0294 0.01% 2.98% - 2.28 杨芳 限大额 0.03% 购买
汇安中短债债券E 007211 吧 档案 债券型 04-03 1.0243 1.0293 0.01% 2.97% - 0.20 杨芳 限大额 0.00% 购买
汇安短债债券C 006520 吧 档案 债券型 04-03 1.0358 1.0558 0.01% 2.19% 3.95% 7.91 杨芳 限大额 0.00% 购买
汇安短债债券E 006521 吧 档案 债券型 04-03 1.0389 1.0589 0.01% 2.28% 4.16% 0.52 杨芳 限大额 0.00% 购买
汇安嘉源纯债债券 003888 吧 档案 债券型 04-03 1.0590 1.1395 0.01% 2.19% 3.78% 7.26 杨芳 开放申购 - 购买
汇安短债债券A 006519 吧 档案 债券型 04-03 1.0390 1.0590 0.00% 2.29% 4.17% 1.08 杨芳 限大额 0.03% 购买
汇安嘉盛纯债债券C 007337 吧 档案 债券型 04-03 1.0032 1.0032 0.00% - - 0.00 杨芳 开放申购 0.00% 购买
汇安鼎利纯债A 006431 吧 档案 债券型 04-03 1.0051 1.0051 -0.01% 0.30% 0.46% 0.02 杨芳 开放申购 0.08% 购买
汇安鼎利纯债C 006432 吧 档案 债券型 04-03 1.0015 1.0015 -0.01% 0.10% 0.11% 0.01 杨芳 开放申购 0.00% 购买
汇安丰华混合A 003854 吧 档案 混合型 04-03 1.0363 1.7047 -0.02% 2.83% 4.10% 3.10 杨芳 开放申购 0.15% 购买
汇安丰华混合C 003855 吧 档案 混合型 04-03 1.0331 1.1542 -0.03% 2.76% 3.94% 4.03 杨芳 开放申购 0.00% 购买
汇安稳裕债券 005212 吧 档案 债券型 04-03 1.0871 1.0871 -0.05% 4.01% 1.92% 4.61 仇秉则 限大额 0.08% 购买
汇安嘉鑫纯债债券 006625 吧 档案 债券型 04-03 1.2040 1.2040 -0.05% 4.11% 5.60% 10.29 杨芳 限大额 0.08% 购买
汇安嘉汇纯债债券 003742 吧 档案 债券型 04-03 1.0266 1.1742 -0.06% 2.32% 5.03% 16.56 张再奇 开放申购 - 购买
汇安宜创量化精选混合A 008251 吧 档案 混合型 04-03 0.9658 0.9658 -0.09% - - 1.90 戴杰 等 开放申购 0.15% 购买
汇安宜创量化精选混合C 008252 吧 档案 混合型 04-03 0.9644 0.9644 -0.10% - - 0.94 戴杰 等 开放申购 0.00% 购买
汇安量化先锋混合A 007775 吧 档案 混合型 04-03 1.0046 1.0046 -0.18% - - 0.50 戴杰 等 开放申购 0.15% 购买
汇安量化先锋混合C 007776 吧 档案 混合型 04-03 1.0024 1.0024 -0.18% - - 0.40 戴杰 等 开放申购 0.00% 购买
汇安量化优选灵活配置A 005599 吧 档案 混合型 04-03 1.1128 1.1128 -0.32% 0.91% 0.11% 0.85 朱晨歌 开放申购 0.15% 购买
汇安量化优选灵活配置C 005600 吧 档案 混合型 04-03 1.0945 1.0945 -0.33% 0.17% -0.91% 0.29 朱晨歌 开放申购 0.00% 购买
汇安成长优选混合A 005550 吧 档案 混合型 04-03 1.0195 1.0195 -0.36% 7.63% 6.84% 1.02 戴杰 开放申购 0.15% 购买
汇安成长优选混合C 005551 吧 档案 混合型 04-03 1.0001 1.0001 -0.37% 7.17% 5.98% 0.49 戴杰 开放申购 0.00% 购买
汇安资产轮动混合 005360 吧 档案 混合型 04-03 0.8117 0.8117 -0.38% -3.54% -9.82% 0.52 沈宏伟 等 开放申购 0.15% 购买
汇安多策略混合A 005109 吧 档案 混合型 04-03 1.1343 1.1643 -0.39% 1.79% 9.87% 2.77 戴杰 等 开放申购 0.15% 购买
汇安丰泽混合A 003889 吧 档案 混合型 04-03 2.4356 2.4356 -0.39% 6.75% 34.30% 1.77 戴杰 限大额 - 购买
汇安丰泽混合C 003890 吧 档案 混合型 04-03 2.3831 2.3831 -0.39% 6.73% 34.27% 0.00 戴杰 限大额 - 购买
汇安多策略混合C 005110 吧 档案 混合型 04-03 1.1208 1.1508 -0.40% 1.49% 9.26% 1.65 戴杰 等 开放申购 0.00% 购买
汇安核心成长混合C 006271 吧 档案 混合型 04-03 0.9829 0.9829 -0.43% 2.48% -1.69% 0.03 邹唯 开放申购 0.00% 购买
汇安核心成长混合A 006270 吧 档案 混合型 04-03 0.9963 0.9963 -0.43% 2.91% -0.87% 0.48 邹唯 开放申购 0.15% 购买
汇安多因子混合A 006648 吧 档案 混合型 04-03 1.2590 1.2890 -0.45% 12.63% - 2.24 戴杰 等 开放申购 0.15% 购买
汇安多因子混合C 006649 吧 档案 混合型 04-03 1.2508 1.2808 -0.45% 12.33% - 2.01 戴杰 等 开放申购 0.00% 购买
汇安丰益混合C 004561 吧 档案 混合型 04-03 1.0060 1.0060 -0.46% -0.54% 12.03% 0.85 戴杰 等 开放申购 0.00% 购买
汇安丰益混合A 004560 吧 档案 混合型 04-03 1.1548 1.1548 -0.47% -0.47% 13.08% 0.00 戴杰 等 开放申购 0.15% 购买
汇安沪深300指数增强A 003884 吧 档案 股票指数 04-03 1.2437 1.2437 -0.53% 5.68% 6.70% 1.49 朱晨歌 开放申购 0.12% 购买
汇安沪深300指数增强C 003885 吧 档案 股票指数 04-03 1.1548 1.1548 -0.53% 5.46% 6.32% 0.54 朱晨歌 开放申购 0.00% 购买
汇安丰融混合A 003684 吧 档案 混合型 04-03 1.0750 1.0750 -0.56% -2.50% -1.05% 0.88 商震 等 开放申购 0.15% 购买
汇安丰融混合C 003685 吧 档案 混合型 04-03 1.0437 1.0437 -0.56% -4.81% -3.44% 0.34 商震 等 开放申购 0.00% 购买
汇安行业龙头混合 005634 吧 档案 混合型 04-03 1.0066 1.0066 -1.11% 0.71% - 2.48 邹唯 开放申购 0.15% 购买
汇安丰利混合A 003886 吧 档案 混合型 04-03 1.0923 1.2174 -1.11% 11.18% 19.30% 0.00 仇秉则 开放申购 0.15% 购买
汇安丰利混合C 003887 吧 档案 混合型 04-03 1.0728 1.1979 -1.12% 10.86% 18.73% 0.97 仇秉则 开放申购 0.00% 购买
汇安裕华定开债发起式 005556 吧 档案 定开债券 04-03 1.0349 1.1249 - 3.85% 6.23% 39.91 黄济宽 暂停申购 - 购买
汇安裕阳定开混合 168601 吧 档案 混合型 04-03 1.0370 1.0370 - 1.91% 2.24% 2.25 邹唯 暂停申购 0.15% 购买
汇安嘉诚一年封闭债券A 007609 吧 档案 债券型 04-03 1.0492 1.0492 - 4.25% - 4.84 仇秉则 封闭期 - 购买
汇安嘉诚一年封闭债券C 007610 吧 档案 债券型 04-03 1.0465 1.0465 - 4.04% - 8.03 仇秉则 封闭期 - 购买
汇安裕和纯债债券A 007611 吧 档案 债券型 04-03 1.0003 1.0003 - - - 0.68 杨芳 封闭期 0.06% 购买
汇安裕和纯债债券C 007612 吧 档案 债券型 04-03 1.0002 1.0002 - - - 1.33 杨芳 封闭期 0.00% 购买
汇安信利债券A 008529 吧 档案 债券型 04-03 0.9944 0.9944 - - - 3.35 仇秉则 封闭期 0.08% 购买
汇安信利债券C 008530 吧 档案 债券型 04-03 0.9941 0.9941 - - - 3.22 仇秉则 封闭期 0.00% 购买
汇安上证证券ETF 510200 吧 档案 ETF-场内 - - - - - - - 朱晨歌 封闭期 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
汇安富时中国A50ETF 512150 吧 档案 ETF-场内 04-03 1.2088 1.2088 -0.53% 1.2090 -0.02% 1.59 朱晨歌
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 22 0.89% 163.31 13,956.71
2 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 19 0.54% 7.20 8,514.52
3 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 16 0.41% 172.45 6,480.67
4 601658 邮储银行 股吧 资讯 档案 2 0.38% 1,027.58 6,021.62
5 600009 上海机场 股吧 资讯 档案 12 0.38% 74.75 5,886.59
6 000860 顺鑫农业 股吧 资讯 档案 10 0.24% 72.19 3,802.93
7 000001 平安银行 股吧 资讯 档案 8 0.21% 200.68 3,301.19
8 600030 中信证券 股吧 资讯 档案 15 0.21% 126.94 3,211.58
9 600885 宏发股份 股吧 资讯 档案 3 0.20% 92.21 3,176.46
10 000568 泸州老窖 股吧 资讯 档案 10 0.20% 35.29 3,058.94

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晴时不见羽

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基民PuEeVw

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基民HXL5tr

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股友h1rEfd

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