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日期 单位净值 累计净值 日增长率 10-11 1.0975 1.1425 0.10% 10-10 1.0964 1.1414 0.26% 10-09 1.0936 1.1386 -0.14% 10-08 1.0951 1.1401 -0.17% 09-30 1.0970 1.1420 -0.26% 09-27 1.0999 1.1449 -0.42% 09-26 1.1045 1.1495 -0.11% 09-25 1.1057 1.1507 0.07% 09-24 1.1049 1.1499 -0.02% 09-23 1.1051 1.1501 0.02% 09-20 1.1049 1.1499 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.05%-0.49%0.18%1.23%2.99%4.18%6.42%11.57%同类平均0.05%-0.22%0.53%1.58%3.26%4.24%7.16%11.57%沪深300-3.25%22.00%12.08%10.93%13.29%5.99%4.28%-21.25%同类排名1759 | 31932522 | 31692096 | 30811627 | 29271040 | 2773778 | 2601897 | 2228525 | 1916四分位排名
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