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日期 单位净值 累计净值 日增长率 12-20 1.1148 1.1598 0.12% 12-19 1.1135 1.1585 0.00% 12-18 1.1135 1.1585 -0.05% 12-17 1.1141 1.1591 -0.04% 12-16 1.1146 1.1596 0.11% 12-13 1.1134 1.1584 0.12% 12-12 1.1121 1.1571 0.06% 12-11 1.1114 1.1564 0.00% 12-10 1.1114 1.1564 0.19% 12-09 1.1093 1.1543 0.06% 12-06 1.1086 1.1536 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.13%1.12%0.90%1.90%4.62%4.97%8.77%12.06%同类平均0.18%1.28%1.34%2.44%5.05%5.43%9.95%12.60%沪深300-0.14%-1.46%22.70%12.12%14.47%19.11%2.58%-19.52%同类排名1637 | 32811720 | 32452351 | 31761822 | 30551226 | 27681245 | 27431190 | 2340661 | 1990四分位排名
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