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汇安裕同纯债债券C(014073
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单位净值 (2025-11-11)

1.06030.02%
近1月：0.14%
近1年：1.45%

累计净值

1.1148
近3月：0.20%
近3年：9.93%

近6月：0.11%
成立来：11.58%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：5.77亿元（2025-09-30）基金经理：张昆
成 立 日：2022-06-22管 理 人：汇安基金基金评级：

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    11-10 1.0601 1.1146 0.02%
    11-07 1.0599 1.1144 -0.03%
    11-06 1.0602 1.1147 -0.05%
    11-05 1.0607 1.1152 0.00%
    11-04 1.0607 1.1152 -0.02%
    11-03 1.0609 1.1154 0.01%
    10-31 1.0608 1.1153 0.06%
    10-30 1.0602 1.1147 0.05%
    10-29 1.0597 1.1142 0.03%
    10-28 1.0594 1.1139 0.05%
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    1.45%
    5.81%
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    同类平均
    -0.01%
    0.48%
    0.17%
    0.45%
    0.97%
    2.49%
    6.98%
    10.28%
    沪深300
    0.40%
    0.63%
    12.12%
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    18.07%
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