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单位净值 (2025-09-24)

1.0580-0.02%
近1月:-0.03%
近1年:1.19%

累计净值

1.1125
近3月:-0.18%
近3年:10.05%

近6月:0.19%
成立来:11.34%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:9.14亿元(2025-06-30)基金经理:张昆
成 立 日:2022-06-22管 理 人汇安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-24 1.0580 1.1125 -0.02%
    09-23 1.0582 1.1127 -0.03%
    09-22 1.0585 1.1130 0.04%
    09-19 1.0581 1.1126 -0.02%
    09-18 1.0583 1.1128 -0.02%
    09-17 1.0585 1.1130 0.03%
    09-16 1.0582 1.1127 0.01%
    09-15 1.0581 1.1126 -0.01%
    09-12 1.0582 1.1127 0.03%
    09-11 1.0579 1.1124 0.07%
    09-10 1.0572 1.1117 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.05%
    -0.03%
    -0.18%
    0.19%
    -0.35%
    1.19%
    5.97%
    10.05%
    同类平均
    -0.21%
    -0.14%
    -0.41%
    0.78%
    0.39%
    1.92%
    6.83%
    9.68%
    沪深300
    0.33%
    4.30%
    16.96%
    16.04%
    16.04%
    36.22%
    22.12%
    18.41%
    同类排名
    566 | 3156
    1019 | 3168
    1119 | 3123
    2563 | 3014
    2344 | 2952
    2300 | 2819
    1156 | 2269
    357 | 1934
    四分位排名

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    良好

    不佳

    不佳

    不佳

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    优秀

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