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汇安裕同纯债债券C(014073
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单位净值 (2025-11-14)

1.06070.01%
近1月：0.17%
近1年：1.46%

累计净值

1.1152
近3月：0.25%
近3年：10.23%

近6月：0.28%
成立来：11.62%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：5.77亿元（2025-09-30）基金经理：张昆
成 立 日：2022-06-22管 理 人：汇安基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    11-14 1.0607 1.1152 0.01%
    11-13 1.0606 1.1151 -0.01%
    11-12 1.0607 1.1152 0.04%
    11-11 1.0603 1.1148 0.02%
    11-10 1.0601 1.1146 0.02%
    11-07 1.0599 1.1144 -0.03%
    11-06 1.0602 1.1147 -0.05%
    11-05 1.0607 1.1152 0.00%
    11-04 1.0607 1.1152 -0.02%
    11-03 1.0609 1.1154 0.01%
    10-31 1.0608 1.1153 0.06%
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    0.17%
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    -0.09%
    1.46%
    5.82%
    10.23%
    同类平均
    0.07%
    0.44%
    0.28%
    0.53%
    1.00%
    2.47%
    6.96%
    10.64%
    沪深300
    -1.08%
    1.96%
    10.90%
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    17.62%
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