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汇安裕同纯债债券C(014073
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单位净值 (2025-09-24)

1.0580-0.02%
近1月：-0.03%
近1年：1.19%

累计净值

1.1125
近3月：-0.18%
近3年：10.05%

近6月：0.19%
成立来：11.34%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：9.14亿元（2025-06-30）基金经理：张昆
成 立 日：2022-06-22管 理 人：汇安基金基金评级：

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    09-24 1.0580 1.1125 -0.02%
    09-23 1.0582 1.1127 -0.03%
    09-22 1.0585 1.1130 0.04%
    09-19 1.0581 1.1126 -0.02%
    09-18 1.0583 1.1128 -0.02%
    09-17 1.0585 1.1130 0.03%
    09-16 1.0582 1.1127 0.01%
    09-15 1.0581 1.1126 -0.01%
    09-12 1.0582 1.1127 0.03%
    09-11 1.0579 1.1124 0.07%
    09-10 1.0572 1.1117 -0.12%
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    5.97%
    10.05%
    同类平均
    -0.21%
    -0.14%
    -0.41%
    0.78%
    0.39%
    1.92%
    6.83%
    9.68%
    沪深300
    0.33%
    4.30%
    16.96%
    16.04%
    16.04%
    36.22%
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