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单位净值 (2025-08-29)

1.05870.01%
近1月:0.01%
近1年:1.62%

累计净值

1.1132
近3月:0.17%
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成立来:11.41%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:9.14亿元(2025-06-30)基金经理:张昆
成 立 日:2022-06-22管 理 人汇安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0587 1.1132 0.01%
    08-28 1.0586 1.1131 0.01%
    08-27 1.0585 1.1130 0.00%
    08-26 1.0585 1.1130 0.01%
    08-25 1.0584 1.1129 0.01%
    08-22 1.0583 1.1128 0.00%
    08-21 1.0583 1.1128 0.00%
    08-20 1.0583 1.1128 0.00%
    08-19 1.0583 1.1128 0.01%
    08-18 1.0582 1.1127 0.04%
    08-15 1.0578 1.1123 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
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    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.01%
    0.17%
    0.30%
    -0.28%
    1.62%
    6.13%
    10.58%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同类排名
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    2819 | 3252
    2639 | 3078
    1247 | 2515
    452 | 2146
    四分位排名

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