汇安量化优选灵活配置A(005599)基金净值_估值

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汇安量化优选灵活配置A(005599

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单位净值 (2024-12-03): 0.93470.37%; 近1月：1.59%; 近1年：-12.53%

累计净值: 0.9347; 近3月：5.02%; 近3年：-44.92%

: 近6月：-2.49%; 成立来：-6.54%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：柳预才
成立日：2018-07-26	管理人：汇安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国神华	2.60%	1.57%	股吧
恒源煤电	2.46%	0.85%	股吧
中国外运	2.01%	0.38%	股吧
金杯电工	1.90%	0.29%	股吧
天地科技	1.47%	2.31%	股吧
皖通高速	1.41%	2.98%	股吧
陕西煤业	1.37%	2.34%	股吧
唐山港	1.37%	3.44%	股吧
航民股份	1.36%	-2.02%	股吧
淮北矿业	1.31%	1.17%	股吧

前十持仓占比合计：17.26%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
牧原转债 0.09% --
前一持仓占比合计：0.09%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
牧原转债	0.09%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	0.9347	0.9347	0.37%
12-02	0.9313	0.9313	0.39%
11-29	0.9277	0.9277	0.44%
11-28	0.9236	0.9236	-0.28%
11-27	0.9262	0.9262	0.56%
11-26	0.9210	0.9210	0.05%
11-25	0.9205	0.9205	0.22%
11-22	0.9185	0.9185	-1.49%
11-21	0.9324	0.9324	0.01%
11-20	0.9323	0.9323	0.28%
11-19	0.9297	0.9297	0.08%

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汇安量化优选灵活配置A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.49%	1.59%	5.02%	-2.49%	-11.28%	-12.53%	-25.56%	-44.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.90%	1.83%	16.05%	6.69%	5.59%	3.99%	-5.76%	-19.28%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1714 \| 2313	890 \| 2310	1854 \| 2293	2027 \| 2278	2145 \| 2253	2109 \| 2242	1887 \| 2113	1767 \| 1961
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.64%	-1.00%	-10.55%	-6.51%	-20.51%	4.37%	10.48%	-4.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1874 \| 2323	1121 \| 2327	2115 \| 2323	1828 \| 2331	2198 \| 2319	110 \| 2303	219 \| 2290	1757 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-14.31%	-26.89%	2.40%	36.41%	38.77%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1511 \| 2331	1786 \| 2300	1493 \| 2206	1015 \| 2087	640 \| 1975	-- \| 1914	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	良好	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 573.65%
2023-12-31 719.87%
2023-06-30 616.05%
2022-12-31 110.55%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	573.65%
2023-12-31	719.87%
2023-06-30	616.05%
2022-12-31	110.55%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-27~至今	柳预才	1年又68天	-15.80%
2019-10-14~2023-09-26	朱晨歌	3年又348天	-2.19%
2018-08-09~2019-10-13	戴杰朱晨歌	1年又65天	13.09%
2018-07-26~2018-08-08	戴杰	13天	-0.01%

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