汇安裕泰纯债债券C(015483)基金净值_估值

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汇安裕泰纯债债券C(015483

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单位净值 (2024-12-30): 1.01490.00%; 近1月：0.19%; 近1年：1.83%

累计净值: 1.0349; 近3月：0.33%; 近3年：--

: 近6月：0.36%; 成立来：3.51%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：金鸿峰
成立日：2022-11-08	管理人：汇安基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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23进出 60.72% --
24国债09 8.06% --
24国债05 5.09% --
23国债 4.08% --
24国债02 4.06% --
前五持仓占比合计：82.01%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23进出	60.72%	--
24国债09	8.06%	--
24国债05	5.09%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0149	1.0349	0.00%
12-27	1.0149	1.0349	0.02%
12-26	1.0147	1.0347	-0.01%
12-25	1.0148	1.0348	-0.01%
12-24	1.0149	1.0349	0.04%
12-23	1.0145	1.0345	0.02%
12-20	1.0143	1.0343	0.03%
12-19	1.0140	1.0340	0.01%
12-18	1.0139	1.0339	0.01%
12-17	1.0138	1.0338	-0.01%
12-16	1.0139	1.0339	0.02%

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汇安裕泰纯债债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-05-21 每份派现金0.0200元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.19%	0.33%	0.36%	1.82%	1.83%	3.44%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	916 \| 2934	2858 \| 2916	2811 \| 2855	2698 \| 2733	2403 \| 2445	2403 \| 2445	2047 \| 2069	-- \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.03%	0.52%	0.93%	0.42%	0.42%	0.50%	0.23%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2501 \| 3195	3053 \| 3365	2289 \| 3231	2769 \| 3113	1842 \| 2944	2642 \| 2851	2628 \| 2778	-- \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	一般	不佳	不佳	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.58%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2621 \| 3113	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-08~至今金鸿峰 2年又53天 3.51%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-08~至今	金鸿峰	2年又53天	3.51%

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