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平安0-3年期政策性金融债债券D(019591
)

单位净值 (2025-09-24)

1.11270.00%
近1月:0.53%
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累计净值

1.1304
近3月:1.28%
近3年:--

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成立来:5.87%
类型:债券型-中短债规模:0.11亿元(2025-06-30)基金经理:张恒
成 立 日:2023-09-25管 理 人平安基金基金评级
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    09-24 1.1127 1.1304 0.00%
    09-23 1.1127 1.1304 0.06%
    09-22 1.1120 1.1297 0.01%
    09-19 1.1119 1.1296 0.02%
    09-18 1.1117 1.1294 -0.06%
    09-17 1.1124 1.1301 0.06%
    09-16 1.1117 1.1294 0.11%
    09-15 1.1105 1.1282 0.00%
    09-12 1.1105 1.1282 0.03%
    09-11 1.1102 1.1279 0.01%
    09-10 1.1101 1.1278 0.00%
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    0.03%
    0.53%
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    同类平均
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    0.05%
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    0.94%
    1.00%
    1.91%
    5.26%
    7.91%
    沪深300
    0.33%
    4.30%
    16.96%
    16.04%
    16.04%
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    22.12%
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