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单位净值 (2024-10-11)

1.13430.15%
近1月:-0.43%
近1年:3.47%

累计净值

1.1867
近3月:-0.01%
近3年:12.04%

近6月:1.05%
成立来:18.86%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.76亿元(2024-06-30)基金经理:王作舟
成 立 日:2020-03-20管 理 人汇安基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-11 1.1343 1.1867 0.15%
    10-10 1.1326 1.1850 0.08%
    10-09 1.1317 1.1841 -0.23%
    10-08 1.1343 1.1867 -0.12%
    09-30 1.1357 1.1881 -0.26%
    09-27 1.1387 1.1911 -0.12%
    09-26 1.1401 1.1925 -0.01%
    09-25 1.1402 1.1926 0.03%
    09-24 1.1399 1.1923 -0.01%
    09-23 1.1400 1.1924 0.01%
    09-20 1.1399 1.1923 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.12%
    -0.43%
    -0.01%
    1.05%
    2.56%
    3.47%
    6.48%
    12.04%
    同类平均
    0.05%
    -0.22%
    0.53%
    1.58%
    3.26%
    4.24%
    7.16%
    11.57%
    沪深300
    -3.25%
    22.00%
    12.08%
    10.93%
    13.29%
    5.99%
    4.28%
    -21.25%
    同类排名
    2746 | 3193
    2370 | 3169
    2470 | 3081
    2073 | 2927
    1677 | 2773
    1578 | 2601
    851 | 2228
    385 | 1916
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
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    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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226 0 公告汇安裕和纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报 基金资讯 10-25 09:25
223 0 公告汇安裕和纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 基金资讯 08-31 09:31
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