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单位净值 (2025-07-09)

1.15070.01%
近1月:0.34%
近1年:2.89%

累计净值

1.2191
近3月:0.84%
近3年:11.08%

近6月:0.99%
成立来:22.27%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.76亿元(2025-03-31)基金经理:吴乐玉
成 立 日:2020-03-20管 理 人汇安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-09 1.1507 1.2191 0.01%
    07-08 1.1506 1.2190 0.00%
    07-07 1.1506 1.2190 0.03%
    07-04 1.1503 1.2187 0.03%
    07-03 1.1499 1.2183 0.05%
    07-02 1.1493 1.2177 0.03%
    07-01 1.1490 1.2174 0.02%
    06-30 1.1488 1.2172 0.02%
    06-27 1.1486 1.2170 0.01%
    06-26 1.1485 1.2169 -0.01%
    06-25 1.1486 1.2170 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.34%
    0.84%
    0.99%
    1.15%
    2.89%
    7.48%
    11.08%
    同类平均
    0.12%
    0.36%
    0.76%
    0.81%
    0.96%
    3.51%
    7.94%
    11.53%
    沪深300
    1.21%
    2.73%
    8.26%
    5.60%
    1.44%
    16.04%
    4.33%
    -9.88%
    同类排名
    97 | 3087
    950 | 3093
    693 | 3031
    925 | 2964
    796 | 2957
    1639 | 2718
    875 | 2178
    659 | 1842
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    良好

    一般

    良好

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