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单位净值 (2024-11-20)

1.14220.01%
近1月:0.27%
近1年:3.72%

累计净值

1.1946
近3月:0.31%
近3年:11.94%

近6月:1.25%
成立来:19.69%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.67亿元(2024-09-30)基金经理:王作舟
成 立 日:2020-03-20管 理 人汇安基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-20 1.1422 1.1946 0.01%
    11-19 1.1421 1.1945 0.00%
    11-18 1.1421 1.1945 0.01%
    11-15 1.1420 1.1944 0.02%
    11-14 1.1418 1.1942 0.02%
    11-13 1.1416 1.1940 0.03%
    11-12 1.1413 1.1937 0.04%
    11-11 1.1408 1.1932 0.05%
    11-08 1.1402 1.1926 0.02%
    11-07 1.1400 1.1924 0.04%
    11-06 1.1395 1.1919 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.27%
    0.31%
    1.25%
    3.27%
    3.72%
    7.98%
    11.94%
    同类平均
    0.02%
    0.22%
    0.44%
    1.60%
    3.72%
    4.31%
    8.23%
    11.55%
    沪深300
    -1.25%
    1.37%
    20.10%
    8.52%
    16.27%
    11.40%
    5.84%
    -18.42%
    同类排名
    620 | 2891
    438 | 2875
    1769 | 2808
    1626 | 2672
    1205 | 2454
    1308 | 2348
    552 | 2005
    309 | 1694
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    良好

    一般

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    优秀

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