汇安信利债券A(008529)基金净值_估值_行情走势

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汇安信利债券A(008529

)

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单位净值 (2024-12-20): 0.92220.11%; 近1月：0.75%; 近1年：5.14%

累计净值: 1.0324; 近3月：2.58%; 近3年：-8.90%

: 近6月：2.35%; 成立来：2.78%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：1.57亿元（2024-09-30）	基金经理：杨坤河等
成立日：2020-03-05	管理人：汇安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
伊利股份	0.32%	-0.58%	股吧
宁德时代	0.28%	-2.62%	股吧
安图生物	0.22%	0.94%	股吧
大秦铁路	0.16%	-0.44%	股吧
人福医药	0.12%	0.42%	股吧

前十持仓占比合计：1.10%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21建设 9.91% --
20工商 9.85% --
20国开 9.36% --
24交行 8.63% --
24广发 8.10% --
前五持仓占比合计：45.85%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21建设	9.91%	--
20工商	9.85%	--
20国开	9.36%	--
24交行	8.63%	--
24广发	8.10%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.9222	1.0324	0.11%
12-19	0.9212	1.0314	-0.05%
12-18	0.9217	1.0319	0.03%
12-17	0.9214	1.0316	-0.11%
12-16	0.9224	1.0326	-0.10%
12-13	0.9233	1.0335	-0.03%
12-12	0.9236	1.0338	0.10%
12-11	0.9227	1.0329	0.10%
12-10	0.9218	1.0320	0.18%
12-09	0.9201	1.0303	0.00%
12-06	0.9201	1.0303	0.05%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.12%	0.75%	2.58%	2.35%	4.00%	5.14%	0.14%	-8.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	745 \| 1283	882 \| 1269	848 \| 1238	704 \| 1196	722 \| 1094	655 \| 1085	822 \| 913	628 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.12%	0.82%	0.86%	-1.53%	-2.33%	-2.02%	2.01%	-4.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1001 \| 1251	621 \| 1208	536 \| 1173	863 \| 1121	872 \| 1075	940 \| 1035	324 \| 995	818 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	不佳	不佳	不佳	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.88%	-9.20%	8.08%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	870 \| 1121	628 \| 955	217 \| 782	-- \| 632	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 17.69%
2023-12-31 93.39%
2023-06-30 97.90%
2022-12-31 90.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	17.69%
2023-12-31	93.39%
2023-06-30	97.90%
2022-12-31	90.66%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-08~至今	杨坤河张靖	135天	2.38%
2021-09-27~2024-08-07	仇秉则杨坤河	2年又315天	-8.67%
2020-03-05~2021-09-26	仇秉则	1年又205天	9.93%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
107	0	收益偏弱，还有2个月锁定期……我买的中加聚安中短债	加油呀66	12-18 20:56
139	0	这段时间纯债类资产稳稳收获，还是债市香.....$	草原1122	12-17 22:55
130	0	这些天大A又开始震荡了，还是稳拿纯债跟上债牛更划算	加油呀66	12-17 20:56
222	0	真的有人买这个吗	多文高升得典韦	12-10 23:59
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-10	每份派现金0.0150元
2021-10-11	每份派现金0.0215元
2021-07-09	每份派现金0.0035元
2021-04-09	每份派现金0.0190元
2021-01-11	每份派现金0.0220元
2020-10-14	每份派现金0.0230元
2020-07-06	每份派现金0.0062元

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