富国天益价值混合A(100020)基金净值_估值

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富国天益价值混合A(前端：100020 后端：100021

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单位净值 (2024-11-20): 1.40220.70%; 近1月：1.96%; 近1年：-4.97%

累计净值: 5.1685; 近3月：13.56%; 近3年：-45.65%

: 近6月：-4.37%; 成立来：1300.45%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：39.04亿元（2024-09-30）	基金经理：唐颐恒
成立日：2004-06-15	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回支持后端

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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贵州茅台	8.94%	0.02%	股吧
迈瑞医疗	8.85%	-1.09%	股吧
春风动力	8.46%	1.76%	股吧
华利集团	7.83%	3.26%	股吧
东方电缆	7.66%	-1.27%	股吧
山西汾酒	7.48%	-0.72%	股吧
明泰铝业	5.93%	-0.16%	股吧
TCL科技	5.19%	-0.21%	股吧
三环集团	4.97%	-1.99%	股吧

前十持仓占比合计：75.10%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19农发 2.88% --
前一持仓占比合计：2.88%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19农发	2.88%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.4022	5.1685	0.70%
11-19	1.3925	5.1588	0.89%
11-18	1.3802	5.1465	-1.55%
11-15	1.4019	5.1682	-1.52%
11-14	1.4235	5.1898	-1.96%
11-13	1.4520	5.2183	0.02%
11-12	1.4517	5.2180	-0.32%
11-11	1.4563	5.2226	0.54%
11-08	1.4485	5.2148	-0.78%
11-07	1.4599	5.2262	1.80%
11-06	1.4341	5.2004	-1.23%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.43%	1.96%	13.56%	-4.37%	-0.46%	-4.97%	-24.63%	-45.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.56%	1.37%	15.38%	3.87%	5.53%	2.43%	-5.83%	-18.73%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1567 \| 2312	720 \| 2307	1158 \| 2292	1940 \| 2270	1679 \| 2254	1723 \| 2238	1868 \| 2108	1801 \| 1956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	11.75%	-4.58%	-1.06%	-7.97%	-3.40%	-11.52%	-4.84%	-3.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	620 \| 2323	1690 \| 2327	1187 \| 2323	2047 \| 2331	912 \| 2319	2176 \| 2303	2141 \| 2290	1668 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	良好	不佳	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-25.15%	-26.36%	-3.85%	89.31%	57.89%	-21.44%	33.77%	-13.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2056 \| 2331	1758 \| 2300	1783 \| 2206	93 \| 2087	185 \| 1975	1149 \| 1914	62 \| 1886	634 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	一般	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 51.34%
2023-12-31 60.22%
2023-06-30 86.97%
2022-12-31 64.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：富国基金16年24倍天字辈招牌，价值投资者唐颐恒匠心传承，挖掘高壁垒优质公司，坚持逆向投资、行业均衡。

报告期	基金换手率
2024-06-30	51.34%
2023-12-31	60.22%
2023-06-30	86.97%
2022-12-31	64.09%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-12~至今	唐颐恒	5年又103天	19.52%
2019-07-23~2019-08-11	李晓铭许炎唐颐恒	19天	0.07%
2016-08-24~2019-07-22	李晓铭许炎	2年又332天	37.17%
2014-04-15~2016-08-23	李晓铭	2年又131天	53.95%
2005-04-13~2014-04-14	陈戈	9年又3天	363.38%

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125	0	唐颐恒太不称职了，真是个笑话！	阳光正能量898	11-13 20:25
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-03-24	每份派现金0.2600元
2020-03-25	每份派现金0.1250元
2018-03-23	每份派现金0.2600元
2016-01-29	每份派现金0.1100元
2007-11-07	每份派现金2.0548元
2006-07-17	每份基金份额折算1.6065份
2006-07-13	每份派现金0.1100元
2006-03-28	每份派现金0.0200元
2006-02-10	每份派现金0.0800元
2006-01-05	每份派现金0.0200元
2005-08-12	每份派现金0.0400元

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