富国天益价值混合A(100020)基金净值_估值

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富国天益价值混合A(前端：100020 后端：100021

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单位净值 (2024-12-20): 1.3833-0.61%; 近1月：-1.35%; 近1年：2.14%

累计净值: 5.1496; 近3月：14.15%; 近3年：-45.41%

: 近6月：0.33%; 成立来：1281.57%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：39.04亿元（2024-09-30）	基金经理：唐颐恒
成立日：2004-06-15	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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XD贵州茅	8.94%	-0.34%	股吧
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春风动力	8.46%	-1.24%	股吧
华利集团	7.83%	-0.07%	股吧
东方电缆	7.66%	-1.96%	股吧
山西汾酒	7.48%	-0.38%	股吧
明泰铝业	5.93%	-0.49%	股吧
TCL科技	5.19%	-1.93%	股吧
三环集团	4.97%	1.46%	股吧

前十持仓占比合计：75.10%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19农发 2.88% --
前一持仓占比合计：2.88%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19农发	2.88%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.3833	5.1496	-0.61%
12-19	1.3918	5.1581	-0.15%
12-18	1.3939	5.1602	0.30%
12-17	1.3898	5.1561	0.30%
12-16	1.3857	5.1520	-1.35%
12-13	1.4046	5.1709	-1.92%
12-12	1.4321	5.1984	1.08%
12-11	1.4168	5.1831	0.17%
12-10	1.4144	5.1807	0.93%
12-09	1.4014	5.1677	0.19%
12-06	1.3987	5.1650	1.27%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.52%	-1.35%	14.15%	0.33%	-1.80%	2.14%	-25.28%	-45.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1784 \| 2326	1649 \| 2320	1266 \| 2299	1878 \| 2289	1740 \| 2258	1608 \| 2251	1966 \| 2127	1842 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	不佳	一般	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	11.75%	-4.58%	-1.06%	-7.97%	-3.40%	-11.52%	-4.84%	-3.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	620 \| 2323	1690 \| 2327	1187 \| 2323	2047 \| 2331	912 \| 2319	2176 \| 2303	2141 \| 2290	1668 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	良好	不佳	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-25.15%	-26.36%	-3.85%	89.31%	57.89%	-21.44%	33.77%	-13.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2056 \| 2331	1758 \| 2300	1783 \| 2206	93 \| 2087	185 \| 1975	1149 \| 1914	62 \| 1886	634 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	一般	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 51.34%
2023-12-31 60.22%
2023-06-30 86.97%
2022-12-31 64.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：富国基金16年24倍天字辈招牌，价值投资者唐颐恒匠心传承，挖掘高壁垒优质公司，坚持逆向投资、行业均衡。

报告期	基金换手率
2024-06-30	51.34%
2023-12-31	60.22%
2023-06-30	86.97%
2022-12-31	64.09%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-12~至今	唐颐恒	5年又133天	17.91%
2019-07-23~2019-08-11	李晓铭许炎唐颐恒	19天	0.07%
2016-08-24~2019-07-22	李晓铭许炎	2年又332天	37.17%
2014-04-15~2016-08-23	李晓铭	2年又131天	53.95%
2005-04-13~2014-04-14	陈戈	9年又3天	363.38%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
68	0	$富国天益价值混合A(OTCFUND\|100020	股友m56mV9	12-20 22:05
165	1	谁买谁倒霉	谷1111	12-20 21:57
139	1	经理，2021年2月那时候你管理这个基金了吗?和以	老来福578	12-17 22:02
218	2	还有谁	基民LlLjfu	12-17 15:05
110	0	cao！！！又亏到51%了，这基怎么了？？？瘤基吗	创新的康熙	12-16 20:35
270	1	对基民的任何质疑和愤怒，富国天益的管理者没有一句回	股友3W39Y67393	12-12 22:54
137	0	哎一言难尽	基民8U52783A73	12-12 20:28
123	0	猪一样	基民526q253p82	12-12 19:44
137	0	基民们怎么才能把这个乱搞的唐颐恒换掉呢？	基民959X96v692	12-12 16:23
166	0	现在富国天益唐经理带领的团队的管理水平，就是猪会飞	股友3W39Y67393	12-10 09:25
340	3	本基金购入至今1447天了，还亏40.7%！！请问	基民FujGnV	12-10 09:09
207	0	拿着前几年别的基金经理的业绩来显摆，自己没能力，搞	创新的康熙	12-10 05:34
5439	17	最近的市场真的是跌到我怀疑人生	丁蟹2023版	12-09 21:52
279	2	看一眼富国天益的表现，就恶心的吃不下饭！	股友3W39Y67393	12-09 16:33
148	0	$富国天益价值混合A$你们的专业水平何在？连毫不懂	基民3PdeZj	12-09 15:05
390	2	史上最差的唐颐恒经理，任职回报率惨不忍睹，第一轮牛	阳光正能量898	12-08 21:00
678	2	中证A500ETF富国,基金规模沪市第1!	富国基金管理有限公司	12-07 18:50
147	0	就逼守着个位鼓不发。不会买点低位股吗？逼买点东西往	堆金有余地陆尓豪	12-05 11:13
4737	16	中证A500指数的编制理念彰显了其前瞻性	疯狂的基金侠	11-29 15:14
211	0	富国天益的管理团队把对它寄予希望的基民坑的毛干瓜净	股友3W39Y67393	11-29 09:28

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2021-03-24	每份派现金0.2600元
2020-03-25	每份派现金0.1250元
2018-03-23	每份派现金0.2600元
2016-01-29	每份派现金0.1100元
2007-11-07	每份派现金2.0548元
2006-07-17	每份基金份额折算1.6065份
2006-07-13	每份派现金0.1100元
2006-03-28	每份派现金0.0200元
2006-02-10	每份派现金0.0800元
2006-01-05	每份派现金0.0200元
2005-08-12	每份派现金0.0400元

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