富国天益价值混合A(100020)基金净值_估值

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富国天益价值混合A(前端：100020 后端：100021

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单位净值 (2025-07-11): 1.35210.07%; 近1月：0.98%; 近1年：2.09%

累计净值: 5.1184; 近3月：2.15%; 近3年：-38.19%

: 近6月：0.26%; 成立来：1250.41%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：34.60亿元（2025-03-31）	基金经理：唐颐恒
成立日：2004-06-15	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
春风动力	9.26%	1.19%	股吧
山西汾酒	9.16%	-0.59%	股吧
宁德时代	8.86%	-0.18%	股吧
贵州茅台	8.55%	0.04%	股吧
华利集团	7.36%	1.00%	股吧
今世缘	7.24%	0.97%	股吧
海澜之家	5.47%	0.14%	股吧
立讯精密	5.14%	0.00%	股吧
迈瑞医疗	3.91%	1.11%	股吧
三环集团	3.71%	0.57%	股吧

前十持仓占比合计：68.66%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 2.06% --
22农发 0.88% --
15进出 0.30% --
22国开 0.29% --
24国债21 0.06% --
前五持仓占比合计：3.59%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国开	2.06%	--
22农发	0.88%	--
15进出	0.30%	--
22国开	0.29%	--
24国债21	0.06%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-11	1.3521	5.1184	0.07%
07-10	1.3511	5.1174	-0.57%
07-09	1.3588	5.1251	0.47%
07-08	1.3525	5.1188	0.68%
07-07	1.3433	5.1096	-0.58%
07-04	1.3511	5.1174	-0.19%
07-03	1.3537	5.1200	2.00%
07-02	1.3271	5.0934	-0.63%
07-01	1.3355	5.1018	0.52%
06-30	1.3286	5.0949	0.83%
06-27	1.3176	5.0839	0.07%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-06-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2025-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-06-30	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2025-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-07-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.98%	2.15%	0.26%	-1.99%	2.09%	-15.98%	-38.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.77%	2.63%	7.12%	9.44%	6.28%	14.55%	0.62%	-7.34%
沪深300	0.82%	3.09%	7.05%	7.56%	2.03%	15.76%	3.76%	-7.80%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1760 \| 2354	1561 \| 2348	1789 \| 2335	2117 \| 2320	2093 \| 2313	1912 \| 2270	1853 \| 2164	1928 \| 2053
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-5.03%	1.41%	-7.17%	11.75%	-4.58%	-1.06%	-7.97%	-3.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2243 \| 2353	1121 \| 2331	2065 \| 2337	620 \| 2323	1690 \| 2327	1187 \| 2323	2047 \| 2331	912 \| 2319
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	良好	一般	一般	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-2.07%	-25.15%	-26.36%	-3.85%	89.31%	57.89%	-21.44%	33.77%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1662 \| 2337	2056 \| 2331	1758 \| 2300	1783 \| 2206	93 \| 2087	185 \| 1975	1149 \| 1914	62 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	一般	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 44.61%
2024-06-30 42.41%
2023-12-31 60.22%
2023-06-30 83.24%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-06-30
基金特点：富国基金16年24倍天字辈招牌，价值投资者唐颐恒匠心传承，挖掘高壁垒优质公司，坚持逆向投资、行业均衡。

报告期	基金换手率
2024-12-31	44.61%
2024-06-30	42.41%
2023-12-31	60.22%
2023-06-30	83.24%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-12~至今	唐颐恒	5年又337天	15.25%
2019-07-23~2019-08-11	李晓铭许炎唐颐恒	19天	0.07%
2016-08-24~2019-07-22	李晓铭许炎	2年又332天	37.17%
2014-04-15~2016-08-23	李晓铭	2年又131天	53.95%
2005-04-13~2014-04-14	陈戈	9年又3天	363.38%

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60	1	#晒收益#	基民F8132808E7	07-11 13:07
87	1	亏亏亏	基民MwMBQS	07-10 22:03
56	0	$富国天益价值混合A$今天一0.57，不明白为什么	股友3W39Y67393	07-10 19:20
165	3	富国天益三块多跌到一块多，基金公司为啥还不换人？	ppcbagfci	07-09 07:47
339	3	建议公司专为唐颐恒发一只白酒主题基金，这样唐颐恒就	很棒地腊梅	07-09 07:01
50	0	唐是酒蒙子啊，持有这么多酒	基民99fz803610	07-08 15:58
58	0	富国公司迟早有一天要被唐大妈拖死	基民lVPzYX	07-08 15:56
206	4	持仓1651天，亏损47%。	基民vNBAA6	07-08 15:55
116	3	经理为何不随大势抱团银行股	ppcbagfci	07-08 11:30
86	1	3年梦魇般的持仓，亏损51%，今天终于清了。	基民2vpAmb	07-08 10:40
194	2	的，基金经理干什么吃的，这几年抱着白酒不放，什么水	股友KKAW91	07-07 07:18
73	0	换基金经理吧	基民KuXfo9	07-05 22:12
166	1	连跌五年了，还不能说明问题吗？	liyuanzhuren	07-04 17:44
53	0	这个基金经理是在混吃等死呀！	基民4feh71	07-03 13:15
105	1	现在政策对酒那么打压，你还持有三支白酒股，唐鸡，你	创新的康熙	07-02 19:35
51	0	2020年投资这只死鸡至今亏了73620块钱，今天	股友2312011R0M	07-02 09:38
57	0	鸡经经理在干嘛？还在亏百分之五十的举手！	股友2312011R0M	07-01 17:41
60	0	你自己买块豆腐算了什么指数都没跑过	爱卿遛小基	06-30 19:39

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-03-24	每份派现金0.2600元
2020-03-25	每份派现金0.1250元
2018-03-23	每份派现金0.2600元
2016-01-29	每份派现金0.1100元
2007-11-07	每份派现金2.0548元
2006-07-17	每份基金份额折算1.6065份
2006-07-13	每份派现金0.1100元
2006-03-28	每份派现金0.0200元
2006-02-10	每份派现金0.0800元
2006-01-05	每份派现金0.0200元
2005-08-12	每份派现金0.0400元

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