富国天益价值混合A(100020)基金净值_估值

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净值估算(21-03-04 15:00)

近1月：-12.74%

近1年：78.29%

单位净值 (2021-03-04): 2.8743-5.33%; 近3月：13.82%; 近3年：132.12%

累计净值: 6.3806; 近6月：19.53%; 成立来：2494.93%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：107.13亿元（2020-12-31）	基金经理：唐颐恒
成立日：2004-06-15	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回支持后端

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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须知
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值，预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
|净值估算平均偏差：0.26%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
山西汾酒	8.22%	-4.68%	股吧
贵州茅台	7.41%	-5.00%	股吧
五粮液	7.31%	-6.66%	股吧
中国中免	6.42%	-4.58%	股吧
迈瑞医疗	5.52%	-4.79%	股吧
三一重工	5.49%	-5.23%	股吧
通威股份	5.46%	-10.00%	股吧
金山办公	4.70%	--	股吧
东方雨虹	3.84%	-1.56%	股吧
长春高新	3.81%	-2.74%	股吧

前十持仓占比合计：58.18%

持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 0.94% --
18国开 0.84% --
16国开 0.56% --
20农发 0.47% --
20进出 0.19% --
前五持仓占比合计：3.00%
持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	0.94%	--
18国开	0.84%	--
16国开	0.56%	--
20农发	0.47%	--
20进出	0.19%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-04	2.8743	6.3806	-5.33%
03-03	3.0362	6.5425	0.89%
03-02	3.0093	6.5156	-1.90%
03-01	3.0675	6.5738	2.08%
02-26	3.0049	6.5112	-3.00%
02-25	3.0977	6.6040	-0.14%
02-24	3.1020	6.6083	-5.02%
02-23	3.2661	6.7724	-0.70%
02-22	3.2890	6.7953	-5.53%
02-19	3.4817	6.9880	-1.83%
02-18	3.5467	7.0530	-2.22%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2020-09-30 ★★★★★
招商证券 2020-10-30 ☆☆☆☆★
济安金信 2020-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-09-30	★★★★★
招商证券	2020-10-30	☆☆☆☆★
济安金信	2020-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2021-03-04

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-7.21%	-12.74%	13.82%	19.53%	-2.26%	78.29%	132.72%	132.12%
同类平均	0.15%	-2.20%	8.34%	10.31%	2.87%	34.59%	71.99%	67.37%
沪深300	-3.45%	-3.53%	4.24%	10.70%	1.33%	28.33%	39.18%	31.48%
同类排名	4039 \| 4243	3897 \| 4253	121 \| 4117	357 \| 3819	1526 \| 4197	55 \| 3271	206 \| 2813	125 \| 2466
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀

	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度
阶段涨幅	24.43%	18.99%	34.78%	-5.13%	10.09%	8.10%	1.45%	30.78%
同类平均	10.86%	9.42%	16.59%	-0.30%	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%
沪深300	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%
同类排名	243 \| 4606	306 \| 4267	221 \| 3884	2713 \| 3372	832 \| 3407	770 \| 3279	666 \| 3201	392 \| 3054
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	89.31%	57.89%	-21.44%	33.77%	-13.12%	42.91%	20.87%	6.47%
同类平均	41.00%	32.00%	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	22.46%	14.43%
沪深300	27.21%	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%
同类排名	176 \| 4606	333 \| 3407	1637 \| 2977	100 \| 2768	875 \| 1336	362 \| 750	333 \| 612	394 \| 529
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	一般	良好	一般	一般

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2020年4季度投资风格
报告期基金换手率
2020-06-30 152.78%
2019-12-31 178.75%
2019-06-30 244.43%
2018-12-31 281.38%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-02-26
基金特点：价值投资型基金，主要投资低估值股票，基金经理陈戈先生管理本基金近8年，业绩中等偏上。

报告期	基金换手率
2020-06-30	152.78%
2019-12-31	178.75%
2019-06-30	244.43%
2018-12-31	281.38%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-12~至今	唐颐恒	1年又205天	129.75%
2019-07-23~2019-08-11	李晓铭许炎唐颐恒	19天	-0.80%
2016-08-24~2019-07-22	李晓铭许炎	2年又332天	37.76%
2014-04-15~2016-08-23	李晓铭	2年又131天	55.51%
2005-04-13~2014-04-14	陈戈	9年又3天	357.41%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
31	0	太惨了。二十多个点的收益昨天就跌完了。今天跌本金了	基民jIilAK	03-04 19:57
100	2	原来不是基金经理牛，是白酒牛以后唐经理少参加访谈，	用时间浇灌成长	03-04 19:56
50	0	今天跌的数，是昨天涨的数的十倍！真TM牛	基民cfMWzM	03-04 19:52
86	0	富国两大招牌，近一个月，天惠4.12，天益12.7	涡轮巴惠特	03-04 19:52
64	0	3个5点下来，从来没有过，腰斩的准备	子安藏牛基	03-04 19:51
67	0	太TM狠了，挣的全吐出来，现在绿了	基民cfMWzM	03-04 19:50
164	1	到底有没有调仓	T0赌手	03-04 19:48
80	0	会腰斩	子安藏牛基	03-04 19:47
90	0	这鸡不行啊，跌这么深	基民63z6092Q65	03-04 19:44
98	0	直接锁仓，不看了…	基民FI8LP2	03-04 19:38
90	0	5.33%比想象中的还惨	人傻钱多啦啦5429	03-04 19:37
91	0	求各位要赎回的赶快赎回吧，你们都跑了大盘才能稳下来	海龟龟三剑客	03-04 19:36
196	2	基金经理也要注意成长股，在估值过高时注意减仓。也要	股友8q5727G396	03-04 19:36
245	1	根据往年规律：牛不过2年，就是熊，2006～200	基民UXSjQn	03-04 18:06
142	0	好几个基都跌了四五个点，也太惨了吧！[摊手][好困	大白兔姐姐	03-04 17:12
1558	8	小白同学，请先磨磨柴刀	山里茶客	03-04 15:36
194	0	庆幸开年回来看看势头不对果断减仓三分之二，今天加仓	散命贵	03-04 15:34
155	1	兄弟们，先走了，等风起了再来！	基民ByVi5o	03-04 15:26
152	0	熊是不是真的来了，涨一跌5	股友I721357X87	03-04 15:00
167	0	这种走势连口汤也喝不上了，只剩流口水了和眼泪了。	天天养牛基	03-04 14:57

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-03-25	每份派现金0.1250元
2018-03-23	每份派现金0.2600元
2016-01-29	每份派现金0.1100元
2007-11-07	每份派现金2.0548元
2006-07-17	每份基金份额折算1.6065份
2006-07-13	每份派现金0.1100元
2006-03-28	每份派现金0.0200元
2006-02-10	每份派现金0.0800元
2006-01-05	每份派现金0.0200元
2005-08-12	每份派现金0.0400元
2005-03-31	每份派现金0.0200元

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