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累计净值

5.3624
近3月：20.18%
近3年：-23.70%

近6月：12.28%
成立来：1494.11%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：32.03亿元（2025-06-30）基金经理：唐颐恒
成 立 日：2004-06-15管 理 人：富国基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-12 1.5961 5.3624 0.24%
    09-11 1.5922 5.3585 2.14%
    09-10 1.5589 5.3252 -0.66%
    09-09 1.5693 5.3356 -0.70%
    09-08 1.5803 5.3466 1.02%
    09-05 1.5643 5.3306 4.31%
    09-04 1.4996 5.2659 -1.67%
    09-03 1.5250 5.2913 0.13%
    09-02 1.5230 5.2893 -1.75%
    09-01 1.5501 5.3164 1.34%
    08-29 1.5296 5.2959 2.29%
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    30.87%
    1.77%
    -23.70%
    同类平均
    1.97%
    8.68%
    17.97%
    16.80%
    22.46%
    42.93%
    21.84%
    8.38%
    沪深300
    1.38%
    9.13%
    16.18%
    15.14%
    14.92%
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    1914 | 2058
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  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3087.04%
    2024-12-3144.61%
    2024-06-3042.41%
    2023-12-3160.22%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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