富国天益价值混合(100020)基金净值_估值

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富国天益价值混合(前端：100020 后端：100021

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净值估算(20-02-21 11:30)

1.7975

+0.0061+0.34%

近1月：2.13%

近1年：45.93%

单位净值 (2020-02-20): 1.79142.14%; 近3月：9.96%; 近3年：73.51%

累计净值: 5.1727; 近6月：21.52%; 成立来：1390.11%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：39.71亿元（2019-12-31）	基金经理：唐颐恒
成立日：2004-06-15	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回支持后端

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.26%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	7.66%	1.96%	股吧
万华化学	7.35%	0.82%	股吧
迈瑞医疗	6.98%	0.08%	股吧
石基信息	6.65%	3.51%	股吧
潍柴动力	6.48%	3.14%	股吧
中国平安	6.48%	1.93%	股吧
宋城演艺	6.13%	6.53%	股吧
格力电器	5.95%	2.97%	股吧
东方雨虹	5.45%	2.28%	股吧
韦尔股份	4.57%	5.81%	股吧

前十持仓占比合计：63.70%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
17农发 1.27% --
19国开 1.26% --
19农发 1.26% --
国开1704 0.97% --
欧派转债 0.15% --
前五持仓占比合计：4.91%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
17农发	1.27%	--
19国开	1.26%	--
19农发	1.26%	--
国开1704	0.97%	--
欧派转债	0.15%	--

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7天6.75%14天3.08%
30天2.96%60天2.32%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-20	1.7914	5.1727	2.14%
02-19	1.7538	5.1351	-0.48%
02-18	1.7623	5.1436	-0.11%
02-17	1.7642	5.1455	1.72%
02-14	1.7344	5.1157	-0.19%
02-13	1.7377	5.1190	-0.16%
02-12	1.7405	5.1218	1.05%
02-11	1.7224	5.1037	1.17%
02-10	1.7024	5.0837	1.25%
02-07	1.6814	5.0627	-0.10%
02-06	1.6830	5.0643	1.58%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★
招商证券 2020-01-31 ★★★☆
济安金信 2019-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★
招商证券	2020-01-31	★★★☆
济安金信	2019-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.09%	2.13%	9.96%	21.52%	6.25%	45.93%	39.46%	73.51%
同类平均	3.22%	3.53%	11.68%	18.16%	8.02%	33.77%	26.61%	35.70%
沪深300	4.67%	-0.98%	6.06%	9.42%	1.17%	20.07%	4.48%	19.39%
同类排名	1644 \| 3194	1636 \| 3201	1511 \| 3159	1099 \| 3050	1527 \| 3190	773 \| 2835	489 \| 2486	180 \| 1964
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	10.09%	8.10%	1.45%	30.78%	-13.54%	-1.31%	-6.49%	-1.53%
同类平均	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	832 \| 3407	770 \| 3279	666 \| 3201	392 \| 3053	2586 \| 2975	1112 \| 2970	1984 \| 2983	1740 \| 2933
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	一般	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	57.89%	-21.44%	33.77%	-13.12%	42.91%	20.87%	6.47%	5.91%
同类平均	32.00%	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	22.46%	14.43%	4.83%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	333 \| 3407	1635 \| 2975	100 \| 2766	873 \| 1332	362 \| 745	333 \| 611	394 \| 529	182 \| 459
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	良好	一般	一般	良好

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 226.37%
2018-12-31 281.38%
2018-06-30 303.83%
2017-12-31 295.03%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：价值投资型基金，主要投资低估值股票，基金经理陈戈先生管理本基金近8年，业绩中等偏上。

报告期	基金换手率
2019-06-30	226.37%
2018-12-31	281.38%
2018-06-30	303.83%
2017-12-31	295.03%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-12~至今	唐颐恒	193天	24.90%
2019-07-23~2019-08-11	李晓铭许炎唐颐恒	19天	-0.80%
2016-08-24~2019-07-22	李晓铭许炎	2年又332天	37.76%
2014-04-15~2016-08-23	李晓铭	2年又131天	55.51%
2005-04-13~2014-04-14	陈戈	9年又3天	357.41%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
174	0	思维太阵旧了，和那个魏伟一样的思想，没进步。	石榴花开6116	02-21 09:50
171	0	能不能激进点啊，牛市了，就不要停留在熊市思维了啊？	基民lx6wji	02-20 21:52
206	0	今天2.14	长刀无痕1990	02-20 20:56
236	0	傻逼鸡	基民lx6wji	02-19 21:00
181	0	富国净值更新为什么比别的基金公司迟啊	zggf008	02-18 21:46
525	0	估值和净值差这么多!	n1438181500180e7	02-18 00:29
359	0	要杀了	边走边长大	02-17 22:02
340	0	今天把这鸡全卖了。感觉不如其它。	大白龙069	02-17 21:59
284	0	有是估值多净值少什么基金	杜天苗	02-17 21:46
300	0	换了B成绩越来越差了，大盘都涨不过，成绩都是许炎创	石榴花开6116	02-17 21:35
259	0	大盘如此好，这起不来了。	基民qGRKGO	02-17 13:20
2735	0	公告富国基金管理有限公司关于调整网上交易后端收费模式最	基金资讯	02-17 09:22
290	0	沪深300涨你跌，啥意思？另外多备现金啊！	基民lx6wji	02-14 21:58
1789	0	公告基金经营机构债券交易相关人员信息公示表	基金资讯	02-12 17:01
629	0	此基最近几个月表现的唉!差强人意...	基民8pLoVF	02-08 22:01
372	0	还好赶上4号卖了基金，大跌太恐怖了	基民XnRJQT	02-07 22:20
256	0	今天怎么不行了。	基民qGRKGO	02-06 14:06
284	0	净值报表时间有规定的到时不出违反规定。疫情阶段更应	n1438181500180e7	02-05 15:10
680	2	失望透顶的基金，持有的五只这个最差，今天不管咋样一	AA贺承宝	02-05 09:42
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-03-23	每份派现金0.2600元
2016-01-29	每份派现金0.1100元
2007-11-07	每份派现金2.0548元
2006-07-17	每份基金份额折算1.6065份
2006-07-13	每份派现金0.1100元
2006-03-28	每份派现金0.0200元
2006-02-10	每份派现金0.0800元
2006-01-05	每份派现金0.0200元
2005-08-12	每份派现金0.0400元
2005-03-31	每份派现金0.0200元
2005-03-18	每份派现金0.0200元

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