富国天益价值混合(100020)基金净值_估值

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富国天益价值混合(前端：100020 后端：100021

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净值估算(17-09-22 15:00)

1.4358

0.0038-0.49%

近1月：5.70%

近1年：18.00%

单位净值 (2017-09-22): 1.4396-0.23%; 近3月：13.04%; 近3年：66.85%

累计净值: 4.5609; 近6月：14.05%; 成立来：896.22%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：30.89亿元（2017-06-30）	基金经理：李晓铭等
成立日：2004-06-15	管理人：富国基金	基金评级：

证监会首批的销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回支持后端

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.24%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
台海核电	9.42%	-2.08%	股吧档案
万华化学	8.34%	-2.10%	股吧档案
石基信息	8.09%	0.79%	股吧档案
贵州茅台	7.03%	0.23%	股吧档案
碧水源	4.83%	-1.91%	股吧档案
三一重工	4.48%	-2.23%	股吧档案
东方雨虹	3.60%	1.30%	股吧档案
威孚高科	3.28%	-0.70%	股吧档案
顾地科技	2.94%	2.88%	股吧档案
宁波银行	2.90%	0.49%	股吧档案

前十持仓占比合计：54.91%

持仓截止日期: 2017-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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7天3.89%14天4.74%
30天4.85%60天4.56%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-22	1.4396	4.5609	-0.23%
09-21	1.4429	4.5642	-0.89%
09-20	1.4559	4.5772	1.14%
09-19	1.4395	4.5608	-0.25%
09-18	1.4431	4.5644	0.58%
09-15	1.4348	4.5561	-0.22%
09-14	1.4380	4.5593	-0.09%
09-13	1.4393	4.5606	1.17%
09-12	1.4227	4.5440	-0.09%
09-11	1.4240	4.5453	0.83%
09-08	1.4123	4.5336	0.50%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2017-06-30 ★★★
招商证券 2017-07-21 ★★★☆
济安金信 2017-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2017-06-30	★★★
招商证券	2017-07-21	★★★☆
济安金信	2017-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2017-09-22

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.33%	5.70%	13.04%	14.05%	17.87%	18.00%	29.10%	66.85%
同类平均	-0.08%	1.96%	4.70%	5.19%	8.15%	6.96%	19.01%	61.09%
沪深300	0.17%	2.28%	6.89%	11.24%	15.94%	16.61%	14.94%	61.32%
同类排名	684 \| 2574	119 \| 2530	134 \| 2440	193 \| 2303	253 \| 2076	178 \| 1745	238 \| 1153	253 \| 716
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度
阶段涨幅	4.55%	2.66%	0.17%	1.17%	4.78%	-18.18%	30.49%	-29.90%
同类平均	1.91%	2.29%	-1.01%	0.99%	2.71%	-9.87%	19.25%	-15.56%
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%
同类排名	430 \| 2335	662 \| 2070	477 \| 1769	815 \| 1557	299 \| 1387	1029 \| 1319	275 \| 1148	894 \| 1063
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	优秀	不佳	优秀	不佳

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	-13.12%	42.91%	20.87%	6.47%	5.91%	-21.23%	5.89%	49.73%
同类平均	-7.46%	44.82%	20.14%	13.00%	3.81%	-21.62%	4.54%	56.60%
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%	-12.51%	96.71%
同类排名	871 \| 1327	361 \| 741	332 \| 608	393 \| 526	182 \| 459	130 \| 392	141 \| 335	212 \| 270
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	良好	良好	良好	不佳

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年2季度投资风格
报告期基金换手率
2017-06-30 153.28%
2016-12-31 297.56%
2016-06-30 137.66%
2015-12-31 330.84%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-08-31
基金特点：价值投资型基金，主要投资低估值股票，基金经理陈戈先生管理本基金近8年，业绩中等偏上。

报告期	基金换手率
2017-06-30	153.28%
2016-12-31	297.56%
2016-06-30	137.66%
2015-12-31	330.84%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-08-24~至今	李晓铭许炎	1年又30天	17.21%
2014-04-15~2016-08-23	李晓铭	2年又131天	55.51%
2005-04-13~2014-04-14	陈戈	9年又3天	357.41%
2004-06-15~2005-04-12	张晖	301天	19.65%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
4125	0	公告富国基金管理有限公司关于旗下基金参加蚂蚁基金销售有	基金资讯	09-22 13:39
271	0	富国天益加油	股友MAiWT5	09-20 22:43
234	0	富国天益好样的！我再次给你加油！	股友mpDeZq	09-20 21:24
158	0	快长吧	股友MAiWT5	09-19 22:47
524	0	天益能否重现过去两任基金经理的创造的辉煌呢？我们拭	干秋砼业	09-19 13:49
507	0	万化化学比重降了	干秋砼业	09-18 06:58
424	0	天益近两年表现很优秀	村里人68	09-13 23:16
684	0	一步一个台阶！好样的！	美超秀	09-13 23:11
533	0	富国天益，好样的！没有辜负基民期望，继续努力！	股友mpDeZq	09-11 21:44
705	1	加油！给经理同志的一个赞！	股友mpDeZq	09-05 18:40
20106	0	公告富国基金管理有限公司关于旗下基金参加东莞农村商业银	基金资讯	09-04 12:34
642	0	这货今天看能给多少，不会有是涨少跌多吧。	杜天苗	09-01 20:11
17804	0	公告富国基金管理有限公司关于增加华鑫证券有限责任公司为	基金资讯	09-01 08:11
522	0	请问有没有别的平台可以看基金实时数据	股友s98zU2	09-01 00:59
517	0	真是恨铁不成钢啊！富国天益，你的表现也是太差了吧！	股友mpDeZq	08-30 13:56
891	0	垃圾基金每次都是估值多净值少，大家千万别买富国基金	杜天苗	08-25 22:23
24332	1	公告富国基金管理有限公司关于旗下基金所持胜利精密(00	基金资讯	08-25 14:59
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-01-29	每份派现金0.1100元
2007-11-07	每份派现金2.0548元
2006-07-17	每份基金份额折算1.6065份
2006-07-13	每份派现金0.1100元
2006-03-28	每份派现金0.0200元
2006-02-10	每份派现金0.0800元
2006-01-05	每份派现金0.0200元
2005-08-12	每份派现金0.0400元
2005-03-31	每份派现金0.0200元
2005-03-18	每份派现金0.0200元
2005-01-20	每份派现金0.0200元

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