富国天益价值混合A(100020)基金净值_估值

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富国天益价值混合A(前端：100020 后端：100021

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.3299-0.12%; 近1月：-3.98%; 近1年：-16.58%

累计净值: 5.0962; 近3月：-3.42%; 近3年：-55.10%

: 近6月：2.07%; 成立来：1228.24%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：35.51亿元（2024-06-30）	基金经理：唐颐恒
成立日：2004-06-15	管理人：富国基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回支持后端

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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宁德时代	9.64%	0.58%	股吧
贵州茅台	8.25%	1.88%	股吧
春风动力	8.08%	-4.25%	股吧
山西汾酒	7.53%	1.85%	股吧
东方电缆	7.45%	-0.28%	股吧
华利集团	7.09%	-4.86%	股吧
TCL科技	5.38%	-0.25%	股吧
明泰铝业	4.99%	-1.03%	股吧
三环集团	4.29%	8.02%	股吧

前十持仓占比合计：72.36%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19农发 2.88% --
前一持仓占比合计：2.88%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19农发	2.88%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.3299	5.0962	-0.12%
07-18	1.3315	5.0978	1.10%
07-17	1.3170	5.0833	0.11%
07-16	1.3156	5.0819	-0.39%
07-15	1.3208	5.0871	-0.91%
07-12	1.3329	5.0992	0.64%
07-11	1.3244	5.0907	1.67%
07-10	1.3027	5.0690	0.08%
07-09	1.3017	5.0680	0.85%
07-08	1.2907	5.0570	-0.66%
07-05	1.2993	5.0656	-0.04%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.23%	-3.98%	-3.42%	2.07%	-5.59%	-16.58%	-40.06%	-55.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.26%	-2.29%	-1.34%	2.39%	-3.81%	-11.84%	-19.46%	-24.49%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1290 \| 2323	1706 \| 2321	1571 \| 2303	1183 \| 2298	1386 \| 2290	1409 \| 2216	1873 \| 2108	1854 \| 1936
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-4.58%	-1.06%	-7.97%	-3.40%	-11.52%	-4.84%	-3.47%	-14.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1692 \| 2329	1187 \| 2323	2047 \| 2331	912 \| 2319	2176 \| 2303	2141 \| 2290	1668 \| 2300	1848 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	不佳	不佳	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-25.15%	-26.36%	-3.85%	89.31%	57.89%	-21.44%	33.77%	-13.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2056 \| 2331	1758 \| 2300	1783 \| 2206	93 \| 2087	185 \| 1975	1149 \| 1914	62 \| 1886	634 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	一般	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 60.22%
2023-06-30 86.97%
2022-12-31 64.09%
2022-06-30 48.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：富国基金16年24倍天字辈招牌，价值投资者唐颐恒匠心传承，挖掘高壁垒优质公司，坚持逆向投资、行业均衡。

报告期	基金换手率
2023-12-31	60.22%
2023-06-30	86.97%
2022-12-31	64.09%
2022-06-30	48.66%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-12~至今	唐颐恒	4年又346天	13.36%
2019-07-23~2019-08-11	李晓铭许炎唐颐恒	19天	0.07%
2016-08-24~2019-07-22	李晓铭许炎	2年又332天	37.17%
2014-04-15~2016-08-23	李晓铭	2年又131天	53.95%
2005-04-13~2014-04-14	陈戈	9年又3天	363.38%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
414	5	上游资源，蓄势争先——富国资源精选正在发行中！	富国基金管理有限公司	07-19 20:40
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196	1	只会持有那几只股票，特别是喜欢酒，所谓的“护城河”	股友8q5727G396	07-17 21:38
91	0	今天是不是算错了，敢不敢给个解释	基民Ilkecz	07-17 20:32
94	0	这个女人己经疯了，强烈要求把疯子关起来！	基民4feh71	07-17 20:19
93	0	基金经理，赶紧	基民uxXobE	07-17 19:33
108	0	$富国天益价值混合A[100020]$重仓股拟合涨	基民69O20213D5	07-17 19:32
89	0	基金经理的，赶紧！！！	基民uxXobE	07-17 19:27
106	0	强烈要求换掉差经理唐颐恒！损失惨重，亏掉了100多	谦虚的李宇18	07-17 13:02
128	0	#晒收益#富国什么水平？聘请这样的人打理基金[快哭	饭醉集团	07-17 07:30
323	4	我2.6792买的，现在以亏-51,00%[哭][	股友7F7q275813	07-16 16:53
121	1	[图片]	谦虚的李宇18	07-16 16:37
131	0	强烈要求换掉任职回报率倒数的唐颐恒，严重失职渎职，	谦虚的李宇18	07-16 16:27
266	0	双端共振，“银”得先机——富国资源精选，正在发行中	富国基金管理有限公司	07-16 10:10
164	0	投诉富国天益经理唐颐恒，真实任职回报率-55%~-	谦虚的李宇18	07-10 21:12
144	0	还好早早就赎回来了，否则太惨了	股友krUZ8o	07-10 08:57
132	0	无语	基民ZBGqin	07-09 15:55
198	0	买基金买出了仇恨。	整洁的高杰	07-09 04:54
317	0	富国基金公司领导：投资者愤慨，请辞退极差的唐颐恒经	谦虚的李宇18	07-09 02:45
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-03-24	每份派现金0.2600元
2020-03-25	每份派现金0.1250元
2018-03-23	每份派现金0.2600元
2016-01-29	每份派现金0.1100元
2007-11-07	每份派现金2.0548元
2006-07-17	每份基金份额折算1.6065份
2006-07-13	每份派现金0.1100元
2006-03-28	每份派现金0.0200元
2006-02-10	每份派现金0.0800元
2006-01-05	每份派现金0.0200元
2005-08-12	每份派现金0.0400元

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