富国天益价值混合(100020)基金净值_估值

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值净值估算基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝定期宝指数宝私募宝基金导购收益排行稳健理财高端理财	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>富国天益价值混合手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

富国天益价值混合(前端：100020 后端：100021

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

净值估算(20-04-03 15:00)

1.4742

0.0039-0.51%

近1月：-7.99%

近1年：10.84%

单位净值 (2020-04-03): 1.4781-0.25%; 近3月：-5.65%; 近3年：53.79%

累计净值: 4.9844; 近6月：4.75%; 成立来：1234.44%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：39.71亿元（2019-12-31）	基金经理：唐颐恒
成立日：2004-06-15	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回支持后端

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：1.50元(费率0.15%，节省1.35元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

富国基金财富号

查看

股票仓位测算图

刷新

净值估算平均偏差：0.35%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
下载手机版，净值估算随身看
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	7.66%	-0.46%	股吧
万华化学	7.35%	1.71%	股吧
迈瑞医疗	6.98%	1.09%	股吧
石基信息	6.65%	-2.83%	股吧
潍柴动力	6.48%	0.63%	股吧
中国平安	6.48%	-1.16%	股吧
宋城演艺	6.13%	-1.01%	股吧
格力电器	5.95%	-0.65%	股吧
东方雨虹	5.45%	-2.06%	股吧
韦尔股份	4.57%	-1.60%	股吧

前十持仓占比合计：63.70%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
17农发 1.27% --
19农发 1.26% --
19国开 1.26% --
国开1704 0.97% --
欧派转债 0.15% --
前五持仓占比合计：4.91%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
17农发	1.27%	--
19农发	1.26%	--
19国开	1.26%	--
国开1704	0.97%	--
欧派转债	0.15%	--

公司观点

更多>

网罗分红会赚钱的公司
14.97%近5年富国中证红利指...
国家队和外资都会买
11.55%近3年富国中证银行指数
富国全球债券
4.88%近1年富国全球债券(...
港股的火候差不多了，怎么行动？
能否扛得起稳增长大旗，新基建“新”...
能否扛得起稳增长大旗，新基建“新”...
估值跌至历史底部这个行业“捡便...
科技、消费接下来怎么办？这份精华版...

稳健理财

查收益>

活期宝随时取，最快1秒实时到账
关联基金最高7日年化2.59%04-03
活期宝累计销量超15000亿元
免费开通立即充值
定期宝短期理财就选定期宝
7天1.00%14天2.19%
30天2.21%60天3.86%
免费开通立即存款

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-03	1.4781	4.9844	-0.25%
04-02	1.4818	4.9881	1.59%
04-01	1.4586	4.9649	-1.02%
03-31	1.4737	4.9800	1.25%
03-30	1.4555	4.9618	-1.15%
03-27	1.4724	4.9787	0.07%
03-26	1.4713	4.9776	0.46%
03-25	1.4646	4.9709	2.73%
03-24	1.5474	4.9287	2.49%
03-23	1.5098	4.8911	-2.64%
03-20	1.5508	4.9321	2.22%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★
招商证券 2020-01-31 ★★★☆
济安金信 2019-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★
招商证券	2020-01-31	★★★☆
济安金信	2019-12-31	★★★★★

年度涨幅

更多>

截止至2020-04-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.39%	-7.99%	-5.65%	4.75%	-4.85%	10.84%	19.98%	53.79%
同类平均	0.16%	-6.77%	-0.59%	7.83%	0.48%	11.59%	16.62%	24.92%
沪深300	0.09%	-9.24%	-10.42%	-2.66%	-9.36%	-7.68%	-3.86%	7.44%
同类排名	1047 \| 3467	2024 \| 3385	2715 \| 3290	1803 \| 3179	2742 \| 3288	1146 \| 2963	719 \| 2586	177 \| 2076
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	不佳	良好	良好	优秀

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	-5.13%	10.09%	8.10%	1.45%	30.78%	-13.54%	-1.31%	-6.49%
同类平均	-0.30%	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	2713 \| 3371	832 \| 3407	770 \| 3279	666 \| 3201	392 \| 3053	2586 \| 2975	1112 \| 2970	1984 \| 2983
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	57.89%	-21.44%	33.77%	-13.12%	42.91%	20.87%	6.47%	5.91%
同类平均	32.00%	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	22.46%	14.43%	4.83%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	333 \| 3407	1635 \| 2975	100 \| 2766	873 \| 1333	362 \| 746	333 \| 611	394 \| 529	182 \| 459
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	良好	一般	一般	良好

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 最大
对比
PK当前基金

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-12-31 178.75%
2019-06-30 226.37%
2018-12-31 281.38%
2018-06-30 303.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-03-31
基金特点：价值投资型基金，主要投资低估值股票，基金经理陈戈先生管理本基金近8年，业绩中等偏上。

报告期	基金换手率
2019-12-31	178.75%
2019-06-30	226.37%
2018-12-31	281.38%
2018-06-30	303.83%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-12~至今	唐颐恒	237天	11.85%
2019-07-23~2019-08-11	李晓铭许炎唐颐恒	19天	-0.80%
2016-08-24~2019-07-22	李晓铭许炎	2年又332天	37.76%
2014-04-15~2016-08-23	李晓铭	2年又131天	55.51%
2005-04-13~2014-04-14	陈戈	9年又3天	357.41%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
252	0	这也相差太大了吧！	杜天苗	04-01 22:09
204	1	你们分红的钱到账没啊？我只是净值降了，但是卡里也没	奥利奥2017	04-01 11:28
151	0	应该到账了	n1438181500180e7	03-31 20:29
148	0	公告富国天益价值混合型证券投资基金二0一九年年度报告摘	基金资讯	03-31 10:19
156	0	公告富国天益价值混合型证券投资基金二0一九年年度报告	基金资讯	03-31 09:51
603	0	公告富国基金管理有限公司旗下部分基金2019年年度报告	基金资讯	03-31 07:53
195	0	垃圾鸡涨比别家的少跌每天都比人家的多！	杜天苗	03-30 15:31
462	4	分红都是分自己的钱，看估值降了好多	不羁的风GG	03-28 19:20
198	0	分红后总资金怎么少啦？	美超秀	03-27 11:10
998	3	公告富国基金管理有限公司关于旗下基金参加华安证券股份有	基金资讯	03-27 21:19
361	1	终于分红了[微笑]	如冰55	03-26 08:18
288	0	我的总金额怎么少那么多	虚无缥缈26	03-25 21:01
280	0	分红了，明天净值会降吗？	天烈2019	03-25 16:19
380	2	这个位置为什么要分红？	股友QlfKDG8947	03-25 14:23
338	1	靠！怎么计算的？越涨价值越低。	毛金刀子	03-25 12:01
271	0	高位时不分红跌的差不多了来分红了有意思吗？自从这个	杜天苗	03-23 18:43
230	0	估值高时不发分红,跌这么多分红还有什么意思..	风清扬954	03-23 16:34
673	0	公告富国天益价值混合型证券投资基金2019年第一次收益	基金资讯	03-23 07:24
589	0	公告关于富国天益价值混合型证券投资基金暂停大额申购、定	基金资讯	03-20 08:03
396	1	这个应该不是经理问题，大盘都在跌，经理智商再高也不	基民RpsKid	03-17 13:32

同公司旗下基金

更多>

富国基金

管理规模：3612.66亿旗下基金：230只

富国智诚精选混合(FO

日涨幅2.01%

购买

富国蓝筹精选股票(QD

日涨幅1.85%

购买

富国中国中小盘混合

日涨幅1.42%

购买

富国全球科技互联网(Q

日涨幅1.31%

购买

富国生物医药科技混合

日涨幅0.86%

购买

富国中证医药主题指数增强

日涨幅0.84%

购买

富国精准医疗混合

日涨幅0.81%

购买

截止:04-03 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
华夏大盘精选混合	11327人
易方达消费行业股票	10910人
兴全趋势投资混合(LO	8643人
富国天惠成长混合A	8450人
华夏成长混合	7963人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 / 4001818188|客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-03-25	每份派现金0.1250元
2018-03-23	每份派现金0.2600元
2016-01-29	每份派现金0.1100元
2007-11-07	每份派现金2.0548元
2006-07-17	每份基金份额折算1.6065份
2006-07-13	每份派现金0.1100元
2006-03-28	每份派现金0.0200元
2006-02-10	每份派现金0.0800元
2006-01-05	每份派现金0.0200元
2005-08-12	每份派现金0.0400元
2005-03-31	每份派现金0.0200元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

一般

不佳

一般

不佳

良好

良好

优秀

不佳

优秀

优秀

优秀

优秀

不佳

良好

一般

优秀

一般

优秀

一般

良好

一般

一般

良好

热门基金近6月收益51%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外