中欧价值智选混合A(166019)基金净值_估值

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中欧价值智选混合A(166019

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单位净值 (2025-11-14): 5.4827-1.00%; 近1月：-1.43%; 近1年：32.12%

累计净值: 5.8027; 近3月：19.29%; 近3年：16.00%

: 近6月：23.90%; 成立来：545.90%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：34.68亿元（2025-09-30）	基金经理：袁维德
成立日：2013-05-14	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
牧原股份	10.07%	-1.38%	股吧
三一重工	8.09%	-1.10%	股吧
山东黄金	7.43%	-1.92%	股吧
美的集团	7.35%	-0.46%	股吧
宁德时代	6.46%	-2.76%	股吧
紫金矿业	4.93%	-2.28%	股吧
徐工机械	3.94%	-1.74%	股吧
嘉友国际	3.53%	-2.81%	股吧
新乳业	2.27%	-2.15%	股吧
九号公司-	2.13%	0.00%	股吧

前十持仓占比合计：56.20%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25进出 3.02% --
25进出 3.02% --
前二持仓占比合计：6.04%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25进出	3.02%	--
25进出	3.02%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-14	5.4827	5.8027	-1.00%
11-13	5.5380	5.8580	0.25%
11-12	5.5243	5.8443	0.38%
11-11	5.5034	5.8234	-0.47%
11-10	5.5292	5.8492	0.56%
11-07	5.4986	5.8186	-0.05%
11-06	5.5016	5.8216	0.38%
11-05	5.4807	5.8007	-0.02%
11-04	5.4819	5.8019	-0.25%
11-03	5.4955	5.8155	0.51%
10-31	5.4678	5.7878	0.27%

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中欧价值智选混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2016-09-27 每份派现金0.3200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-09-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-11-14

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.29%	-1.43%	19.29%	23.90%	37.71%	32.12%	46.35%	16.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.83%	1.61%	9.16%	20.47%	23.70%	21.11%	25.56%	15.16%
沪深300	-1.08%	1.96%	10.90%	17.37%	17.62%	14.57%	29.20%	21.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1157 \| 2342	1986 \| 2340	309 \| 2329	818 \| 2306	503 \| 2280	520 \| 2263	334 \| 2188	854 \| 2057
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	26.25%	1.80%	7.39%	-1.12%	17.34%	4.94%	-3.10%	-10.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	710 \| 2347	1011 \| 2353	344 \| 2331	1245 \| 2336	180 \| 2322	124 \| 2326	1426 \| 2322	2194 \| 2330
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	优秀	优秀	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	17.99%	-25.92%	-19.01%	52.41%	60.94%	46.32%	-7.87%	-5.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	163 \| 2336	2074 \| 2330	1249 \| 2299	34 \| 2205	487 \| 2086	423 \| 1974	608 \| 1913	1414 \| 1885
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	良好	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 217.97%
2024-12-31 151.83%
2024-06-30 150.93%
2023-12-31 168.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：本基金以绝对收益为目标，坚持自下而上、行业分散、个股分散、动态调整和优化个股的做法。基金经理苟开红选股能力强，过往业绩优秀。

报告期	基金换手率
2025-06-30	217.97%
2024-12-31	151.83%
2024-06-30	150.93%
2023-12-31	168.23%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-29~至今	袁维德	5年又171天	115.57%
2020-05-15~2020-05-28	刘晨袁维德	13天	-0.55%
2018-07-20~2020-05-14	刘晨	1年又299天	52.11%
2018-07-12~2018-07-19	吴鹏飞刘晨	7天	0.92%
2017-09-26~2018-07-11	吴鹏飞	288天	-1.03%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
47	0	跌的时候就不是债基了	股票牛888	11-14 20:24
55	0	这是空仓变债基了？？？	股票牛888	11-13 23:54
59	1	重仓股集中度60%，你业绩偏差度90%，等于说剩下	基民9TChJB	11-13 21:13
32	0	差太多了吧	基民gGloFu	11-13 20:23
40	0	玩呢，净值咋算的	基民Gp83139292	11-13 20:13
43	0	不敢跟你玩儿了，撤了。	基民YnvAmJ	11-13 19:38
37	0	追求稳健收益可以看看这款港股通高股息产品。它跟踪一	标致的邓梦香	11-13 11:49
43	0	昨天有人骂你恶心，你今天变本加厉	股票牛888	11-06 19:44
50	0	偷吃	基民YnvAmJ	11-05 20:28
98	1	这个基金莫名其妙.红多的时候.他会跌.绿多的时候他	龟壳攒财富	11-03 20:02
47	0	真恶心	基民YnvAmJ	10-29 21:00
56	0	偷吃，恶心	基民YnvAmJ	10-29 20:57
50	0	基金经理出来说明下！	Pyh198311	10-29 20:47
56	0	真的很烂	股票牛888	10-29 20:23
50	0	这是咋回事啊？差这么多	基民9717a38x36	10-29 20:21
50	0	这基金重仓股涨的都蛮大的，怎么出结果才0.04，太	xunge1	10-29 19:58
39	0	这基最近咋回事，跌到“较差”了	基民39g09p7119	10-29 14:44
73	0	公告中欧价值智选回报混合型证券投资基金2025年第3季	基金资讯	10-28 09:32
2674	8	行情果然没有结束，否则我的某些基金不知何年才能回本	快乐养基大师兄	10-26 09:50
60	0	今天还能跌，ztmfl	基民Gp83139292	10-24 20:45

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