中欧价值智选混合A(166019)基金净值_估值

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中欧价值智选混合A(166019

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单位净值 (2026-09-07): 4.5972-0.69%; 近1月：-1.29%; 近1年：-12.85%

累计净值: 4.9172; 近3月：1.14%; 近3年：20.09%

: 近6月：-13.94%; 成立来：441.58%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：11.48亿元（2026-06-30）	基金经理：袁维德
成立日：2013-05-14	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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牧原股份	10.85%	-0.14%	股吧
九号公司-	10.07%	1.70%	股吧
贵州茅台	9.68%	-1.05%	股吧
比亚迪	9.39%	-1.02%	股吧
万辰集团	5.96%	-1.97%	股吧
新乳业	5.39%	-0.39%	股吧
滨江集团	4.67%	-1.95%	股吧
恒力石化	4.37%	-4.15%	股吧
鸿路钢构	4.24%	-1.45%	股吧
招商蛇口	3.65%	-1.15%	股吧

前十持仓占比合计：68.27%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26进出 5.48% --
25国债19 1.11% --
前二持仓占比合计：6.59%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26进出	5.48%	--
25国债19	1.11%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-07	4.5972	4.9172	-0.69%
09-04	4.6293	4.9493	1.24%
09-03	4.5727	4.8927	0.84%
09-02	4.5345	4.8545	-1.09%
09-01	4.5845	4.9045	-0.02%
08-31	4.5856	4.9056	-2.26%
08-28	4.6916	5.0116	0.01%
08-27	4.6910	5.0110	-0.17%
08-26	4.6990	5.0190	0.82%
08-25	4.6607	4.9807	0.05%
08-24	4.6584	4.9784	-0.30%

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中欧价值智选混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2016-09-27 每10份派现金3.2000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-09-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.25%	-1.29%	1.14%	-13.94%	-14.19%	-12.85%	40.49%	20.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.15%	-1.01%	-2.71%	1.32%	6.76%	12.16%	56.15%	34.59%
沪深300	-1.08%	-2.54%	-5.02%	-1.83%	-1.19%	2.57%	41.58%	21.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	261 \| 2320	1280 \| 2312	602 \| 2301	2034 \| 2299	2131 \| 2291	2072 \| 2273	1153 \| 2182	1126 \| 2100
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-18.00%	-3.79%	-2.51%	26.25%	1.80%	7.39%	-1.12%	17.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2290 \| 2331	1791 \| 2333	1747 \| 2338	710 \| 2344	1007 \| 2347	344 \| 2326	1242 \| 2331	180 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	良好	优秀	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	34.56%	17.99%	-25.92%	-19.01%	52.41%	60.94%	46.32%	-7.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	708 \| 2338	163 \| 2331	2068 \| 2323	1247 \| 2294	34 \| 2202	485 \| 2082	422 \| 1973	608 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	良好

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 383.32%
2025-12-31 334.10%
2025-06-30 217.97%
2024-12-31 151.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：本基金以绝对收益为目标，坚持自下而上、行业分散、个股分散、动态调整和优化个股的做法。基金经理苟开红选股能力强，过往业绩优秀。

报告期	基金换手率
2026-06-30	383.32%
2025-12-31	334.10%
2025-06-30	217.97%
2024-12-31	151.83%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-29~至今	袁维德	6年又103天	80.76%
2020-05-15~2020-05-28	刘晨袁维德	13天	-0.55%
2018-07-20~2020-05-14	刘晨	1年又299天	52.11%
2018-07-12~2018-07-19	吴鹏飞刘晨	7天	0.92%
2017-09-26~2018-07-11	吴鹏飞	288天	-1.03%

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104	公告中欧价值智选回报混合型证券投资基金2026年中期报	基金资讯	08-29 09:27
106	你个鸟还是龙啊？	躺着养大鲸	08-04 10:12
153	4块2，怎么还没到？我要来做价值投资	fffffffff_456	07-31 12:21
1912	科技的路也许很长	萌萌的猪猪侠	07-30 00:26
130	我只要骂完你，你就挺起来。看来我天天骂你	基民MFO27G	07-29 21:41
124	袁维德你尽快辞职，你不适合做基金这个行业。	基民MFO27G	07-21 19:53
191	公告中欧价值智选回报混合型证券投资基金2026年第2季	基金资讯	07-21 09:56
160	倾斜W底，4.2净值附近。拉猪肉或者白水或者汽车。	fffffffff_456	07-17 19:45
123	跑路了再见，4.2接	fffffffff_456	07-16 14:56
136	今天负的？太了	周八痞	07-14 19:48
150	不给我3.9补仓，4.5我就砸。	fffffffff_456	07-14 11:13
132	真厉害	基民e7dPpp	07-10 09:55
197	公告中欧价值智选回报混合型证券投资基金更新招募说明书(	基金资讯	07-10 09:05
151	表现太差了	基民c4s2Fj	07-09 21:54
448	行情一摇更该翻开成绩单	基民念念碎	07-08 17:55
318	这走势，像成小姐的一半	fffffffff_456	07-04 13:12
178	不上6，我帮你上	fffffffff_456	07-03 17:47
146	畜牧业是真的烂	fffffffff_456	07-03 13:38
153	杀鸡盘	葛大妈我恨你	06-30 19:58
152	这话还差不多	炼海岩	06-29 22:01

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