中欧价值智选混合A(166019)基金净值_估值

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中欧价值智选混合A(166019

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单位净值 (2026-02-06): 5.4073-0.11%; 近1月：-0.73%; 近1年：38.06%

累计净值: 5.7273; 近3月：-1.71%; 近3年：11.10%

: 近6月：19.65%; 成立来：537.02%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：27.13亿元（2025-12-31）	基金经理：袁维德
成立日：2013-05-14	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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九号公司-	9.93%	1.35%	股吧
牧原股份	8.74%	-0.68%	股吧
宁德时代	8.10%	1.70%	股吧
柳工	6.28%	-1.71%	股吧
三一重工	6.20%	-1.25%	股吧
中国海油	5.22%	1.84%	股吧
嘉友国际	4.66%	-1.58%	股吧
宏华数科	3.74%	-1.29%	股吧
新乳业	3.32%	-1.27%	股吧
奕瑞科技	3.12%	0.39%	股吧

前十持仓占比合计：59.31%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25进出 3.37% --
前一持仓占比合计：3.37%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25进出	3.37%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-06	5.4073	5.7273	-0.11%
02-05	5.4134	5.7334	0.65%
02-04	5.3785	5.6985	2.32%
02-03	5.2567	5.5767	1.38%
02-02	5.1853	5.5053	-2.42%
01-30	5.3138	5.6338	-0.86%
01-29	5.3598	5.6798	0.73%
01-28	5.3211	5.6411	0.72%
01-27	5.2830	5.6030	-1.05%
01-26	5.3393	5.6593	0.31%
01-23	5.3228	5.6428	-0.13%

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中欧价值智选混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2016-09-27 每份派现金0.3200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-12-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.76%	-0.73%	-1.71%	19.65%	0.93%	38.06%	90.83%	11.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.83%	1.26%	4.93%	17.42%	4.16%	29.78%	52.73%	18.86%
沪深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	92 \| 2333	1726 \| 2331	2077 \| 2320	912 \| 2305	1724 \| 2331	709 \| 2268	373 \| 2190	1168 \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	良好	一般	良好	优秀	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-2.51%	26.25%	1.80%	7.39%	-1.12%	17.34%	4.94%	-3.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1747 \| 2338	710 \| 2347	1011 \| 2353	344 \| 2331	1245 \| 2336	180 \| 2322	124 \| 2326	1426 \| 2322
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	一般	优秀	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	34.56%	17.99%	-25.92%	-19.01%	52.41%	60.94%	46.32%	-7.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	708 \| 2338	163 \| 2336	2074 \| 2330	1249 \| 2299	34 \| 2205	487 \| 2086	423 \| 1974	608 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 217.97%
2024-12-31 151.83%
2024-06-30 150.93%
2023-12-31 168.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：本基金以绝对收益为目标，坚持自下而上、行业分散、个股分散、动态调整和优化个股的做法。基金经理苟开红选股能力强，过往业绩优秀。

报告期	基金换手率
2025-06-30	217.97%
2024-12-31	151.83%
2024-06-30	150.93%
2023-12-31	168.23%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-29~至今	袁维德	5年又257天	112.61%
2020-05-15~2020-05-28	刘晨袁维德	13天	-0.55%
2018-07-20~2020-05-14	刘晨	1年又299天	52.11%
2018-07-12~2018-07-19	吴鹏飞刘晨	7天	0.92%
2017-09-26~2018-07-11	吴鹏飞	288天	-1.03%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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44	0	今天清仓了，留下兄弟挣钱	夏日的麽麽茶	02-02 10:35
61	0	我减仓到只有8万了，想给你个机会，现在发现你真是扶	股票牛888	01-31 09:54
70	0	$中欧价值智选混合A$这么好的行情你都不涨，把价值	基民XxHzDv	01-28 07:29
65	0	行业均值你都做不到，不如回家算了	股友W7g3090578	01-26 12:19
42	0	这次调仓太失败了	W1818518	01-26 10:07
99	1	很好奇你是怎么做到每天都绿的	股票牛888	01-25 13:46
57	0	4千支股票上涨你都可以是绿的，你是个人才。	基民9666x580w2	01-23 21:36
85	1	基金经理不行啊市场不好你操作不了市场好你还是操作不	基民Oqe851	01-23 20:51
59	0	17连阳基金经理干嘛呢会不会做呀拿基民的钱练手呢	基民Oqe851	01-23 20:28
56	0	全部清仓太失望了，倒数，去弱留强	老周1688	01-22 19:46
79	0	终于知道为什么一直跌了，4季度疯狂加仓一些下行的垃	股友ek2EB8	01-22 15:47
59	0	公告中欧价值智选回报混合型证券投资基金2025年第4季	基金资讯	01-22 09:39
47	0	怎么这样	养鸡赔钱_888	01-22 08:30
46	0	抛完了	华源一	01-21 21:03
50	0	只会跌，不会涨	基民YnvAmJ	01-21 20:17
74	0	涨起来不如我的债基，跌起来堪比我的科技，退市吧	股票牛888	01-21 00:18
48	0	……	n1432864467c0f7f	01-20 20:52
48	0	$中欧价值智选混合A$整天半死不活的，能不能争气一	基民XxHzDv	01-19 11:43
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