中欧价值智选混合A(166019)基金净值_估值

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中欧价值智选混合A(166019

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单位净值 (2025-01-27): 3.8389-0.36%; 近1月：-4.14%; 近1年：27.84%

累计净值: 4.1589; 近3月：-7.14%; 近3年：-24.28%

: 近6月：9.96%; 成立来：352.25%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：32.66亿元（2024-12-31）	基金经理：袁维德
成立日：2013-05-14	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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比亚迪	9.84%	-1.64%	股吧
中航沈飞	7.29%	-0.79%	股吧
科达利	6.46%	-1.59%	股吧
伊利股份	6.19%	0.87%	股吧
青岛啤酒	5.95%	-0.47%	股吧
佰仁医疗	5.22%	0.87%	股吧
航发动力	4.90%	0.03%	股吧
三一重工	4.66%	-0.62%	股吧
火炬电子	3.91%	-0.22%	股吧

前十持仓占比合计：64.39%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 3.33% --
24农发 3.33% --
24国债02 0.33% --
24国债02 0.33% --
24国债09 0.13% --
前五持仓占比合计：7.45%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	3.33%	--
24农发	3.33%	--
24国债02	0.33%	--
24国债02	0.33%	--
24国债09	0.13%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	3.8389	4.1589	-0.36%
01-24	3.8527	4.1727	0.61%
01-23	3.8294	4.1494	-0.76%
01-22	3.8587	4.1787	-1.25%
01-21	3.9077	4.2277	-0.57%
01-20	3.9301	4.2501	1.30%
01-17	3.8798	4.1998	1.51%
01-16	3.8220	4.1420	0.29%
01-15	3.8109	4.1309	-2.08%
01-14	3.8917	4.2117	2.69%
01-13	3.7899	4.1099	-0.15%

更多净值信息>

中欧价值智选混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2016-09-27 每份派现金0.3200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.32%	-4.14%	-7.14%	9.96%	-3.58%	27.84%	-20.33%	-24.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	-1.26%	-0.93%	11.31%	0.09%	11.73%	-9.77%	-14.01%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2229 \| 2325	2029 \| 2327	2058 \| 2305	1049 \| 2285	2177 \| 2327	216 \| 2258	1559 \| 2124	1350 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	优秀	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-1.12%	17.34%	4.94%	-3.10%	-10.17%	-8.56%	-9.36%	-0.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1245 \| 2337	180 \| 2323	124 \| 2327	1426 \| 2323	2195 \| 2331	1512 \| 2319	2071 \| 2303	1836 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	不佳	一般	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	17.99%	-25.92%	-19.01%	52.41%	60.94%	46.32%	-7.87%	-5.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	163 \| 2337	2075 \| 2331	1249 \| 2300	34 \| 2206	488 \| 2087	423 \| 1975	608 \| 1914	1415 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	良好	不佳

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 123.77%
2023-12-31 168.23%
2023-06-30 158.37%
2022-12-31 134.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：本基金以绝对收益为目标，坚持自下而上、行业分散、个股分散、动态调整和优化个股的做法。基金经理苟开红选股能力强，过往业绩优秀。

报告期	基金换手率
2024-06-30	123.77%
2023-12-31	168.23%
2023-06-30	158.37%
2022-12-31	134.13%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-29~至今	袁维德	4年又248天	50.94%
2020-05-15~2020-05-28	刘晨袁维德	13天	-0.55%
2018-07-20~2020-05-14	刘晨	1年又299天	52.11%
2018-07-12~2018-07-19	吴鹏飞刘晨	7天	0.92%
2017-09-26~2018-07-11	吴鹏飞	288天	-1.03%

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408	0	要不是，被邵小姐吊打。这货差点又要中欧第一了。太强	fffffffff_456	01-28 10:28
249	0	公告中欧价值智选回报混合型证券投资基金2024年第4季	基金资讯	01-22 00:15
270	0	为啥还没公布最新的持仓情况？	lydiaupup	01-17 14:20
323	0	以前我就看方正富邦中证保险的历史数据，知道它反弹厉	温暖宝宝5537	01-16 23:57
8642	11	挣钱稳当选债基	徐翔1号迷弟	01-10 10:30
190	0	$中欧价值智选混合A$非常谨慎	基民zX88955778	01-09 23:08
191	0	这净值咋算的	基民Gp83139292	01-09 20:15
7822	8	挣钱稳当选债基	最美微笑曲线	01-07 14:14
11037	10	挣钱稳当选债基	量化小白	01-07 13:41
4688	9	与银行存款相比	稳健养基人	01-03 20:04
7252	6	挣钱稳当选债基	寻找下一个10倍基	01-03 12:00
481	10	在股市和债市均出现波动的情况下	ETF打工人	01-02 14:50
7347	11	相比于股票等高风险资产	养基打工人	12-31 17:41
4660	9	与股票投资相比	定投养基大师	12-27 14:37
4741	6	最近债市有点阴天	徐翔1号迷弟	12-27 14:25
5430	8	在股市赚了点钱	徐翔1号迷弟	12-26 12:02
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406	6	挣钱稳当选债基	疯狂的基金侠	12-23 13:48
5173	6	今天A股三大指数集体低开	牛姐投资笔记	12-20 13:01
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