中欧价值智选混合A(166019)基金净值_估值

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中欧价值智选混合A(166019

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单位净值 (2024-12-20): 4.0053-0.10%; 近1月：-2.56%; 近1年：25.62%

累计净值: 4.3253; 近3月：25.43%; 近3年：-26.02%

: 近6月：14.92%; 成立来：371.85%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：33.12亿元（2024-09-30）	基金经理：袁维德
成立日：2013-05-14	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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宁德时代	10.29%	-2.62%	股吧
比亚迪	9.59%	-1.82%	股吧
纳思达	9.31%	1.78%	股吧
火炬电子	9.12%	0.10%	股吧
中航沈飞	6.30%	0.91%	股吧
佰仁医疗	5.46%	1.34%	股吧
菲利华	5.39%	-1.96%	股吧
航发动力	5.18%	0.13%	股吧
航天电器	3.91%	-0.30%	股吧

前十持仓占比合计：74.95%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24贴现 3.43% --
24国债09 0.13% --
24国债02 0.12% --
24国债15 0.08% --
欧通转债 0.00% --
前五持仓占比合计：3.76%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24贴现	3.43%	--
24国债09	0.13%	--
24国债02	0.12%	--
24国债15	0.08%	--
欧通转债	0.00%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	4.0053	4.3253	-0.10%
12-19	4.0094	4.3294	-0.36%
12-18	4.0237	4.3437	0.08%
12-17	4.0205	4.3405	0.32%
12-16	4.0075	4.3275	-0.97%
12-13	4.0469	4.3669	-2.19%
12-12	4.1376	4.4576	1.70%
12-11	4.0683	4.3883	0.00%
12-10	4.0683	4.3883	0.90%
12-09	4.0322	4.3522	-0.24%
12-06	4.0420	4.3620	1.12%

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中欧价值智选混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2016-09-27 每份派现金0.3200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.03%	-2.56%	25.43%	14.92%	18.70%	25.62%	-11.14%	-26.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1479 \| 2326	1940 \| 2320	581 \| 2299	413 \| 2289	192 \| 2258	93 \| 2251	1502 \| 2127	1239 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	17.34%	4.94%	-3.10%	-10.17%	-8.56%	-9.36%	-0.50%	6.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	180 \| 2323	124 \| 2327	1426 \| 2323	2195 \| 2331	1512 \| 2319	2071 \| 2303	1836 \| 2290	161 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	一般	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-25.92%	-19.01%	52.41%	60.94%	46.32%	-7.87%	-5.66%	-5.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2075 \| 2331	1249 \| 2300	34 \| 2206	488 \| 2087	423 \| 1975	608 \| 1914	1415 \| 1886	537 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 123.77%
2023-12-31 168.23%
2023-06-30 158.37%
2022-12-31 134.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：本基金以绝对收益为目标，坚持自下而上、行业分散、个股分散、动态调整和优化个股的做法。基金经理苟开红选股能力强，过往业绩优秀。

报告期	基金换手率
2024-06-30	123.77%
2023-12-31	168.23%
2023-06-30	158.37%
2022-12-31	134.13%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-29~至今	袁维德	4年又207天	57.48%
2020-05-15~2020-05-28	刘晨袁维德	13天	-0.55%
2018-07-20~2020-05-14	刘晨	1年又299天	52.11%
2018-07-12~2018-07-19	吴鹏飞刘晨	7天	0.92%
2017-09-26~2018-07-11	吴鹏飞	288天	-1.03%

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291	0	z这经理可以举报吗	基民Fu6eld	11-21 20:18
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