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单位净值 (2025-09-19)

1.00950.00%
近1月:0.06%
近1年:2.01%

累计净值

1.0801
近3月:0.38%
近3年:6.31%

近6月:1.46%
成立来:6.31%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:吴乐玉
成 立 日:2022-09-07管 理 人汇安基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0095 1.0801 0.00%
    09-18 1.0095 1.0801 0.01%
    09-17 1.0094 1.0800 0.00%
    09-16 1.0094 1.0800 0.00%
    09-15 1.0094 1.0800 0.00%
    09-12 1.0094 1.0800 0.00%
    09-11 1.0094 1.0800 0.00%
    09-10 1.0094 1.0800 0.00%
    09-09 1.0094 1.0800 0.00%
    09-08 1.0094 1.0800 0.01%
    09-05 1.0093 1.0799 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.06%
    0.38%
    1.46%
    1.09%
    2.01%
    7.61%
    6.31%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.23%
    3.30%
    17.57%
    15.53%
    14.94%
    41.29%
    20.96%
    16.88%
    同类排名
    2507 | 3495
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    369 | 3417
    569 | 3312
    681 | 3250
    1354 | 3110
    492 | 2543
    1948 | 2178
    四分位排名

    一般

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    优秀

    优秀

    良好

    优秀

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