汇安基金管理有限责任公司
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分红送配
其他公司分红送配查询：
2024 年度 汇安基金 120只基金 ，累计分红 0.6687 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 006625 | 汇安嘉鑫纯债债券 | 详情 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 每份派现金0.0250元 | 2024-11-06 |
| 2024年 | 007337 | 汇安嘉盛纯债债券C | 详情 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 每份派现金0.0200元 | 2024-10-22 |
| 2024年 | 007336 | 汇安嘉盛纯债债券A | 详情 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 每份派现金0.0200元 | 2024-10-22 |
| 2024年 | 003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 详情 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 每份派现金0.0240元 | 2024-09-30 |
| 2024年 | 016672 | 汇安嘉裕纯债债券C | 详情 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 每份派现金0.0240元 | 2024-09-30 |
| 2024年 | 005556 | 汇安裕华定开债发起式 | 详情 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0710元 | 2024-09-27 |
| 2024年 | 003742 | 汇安嘉汇纯债债券A | 详情 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 每份派现金0.0180元 | 2024-09-24 |
| 2024年 | 009771 | 汇安嘉汇纯债债券C | 详情 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 每份派现金0.0170元 | 2024-09-24 |
| 2024年 | 003888 | 汇安嘉源纯债债券 | 详情 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 每份派现金0.0440元 | 2024-09-19 |
| 2024年 | 007611 | 汇安裕和纯债债券A | 详情 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 每份派现金0.0210元 | 2024-08-09 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 006432 | 汇安鼎利纯债C | 详情 | 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-09 |
| 006431 | 汇安鼎利纯债A | 详情 | 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-09 |
| 006625 | 汇安嘉鑫纯债债券 | 详情 | 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-08 |
| 007211 | 汇安中短债债券E | 详情 | 汇安中短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-08 |
| 005602 | 汇安中短债债券C | 详情 | 汇安中短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-08 |
| 005601 | 汇安中短债债券A | 详情 | 汇安中短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-08 |
| 006520 | 汇安短债债券C | 详情 | 汇安短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-08 |
| 006519 | 汇安短债债券A | 详情 | 汇安短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-08 |
| 006521 | 汇安短债债券E | 详情 | 汇安短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-08 |
| 007336 | 汇安嘉盛纯债债券A | 详情 | 汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-08 |