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汇安裕华定开债发起式(005556
)

单位净值 (2025-01-27)

1.04090.16%
近1月:0.28%
近1年:5.94%

累计净值

1.3096
近3月:2.74%
近3年:13.58%

近6月:2.80%
成立来:34.93%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:38.26亿元(2024-12-31)基金经理:王作舟
成 立 日:2018-02-07管 理 人汇安基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间02-24~02-28/02-24~02-28
预估开放申购时间:
2025年02月21日15:00~02月28日15:00
预估开放赎回时间:
2025年02月21日15:00~02月28日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来11-0412-0212-3001-272019-012024-011.021.021.031.031.041.041.05
  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来11-0412-0212-3001-272019-012024-011.271.281.291.301.311.32
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-27 1.0409 1.3096 0.16%
    01-24 1.0392 1.3079 0.00%
    01-23 1.0392 1.3079 -0.06%
    01-22 1.0398 1.3085 0.01%
    01-21 1.0397 1.3084 0.06%
    01-20 1.0391 1.3078 -0.05%
    01-17 1.0396 1.3083 -0.04%
    01-16 1.0400 1.3087 -0.06%
    01-15 1.0406 1.3093 0.02%
    01-14 1.0404 1.3091 0.09%
    01-13 1.0395 1.3082 -0.13%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8210 -1.56%
华夏大盘精选混 14.5520 -1.04%
富国全球科技互 2.6741 0.93%
南方中证500 1.5662 -1.02%
鹏华中证500 1.6152 -0.96%
富国中证军工指 0.9680 -1.12%
融通内需驱动混 2.6240 -1.28%
银华领先策略混 1.0618 0.85%
泰信优质生活混 0.6745 -1.24%
申万菱信消费增 1.2110 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.28%
    2.74%
    2.80%
    0.12%
    5.94%
    11.70%
    13.58%
    同类平均
    0.13%
    0.18%
    1.89%
    2.11%
    0.08%
    4.84%
    9.65%
    12.05%
    沪深300
    -0.33%
    -4.12%
    -3.52%
    11.96%
    -2.99%
    14.50%
    -8.72%
    -17.38%
    同类排名
    679 | 2991
    729 | 3311
    370 | 3196
    479 | 3085
    1044 | 3310
    362 | 2777
    168 | 2364
    200 | 2006
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    Created with Highstock 4.2.308-0509-0210-0711-0412-0212-3001-27-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00%
    汇安裕华定开债发起式
    同类平均
    沪深300
    对比
    PK当前基金
  • Created with Highstock 4.2.3净资产 (亿元)12-3103-3106-3009-3012-3101020304050
  • Created with Highstock 4.2.3份额(亿份)期间申购期间赎回总份额2024033120240630202409302024123102550
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    王作舟
    吴乐玉
    ★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    1年又356天
    现任基金资产规模:
    124.37亿(19只基金)

    登录后,可查看基金经理业绩评价图。

    Created with Highstock 4.2.3任期收益同类平均0%2%4%6%8%10%
    截止至:2025-01-27
    截止至:2025-01-27
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