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汇安裕华定开债发起式(005556
)

净值估算(20-04-03 15:00)

1.0333
+-0.0016+0.15%
近1月:1.00%
近1年:6.23%

单位净值 (2020-04-03)

1.0349--
近3月:2.63%
近3年:--

累计净值

1.1249
近6月:3.85%
成立来:12.91%
基金类型:定开债券基金规模:39.91亿元(2019-12-31)基金经理:黄济宽
成 立 日:2018-02-07管 理 人汇安基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间05-22~06-04/05-22~06-04
预估开放申购时间:
2020年05月21日15:00~06月04日15:00
预估开放赎回时间:
2020年05月21日15:00~06月04日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:--
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-03 1.0349 1.1249 --
    03-27 1.0318 1.1218 --
    03-20 1.0361 1.1181 --
    03-13 1.0360 1.1180 --
    03-06 1.0357 1.1177 --
    02-28 1.0326 1.1146 --
    02-21 1.0293 1.1113 0.07%
    02-20 1.0286 1.1106 -0.04%
    02-19 1.0290 1.1110 0.02%
    02-18 1.0288 1.1108 0.05%
    02-17 1.0283 1.1103 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.30%
    1.00%
    2.63%
    3.85%
    2.61%
    6.23%
    12.18%
    --
    同类平均
    0.18%
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    2.00%
    3.10%
    2.08%
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    11.61%
    14.86%
    沪深300
    0.09%
    -9.24%
    -10.42%
    -2.66%
    -9.36%
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    -3.86%
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    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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