汇安裕华定开债发起式(005556)基金净值_估值

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汇安裕华定开债发起式(005556

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单位净值 (2024-11-20): 1.02690.00%; 近1月：0.24%; 近1年：4.75%

累计净值: 1.2862; 近3月：0.39%; 近3年：12.59%

: 近6月：1.75%; 成立来：31.92%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：37.55亿元（2024-09-30）	基金经理：黄济宽等
成立日：2018-02-07	管理人：汇安基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-11-18～11-22/2024-11-18～11-22

开放申购时间：
2024年11月15日15:00~11月22日15:00
开放赎回时间：
2024年11月15日15:00~11月22日15:00

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 10.03% --
22信达 8.30% --
24光大 7.87% --
23农发 6.83% --
21成都 6.07% --
前五持仓占比合计：39.10%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	10.03%	--
22信达	8.30%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0269	1.2862	0.00%
11-19	1.0269	1.2862	0.03%
11-18	1.0266	1.2859	-0.04%
11-15	1.0270	1.2863	0.02%
11-14	1.0268	1.2861	0.02%
11-13	1.0266	1.2859	-0.04%
11-12	1.0270	1.2863	0.07%
11-11	1.0263	1.2856	0.05%
11-08	1.0258	1.2851	0.02%
11-07	1.0256	1.2849	0.08%
11-06	1.0248	1.2841	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.24%	0.39%	1.75%	3.95%	4.75%	8.93%	12.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1138 \| 2891	757 \| 2875	1438 \| 2808	522 \| 2672	440 \| 2454	386 \| 2348	242 \| 2005	208 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.28%	1.57%	1.41%	1.26%	0.56%	1.74%	1.20%	-0.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1581 \| 3195	511 \| 3365	806 \| 3231	384 \| 3113	1131 \| 2944	136 \| 2851	850 \| 2778	1813 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.83%	2.63%	3.72%	3.35%	4.38%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	492 \| 3113	709 \| 2732	1311 \| 2414	399 \| 2201	543 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	优秀	良好	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-23~至今	黄济宽王作舟吴乐玉	59天	-0.21%
2023-09-28~2024-09-22	黄济宽王作舟	360天	5.57%
2019-12-11~2023-09-27	黄济宽	3年又291天	14.38%
2019-11-13~2019-12-10	杨芳黄济宽	27天	0.67%
2018-02-07~2019-11-12	杨芳	1年又278天	8.74%

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