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汇安裕华定开债发起式(005556
)

单位净值 (2025-09-02)

1.04500.02%
近1月:-0.12%
近1年:2.98%

累计净值

1.3137
近3月:0.08%
近3年:11.05%

近6月:1.01%
成立来:35.46%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:38.52亿元(2025-06-30)基金经理:吴乐玉
成 立 日:2018-02-07管 理 人汇安基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间09-10~09-16/09-10~09-16
预估开放申购时间:
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
预估开放赎回时间:
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-02 1.0450 1.3137 0.02%
    09-01 1.0448 1.3135 0.05%
    08-29 1.0443 1.3130 0.03%
    08-28 1.0440 1.3127 -0.10%
    08-27 1.0450 1.3137 -0.01%
    08-26 1.0451 1.3138 0.03%
    08-25 1.0448 1.3135 0.07%
    08-22 1.0441 1.3128 -0.01%
    08-21 1.0442 1.3129 0.05%
    08-20 1.0437 1.3124 -0.02%
    08-19 1.0439 1.3126 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
    -0.12%
    0.08%
    1.01%
    0.51%
    2.98%
    7.84%
    11.05%
    同类平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    沪深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同类排名
    2093 | 3156
    1497 | 3157
    1812 | 3103
    1369 | 2991
    1641 | 2961
    454 | 2792
    323 | 2247
    260 | 1906
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

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