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汇安裕华定开债发起式(005556
)

单位净值 (2025-09-23)

1.0431-0.07%
近1月:-0.10%
近1年:2.27%

累计净值

1.3118
近3月:-0.39%
近3年:10.73%

近6月:0.77%
成立来:35.21%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:38.52亿元(2025-06-30)基金经理:吴乐玉
成 立 日:2018-02-07管 理 人汇安基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间12-17~12-23/12-17~12-23
预估开放申购时间:
2025年12月16日15:00~12月23日15:00
预估开放赎回时间:
2025年12月16日15:00~12月23日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 5年
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 1.0431 1.3118 -0.07%
    09-22 1.0438 1.3125 0.06%
    09-19 1.0432 1.3119 -0.08%
    09-18 1.0440 1.3127 -0.04%
    09-17 1.0444 1.3131 0.07%
    09-16 1.0437 1.3124 0.06%
    09-15 1.0431 1.3118 0.02%
    09-12 1.0429 1.3116 0.06%
    09-11 1.0423 1.3110 -0.01%
    09-10 1.0424 1.3111 -0.11%
    09-09 1.0435 1.3122 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.06%
    -0.10%
    -0.39%
    0.77%
    0.33%
    2.27%
    7.93%
    10.73%
    同类平均
    -0.07%
    -0.05%
    -0.36%
    0.91%
    0.48%
    1.97%
    6.93%
    9.78%
    沪深300
    -0.08%
    3.24%
    17.16%
    15.46%
    14.86%
    40.68%
    20.88%
    17.21%
    同类排名
    1645 | 3166
    2205 | 3185
    1769 | 3132
    1752 | 3030
    1659 | 2968
    669 | 2833
    298 | 2283
    264 | 1947
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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