汇安中短债债券D(020173)基金净值_估值

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汇安中短债债券D(020173

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单位净值 (2024-12-30): 1.12720.01%; 近1月：0.27%; 近1年：2.46%

累计净值: 1.1372; 近3月：0.75%; 近3年：--

: 近6月：0.93%; 成立来：2.87%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.67亿元（2024-09-30）	基金经理：黄济宽等
成立日：2023-11-27	管理人：汇安基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
19工银 6.33% --
20交银 6.24% --
18中国 5.56% --
22长沙 5.00% --
21广发 4.72% --
前五持仓占比合计：27.85%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19工银	6.33%	--
20交银	6.24%	--
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22长沙	5.00%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.1272	1.1372	0.01%
12-27	1.1271	1.1371	0.03%
12-26	1.1268	1.1368	0.00%
12-25	1.1268	1.1368	-0.01%
12-24	1.1269	1.1369	0.00%
12-23	1.1269	1.1369	0.03%
12-20	1.1266	1.1366	0.01%
12-19	1.1265	1.1365	0.00%
12-18	1.1265	1.1365	0.00%
12-17	1.1265	1.1365	-0.01%
12-16	1.1266	1.1366	0.02%

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汇安中短债债券D成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-12-12 每份派现金0.0100元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.27%	0.75%	0.93%	2.45%	2.46%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.53%	1.05%	1.35%	3.26%	3.26%	6.89%	9.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	436 \| 901	783 \| 900	678 \| 871	712 \| 849	688 \| 815	691 \| 815	-- \| 708	-- \| 471
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.19%	0.76%	0.74%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	600 \| 878	520 \| 862	682 \| 846	-- \| 832	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 832	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-10-08~至今黄济宽王作舟 83天 0.74%
2023-11-27~2024-10-07 黄济宽 315天 2.11%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-08~至今	黄济宽王作舟	83天	0.74%
2023-11-27~2024-10-07	黄济宽	315天	2.11%

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