招商鑫利中短债债券C(016791)基金净值_估值

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招商鑫利中短债债券C(016791

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单位净值 (2024-04-26): 1.0518-0.02%; 近1月：0.27%; 近1年：3.36%

累计净值: 1.0518; 近3月：0.71%; 近3年：--

: 近6月：1.54%; 成立来：5.18%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：98.82亿元（2024-03-31）	基金经理：李家辉
成立日：2022-12-20	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级

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债券名称持仓占比涨跌幅
20邮储 4.37% --
19工商 3.65% --
23进出 3.57% --
19兴业 3.54% --
19交通 3.03% --
前五持仓占比合计：18.16%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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20邮储	4.37%	--
19工商	3.65%	--
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19兴业	3.54%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.0518	1.0518	-0.02%
04-25	1.0520	1.0520	-0.01%
04-24	1.0521	1.0521	-0.01%
04-23	1.0522	1.0522	0.02%
04-22	1.0520	1.0520	0.03%
04-19	1.0517	1.0517	0.01%
04-18	1.0516	1.0516	0.02%
04-17	1.0514	1.0514	0.01%
04-16	1.0513	1.0513	0.00%
04-15	1.0513	1.0513	0.02%
04-12	1.0511	1.0511	0.03%

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招商鑫利中短债债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.27%	0.71%	1.54%	0.93%	3.36%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.42%	1.07%	2.15%	1.37%	3.59%	6.44%	10.18%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	260 \| 775	644 \| 770	672 \| 761	631 \| 728	673 \| 755	316 \| 679	-- \| 497	-- \| 311
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	--	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.70%	0.76%	0.65%	1.42%	1.24%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	--	--
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	713 \| 845	486 \| 832	240 \| 802	30 \| 771	171 \| 751	-- \| 729	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	优秀	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.14%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	122 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-12-20~至今李家辉 1年又128天 5.20%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-20~至今	李家辉	1年又128天	5.20%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
54	0	公告招商鑫利中短债债券型证券投资基金2024年第1季度	基金资讯	04-19 09:13
116	0	Boy报蛋时刻来啦易方达更新报蛋啦，今晚有蛋收~	理财boy	04-17 19:30
128	0	Boy报蛋时刻来啦易方达更新报蛋啦，今晚收蛋还行	理财boy	04-15 19:18
198	0	Boy报蛋时刻来啦南方润元更新了，今晚也是恐龙蛋	理财boy	04-12 19:42
96	0	Boy报蛋时刻来啦易方达更新报蛋啦，今晚收蛋还不	理财boy	04-11 19:19
110	0	Boy报蛋时刻来啦易方达更新报蛋啦，今晚收蛋还不	理财boy	04-10 19:12
106	0	Boy报蛋时刻来啦易方达更新报蛋啦，今晚又是大蛋	理财boy	04-09 19:29
129	0	公告关于调整招商鑫利中短债债券型证券投资基金大额申购(	基金资讯	04-01 08:01
69	0	公告招商鑫利中短债债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-29 10:54
128	0	boy报蛋时刻来啦太牛了，我持有的这个长债收了恐	股友TUUJN7	03-15 19:48
2996	0	近期债市小幅调整，什么原因？行情还能延续吗？	招商基金	03-14 19:19
71	0	持仓13天，收益0.09%，选择卖出，还得赔点	okeer	03-13 14:47
55	0	差	基民2890L288l5	03-12 20:16
281	4	为什么买了两天一直没有显示收益？	基民Pv6NiI	03-09 17:18
375	0	boy报蛋时刻来啦富国信用债更新啦，有蛋哦~	理财boy	03-07 20:33
90	0	这一只真是表现最差的	基民271G30598A	03-06 19:58
466	0	BOY报蛋时刻来啦富国信用债更新啦！	理财boy	03-04 20:20
1563	0	固收多策略夯基+量化红利低波策略，这只二级债基或是	招商基金	03-04 13:20
414	0	BOY报蛋时刻来啦富国信用债更新报蛋啦！	理财boy	02-29 20:22
99	0	这个基，表现真差	okeer	02-29 19:48

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