招商鑫利中短债债券C(016791)基金净值_估值

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招商鑫利中短债债券C(016791

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单位净值 (2024-07-19): 1.05700.00%; 近1月：0.17%; 近1年：2.62%

累计净值: 1.0570; 近3月：0.50%; 近3年：--

: 近6月：1.26%; 成立来：5.70%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：75.08亿元（2024-06-30）	基金经理：李家辉等
成立日：2022-12-20	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级

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债券名称持仓占比涨跌幅
20邮储 5.77% --
19工商 4.81% --
19兴业 4.66% --
19交通 3.99% --
19农业 2.27% --
前五持仓占比合计：21.50%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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20邮储	5.77%	--
19工商	4.81%	--
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19交通	3.99%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0570	1.0570	0.00%
07-18	1.0570	1.0570	0.01%
07-17	1.0569	1.0569	0.00%
07-16	1.0569	1.0569	0.00%
07-15	1.0569	1.0569	0.02%
07-12	1.0567	1.0567	0.02%
07-11	1.0565	1.0565	0.01%
07-10	1.0564	1.0564	0.00%
07-09	1.0564	1.0564	0.02%
07-08	1.0562	1.0562	0.00%
07-05	1.0562	1.0562	-0.01%

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招商鑫利中短债债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.17%	0.50%	1.26%	1.43%	2.62%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.22%	0.65%	1.77%	2.00%	3.28%	6.10%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	652 \| 867	615 \| 862	666 \| 852	729 \| 835	725 \| 831	609 \| 766	-- \| 608	-- \| 376
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.63%	0.70%	0.76%	0.65%	1.42%	1.24%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	--
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	725 \| 861	713 \| 845	486 \| 832	240 \| 802	30 \| 771	171 \| 751	-- \| 729	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	优秀	优秀	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.14%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	122 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-06-20~至今李家辉羊睿佳 32天 0.17%
2022-12-20~2024-06-19 李家辉 1年又182天 5.52%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-20~至今	李家辉羊睿佳	32天	0.17%
2022-12-20~2024-06-19	李家辉	1年又182天	5.52%

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139	0	Boy报蛋时刻来啦易方达更新报蛋啦，今晚收蛋还行	理财boy	04-15 19:18
280	0	Boy报蛋时刻来啦南方润元更新了，今晚也是恐龙蛋	理财boy	04-12 19:42
99	0	Boy报蛋时刻来啦易方达更新报蛋啦，今晚收蛋还不	理财boy	04-11 19:19
114	0	Boy报蛋时刻来啦易方达更新报蛋啦，今晚收蛋还不	理财boy	04-10 19:12
110	0	Boy报蛋时刻来啦易方达更新报蛋啦，今晚又是大蛋	理财boy	04-09 19:29
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104	0	公告招商鑫利中短债债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-29 10:54
134	0	boy报蛋时刻来啦太牛了，我持有的这个长债收了恐	股友TUUJN7	03-15 19:48
3094	0	近期债市小幅调整，什么原因？行情还能延续吗？	招商基金	03-14 19:19
103	0	持仓13天，收益0.09%，选择卖出，还得赔点	okeer	03-13 14:47
90	0	差	基民2890L288l5	03-12 20:16

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