净值估算(25-09-19 15:00)
单位净值 (2025-09-19)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 176.24% | 购买 | |
财通集成电路产业股(006502) | 近1年 | 175.91% | 购买 | |
平安先进制造主题股(019457) | 近1年 | 175.89% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.2711 | 1.2711 | -0.79% |
09-18 | 1.2812 | 1.2812 | -2.43% |
09-17 | 1.3131 | 1.3131 | 0.21% |
09-16 | 1.3103 | 1.3103 | -0.35% |
09-15 | 1.3149 | 1.3149 | -0.51% |
09-12 | 1.3217 | 1.3217 | -1.49% |
09-11 | 1.3417 | 1.3417 | 2.69% |
09-10 | 1.3065 | 1.3065 | -0.37% |
09-09 | 1.3113 | 1.3113 | 0.20% |
09-08 | 1.3087 | 1.3087 | -0.77% |
09-05 | 1.3188 | 1.3188 | 0.63% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -3.83% | -6.32% | 11.19% | 4.97% | 3.10% | 30.41% | 14.75% | 32.96% |
同类平均 | 0.12% | 7.50% | 23.57% | 17.78% | 25.37% | 58.45% | 32.97% | 27.24% |
沪深300 | -0.44% | 6.60% | 17.14% | 12.26% | 14.41% | 40.86% | 21.00% | 14.61% |
跟踪标的 | -3.93% | -6.61% | 10.49% | 4.25% | 2.31% | 33.72% | 15.76% | 31.90% |
同类排名 | 4301 | 4422 | 4256 | 4282 | 3374 | 4018 | 3223 | 3644 | 3154 | 3420 | 2562 | 3019 | 1842 | 2320 | 659 | 1868 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 良好 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 72.83% |
2024-12-31 | 65.89% |
2024-06-30 | 15.93% |
2023-12-31 | 9.46% |
近1年 176.24%
近1年 175.51%
近1年 172.18%
近1年 171.40%
近1年 171.09%
近1年 170.60%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 2710人 |
易方达消费行业股票 | 2378人 |
招商中证白酒指数(LO | 3215人 |
诺安成长混合A | 2722人 |
银河创新成长混合A | 2228人 |
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