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单位净值 (2025-03-13)

1.01000.03%
近1月:-0.68%
近1年:1.88%

累计净值

1.0510
近3月:-0.43%
近3年:--

近6月:0.32%
成立来:5.13%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:3.41亿元(2024-12-31)基金经理:吴乐玉
成 立 日:2022-10-12管 理 人汇安基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-13 1.0100 1.0510 0.03%
    03-12 1.0097 1.0507 0.05%
    03-11 1.0092 1.0502 -0.02%
    03-10 1.0264 1.0504 0.00%
    03-07 1.0264 1.0504 -0.09%
    03-06 1.0273 1.0513 -0.03%
    03-05 1.0276 1.0516 -0.01%
    03-04 1.0277 1.0517 0.02%
    03-03 1.0275 1.0515 0.06%
    02-28 1.0269 1.0509 0.03%
    02-27 1.0266 1.0506 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    -0.68%
    -0.43%
    0.32%
    -0.74%
    1.88%
    5.58%
    --
    同类平均
    -0.21%
    -0.70%
    -0.21%
    1.06%
    -0.55%
    3.41%
    8.26%
    11.58%
    沪深300
    -1.13%
    0.16%
    -0.55%
    23.81%
    -0.59%
    9.50%
    -2.42%
    -9.17%
    同类排名
    539 | 2998
    1495 | 2999
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    2610 | 2842
    2043 | 2985
    2327 | 2540
    1773 | 2113
    -- | 1762
    四分位排名

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    一般

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    一般

    不佳

    不佳

    --

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