汇安裕盈纯债债券A(015995)基金净值_估值

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汇安裕盈纯债债券A(015995

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单位净值 (2024-12-06): 1.02690.00%; 近1月：0.51%; 近1年：3.32%

累计净值: 1.0509; 近3月：0.44%; 近3年：--

: 近6月：1.09%; 成立来：5.12%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：3.36亿元（2024-09-30）	基金经理：吴乐玉
成立日：2022-10-12	管理人：汇安基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24国开 12.25% --
22柯桥 9.22% --
23进出 9.16% --
22广州 6.15% --
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22国开	12.32%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-06	1.0269	1.0509	0.00%
12-05	1.0269	1.0509	0.02%
12-04	1.0267	1.0507	0.07%
12-03	1.0260	1.0500	-0.03%
12-02	1.0263	1.0503	0.17%
11-29	1.0246	1.0486	0.10%
11-28	1.0236	1.0476	0.05%
11-27	1.0231	1.0471	0.01%
11-26	1.0230	1.0470	0.00%
11-25	1.0230	1.0470	0.01%
11-22	1.0229	1.0469	-0.03%

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汇安裕盈纯债债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-06-11 每份派现金0.0240元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	0.51%	0.44%	1.09%	2.71%	3.32%	6.33%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.29%	0.79%	0.93%	1.95%	4.35%	5.01%	8.97%	11.92%
沪深300	1.44%	-1.27%	22.96%	10.60%	15.80%	16.87%	0.12%	-18.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2255 \| 3258	2494 \| 3224	2866 \| 3149	2694 \| 3025	2349 \| 2769	2252 \| 2707	1867 \| 2318	-- \| 1966
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.12%	0.77%	1.07%	0.78%	0.46%	1.20%	0.97%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2254 \| 3195	2682 \| 3365	1878 \| 3231	1914 \| 3113	1625 \| 2944	1327 \| 2851	1103 \| 2778	-- \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	一般	良好	良好	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.45%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1379 \| 3113	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-23~至今	吴乐玉	75天	0.25%
2024-08-16~2024-09-22	张昆吴乐玉	37天	0.30%
2022-10-12~2024-08-15	张昆	1年又308天	4.53%

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