汇安裕同纯债债券A(014072)基金净值_估值

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汇安裕同纯债债券A(014072

)

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单位净值 (2024-12-05): 1.08520.00%; 近1月：0.62%; 近1年：4.96%

累计净值: 1.1082; 近3月：0.82%; 近3年：--

: 近6月：1.63%; 成立来：10.90%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：23.71亿元（2024-09-30）	基金经理：张昆
成立日：2022-06-22	管理人：汇安基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 10.77% --
22国开 7.92% --
24进出 7.58% --
21国开 6.89% --
22国开 6.02% --
前五持仓占比合计：39.18%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	10.77%	--
22国开	7.92%	--
24进出	7.58%	--
21国开	6.89%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-05	1.0852	1.1082	0.00%
12-04	1.0852	1.1082	0.20%
12-03	1.0830	1.1060	-0.05%
12-02	1.0835	1.1065	0.19%
11-29	1.0814	1.1044	0.06%
11-28	1.0807	1.1037	0.06%
11-27	1.0801	1.1031	0.00%
11-26	1.0801	1.1031	0.00%
11-25	1.0801	1.1031	0.04%
11-22	1.0797	1.1027	-0.01%
11-21	1.0798	1.1028	0.06%

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汇安裕同纯债债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-03-19 每份派现金0.0150元
2023-09-26 每份派现金0.0080元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.42%	0.62%	0.82%	1.63%	4.24%	4.96%	9.15%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.38%	0.80%	0.94%	1.98%	4.35%	5.00%	8.86%	12.02%
沪深300	1.27%	-3.04%	20.38%	9.09%	14.30%	15.54%	-0.64%	-19.98%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1062 \| 2901	2040 \| 2890	1507 \| 2817	1507 \| 2690	824 \| 2447	808 \| 2386	402 \| 2026	-- \| 1702
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	良好	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.61%	0.92%	1.94%	1.08%	0.77%	1.79%	0.83%	0.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	607 \| 3195	2406 \| 3365	181 \| 3231	764 \| 3113	550 \| 2944	105 \| 2851	1374 \| 2778	242 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.54%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	619 \| 3113	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-06-22~至今张昆 2年又168天 10.90%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-22~至今	张昆	2年又168天	10.90%

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近1月收益	728,600.00

2024-03-19	每份派现金0.0150元
2023-09-26	每份派现金0.0080元

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