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日期 单位净值 累计净值 日增长率 01-27 1.0948 1.1178 0.12% 01-24 1.0935 1.1165 -0.01% 01-23 1.0936 1.1166 -0.05% 01-22 1.0942 1.1172 -0.03% 01-21 1.0945 1.1175 0.07% 01-20 1.0937 1.1167 -0.01% 01-17 1.0938 1.1168 -0.02% 01-16 1.0940 1.1170 -0.06% 01-15 1.0947 1.1177 0.00% 01-14 1.0947 1.1177 0.14% 01-13 1.0932 1.1162 -0.15%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.10%-0.05%1.61%1.95%-0.14%4.88%9.75%--同类平均0.13%0.18%1.89%2.11%0.08%4.84%9.65%12.05%沪深300-0.33%-4.12%-3.52%11.96%-2.99%14.50%-8.72%-17.38%同类排名1577 | 29913059 | 33111805 | 31961384 | 30853194 | 3310918 | 2777616 | 2364-- | 2006四分位排名
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