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净值估算(25-06-20 15:00)
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- 近1月：-0.38%
- 近1年：18.30%
单位净值 (2025-06-20)
- 1.0468-0.19%
- 近3月：-5.08%
- 近3年：--
- 1.0468
- 近6月：-9.51%
- 成立来：4.68%
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须知净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。|净值估算平均偏差：0.01%下载手机版，净值估算随身看净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-20 1.0468 1.0468 -0.19% 06-19 1.0488 1.0488 -1.66% 06-18 1.0665 1.0665 -1.13% 06-17 1.0787 1.0787 0.34% 06-16 1.0750 1.0750 1.33% 06-13 1.0609 1.0609 -0.94% 06-12 1.0710 1.0710 -0.25% 06-11 1.0737 1.0737 1.90% 06-10 1.0537 1.0537 -1.29% 06-09 1.0675 1.0675 1.38% 06-06 1.0530 1.0530 -0.74%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-1.33%-0.38%-5.08%-9.51%-7.38%18.30%7.36%--同类平均-1.08%-1.03%-4.16%-0.42%1.23%16.70%0.17%-5.63%沪深300-0.45%-1.32%-3.23%-2.06%-2.24%9.80%-1.98%-11.17%跟踪标的-1.44%-0.43%-5.42%-10.71%-8.46%29.97%18.04%8.74%同类排名2643 | 39981139 | 39072130 | 36603194 | 33853237 | 3426962 | 2862545 | 2211-- | 1779四分位排名
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良好
一般
不佳
不佳
良好
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- 中欧北证50成份指数发
近1年 103.88%
中欧北证50成份指数发近1年 103.36%
博时北证50成份指数发近1年 100.48%
广发北证50成份指数A近1年 100.20%
博时北证50成份指数发近1年 99.69%
广发北证50成份指数C近1年 99.60%
浦银安盛中证证券公司3近1年 18.30%
浦银安盛港股通量化混合A
日涨幅0.72%
浦银安盛港股通量化混合C
日涨幅0.70%
浦银安盛中证光伏产业E
日涨幅0.38%
浦银安盛中证ESG12
日涨幅0.35%
浦银安盛价值精选混合A
日涨幅0.32%
浦银安盛价值精选混合C
日涨幅0.31%
浦银安盛沪深300指数
日涨幅0.25%
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