浦银安盛稳健增利债券A(004126)基金净值_估值

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浦银安盛稳健增利债券A(004126

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.0930-0.09%; 近1月：0.09%; 近1年：2.53%

累计净值: 1.3140; 近3月：0.55%; 近3年：9.93%

: 近6月：2.05%; 成立来：30.04%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：2.18亿元（2024-06-30）	基金经理：章潇枫
成立日：2017-01-23	管理人：浦银安盛基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 16.99% --
23江苏 6.53% --
21国发 6.51% --
21农银 6.48% --
24华夏 6.41% --
前五持仓占比合计：42.92%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国开	16.99%	--
23江苏	6.53%	--
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21农银	6.48%	--
24华夏	6.41%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0930	1.3140	-0.09%
07-18	1.0940	1.3150	0.00%
07-17	1.0940	1.3150	0.00%
07-16	1.0940	1.3150	0.00%
07-15	1.0940	1.3150	0.09%
07-12	1.0930	1.3140	0.00%
07-11	1.0930	1.3140	0.00%
07-10	1.0930	1.3140	0.00%
07-09	1.0930	1.3140	0.09%
07-08	1.0920	1.3130	-0.09%
07-05	1.0930	1.3140	0.00%

更多净值信息>

浦银安盛稳健增利债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2022-12-27 每份派现金0.0200元
2022-09-27 每份派现金0.0550元
2021-11-23 每份派现金0.0350元
2020-12-28 每份派现金0.0550元
2019-12-13 每份派现金0.0560元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2022-01-15 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2022-01-15	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.09%	0.55%	2.05%	2.15%	2.53%	5.33%	9.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	-0.15%	0.52%	2.40%	2.22%	2.60%	4.48%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	323 \| 503	296 \| 494	307 \| 473	225 \| 445	211 \| 437	261 \| 405	174 \| 348	104 \| 266
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	一般	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.11%	1.03%	0.28%	0.47%	1.05%	0.96%	-0.74%	1.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	251 \| 494	193 \| 445	273 \| 401	180 \| 384	176 \| 363	259 \| 352	147 \| 336	12 \| 320
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.79%	2.63%	4.49%	3.11%	5.16%	5.19%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	225 \| 401	27 \| 336	157 \| 249	116 \| 221	96 \| 197	102 \| 183	-- \| 188	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	良好	一般	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-07-05~至今	章潇枫	6年又19天	26.35%
2017-06-08~2018-07-04	刘大巍章潇枫	1年又26天	2.92%
2017-05-15~2017-06-07	薛铮刘大巍章潇枫	23天	0.00%
2017-01-23~2017-05-14	薛铮刘大巍	111天	0.00%

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2022-12-27	每份派现金0.0200元
2022-09-27	每份派现金0.0550元
2021-11-23	每份派现金0.0350元
2020-12-28	每份派现金0.0550元
2019-12-13	每份派现金0.0560元

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