浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)基金净值_估值

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净值估算(25-07-18 15:00)

近1月：7.37%

近1年：47.59%

单位净值 (2025-07-18): 1.04850.53%; 近3月：13.12%; 近3年：28.13%

累计净值: 1.0485; 近6月：7.22%; 成立来：4.85%

类型：指数型-股票	规模：0.73亿元（2025-06-30）	基金经理：高钢杰
成立日：2021-11-04	管理人：浦银安盛基金	基金评级：
跟踪标的：中证证券公司30指数 \| 年化跟踪误差：1.06%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.00%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东方财富	15.46%	-0.34%	股吧
中信证券	14.99%	0.32%	股吧
国泰海通	13.66%	1.81%	股吧
华泰证券	5.75%	1.20%	股吧
招商证券	4.12%	2.36%	股吧
东方证券	3.19%	0.78%	股吧
广发证券	3.12%	2.67%	股吧
申万宏源	2.85%	0.38%	股吧
兴业证券	2.70%	0.47%	股吧
中金公司	2.60%	0.22%	股吧

前十持仓占比合计：68.44%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-18	1.0485	1.0485	0.53%
07-17	1.0430	1.0430	0.61%
07-16	1.0367	1.0367	-0.50%
07-15	1.0419	1.0419	-0.45%
07-14	1.0466	1.0466	-0.98%
07-11	1.0570	1.0570	2.26%
07-10	1.0336	1.0336	1.08%
07-09	1.0226	1.0226	-0.53%
07-08	1.0281	1.0281	1.11%
07-07	1.0168	1.0168	0.03%
07-04	1.0165	1.0165	-0.07%

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浦银安盛中证证券公司30ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-07-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.80%	7.37%	13.12%	7.22%	0.57%	47.59%	29.97%	28.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.80%	6.30%	11.02%	11.39%	8.94%	27.35%	9.73%	1.34%
沪深300	1.09%	4.74%	7.58%	6.46%	3.14%	15.27%	5.28%	-5.45%
跟踪标的跟踪标的：中证证券公司30指数	-0.91%	7.19%	12.92%	6.75%	0.07%	47.79%	29.00%	25.63%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3922 \| 4105	1100 \| 4017	1100 \| 3767	2344 \| 3463	3042 \| 3423	337 \| 2924	198 \| 2234	239 \| 1812
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	不佳	优秀	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	4.57%	-6.62%	4.26%	42.33%	-7.90%	-4.58%	-4.98%	6.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：中证证券公司30指数	4.47%	-6.92%	5.10%	41.83%	-8.27%	-4.39%	-4.74%	6.13%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	734 \| 4076	3376 \| 3635	727 \| 3464	53 \| 3130	2140 \| 3014	1709 \| 2808	1225 \| 2655	64 \| 2515
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	一般	一般	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	30.41%	2.42%	-25.90%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	109 \| 3464	320 \| 2655	1355 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 72.86%
2024-06-30 70.57%
2023-12-31 121.45%
2023-06-30 90.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	72.86%
2024-06-30	70.57%
2023-12-31	121.45%
2023-06-30	90.83%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-11~至今高钢杰 2年又252天 38.75%
2021-11-04~2022-11-10 陈士俊高钢杰 1年又6天 -24.43%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-11~至今	高钢杰	2年又252天	38.75%
2021-11-04~2022-11-10	陈士俊高钢杰	1年又6天	-24.43%

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26	0	公告浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	07-20 19:23
1111	0	证券公司ETF(516730)盘中翻红上扬，证券行	有连云	06-23 14:05
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43	0	浦银安盛中证证券公司30ETF2025年度第一季度	浦银安盛高钢杰	04-26 18:00
40	0	公告浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	04-21 21:06
142	0	截止午间收盘，证券公司ETF（516730）涨1.	堆金生财的秦歌	04-09 13:29
1872	10	账户上周(2025.03.24-2025.03.2	指间峰谷	04-03 21:16
213	0	今天账户总资产相对业绩提升0.20%（9.29%→	指间峰谷	04-03 21:15
194	0	今天核心品种券商指数略略跑赢上证指数，但是多数其他	指间峰谷	04-03 15:07
204	0	今天核心品种券商指数略略跑赢上证指数0.49%，但	指间峰谷	04-03 15:06
136	0	锄强扶弱，今天应该会大规模债基转股基。一个月前锄	指间峰谷	04-03 12:33
146	0	今天账户总资产相对业绩提升0.20%（9.09%→	指间峰谷	04-02 21:38
104	0	今天核心品种券商指数跑赢上证指数0.49%。由于仓	指间峰谷	04-02 15:18
102	1	今天账户总资产相对业绩比较惨了。不仅是仓位劣势，而	指间峰谷	04-01 21:45
157	0	今天账户总资产相对业绩回撤0.42%（9.51%→	指间峰谷	04-01 21:43
122	1	今天账户核心品种券商指数跑输上证指数1.41%，跑	指间峰谷	03-31 21:31
79	0	今天应该可以将八区仓位加到40%~50%了。	指间峰谷	03-31 10:55
39	0	公告浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	03-30 19:18
2213	13	账户上周(2025.03.17-2025.03.2	指间峰谷	03-28 22:24
207	0	今天账户总资产相对业绩提升0.64%（8.88%→	指间峰谷	03-28 22:23

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