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单位净值 (2025-09-08)

1.0316-0.05%
近1月:-0.18%
近1年:1.42%

累计净值

1.1587
近3月:0.06%
近3年:5.47%

近6月:0.92%
成立来:16.79%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:章潇枫
成 立 日:2018-12-13管 理 人浦银安盛基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.0316 1.1587 -0.05%
    09-05 1.0321 1.1592 -0.04%
    09-04 1.0325 1.1596 0.04%
    09-03 1.0321 1.1592 0.03%
    09-02 1.0318 1.1589 0.01%
    09-01 1.0317 1.1588 0.01%
    08-29 1.0316 1.1587 0.01%
    08-28 1.0315 1.1586 -0.03%
    08-27 1.0318 1.1589 0.01%
    08-26 1.0317 1.1588 0.04%
    08-25 1.0313 1.1584 0.06%
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    0.06%
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    0.46%
    1.42%
    3.97%
    5.47%
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    0.00%
    1.09%
    0.60%
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    7.18%
    9.94%
    沪深300
    -1.24%
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