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浦银安盛盛诺定开债券(007889
)
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单位净值 (2024-07-23)

1.05730.05%
近1月:0.35%
近1年:3.08%

累计净值

1.1983
近3月:0.67%
近3年:9.88%

近6月:2.04%
成立来:20.99%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:8.13亿元(2024-06-30)基金经理:翁凯骅
成 立 日:2019-09-10管 理 人浦银安盛基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-10-14/2024-10-14
预估开放申购时间:
2024年10月11日15:00~10月14日15:00
预估开放赎回时间:
2024年10月11日15:00~10月14日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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预计购买费用:7999999999.99元(费率0.08%,节省7199999999.99元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-23 1.0573 1.1983 0.05%
    07-22 1.0568 1.1978 0.07%
    07-19 1.0561 1.1971 0.01%
    07-18 1.0560 1.1970 -0.01%
    07-17 1.0561 1.1971 0.01%
    07-16 1.0560 1.1970 0.01%
    07-15 1.0559 1.1969 0.04%
    07-12 1.0555 1.1965 0.04%
    07-11 1.0551 1.1961 0.01%
    07-10 1.0550 1.1960 0.02%
    07-09 1.0548 1.1958 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.35%
    0.67%
    2.04%
    2.19%
    3.08%
    5.54%
    9.88%
    同类平均
    0.20%
    0.45%
    0.96%
    2.74%
    2.99%
    4.45%
    7.73%
    12.04%
    沪深300
    -1.67%
    -1.59%
    -1.89%
    6.43%
    0.26%
    -10.00%
    -18.84%
    -32.41%
    同类排名
    1783 | 2916
    1805 | 2913
    1937 | 2826
    1904 | 2667
    1951 | 2655
    1839 | 2408
    1599 | 2075
    1123 | 1794
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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