浦银安盛盛诺定开债券(007889)基金净值_估值

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浦银安盛盛诺定开债券(007889

)

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单位净值 (2025-03-13): 1.04290.07%; 近1月：-0.64%; 近1年：3.07%

累计净值: 1.2129; 近3月：-0.16%; 近3年：9.24%

: 近6月：1.17%; 成立来：22.70%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：8.08亿元（2024-12-31）	基金经理：翁凯骅等
成立日：2019-09-10	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：04-24～05-07/04-24～05-07

预估开放申购时间：
2025年04月23日15:00~05月07日15:00
预估开放赎回时间：
2025年04月23日15:00~05月07日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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24国开 11.31% --
24建行 7.53% --
24建行 7.53% --
24交行 7.52% --
前五持仓占比合计：45.20%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.0429	1.2129	0.07%
03-12	1.0422	1.2122	0.07%
03-11	1.0415	1.2115	-0.10%
03-10	1.0425	1.2125	-0.03%
03-07	1.0428	1.2128	-0.11%
03-06	1.0440	1.2140	-0.06%
03-05	1.0446	1.2146	0.02%
03-04	1.0444	1.2144	0.00%
03-03	1.0444	1.2144	0.08%
02-28	1.0436	1.2136	0.01%
02-27	1.0435	1.2135	-0.07%

更多净值信息>

浦银安盛盛诺定开债券成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-09-03 每份派现金0.0290元
2023-09-25 每份派现金0.0500元
2022-03-29 每份派现金0.0530元
2021-04-08 每份派现金0.0380元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-03-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.11%	-0.64%	-0.16%	1.17%	-0.56%	3.07%	6.12%	9.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.21%	-0.70%	-0.21%	1.06%	-0.55%	3.41%	8.26%	11.58%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	966 \| 2998	1382 \| 2999	1192 \| 2950	822 \| 2842	1493 \| 2985	1176 \| 2540	1607 \| 2113	1188 \| 1762
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	良好	不佳	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.81%	0.39%	1.17%	0.80%	0.63%	0.49%	1.04%	1.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1671 \| 3316	1229 \| 3195	1640 \| 3363	2572 \| 3229	2442 \| 3111	1411 \| 2942	1872 \| 2849	949 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	不佳	良好	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.23%	3.30%	2.33%	8.96%	2.02%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1755 \| 3316	1535 \| 3111	1159 \| 2730	59 \| 2412	1355 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	一般	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-26~至今	翁凯骅林帆	322天	2.21%
2024-03-13~2024-04-25	杨鑫翁凯骅林帆	43天	0.82%
2024-02-29~2024-03-12	杨鑫翁凯骅	12天	0.00%
2023-02-21~2024-02-28	杨鑫	1年又7天	3.21%
2019-09-10~2023-02-20	刘大巍	3年又164天	15.38%

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2023-09-25	每份派现金0.0500元
2022-03-29	每份派现金0.0530元
2021-04-08	每份派现金0.0380元

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