汇安基金管理有限责任公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇安成长优选混合A 005550 详情 混合型-灵活 11-20 1.0960 1.0960 1.15% 29.57% 14.63% 0.08 单柏霖 0.15% 购买
汇安成长优选混合C 005551 详情 混合型-灵活 11-20 1.0361 1.0361 1.15% 29.06% 13.73% 0.15 单柏霖 0.00% 购买
汇安稳裕债券 005212 详情 债券型-混合二级 11-20 1.1125 1.2495 0.00% 12.94% 12.97% 0.01 金鸿峰 0.08% 购买
汇安沪深300指数增强A 003884 详情 指数型-股票 11-20 1.3652 1.3652 0.48% 4.48% 10.18% 0.95 柳预才 0.12% 购买
汇安沪深300指数增强C 003885 详情 指数型-股票 11-20 1.2444 1.2444 0.48% 4.26% 9.74% 1.26 柳预才 0.00% 购买
汇安中证500增强A 010157 详情 指数型-股票 11-20 0.9107 0.9107 0.76% 4.65% 7.78% 0.65 柳预才 0.12% 购买
汇安中证500增强C 010158 详情 指数型-股票 11-20 0.8962 0.8962 0.76% 4.45% 7.34% 0.38 柳预才 0.00% 购买
汇安行业龙头混合A 005634 详情 混合型-偏股 11-20 1.8143 1.8143 0.33% 37.58% 7.32% 2.28 邹唯 等 0.15% 购买
汇安宜创量化精选混合A 008251 详情 混合型-偏股 11-20 1.3735 1.3735 0.59% 3.24% 6.97% 0.27 柳预才 0.15% 购买
汇安宜创量化精选混合C 008252 详情 混合型-偏股 11-20 1.3401 1.3401 0.59% 2.98% 6.43% 0.17 柳预才 0.00% 购买
汇安泓阳三年持有期混合 009566 详情 混合型-偏股 11-20 1.0292 1.0292 0.17% 36.28% 5.96% 9.24 邹唯 - 购买
汇安嘉汇纯债债券A 003742 详情 债券型-长债 11-20 1.0545 1.3779 0.01% 1.33% 5.78% 12.52 金鸿峰 等 - 购买
汇安嘉汇纯债债券C 009771 详情 债券型-长债 11-20 1.0539 1.2133 0.01% 1.23% 5.57% 0.11 金鸿峰 等 - 购买
汇安多因子混合A 006648 详情 混合型-偏股 11-20 1.4678 1.4978 1.00% 3.36% 5.53% 2.76 柳预才 0.15% 购买
汇安多因子混合C 006649 详情 混合型-偏股 11-20 1.4249 1.4549 1.01% 3.10% 5.01% 1.77 柳预才 0.00% 购买
汇安润阳三年持有期混合A 014950 详情 混合型-偏股 11-20 0.8711 0.8711 0.26% 35.54% 4.94% 2.61 邹唯 0.15% 购买
汇安嘉裕纯债债券A 003891 详情 债券型-长债 11-20 1.0522 1.2599 0.01% 1.38% 4.88% 20.55 王作舟 等 0.03% 购买
汇安裕华定开债发起式 005556 详情 债券型-长债 11-20 1.0269 1.2862 0.00% 1.75% 4.75% 37.55 黄济宽 等 0.08% 购买
汇安嘉裕纯债债券C 016672 详情 债券型-长债 11-20 1.0353 1.0593 0.01% 1.25% 4.61% 0.00 王作舟 等 - 购买
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 详情 债券型-长债 11-15 1.0595 1.1511 0.02% 1.43% 4.59% 25.54 王作舟 - 购买
汇安润阳三年持有期混合C 014951 详情 混合型-偏股 11-20 0.8620 0.8620 0.27% 35.28% 4.54% 0.35 邹唯 0.00% 购买
汇安裕阳三年持有期混合 168601 详情 混合型-偏股 11-20 1.2501 1.8721 0.30% 36.49% 4.51% 1.90 邹唯 0.15% 购买
汇安嘉源纯债债券 003888 详情 债券型-长债 11-20 1.0631 1.2884 0.01% 1.26% 4.41% 7.35 金鸿峰 - 购买
汇安裕同纯债债券A 014072 详情 债券型-长债 11-20 1.0792 1.1022 0.00% 1.24% 4.36% 23.71 张昆 0.08% 购买
汇安裕同纯债债券C 014073 详情 债券型-长债 11-20 1.0779 1.0994 -0.01% 1.17% 4.26% 23.13 张昆 0.00% 购买
汇安鼎利纯债C 006432 详情 债券型-长债 11-20 1.1024 1.1474 0.00% 1.24% 4.10% 0.01 金鸿峰 0.00% 购买
汇安鼎利纯债A 006431 详情 债券型-长债 11-20 1.1059 1.1559 0.00% 1.23% 4.09% 10.80 金鸿峰 0.08% 购买
汇安嘉盛纯债债券A 007336 详情 债券型-长债 11-20 1.0198 1.1473 0.00% 1.39% 4.07% 5.14 金鸿峰 0.08% 购买
汇安嘉盛纯债债券C 007337 详情 债券型-长债 11-20 1.0186 1.1214 0.00% 1.33% 3.95% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安中债-广西信用债A 008549 详情 指数型-固收 11-20 1.0416 1.1637 0.05% 1.34% 3.81% 2.81 金鸿峰 0.08% 购买
汇安裕和纯债债券A 007611 详情 债券型-长债 11-20 1.1422 1.1946 0.01% 1.25% 3.72% 5.67 王作舟 等 0.06% 购买
汇安泓利一年持有期混合A 011991 详情 混合型-偏债 11-20 0.9405 0.9405 0.16% 2.03% 3.69% 2.33 张靖 - 购买
汇安裕和纯债债券C 007612 详情 债券型-长债 11-20 1.1482 1.2026 0.01% 1.21% 3.62% 0.00 王作舟 等 0.00% 购买
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 详情 债券型-长债 11-15 1.0594 1.2017 - 1.04% 3.40% 15.51 吴乐玉 - 购买
汇安泓利一年持有期混合C 011992 详情 混合型-偏债 11-20 0.9273 0.9273 0.16% 1.82% 3.29% 1.78 张靖 0.00% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合A 012479 详情 混合型-偏债 11-20 0.8828 0.8828 0.09% 2.35% 3.28% 0.47 张昆 0.10% 购买
汇安中债-广西信用债C 008550 详情 指数型-固收 11-20 1.0357 1.1294 0.04% 1.08% 3.27% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安永福90天持有中短债A 010577 详情 债券型-中短债 11-20 1.0654 1.0684 0.00% 1.69% 3.27% 1.01 黄济宽 等 0.03% 购买
汇安信利债券A 008529 详情 债券型-混合二级 11-20 0.9153 1.0255 0.11% 1.58% 3.07% 1.57 杨坤河 等 0.08% 购买
汇安嘉鑫纯债债券 006625 详情 债券型-长债 11-20 1.0059 1.3519 0.00% 1.31% 3.06% 5.01 金鸿峰 0.08% 购买
汇安永福90天持有中短债C 010578 详情 债券型-中短债 11-20 1.0601 1.0631 0.01% 1.60% 3.06% 0.40 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合C 012480 详情 混合型-偏债 11-20 0.8721 0.8721 0.09% 2.14% 2.85% 0.50 张昆 0.00% 购买
汇安裕兴12个月定开纯债债券 012796 详情 债券型-长债 11-20 1.0724 1.0844 -0.01% 0.65% 2.84% 10.83 张昆 - 购买
汇安裕盈纯债债券A 015995 详情 债券型-长债 11-20 1.0228 1.0468 0.00% 0.86% 2.81% 3.36 吴乐玉 0.08% 购买
汇安中短债债券A 005601 详情 债券型-中短债 11-20 1.1352 1.1902 0.01% 0.92% 2.67% 9.69 黄济宽 等 0.03% 购买
汇安信利债券C 008530 详情 债券型-混合二级 11-20 0.9048 1.0075 0.11% 1.38% 2.67% 0.50 杨坤河 等 0.00% 购买
汇安均衡优选混合 010412 详情 混合型-偏股 11-20 0.8706 0.8706 0.24% 33.40% 2.67% 4.64 邹唯 0.15% 购买
汇安嘉诚债券A 007609 详情 债券型-混合一级 11-20 1.0420 1.0945 0.12% 1.11% 2.66% 0.24 张靖 0.06% 购买
汇安中短债债券C 005602 详情 债券型-中短债 11-20 1.1201 1.1751 0.00% 0.80% 2.41% 22.07 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安多策略混合A 005109 详情 混合型-灵活 11-20 1.1155 1.4425 1.75% 6.28% 2.34% 0.81 柳预才 0.15% 购买
汇安嘉诚债券C 007610 详情 债券型-混合一级 11-20 1.0241 1.0726 0.13% 0.91% 2.26% 0.31 张靖 0.00% 购买
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 详情 债券型-长债 11-20 1.0189 1.1124 0.02% 1.10% 2.25% 81.10 张昆 - 购买
汇安永利30天持有期短债A 015008 详情 债券型-中短债 11-20 1.0700 1.0700 0.00% 0.87% 2.21% 5.11 黄济宽 等 0.03% 购买
汇安裕泰纯债债券A 015482 详情 债券型-长债 11-20 1.0135 1.0345 0.01% 0.79% 2.06% 0.50 金鸿峰 0.08% 购买
汇安嘉利混合A 009133 详情 混合型-偏债 11-20 0.9940 0.9940 0.17% 1.23% 2.05% 0.78 张靖 0.08% 购买
汇安永利30天持有期短债C 015009 详情 债券型-中短债 11-20 1.0642 1.0642 0.00% 0.76% 1.99% 1.25 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安裕泰纯债债券C 015483 详情 债券型-长债 11-20 1.0127 1.0327 0.00% 0.74% 1.95% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安多策略混合C 005110 详情 混合型-灵活 11-20 1.0857 1.3967 1.75% 6.02% 1.84% 0.50 柳预才 0.00% 购买
汇安嘉利混合C 009134 详情 混合型-偏债 11-20 0.9759 0.9759 0.16% 1.02% 1.64% 0.21 张靖 0.00% 购买
汇安短债债券A 006519 详情 债券型-中短债 11-20 1.0813 1.1763 0.01% 0.58% 1.63% 0.15 黄济宽 0.03% 购买
汇安裕盈纯债债券C 015996 详情 债券型-长债 11-20 1.0182 1.0342 0.00% 0.20% 1.52% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安添利18个月持有混合A 014803 详情 混合型-偏债 11-20 0.9152 0.9152 0.28% 0.23% 1.51% 0.71 杨坤河 等 0.08% 购买
汇安短债债券C 006520 详情 债券型-中短债 11-20 1.0663 1.1613 0.01% 0.49% 1.43% 0.62 黄济宽 0.00% 购买
汇安丰恒灵活配置混合A 003845 详情 混合型-灵活 11-20 0.9204 0.9204 0.08% 3.26% 1.42% 0.05 金鸿峰 0.15% 购买
汇安丰恒灵活配置混合C 003846 详情 混合型-灵活 11-20 0.9988 0.9988 0.08% 3.22% 1.37% 4.38 金鸿峰 0.00% 购买
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 详情 指数型-固收 11-20 1.0171 1.0171 0.00% 0.61% 1.31% 0.09 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安添利18个月持有混合C 014804 详情 混合型-偏债 11-20 0.9069 0.9069 0.29% 0.03% 1.10% 0.51 杨坤河 等 0.00% 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 011989 详情 混合型-偏债 11-20 0.8606 0.8606 0.08% -0.42% 1.06% 2.06 柳预才 0.10% 购买
汇安恒利39个月定开纯债债券 009305 详情 债券型-长债 11-15 1.0321 1.1069 - 0.00% 0.92% 1.03 张昆 0.08% 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 011990 详情 混合型-偏债 11-20 0.8493 0.8493 0.07% -0.61% 0.65% 0.78 柳预才 0.00% 购买
汇安丰利混合A 003886 详情 混合型-灵活 11-20 1.4199 1.6910 0.13% -0.72% 0.37% 0.87 陆丰 0.15% 购买
汇安丰利混合C 003887 详情 混合型-灵活 11-20 1.3874 1.6565 0.12% -0.78% 0.27% 1.88 陆丰 0.00% 购买
汇安短债债券E 006521 详情 债券型-中短债 11-20 1.0479 1.0929 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 黄济宽 0.00% 购买
汇安中短债债券E 007211 详情 债券型-中短债 11-20 1.0454 1.0504 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安量化先锋混合A 007775 详情 混合型-偏股 11-20 0.9716 0.9716 0.45% 3.98% -0.54% 0.12 杨坤河 0.15% 购买
汇安鑫利优选混合A 010558 详情 混合型-偏股 11-20 0.6497 0.6497 0.85% 12.72% -1.02% 0.80 刘田 0.15% 购买
汇安量化先锋混合C 007776 详情 混合型-偏股 11-20 0.9472 0.9472 0.45% 3.71% -1.04% 0.06 杨坤河 0.00% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券A 007315 详情 债券型-混合二级 11-20 0.9060 0.9060 0.40% -2.00% -1.35% 0.09 杨坤河 0.08% 购买
汇安核心资产混合A 009381 详情 混合型-偏股 11-20 0.6706 0.6706 0.46% 0.89% -1.41% 2.98 陆丰 0.15% 购买
汇安远见成长混合A 015092 详情 混合型-偏股 11-20 0.7709 0.7709 0.14% -2.15% -1.41% 1.33 陆丰 0.15% 购买
汇安鑫利优选混合C 010559 详情 混合型-偏股 11-20 0.6380 0.6380 0.85% 12.44% -1.51% 0.40 刘田 0.00% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券C 010270 详情 债券型-混合二级 11-20 0.8922 0.8922 0.38% -2.20% -1.75% 0.07 杨坤河 0.00% 购买
汇安丰泽混合A 003889 详情 混合型-灵活 11-20 2.2009 2.7809 0.19% -2.15% -1.85% 0.30 陆丰 0.15% 购买
汇安核心资产混合C 009382 详情 混合型-偏股 11-20 0.6559 0.6559 0.46% 0.63% -1.90% 0.05 陆丰 0.00% 购买
汇安远见成长混合C 015093 详情 混合型-偏股 11-20 0.7622 0.7622 0.13% -2.39% -1.90% 0.03 陆丰 0.00% 购买
汇安丰泽混合C 003890 详情 混合型-灵活 11-20 2.1604 2.7104 0.19% -2.20% -1.95% 0.11 陆丰 0.00% 购买
汇安趋势动力股票A 005628 详情 股票型 11-20 1.2502 1.2502 0.61% 21.85% -2.32% 0.08 单柏霖 0.15% 购买
汇安核心成长混合A 006270 详情 混合型-偏股 11-20 1.1762 1.1762 0.72% 11.77% -2.33% 0.04 刘田 0.15% 购买
汇安趋势动力股票C 005629 详情 股票型 11-20 1.2065 1.2065 0.61% 21.55% -2.80% 1.27 单柏霖 0.00% 购买
汇安核心成长混合C 006271 详情 混合型-偏股 11-20 1.1180 1.1180 0.72% 11.31% -3.11% 0.06 刘田 0.00% 购买
汇安核心价值混合A 010740 详情 混合型-偏股 11-20 0.5782 0.5782 0.07% 4.09% -4.21% 0.21 陆丰 0.15% 购买
汇安核心价值混合C 010741 详情 混合型-偏股 11-20 0.5614 0.5614 0.07% 3.66% -4.98% 0.08 陆丰 0.00% 购买
汇安价值蓝筹混合A 009750 详情 混合型-偏股 11-20 0.7123 0.7123 0.48% -7.82% -7.95% 0.19 陆丰 0.15% 购买
汇安价值蓝筹混合C 009751 详情 混合型-偏股 11-20 0.6973 0.6973 0.46% -8.04% -8.41% 0.15 陆丰 0.00% 购买
汇安资产轮动混合A 005360 详情 混合型-灵活 11-20 0.9636 0.9636 1.86% -4.29% -8.68% 0.14 周冲 0.15% 购买
汇安资产轮动混合C 017213 详情 混合型-灵活 11-20 0.9542 0.9542 1.86% -4.52% -9.13% 0.17 周冲 0.00% 购买
汇安丰融混合A 003684 详情 混合型-灵活 11-20 1.2897 1.2897 0.38% -10.15% -11.57% 0.02 许之捷 0.15% 购买
汇安丰融混合C 003685 详情 混合型-灵活 11-20 1.2466 1.2466 0.38% -10.19% -11.66% 0.13 许之捷 0.00% 购买
汇安优势企业精选混合A 013867 详情 混合型-偏股 11-20 0.6138 0.6138 0.71% -8.00% -13.16% 2.52 吴尚伟 0.15% 购买
汇安量化优选灵活配置A 005599 详情 混合型-灵活 11-20 0.9323 0.9323 0.28% -3.20% -13.47% 0.00 柳预才 0.15% 购买
汇安价值先锋混合A 015635 详情 混合型-偏股 11-20 0.6916 0.6916 0.33% -10.29% -13.56% 0.54 吴尚伟 0.15% 购买
汇安优势企业精选混合C 013868 详情 混合型-偏股 11-20 0.6050 0.6050 0.72% -8.22% -13.58% 0.12 吴尚伟 0.00% 购买
汇安量化优选灵活配置C 005600 详情 混合型-灵活 11-20 0.8874 0.8874 0.28% -3.20% -13.74% 0.03 柳预才 0.00% 购买
汇安价值先锋混合C 015636 详情 混合型-偏股 11-20 0.6850 0.6850 0.35% -10.38% -13.87% 0.03 吴尚伟 0.00% 购买
汇安消费龙头混合A 009564 详情 混合型-偏股 11-20 0.5957 0.5957 0.34% -10.65% -14.28% 5.20 吴尚伟 等 0.15% 购买
汇安品质优选混合A 015963 详情 混合型-偏股 11-20 0.7003 0.7003 0.68% -10.08% -14.43% 1.15 吴尚伟 0.15% 购买
汇安消费龙头混合C 009565 详情 混合型-偏股 11-20 0.5831 0.5831 0.34% -10.88% -14.70% 0.28 吴尚伟 等 0.00% 购买
汇安品质优选混合C 015964 详情 混合型-偏股 11-20 0.6924 0.6924 0.67% -10.33% -14.89% 0.23 吴尚伟 0.00% 购买
汇安中短债债券D 020173 详情 债券型-中短债 11-20 1.1333 1.1333 0.01% 0.89% - 0.67 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安均衡成长混合A 016388 详情 混合型-偏股 11-20 1.0559 1.0559 0.15% -3.10% - 0.05 陆丰 0.15% 购买
汇安均衡成长混合C 016389 详情 混合型-偏股 11-20 1.0511 1.0511 0.14% -3.35% - 0.09 陆丰 0.00% 购买
汇安中债0-3年政金债指数A 020530 详情 指数型-固收 11-20 1.0029 1.0029 0.01% - - 3.01 金鸿峰 0.05% 购买
汇安中债0-3年政金债指数C 020531 详情 指数型-固收 11-20 1.0029 1.0029 0.02% - - 0.04 金鸿峰 0.00% 购买
汇安行业优选混合A 019620 详情 混合型-偏股 11-20 1.0715 1.0715 0.80% - - 0.03 吴尚伟 0.15% 购买
汇安行业优选混合C 019621 详情 混合型-偏股 11-20 1.0697 1.0697 0.79% - - 0.40 吴尚伟 0.00% 购买
汇安中短债债券F 021806 详情 债券型-中短债 11-20 1.1341 1.1341 0.00% - - 0.21 黄济宽 等 - 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合E 022372 详情 混合型-偏债 11-20 0.8825 0.8825 0.09% - - - 张昆 0.00% 购买
汇安行业龙头混合C 022607 详情 混合型-偏股 11-20 1.8144 1.8144 0.33% - - - 邹唯 等 0.00% 购买

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汇安上证证券ETF 510200 详情 指数型-股票 11-20 1.2942 1.2942 0.35% 1.3020 -0.60% 1.62 陈思余
汇安富时中国A50ETF 512150 详情 指数型-股票 11-20 1.6291 1.6291 0.12% 1.6290 0.01% 1.65 陈思余