汇安基金管理有限责任公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇安成长优选混合A 005550 详情 混合型-灵活 10-10 2.1264 2.1264 -3.90% 85.61% 109.66% 0.36 单柏霖 0.15% 购买
汇安成长优选混合C 005551 详情 混合型-灵活 10-10 1.9959 1.9959 -3.90% 84.87% 108.01% 1.93 单柏霖 0.00% 购买
汇安行业龙头混合A 005634 详情 混合型-偏股 10-10 2.5268 2.5268 0.36% 45.64% 58.64% 2.23 邹唯 等 0.15% 购买
汇安泓阳三年持有期混合 009566 详情 混合型-偏股 10-10 1.4320 1.4320 0.31% 46.99% 57.16% 8.51 邹唯 - 购买
汇安润阳三年持有期混合A 014950 详情 混合型-偏股 10-10 1.2122 1.2122 0.53% 45.71% 57.16% 2.60 邹唯 0.15% 购买
汇安润阳三年持有期混合C 014951 详情 混合型-偏股 10-10 1.1952 1.1952 0.53% 45.44% 56.52% 0.34 邹唯 0.00% 购买
汇安裕阳三年持有期混合 168601 详情 混合型-偏股 10-10 1.7334 2.3554 0.05% 44.74% 56.09% 1.87 邹唯 0.15% 购买
汇安均衡优选混合 010412 详情 混合型-偏股 10-10 1.2042 1.2042 -0.06% 44.93% 55.38% 5.11 邹唯 0.15% 购买
汇安量化先锋混合A 007775 详情 混合型-偏股 10-10 1.3762 1.3762 -3.91% 53.17% 44.53% 0.10 杨坤河 0.15% 购买
汇安量化先锋混合C 007776 详情 混合型-偏股 10-10 1.3357 1.3357 -3.91% 52.79% 43.81% 0.06 杨坤河 0.00% 购买
汇安多因子混合A 006648 详情 混合型-偏股 10-10 2.0412 2.0712 -0.98% 40.55% 43.55% 3.25 柳预才 0.15% 购买
汇安多策略混合A 005109 详情 混合型-灵活 10-10 1.5095 1.8365 0.68% 45.17% 42.89% 0.88 柳预才 0.15% 购买
汇安多因子混合C 006649 详情 混合型-偏股 10-10 1.9727 2.0027 -0.98% 40.20% 42.85% 1.95 柳预才 0.00% 购买
汇安多策略混合C 005110 详情 混合型-灵活 10-10 1.4626 1.7736 0.68% 44.80% 42.18% 0.56 柳预才 0.00% 购买
汇安均衡成长混合A 016388 详情 混合型-偏股 10-10 1.4525 1.4525 -4.84% 47.82% 40.26% 0.02 蒋毅 0.15% 购买
汇安均衡成长混合C 016389 详情 混合型-偏股 10-10 1.4398 1.4398 -4.84% 47.44% 39.57% 0.18 蒋毅 0.00% 购买
汇安鑫利优选混合A 010558 详情 混合型-偏股 10-10 0.8259 0.8259 -1.76% 28.25% 32.36% 0.79 刘田 0.15% 购买
汇安鑫利优选混合C 010559 详情 混合型-偏股 10-10 0.8074 0.8074 -1.78% 27.92% 31.69% 0.43 刘田 0.00% 购买
汇安核心成长混合A 006270 详情 混合型-偏股 10-10 1.4792 1.4792 -1.75% 27.96% 31.01% 0.05 刘田 0.15% 购买
汇安核心成长混合C 006271 详情 混合型-偏股 10-10 1.3961 1.3961 -1.75% 27.45% 29.97% 0.06 刘田 0.00% 购买
汇安中证500增强A 010157 详情 指数型-股票 10-10 1.1602 1.1602 -1.07% 34.77% 29.91% 0.49 柳预才 0.12% 购买
汇安丰利混合A 003886 详情 混合型-灵活 10-10 1.7933 2.0644 -3.10% 40.58% 29.57% 0.36 陆丰 0.15% 购买
汇安丰利混合C 003887 详情 混合型-灵活 10-10 1.7508 2.0199 -3.10% 40.51% 29.44% 0.89 陆丰 0.00% 购买
汇安中证500增强C 010158 详情 指数型-股票 10-10 1.1377 1.1377 -1.07% 34.50% 29.40% 0.33 柳预才 0.00% 购买
汇安宜创量化精选混合A 008251 详情 混合型-偏股 10-10 1.7337 1.7337 -0.78% 30.51% 26.61% 0.19 柳预才 0.15% 购买
汇安丰泽混合A 003889 详情 混合型-灵活 10-10 2.7222 3.3022 -2.89% 40.27% 26.37% 0.21 陆丰 0.15% 购买
汇安丰泽混合C 003890 详情 混合型-灵活 10-10 2.6697 3.2197 -2.89% 40.20% 26.25% 0.08 陆丰 0.00% 购买
汇安宜创量化精选混合C 008252 详情 混合型-偏股 10-10 1.6839 1.6839 -0.79% 30.17% 25.97% 0.15 柳预才 0.00% 购买
汇安远见成长混合A 015092 详情 混合型-偏股 10-10 0.9491 0.9491 -3.69% 42.68% 25.13% 0.96 陆丰 0.15% 购买
汇安远见成长混合C 015093 详情 混合型-偏股 10-10 0.9337 0.9337 -3.69% 42.22% 24.43% 0.02 陆丰 0.00% 购买
汇安品质优选混合A 015963 详情 混合型-偏股 10-10 0.8712 0.8712 -2.90% 29.74% 22.88% 1.12 吴尚伟 0.15% 购买
汇安品质优选混合C 015964 详情 混合型-偏股 10-10 0.8576 0.8576 -2.90% 29.41% 22.25% 0.38 吴尚伟 0.00% 购买
汇安趋势动力股票A 005628 详情 股票型 10-10 1.4250 1.4250 -3.66% 40.13% 21.70% 0.07 单柏霖 0.15% 购买
汇安趋势动力股票C 005629 详情 股票型 10-10 1.3691 1.3691 -3.66% 39.78% 21.08% 0.58 单柏霖 0.00% 购买
汇安沪深300指数增强A 003884 详情 指数型-股票 10-10 1.6629 1.6629 -1.95% 27.01% 19.52% 0.94 柳预才 0.12% 购买
汇安沪深300指数增强C 003885 详情 指数型-股票 10-10 1.5104 1.5104 -1.95% 26.74% 19.04% 1.32 柳预才 0.00% 购买
汇安价值先锋混合A 015635 详情 混合型-偏股 10-10 0.8237 0.8237 -2.98% 29.21% 18.88% 0.32 吴尚伟 0.15% 购买
汇安价值先锋混合C 015636 详情 混合型-偏股 10-10 0.8122 0.8122 -2.97% 28.88% 18.29% 0.02 吴尚伟 0.00% 购买
汇安嘉诚债券A 007609 详情 债券型-混合一级 10-10 1.2161 1.2686 -0.35% 12.26% 18.24% 0.20 张靖 0.06% 购买
汇安嘉诚债券C 007610 详情 债券型-混合一级 10-10 1.1910 1.2395 -0.35% 12.04% 17.77% 0.30 张靖 0.00% 购买
汇安优势企业精选混合A 013867 详情 混合型-偏股 10-10 0.7177 0.7177 -3.01% 27.82% 15.87% 2.15 吴尚伟 0.15% 购买
汇安优势企业精选混合C 013868 详情 混合型-偏股 10-10 0.7042 0.7042 -3.03% 27.46% 15.29% 0.09 吴尚伟 0.00% 购买
汇安核心资产混合A 009381 详情 混合型-偏股 10-10 0.7650 0.7650 -0.16% 23.35% 14.95% 2.21 陆丰 0.15% 购买
汇安核心资产混合C 009382 详情 混合型-偏股 10-10 0.7449 0.7449 -0.15% 23.04% 14.37% 0.04 陆丰 0.00% 购买
汇安核心价值混合A 010740 详情 混合型-偏股 10-10 0.6396 0.6396 -2.13% 28.80% 13.73% 0.17 陆丰 0.15% 购买
汇安核心价值混合C 010741 详情 混合型-偏股 10-10 0.6167 0.6167 -2.13% 28.29% 12.82% 0.06 陆丰 0.00% 购买
汇安行业优选混合A 019620 详情 混合型-偏股 10-10 1.1966 1.1966 -2.41% 25.04% 12.35% 0.02 吴尚伟 0.15% 购买
汇安添利18个月持有混合A 014803 详情 混合型-偏债 10-10 1.0100 1.0100 -1.44% 9.47% 11.80% 0.61 杨坤河 等 0.08% 购买
汇安行业优选混合C 019621 详情 混合型-偏股 10-10 1.1895 1.1895 -2.41% 24.74% 11.80% 0.11 吴尚伟 0.00% 购买
汇安稳裕债券A 005212 详情 债券型-混合二级 10-10 1.1270 1.2640 -0.31% -5.38% 11.60% 0.68 金鸿峰 0.08% 购买
汇安添利18个月持有混合C 014804 详情 混合型-偏债 10-10 0.9972 0.9972 -1.45% 9.25% 11.34% 0.46 杨坤河 等 0.00% 购买
汇安丰恒灵活配置混合A 003845 详情 混合型-灵活 10-10 0.9574 0.9574 -0.05% 2.52% 5.08% 0.06 金鸿峰 0.15% 购买
汇安丰恒灵活配置混合C 003846 详情 混合型-灵活 10-10 1.0381 1.0381 -0.05% 2.47% 4.99% 3.62 金鸿峰 0.00% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券A 007315 详情 债券型-混合二级 10-10 0.9403 0.9403 -0.22% 3.76% 4.70% 0.08 金鸿峰 0.08% 购买
汇安中债-广西信用债A 008549 详情 指数型-固收 10-10 1.0202 1.2053 0.01% 1.62% 4.57% 2.81 吴乐玉 0.08% 购买
汇安泓利一年持有期混合A 011991 详情 混合型-偏债 10-10 0.9638 0.9638 -0.01% 1.08% 4.33% 2.07 张靖 - 购买
汇安嘉盈一年持有期债券C 010270 详情 债券型-混合二级 10-10 0.9228 0.9228 -0.22% 3.56% 4.28% 0.06 金鸿峰 0.00% 购买
汇安嘉利混合A 009133 详情 混合型-偏债 10-10 1.0190 1.0190 0.06% 0.98% 4.12% 0.52 张靖 0.08% 购买
汇安中债-广西信用债C 008550 详情 指数型-固收 10-10 1.0188 1.1665 0.01% 1.38% 4.06% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安泓利一年持有期混合C 011992 详情 混合型-偏债 10-10 0.9469 0.9469 -0.01% 0.88% 3.92% 1.60 张靖 0.00% 购买
汇安资产轮动混合A 005360 详情 混合型-灵活 10-10 0.9693 0.9693 0.51% 6.46% 3.70% 0.09 周冲 0.15% 购买
汇安嘉利混合C 009134 详情 混合型-偏债 10-10 0.9969 0.9969 0.05% 0.78% 3.70% 0.17 张靖 0.00% 购买
汇安信利债券A 008529 详情 债券型-混合二级 10-10 0.9325 1.0427 0.02% 0.63% 3.37% 1.16 张靖 0.08% 购买
汇安资产轮动混合C 017213 详情 混合型-灵活 10-10 0.9556 0.9556 0.50% 6.20% 3.19% 0.06 周冲 0.00% 购买
汇安永福90天持有中短债A 010577 详情 债券型-中短债 10-10 1.0931 1.0961 0.01% 0.90% 3.16% 5.47 黄济宽 等 0.03% 购买
汇安裕华定开债发起式 005556 详情 债券型-长债 10-10 1.0432 1.3119 -0.01% 0.15% 3.15% 38.52 吴乐玉 0.08% 购买
汇安嘉裕纯债债券A 003891 详情 债券型-长债 10-10 1.0102 1.2835 0.00% 1.09% 3.09% 0.52 吴乐玉 0.03% 购买
汇安裕和纯债债券A 007611 详情 债券型-长债 10-10 1.1298 1.2192 0.00% 0.85% 3.03% 5.73 吴乐玉 0.06% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合A 012479 详情 混合型-偏债 10-10 0.9077 0.9077 -0.23% 1.14% 2.98% 0.31 张昆 0.10% 购买
汇安信利债券C 008530 详情 债券型-混合二级 10-10 0.9185 1.0212 0.02% 0.43% 2.95% 0.39 张靖 0.00% 购买
汇安永福90天持有中短债C 010578 详情 债券型-中短债 10-10 1.0857 1.0887 0.01% 0.80% 2.95% 14.27 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安裕和纯债债券C 007612 详情 债券型-长债 10-10 1.1349 1.2263 0.01% 0.81% 2.93% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安嘉鑫纯债债券A 006625 详情 债券型-长债 10-10 1.0293 1.3753 0.01% 1.86% 2.89% 7.18 金鸿峰 0.08% 购买
汇安嘉裕纯债债券C 016672 详情 债券型-长债 10-10 1.0098 1.0804 0.00% 0.96% 2.84% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安嘉汇纯债债券A 003742 详情 债券型-长债 10-10 1.0476 1.3960 -0.02% 0.40% 2.81% 15.63 金鸿峰 等 - 购买
汇安嘉汇纯债债券C 009771 详情 债券型-长债 10-10 1.0461 1.2295 -0.02% 0.31% 2.61% 0.29 金鸿峰 等 - 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合C 012480 详情 混合型-偏债 10-10 0.8935 0.8935 -0.23% 0.93% 2.56% 0.40 张昆 0.00% 购买
汇安嘉源纯债债券 003888 详情 债券型-长债 10-10 1.0103 1.3056 0.00% 0.69% 2.23% 7.04 金鸿峰 - 购买
汇安中短债债券A 005601 详情 债券型-中短债 10-10 1.1410 1.2060 0.01% 0.76% 1.88% 5.46 黄济宽 等 0.03% 购买
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 详情 债券型-长债 10-10 1.0232 1.1678 - 0.54% 1.86% 25.82 王作舟 等 - 购买
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 详情 债券型-长债 10-10 1.0349 1.1284 0.00% 1.02% 1.86% 82.15 张昆 - 购买
汇安裕盈纯债债券A 015995 详情 债券型-长债 10-10 1.0054 1.0620 -0.01% 0.76% 1.85% 3.34 吴乐玉 0.08% 购买
汇安中短债债券D 020173 详情 债券型-中短债 10-10 1.1381 1.1481 0.02% 0.72% 1.79% 3.39 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 详情 债券型-长债 10-10 1.0418 1.2168 - 0.78% 1.74% 15.28 吴乐玉 - 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 011989 详情 混合型-偏债 10-10 0.8738 0.8738 0.10% 1.08% 1.70% 1.58 柳预才 0.10% 购买
汇安永利30天持有期短债A 015008 详情 债券型-中短债 10-10 1.0849 1.0849 0.01% 0.71% 1.66% 6.04 黄济宽 等 0.03% 购买
汇安中短债债券C 005602 详情 债券型-中短债 10-10 1.1232 1.1882 0.02% 0.63% 1.62% 15.67 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安中债0-3年政金债指数A 020530 详情 指数型-固收 10-10 1.0164 1.0164 0.00% 0.56% 1.62% 1.52 金鸿峰 0.05% 购买
汇安中债0-3年政金债指数C 020531 详情 指数型-固收 10-10 1.0163 1.0163 -0.01% 0.56% 1.61% 0.02 金鸿峰 0.00% 购买
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 详情 指数型-固收 10-10 1.0314 1.0314 0.00% 0.67% 1.60% 0.06 王作舟 0.00% 购买
汇安量化优选灵活配置C 005600 详情 混合型-灵活 10-10 0.9094 0.9094 -6.03% 12.63% 1.59% 0.02 吴乐玉 0.00% 购买
汇安量化优选灵活配置A 005599 详情 混合型-灵活 10-10 0.9555 0.9555 -6.05% 12.62% 1.59% 0.00 吴乐玉 0.15% 购买
汇安中短债债券F 021806 详情 债券型-中短债 10-10 1.1370 1.1470 0.02% 0.62% 1.58% 0.01 黄济宽 等 - 购买
汇安裕同纯债债券A 014072 详情 债券型-长债 10-10 1.0610 1.1170 -0.01% 0.18% 1.50% 13.67 张昆 0.08% 购买
汇安永利30天持有期短债C 015009 详情 债券型-中短债 10-10 1.0771 1.0771 0.00% 0.61% 1.46% 0.41 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安嘉盛纯债债券A 007336 详情 债券型-长债 10-10 1.0199 1.1574 -0.05% -0.07% 1.40% 5.07 金鸿峰 0.08% 购买
汇安裕同纯债债券C 014073 详情 债券型-长债 10-10 1.0588 1.1133 -0.01% 0.14% 1.40% 9.14 张昆 0.00% 购买
汇安鼎利纯债A 006431 详情 债券型-长债 10-10 1.1151 1.1651 0.00% 0.22% 1.39% 0.00 金鸿峰 0.08% 购买
汇安鼎利纯债C 006432 详情 债券型-长债 10-10 1.1115 1.1565 0.00% 0.22% 1.38% 0.01 金鸿峰 0.00% 购买
汇安嘉盛纯债债券C 007337 详情 债券型-长债 10-10 1.0187 1.1305 -0.05% -0.12% 1.29% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 011990 详情 混合型-偏债 10-10 0.8592 0.8592 0.09% 0.87% 1.28% 0.58 柳预才 0.00% 购买
汇安短债债券A 006519 详情 债券型-中短债 10-10 1.0920 1.1870 0.00% 0.62% 1.16% 0.12 王作舟 等 0.03% 购买
汇安短债债券C 006520 详情 债券型-中短债 10-10 1.0749 1.1699 0.00% 0.51% 0.96% 0.50 王作舟 等 0.00% 购买
汇安裕盈纯债债券C 015996 详情 债券型-长债 10-10 1.0038 1.0408 -0.02% 0.21% 0.88% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安短债债券E 006521 详情 债券型-中短债 10-10 1.0558 1.1008 0.01% 0.58% 0.75% 0.00 王作舟 等 0.00% 购买
汇安裕泰纯债债券A 015482 详情 债券型-中短债 10-10 1.0174 1.0384 -0.04% 0.56% 0.54% 0.20 金鸿峰 0.08% 购买
汇安裕泰纯债债券C 015483 详情 债券型-中短债 10-10 1.0160 1.0360 -0.04% 0.50% 0.46% 0.40 金鸿峰 0.00% 购买
汇安中短债债券E 007211 详情 债券型-中短债 10-10 1.0454 1.0504 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安恒利39个月定开纯债债券 009305 详情 债券型-长债 10-10 1.0049 1.0797 0.01% -2.64% -2.64% 80.06 张昆 0.08% 购买
汇安价值蓝筹混合A 009750 详情 混合型-偏股 10-10 0.7189 0.7189 0.50% 6.61% -3.53% 0.14 蒋毅 0.15% 购买
汇安价值蓝筹混合C 009751 详情 混合型-偏股 10-10 0.7007 0.7007 0.50% 6.34% -4.00% 0.02 蒋毅 0.00% 购买
汇安丰融混合A 003684 详情 混合型-灵活 10-10 1.2392 1.2392 0.11% -8.65% -5.69% 0.01 许之捷 0.15% 购买
汇安丰融混合C 003685 详情 混合型-灵活 10-10 1.1967 1.1967 0.11% -8.70% -5.79% 0.07 许之捷 0.00% 购买
汇安消费龙头混合A 009564 详情 混合型-偏股 10-10 0.5590 0.5590 -1.18% -4.49% -8.45% 5.05 吴尚伟 等 0.15% 购买
汇安消费龙头混合C 009565 详情 混合型-偏股 10-10 0.5448 0.5448 -1.18% -4.72% -8.90% 0.22 吴尚伟 等 0.00% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合E 022372 详情 混合型-偏债 10-10 0.9059 0.9059 -0.23% 1.04% - 0.00 张昆 0.00% 购买
汇安行业龙头混合C 022607 详情 混合型-偏股 10-10 2.5165 2.5165 0.36% 45.29% - 0.13 邹唯 等 0.00% 购买
汇安稳裕债券C 022753 详情 债券型-混合二级 10-10 1.1262 1.1262 -0.31% -5.42% - 2.22 金鸿峰 0.00% 购买
汇安景气成长混合C 020986 详情 混合型-偏股 10-10 1.3535 1.3535 -1.45% 39.45% - 0.34 邹唯 0.00% 购买
汇安景气成长混合A 020985 详情 混合型-偏股 10-10 1.3581 1.3581 -1.44% 39.81% - 0.12 邹唯 0.15% 购买
汇安中证A500指数C 023039 详情 指数型-股票 10-10 1.2042 1.2042 -2.10% 26.84% - 0.83 陈思余 0.00% 购买
汇安中证A500指数A 023038 详情 指数型-股票 10-10 1.2064 1.2064 -2.09% 27.00% - 0.04 陈思余 0.10% 购买
汇安核心资产混合E 023084 详情 混合型-偏股 10-10 0.7739 0.7739 -0.15% 23.25% - 0.00 陆丰 - 购买
汇安嘉鑫纯债债券C 006866 详情 债券型-长债 10-10 1.0375 1.0375 0.01% 2.57% - 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安裕宏利率债债券A 023649 详情 债券型-长债 10-10 1.0010 1.0010 -0.01% - - 54.00 王作舟 0.04% 购买
汇安裕宏利率债债券C 023650 详情 债券型-长债 10-10 1.0006 1.0006 -0.02% - - 6.00 王作舟 0.00% 购买
汇安聚利债券C 023805 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0013 1.0013 -0.28% - - 6.30 张昆 等 0.00% 购买
汇安聚利债券A 023804 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0028 1.0028 -0.29% - - 6.46 张昆 等 0.08% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券E 023953 详情 债券型-混合二级 10-10 0.9394 0.9394 -0.22% - - 0.00 金鸿峰 - 购买
汇安质选增利债券A 024222 详情 债券型-混合二级 10-10 0.9998 0.9998 - - - 1.74 王作舟 0.07% 购买
汇安质选增利债券C 024223 详情 债券型-混合二级 10-10 0.9992 0.9992 - - - 5.63 王作舟 0.00% 购买
汇安中证红利低波动100指数C 024221 详情 指数型-股票 10-10 1.0054 1.0054 0.30% - - 1.14 柳预才 0.00% 购买
汇安中证红利低波动100指数A 024220 详情 指数型-股票 10-10 1.0056 1.0056 0.29% - - 1.33 柳预才 0.12% 购买
汇安成长领航混合C 024718 详情 混合型-偏股 10-10 0.9771 0.9771 - - - 1.46 单柏霖 0.00% 购买
汇安成长领航混合A 024717 详情 混合型-偏股 10-10 0.9775 0.9775 - - - 2.37 单柏霖 0.15% 购买

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汇安上证证券ETF 510200 详情 指数型-股票 10-10 1.3315 1.3315 0.78% 1.3350 -0.26% 1.35 陈思余
汇安富时中国A50ETF 512150 详情 指数型-股票 10-10 1.8607 1.8607 -1.83% 1.8700 -0.50% 1.20 陈思余