汇安基金管理有限责任公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇安成长优选混合A 005550 详情 混合型-灵活 11-03 2.3907 2.3907 -0.40% 95.21% 122.76% 2.34 单柏霖 0.15% 购买
汇安成长优选混合C 005551 详情 混合型-灵活 11-03 2.2429 2.2429 -0.41% 94.41% 121.00% 4.55 单柏霖 0.00% 购买
汇安行业龙头混合A 005634 详情 混合型-偏股 11-03 2.5431 2.5431 1.11% 50.74% 52.34% 2.58 邹唯 等 0.15% 购买
汇安多策略混合A 005109 详情 混合型-灵活 11-03 1.5970 1.9240 0.85% 42.16% 48.71% 0.84 柳预才 0.15% 购买
汇安多策略混合C 005110 详情 混合型-灵活 11-03 1.5470 1.8580 0.85% 41.80% 47.98% 1.04 柳预才 0.00% 购买
汇安润阳三年持有期混合A 014950 详情 混合型-偏股 11-03 1.1697 1.1697 0.91% 44.39% 44.59% 2.63 邹唯 0.15% 购买
汇安均衡成长混合A 016388 详情 混合型-偏股 11-03 1.5088 1.5088 0.77% 38.09% 44.58% 0.03 蒋毅 0.15% 购买
汇安泓阳三年持有期混合 009566 详情 混合型-偏股 11-03 1.3793 1.3793 0.91% 45.39% 44.50% 7.58 邹唯 - 购买
汇安多因子混合A 006648 详情 混合型-偏股 11-03 2.0396 2.0696 -0.08% 36.15% 44.32% 3.15 柳预才 0.15% 购买
汇安润阳三年持有期混合C 014951 详情 混合型-偏股 11-03 1.1530 1.1530 0.92% 44.09% 44.00% 0.35 邹唯 0.00% 购买
汇安均衡成长混合C 016389 详情 混合型-偏股 11-03 1.4952 1.4952 0.78% 37.73% 43.88% 0.16 蒋毅 0.00% 购买
汇安裕阳三年持有期混合 168601 详情 混合型-偏股 11-03 1.6657 2.2877 0.90% 43.00% 43.69% 2.36 邹唯 0.15% 购买
汇安多因子混合C 006649 详情 混合型-偏股 11-03 1.9706 2.0006 -0.09% 35.82% 43.60% 4.11 柳预才 0.00% 购买
汇安均衡优选混合 010412 详情 混合型-偏股 11-03 1.1560 1.1560 0.93% 42.87% 42.49% 6.10 邹唯 0.15% 购买
汇安量化先锋混合A 007775 详情 混合型-偏股 11-03 1.3255 1.3255 -2.13% 39.63% 41.06% 0.14 杨坤河 0.15% 购买
汇安量化先锋混合C 007776 详情 混合型-偏股 11-03 1.2861 1.2861 -2.13% 39.28% 40.36% 0.10 杨坤河 0.00% 购买
汇安宜创量化精选混合A 008251 详情 混合型-偏股 11-03 1.7773 1.7773 -0.07% 32.20% 32.41% 0.48 柳预才 0.15% 购买
汇安宜创量化精选混合C 008252 详情 混合型-偏股 11-03 1.7257 1.7257 -0.08% 31.85% 31.73% 0.15 柳预才 0.00% 购买
汇安鑫利优选混合A 010558 详情 混合型-偏股 11-03 0.8114 0.8114 -0.33% 23.00% 28.51% 0.91 刘田 0.15% 购买
汇安鑫利优选混合C 010559 详情 混合型-偏股 11-03 0.7930 0.7930 -0.34% 22.70% 27.86% 0.47 刘田 0.00% 购买
汇安中证500增强A 010157 详情 指数型-股票 11-03 1.1406 1.1406 -0.12% 30.56% 27.68% 0.45 柳预才 0.12% 购买
汇安中证500增强C 010158 详情 指数型-股票 11-03 1.1181 1.1181 -0.13% 30.30% 27.17% 0.32 柳预才 0.00% 购买
汇安核心成长混合A 006270 详情 混合型-偏股 11-03 1.4537 1.4537 -0.32% 22.77% 27.13% 0.05 刘田 0.15% 购买
汇安核心成长混合C 006271 详情 混合型-偏股 11-03 1.3713 1.3713 -0.33% 22.26% 26.11% 0.07 刘田 0.00% 购买
汇安丰利混合A 003886 详情 混合型-灵活 11-03 1.7555 2.0266 -0.48% 30.54% 24.59% 0.45 陆丰 0.15% 购买
汇安丰利混合C 003887 详情 混合型-灵活 11-03 1.7138 1.9829 -0.48% 30.49% 24.47% 0.84 陆丰 0.00% 购买
汇安沪深300指数增强A 003884 详情 指数型-股票 11-03 1.6727 1.6727 0.18% 26.36% 24.11% 1.04 柳预才 0.12% 购买
汇安沪深300指数增强C 003885 详情 指数型-股票 11-03 1.5189 1.5189 0.17% 26.09% 23.61% 1.71 柳预才 0.00% 购买
汇安丰泽混合A 003889 详情 混合型-灵活 11-03 2.6505 3.2305 -0.57% 29.98% 22.01% 0.19 陆丰 0.15% 购买
汇安丰泽混合C 003890 详情 混合型-灵活 11-03 2.5992 3.1492 -0.57% 29.91% 21.89% 0.10 陆丰 0.00% 购买
汇安品质优选混合A 015963 详情 混合型-偏股 11-03 0.8499 0.8499 0.94% 21.90% 21.10% 1.34 吴尚伟 0.15% 购买
汇安远见成长混合A 015092 详情 混合型-偏股 11-03 0.9190 0.9190 -0.95% 31.00% 20.59% 1.06 陆丰 0.15% 购买
汇安品质优选混合C 015964 详情 混合型-偏股 11-03 0.8364 0.8364 0.94% 21.59% 20.48% 0.22 吴尚伟 0.00% 购买
汇安远见成长混合C 015093 详情 混合型-偏股 11-03 0.9038 0.9038 -0.95% 30.59% 19.92% 0.02 陆丰 0.00% 购买
汇安价值先锋混合A 015635 详情 混合型-偏股 11-03 0.8094 0.8094 0.91% 22.03% 18.33% 0.32 吴尚伟 0.15% 购买
汇安价值先锋混合C 015636 详情 混合型-偏股 11-03 0.7978 0.7978 0.91% 21.71% 17.74% 0.03 吴尚伟 0.00% 购买
汇安核心资产混合A 009381 详情 混合型-偏股 11-03 0.7757 0.7757 -0.18% 23.48% 17.60% 2.41 陆丰 0.15% 购买
汇安核心资产混合C 009382 详情 混合型-偏股 11-03 0.7551 0.7551 -0.19% 23.16% 17.03% 0.05 陆丰 0.00% 购买
汇安嘉诚债券A 007609 详情 债券型-混合一级 11-03 1.2120 1.2645 0.20% 11.27% 16.88% 0.23 张靖 0.06% 购买
汇安嘉诚债券C 007610 详情 债券型-混合一级 11-03 1.1866 1.2351 0.19% 11.04% 16.41% 0.31 张靖 0.00% 购买
汇安趋势动力股票A 005628 详情 股票型 11-03 1.3367 1.3367 -0.87% 23.22% 15.43% 0.10 陈思余 0.15% 购买
汇安趋势动力股票C 005629 详情 股票型 11-03 1.2838 1.2838 -0.87% 22.90% 14.84% 0.35 陈思余 0.00% 购买
汇安优势企业精选混合A 013867 详情 混合型-偏股 11-03 0.7000 0.7000 0.86% 20.61% 14.45% 2.40 吴尚伟 0.15% 购买
汇安稳裕债券A 005212 详情 债券型-混合二级 11-03 1.1534 1.2904 0.08% -3.84% 14.16% 0.36 金鸿峰 0.08% 购买
汇安优势企业精选混合C 013868 详情 混合型-偏股 11-03 0.6867 0.6867 0.87% 20.30% 13.88% 0.11 吴尚伟 0.00% 购买
汇安行业优选混合A 019620 详情 混合型-偏股 11-03 1.1579 1.1579 0.63% 16.98% 10.14% 0.01 吴尚伟 0.15% 购买
汇安添利18个月持有混合A 014803 详情 混合型-偏债 11-03 0.9984 0.9984 -0.35% 7.20% 9.96% 0.57 杨坤河 等 0.08% 购买
汇安行业优选混合C 019621 详情 混合型-偏股 11-03 1.1507 1.1507 0.64% 16.70% 9.60% 0.10 吴尚伟 0.00% 购买
汇安添利18个月持有混合C 014804 详情 混合型-偏债 11-03 0.9856 0.9856 -0.35% 6.99% 9.52% 0.43 杨坤河 等 0.00% 购买
汇安核心价值混合A 010740 详情 混合型-偏股 11-03 0.6130 0.6130 -0.36% 17.01% 9.07% 0.15 陆丰 0.15% 购买
汇安核心价值混合C 010741 详情 混合型-偏股 11-03 0.5906 0.5906 -0.37% 16.51% 8.19% 0.10 陆丰 0.00% 购买
汇安量化优选灵活配置A 005599 详情 混合型-灵活 11-03 0.9786 0.9786 -0.18% 11.26% 6.36% 0.00 吴乐玉 0.15% 购买
汇安量化优选灵活配置C 005600 详情 混合型-灵活 11-03 0.9313 0.9313 -0.18% 11.25% 6.35% 0.02 吴乐玉 0.00% 购买
汇安丰恒灵活配置混合A 003845 详情 混合型-灵活 11-03 0.9656 0.9656 0.08% 3.28% 5.61% 0.03 金鸿峰 0.15% 购买
汇安丰恒灵活配置混合C 003846 详情 混合型-灵活 11-03 1.0470 1.0470 0.09% 3.24% 5.52% 2.52 金鸿峰 0.00% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券A 007315 详情 债券型-混合二级 11-03 0.9420 0.9420 0.02% 3.87% 5.31% 0.08 金鸿峰 0.08% 购买
汇安中债-广西信用债A 008549 详情 指数型-固收 11-03 1.0275 1.2126 0.05% 2.26% 5.19% 1.25 吴乐玉 0.08% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券C 010270 详情 债券型-混合二级 11-03 0.9242 0.9242 0.02% 3.66% 4.89% 0.06 金鸿峰 0.00% 购买
汇安中债-广西信用债C 008550 详情 指数型-固收 11-03 1.0258 1.1735 0.06% 2.02% 4.67% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安泓利一年持有期混合A 011991 详情 混合型-偏债 11-03 0.9698 0.9698 0.11% 1.63% 3.86% 1.83 张靖 - 购买
汇安价值蓝筹混合A 009750 详情 混合型-偏股 11-03 0.7425 0.7425 0.69% 9.55% 3.80% 0.13 蒋毅 0.15% 购买
汇安嘉利混合A 009133 详情 混合型-偏债 11-03 1.0221 1.0221 0.09% 1.26% 3.67% 0.41 张靖 0.08% 购买
汇安泓利一年持有期混合C 011992 详情 混合型-偏债 11-03 0.9525 0.9525 0.12% 1.43% 3.43% 1.30 张靖 0.00% 购买
汇安价值蓝筹混合C 009751 详情 混合型-偏股 11-03 0.7234 0.7234 0.68% 9.26% 3.28% 0.01 蒋毅 0.00% 购买
汇安嘉利混合C 009134 详情 混合型-偏债 11-03 0.9997 0.9997 0.09% 1.05% 3.25% 0.13 张靖 0.00% 购买
汇安裕华定开债发起式 005556 详情 债券型-长债 11-03 1.0476 1.3163 0.02% 0.38% 3.22% 38.37 吴乐玉 0.08% 购买
汇安嘉汇纯债债券A 003742 详情 债券型-长债 11-03 1.0581 1.4065 0.07% 1.34% 3.12% 15.53 金鸿峰 等 - 购买
汇安嘉鑫纯债债券A 006625 详情 债券型-长债 11-03 1.0342 1.3802 0.07% 2.19% 3.09% 1.17 金鸿峰 0.08% 购买
汇安永福90天持有中短债A 010577 详情 债券型-中短债 11-03 1.0961 1.0991 0.03% 1.02% 3.08% 7.07 黄济宽 等 0.03% 购买
汇安信利债券A 008529 详情 债券型-混合二级 11-03 0.9369 1.0471 0.06% 1.09% 2.94% 0.94 张靖 0.08% 购买
汇安裕和纯债债券A 007611 详情 债券型-长债 11-03 1.1348 1.2242 0.03% 1.33% 2.92% 5.64 吴乐玉 0.06% 购买
汇安嘉汇纯债债券C 009771 详情 债券型-长债 11-03 1.0564 1.2398 0.07% 1.23% 2.90% 0.08 金鸿峰 等 - 购买
汇安永福90天持有中短债C 010578 详情 债券型-中短债 11-03 1.0885 1.0915 0.02% 0.92% 2.86% 8.23 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安裕和纯债债券C 007612 详情 债券型-长债 11-03 1.1398 1.2312 0.03% 1.27% 2.82% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安资产轮动混合A 005360 详情 混合型-灵活 11-03 0.9632 0.9632 0.35% 5.88% 2.79% 0.07 周冲 0.15% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合A 012479 详情 混合型-偏债 11-03 0.9056 0.9056 -0.01% 0.72% 2.79% 0.24 张昆 0.10% 购买
汇安嘉裕纯债债券A 003891 详情 债券型-长债 11-03 1.0116 1.2849 0.08% 1.15% 2.72% 0.00 吴乐玉 0.03% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合E 022372 详情 混合型-偏债 11-03 0.9037 0.9037 -0.01% 0.61% 2.59% 0.00 张昆 0.00% 购买
汇安信利债券C 008530 详情 债券型-混合二级 11-03 0.9226 1.0253 0.05% 0.87% 2.53% 0.32 张靖 0.00% 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 011989 详情 混合型-偏债 11-03 0.8800 0.8800 0.15% 1.66% 2.50% 1.40 柳预才 0.10% 购买
汇安嘉裕纯债债券C 016672 详情 债券型-长债 11-03 1.0111 1.0817 0.08% 1.02% 2.47% 0.01 吴乐玉 0.00% 购买
汇安裕盈纯债债券A 015995 详情 债券型-长债 11-03 1.0133 1.0699 0.06% 1.39% 2.45% 4.26 吴乐玉 0.08% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合C 012480 详情 混合型-偏债 11-03 0.8912 0.8912 -0.01% 0.51% 2.38% 0.34 张昆 0.00% 购买
汇安资产轮动混合C 017213 详情 混合型-灵活 11-03 0.9492 0.9492 0.34% 5.61% 2.26% 0.05 周冲 0.00% 购买
汇安嘉源纯债债券 003888 详情 债券型-长债 11-03 1.0129 1.3082 -0.01% 0.84% 2.13% 7.00 金鸿峰 - 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 011990 详情 混合型-偏债 11-03 0.8651 0.8651 0.14% 1.45% 2.09% 0.47 柳预才 0.00% 购买
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 详情 债券型-长债 10-31 1.0462 1.2212 - 1.07% 2.08% 15.28 吴乐玉 - 购买
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 详情 债券型-长债 10-31 1.0250 1.1696 - 0.51% 1.96% 24.53 王作舟 等 - 购买
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 详情 债券型-长债 11-03 1.0360 1.1295 0.01% 1.03% 1.86% 82.61 张昆 - 购买
汇安鼎利纯债A 006431 详情 债券型-长债 11-03 1.1234 1.1734 0.07% 0.92% 1.85% 7.00 金鸿峰 0.08% 购买
汇安嘉盛纯债债券A 007336 详情 债券型-长债 11-03 1.0265 1.1640 0.03% 0.42% 1.85% 5.03 金鸿峰 0.08% 购买
汇安鼎利纯债C 006432 详情 债券型-长债 11-03 1.1197 1.1647 0.08% 0.90% 1.83% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安中短债债券A 005601 详情 债券型-中短债 11-03 1.1135 1.2085 0.02% 0.88% 1.79% 5.53 黄济宽 等 0.03% 购买
汇安嘉盛纯债债券C 007337 详情 债券型-长债 11-03 1.0252 1.1370 0.03% 0.36% 1.73% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安中短债债券D 020173 详情 债券型-中短债 11-03 1.1105 1.1505 0.02% 0.84% 1.69% 0.43 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安裕同纯债债券A 014072 详情 债券型-长债 11-03 1.0632 1.1192 0.01% 0.31% 1.67% 5.98 张昆 0.08% 购买
汇安中债0-3年政金债指数A 020530 详情 指数型-固收 11-03 1.0183 1.0183 0.00% 0.64% 1.65% 0.51 金鸿峰 0.05% 购买
汇安永利30天持有期短债A 015008 详情 债券型-中短债 11-03 1.0864 1.0864 0.01% 0.75% 1.64% 4.94 黄济宽 等 0.03% 购买
汇安中债0-3年政金债指数C 020531 详情 指数型-固收 11-03 1.0182 1.0182 0.00% 0.64% 1.64% 0.01 金鸿峰 0.00% 购买
汇安裕同纯债债券C 014073 详情 债券型-长债 11-03 1.0609 1.1154 0.01% 0.26% 1.58% 5.77 张昆 0.00% 购买
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 详情 指数型-固收 11-03 1.0319 1.0319 0.00% 0.66% 1.54% 0.05 王作舟 0.00% 购买
汇安中短债债券C 005602 详情 债券型-中短债 11-03 1.0954 1.1904 0.01% 0.75% 1.53% 14.16 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安中短债债券F 021806 详情 债券型-中短债 11-03 1.1092 1.1492 0.01% 0.73% 1.49% 0.01 黄济宽 等 - 购买
汇安裕盈纯债债券C 015996 详情 债券型-长债 11-03 1.0110 1.0480 0.05% 0.84% 1.43% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安永利30天持有期短债C 015009 详情 债券型-中短债 11-03 1.0784 1.0784 0.01% 0.63% 1.42% 0.33 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安裕泰纯债债券A 015482 详情 债券型-中短债 11-03 1.0257 1.0467 0.05% 1.50% 1.27% 0.20 金鸿峰 0.08% 购买
汇安裕泰纯债债券C 015483 详情 债券型-中短债 11-03 1.0242 1.0442 0.05% 1.45% 1.20% 0.20 金鸿峰 0.00% 购买
汇安短债债券A 006519 详情 债券型-中短债 11-03 1.0931 1.1881 0.03% 0.67% 1.16% 0.11 王作舟 等 0.03% 购买
汇安短债债券C 006520 详情 债券型-中短债 11-03 1.0758 1.1708 0.02% 0.56% 0.95% 0.47 王作舟 等 0.00% 购买
汇安短债债券E 006521 详情 债券型-中短债 11-03 1.0567 1.1017 0.02% 0.62% 0.84% 0.00 王作舟 等 0.00% 购买
汇安中短债债券E 007211 详情 债券型-中短债 11-03 1.0454 1.0504 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安恒利39个月定开纯债债券 009305 详情 债券型-长债 11-03 1.0061 1.0809 0.01% -2.52% -2.52% 80.36 张昆 0.08% 购买
汇安丰融混合A 003684 详情 混合型-灵活 11-03 1.2386 1.2386 0.11% -4.94% -2.59% 0.01 许之捷 0.15% 购买
汇安丰融混合C 003685 详情 混合型-灵活 11-03 1.1961 1.1961 0.12% -4.98% -2.68% 0.07 许之捷 0.00% 购买
汇安消费龙头混合A 009564 详情 混合型-偏股 11-03 0.5448 0.5448 0.63% -5.89% -7.01% 3.73 吴尚伟 等 0.15% 购买
汇安消费龙头混合C 009565 详情 混合型-偏股 11-03 0.5307 0.5307 0.63% -6.14% -7.48% 0.45 吴尚伟 等 0.00% 购买
汇安行业龙头混合C 022607 详情 混合型-偏股 11-03 2.5319 2.5319 1.11% 50.38% - 0.31 邹唯 等 0.00% 购买
汇安稳裕债券C 022753 详情 债券型-混合二级 11-03 1.1523 1.1523 0.08% -3.89% - 1.49 金鸿峰 0.00% 购买
汇安景气成长混合C 020986 详情 混合型-偏股 11-03 1.3088 1.3088 0.90% 33.36% - 0.11 邹唯 0.00% 购买
汇安景气成长混合A 020985 详情 混合型-偏股 11-03 1.3137 1.3137 0.91% 33.71% - 0.06 邹唯 0.15% 购买
汇安中证A500指数C 023039 详情 指数型-股票 11-03 1.2097 1.2097 0.17% 25.76% - 0.37 陈思余 0.00% 购买
汇安中证A500指数A 023038 详情 指数型-股票 11-03 1.2121 1.2121 0.17% 25.93% - 0.02 陈思余 0.10% 购买
汇安核心资产混合E 023084 详情 混合型-偏股 11-03 0.7845 0.7845 -0.19% 23.37% - 0.01 陆丰 - 购买
汇安嘉鑫纯债债券C 006866 详情 债券型-长债 11-03 1.0436 1.0436 0.09% 2.96% - 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安裕宏利率债债券A 023649 详情 债券型-长债 11-03 1.0036 1.0036 0.01% - - 19.52 王作舟 0.04% 购买
汇安裕宏利率债债券C 023650 详情 债券型-长债 11-03 1.0032 1.0032 0.01% - - 0.00 王作舟 0.00% 购买
汇安聚利债券C 023805 详情 债券型-混合二级 11-03 1.0003 1.0003 0.04% - - 2.39 张昆 等 0.00% 购买
汇安聚利债券A 023804 详情 债券型-混合二级 11-03 1.0021 1.0021 0.04% - - 2.36 张昆 等 0.08% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券E 023953 详情 债券型-混合二级 11-03 0.9417 0.9417 0.05% 3.84% - 0.00 金鸿峰 - 购买
汇安质选增利债券C 024223 详情 债券型-混合二级 11-03 1.0043 1.0043 -0.02% - - 5.63 王作舟 0.00% 购买
汇安质选增利债券A 024222 详情 债券型-混合二级 11-03 1.0052 1.0052 -0.02% - - 1.74 王作舟 0.07% 购买
汇安中证红利低波动100指数C 024221 详情 指数型-股票 11-03 1.0160 1.0160 0.68% - - 1.14 柳预才 0.00% 购买
汇安中证红利低波动100指数A 024220 详情 指数型-股票 11-03 1.0165 1.0165 0.68% - - 1.33 柳预才 0.12% 购买
汇安成长领航混合C 024718 详情 混合型-偏股 11-03 1.0334 1.0334 -0.31% - - 1.46 单柏霖 0.00% 购买
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