汇安基金管理有限责任公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇安嘉汇纯债债券A 003742 详情 债券型-长债 07-02 1.0659 1.3713 0.02% 3.90% 8.02% 12.50 金鸿峰 等 - 购买
汇安嘉汇纯债债券C 009771 详情 债券型-长债 07-02 1.0651 1.2075 0.02% 3.79% 7.80% 0.12 金鸿峰 等 - 购买
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 详情 债券型-长债 06-30 1.0549 1.1465 0.01% 3.18% 5.91% 25.12 王作舟 - 购买
汇安嘉源纯债债券 003888 详情 债券型-长债 07-02 1.1001 1.2814 0.04% 2.66% 5.09% 7.93 金鸿峰 - 购买
汇安嘉裕纯债债券A 003891 详情 债券型-长债 07-02 1.0693 1.2530 0.03% 3.30% 4.94% 20.65 王作舟 0.03% 购买
汇安裕华定开债发起式 005556 详情 债券型-长债 07-02 1.0872 1.2755 0.08% 2.99% 4.82% 39.42 黄济宽 等 0.08% 购买
汇安嘉盛纯债债券A 007336 详情 债券型-长债 07-02 1.0308 1.1383 0.06% 2.37% 4.82% 5.11 金鸿峰 0.08% 购买
汇安裕同纯债债券A 014072 详情 债券型-长债 07-02 1.0706 1.0936 0.00% 2.93% 4.75% 9.31 张昆 0.08% 购买
汇安嘉盛纯债债券C 007337 详情 债券型-长债 07-02 1.0301 1.1129 0.06% 2.32% 4.72% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安裕同纯债债券C 014073 详情 债券型-长债 07-02 1.0698 1.0913 0.00% 2.89% 4.63% 3.93 张昆 0.00% 购买
汇安裕和纯债债券A 007611 详情 债券型-长债 07-02 1.1546 1.1860 0.02% 2.49% 4.59% 5.69 王作舟 0.06% 购买
汇安鼎利纯债A 006431 详情 债券型-长债 07-02 1.0989 1.1489 0.04% 2.82% 4.52% 10.64 金鸿峰 0.08% 购买
汇安鼎利纯债C 006432 详情 债券型-长债 07-02 1.0954 1.1404 0.05% 2.82% 4.51% 0.01 金鸿峰 0.00% 购买
汇安裕和纯债债券C 007612 详情 债券型-长债 07-02 1.1610 1.1944 0.03% 2.44% 4.49% 0.00 王作舟 0.00% 购买
汇安中债-广西信用债A 008549 详情 指数型-固收 07-02 1.0381 1.1602 0.30% 3.17% 4.43% 2.74 金鸿峰 0.08% 购买
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 详情 债券型-长债 06-30 1.0810 1.1960 0.01% 2.00% 4.02% 15.83 张昆 - 购买
汇安中债-广西信用债C 008550 详情 指数型-固收 07-02 1.0343 1.1280 0.29% 2.92% 3.91% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安嘉裕纯债债券C 016672 详情 债券型-长债 07-02 1.0535 1.0535 0.02% 3.16% 3.62% 0.00 王作舟 - 购买
汇安嘉鑫纯债债券 006625 详情 债券型-长债 07-02 1.0227 1.3437 0.05% 1.80% 3.39% 4.95 金鸿峰 0.08% 购买
汇安裕盈纯债债券A 015995 详情 债券型-长债 07-02 1.0180 1.0420 0.03% 1.86% 3.08% 3.10 张昆 0.08% 购买
汇安中短债债券A 005601 详情 债券型-中短债 07-02 1.1283 1.1833 0.01% 1.61% 3.02% 10.35 黄济宽 0.03% 购买
汇安裕兴12个月定开纯债债券 012796 详情 债券型-长债 07-02 1.0694 1.0814 0.00% 2.09% 2.81% 10.72 张昆 - 购买
汇安中短债债券C 005602 详情 债券型-中短债 07-02 1.1144 1.1694 0.01% 1.49% 2.77% 24.68 黄济宽 0.00% 购买
汇安永福90天持有中短债A 010577 详情 债券型-中短债 07-02 1.0525 1.0555 0.02% 1.75% 2.63% 0.92 黄济宽 等 0.03% 购买
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 详情 债券型-长债 07-02 1.0103 1.1038 0.01% 0.99% 2.45% 80.29 张昆 - 购买
汇安永福90天持有中短债C 010578 详情 债券型-中短债 07-02 1.0480 1.0510 0.02% 1.66% 2.43% 0.22 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安裕泰纯债债券A 015482 详情 债券型-长债 07-02 1.0114 1.0324 0.00% 1.50% 2.39% 10.14 金鸿峰 0.08% 购买
汇安永利30天持有期短债A 015008 详情 债券型-中短债 07-02 1.0634 1.0634 0.01% 1.24% 2.37% 4.75 黄济宽 0.03% 购买
汇安裕泰纯债债券C 015483 详情 债券型-长债 07-02 1.0112 1.0312 0.00% 1.46% 2.30% 0.10 金鸿峰 0.00% 购买
汇安裕盈纯债债券C 015996 详情 债券型-长债 07-02 1.0178 1.0338 0.04% 1.02% 2.24% 0.00 张昆 0.00% 购买
汇安恒利39个月定开纯债债券 009305 详情 债券型-长债 06-28 1.0321 1.1069 - 0.58% 2.16% 1.03 张昆 0.08% 购买
汇安永利30天持有期短债C 015009 详情 债券型-中短债 07-02 1.0585 1.0585 0.01% 1.13% 2.15% 1.75 黄济宽 0.00% 购买
汇安短债债券A 006519 详情 债券型-中短债 07-02 1.0866 1.1716 0.00% 0.92% 1.78% 0.18 黄济宽 0.03% 购买
汇安短债债券C 006520 详情 债券型-中短债 07-02 1.0725 1.1575 0.00% 0.82% 1.58% 0.71 黄济宽 0.00% 购买
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 详情 指数型-固收 07-02 1.0123 1.0123 0.01% 0.68% 1.23% 0.23 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安中短债债券E 007211 详情 债券型-中短债 07-02 1.0454 1.0504 0.00% 0.00% 0.31% 0.00 黄济宽 0.00% 购买
汇安短债债券E 006521 详情 债券型-中短债 07-02 1.0479 1.0929 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 黄济宽 0.00% 购买
汇安嘉诚债券A 007609 详情 债券型-混合一级 07-02 1.0308 1.0833 0.05% 2.65% -1.09% 0.38 仇秉则 等 0.06% 购买
汇安嘉诚债券C 007610 详情 债券型-混合一级 07-02 1.0146 1.0631 0.05% 2.44% -1.50% 0.37 仇秉则 等 0.00% 购买
汇安泓利一年持有期混合A 011991 详情 混合型-偏债 07-02 0.9235 0.9235 0.03% 1.88% -1.95% 2.58 仇秉则 - 购买
汇安稳裕债券 005212 详情 债券型-混合二级 07-02 0.9863 1.1233 0.01% 0.28% -1.96% 0.12 金鸿峰 等 0.08% 购买
汇安信利债券A 008529 详情 债券型-混合二级 07-02 0.9016 1.0118 0.04% 1.68% -2.21% 1.94 仇秉则 等 0.08% 购买
汇安泓利一年持有期混合C 011992 详情 混合型-偏债 07-02 0.9119 0.9119 0.03% 1.67% -2.35% 2.04 仇秉则 0.00% 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 011989 详情 混合型-偏债 07-02 0.8631 0.8631 -0.01% 1.55% -2.58% 2.39 仇秉则 0.10% 购买
汇安信利债券C 008530 详情 债券型-混合二级 07-02 0.8926 0.9953 0.03% 1.48% -2.61% 0.65 仇秉则 等 0.00% 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 011990 详情 混合型-偏债 07-02 0.8531 0.8531 -0.01% 1.35% -2.98% 0.94 仇秉则 0.00% 购买
汇安添利18个月持有混合A 014803 详情 混合型-偏债 07-02 0.9113 0.9113 -0.01% 1.23% -3.03% 0.86 仇秉则 0.08% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合A 012479 详情 混合型-偏债 07-02 0.8606 0.8606 0.05% 0.91% -3.29% 0.54 张昆 0.10% 购买
汇安添利18个月持有混合C 014804 详情 混合型-偏债 07-02 0.9044 0.9044 -0.01% 1.03% -3.42% 0.69 仇秉则 0.00% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合C 012480 详情 混合型-偏债 07-02 0.8515 0.8515 0.05% 0.71% -3.69% 0.56 张昆 0.00% 购买
汇安丰恒灵活配置混合A 003845 详情 混合型-灵活 07-02 0.8998 0.8998 0.04% 2.76% -4.17% 0.03 金鸿峰 0.15% 购买
汇安丰恒灵活配置混合C 003846 详情 混合型-灵活 07-02 0.9767 0.9767 0.04% 2.71% -4.24% 8.40 金鸿峰 0.00% 购买
汇安嘉利混合A 009133 详情 混合型-偏债 07-02 0.9741 0.9741 -0.03% 0.67% -4.84% 0.86 仇秉则 0.08% 购买
汇安嘉利混合C 009134 详情 混合型-偏债 07-02 0.9578 0.9578 -0.04% 0.46% -5.22% 0.23 仇秉则 0.00% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券A 007315 详情 债券型-混合二级 07-02 0.9029 0.9029 -0.33% -0.22% -8.74% 0.09 杨坤河 0.08% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券C 010270 详情 债券型-混合二级 07-02 0.8906 0.8906 -0.32% -0.41% -9.11% 0.08 杨坤河 0.00% 购买
汇安中证500增强A 010157 详情 指数型-股票 07-02 0.8122 0.8122 -1.14% -1.43% -10.13% 0.54 柳预才 0.12% 购买
汇安中证500增强C 010158 详情 指数型-股票 07-02 0.8005 0.8005 -1.14% -1.62% -10.48% 0.41 柳预才 0.00% 购买
汇安多因子混合A 006648 详情 混合型-偏股 07-02 1.3118 1.3418 -0.51% -4.54% -11.15% 3.01 柳预才 0.15% 购买
汇安宜创量化精选混合A 008251 详情 混合型-偏股 07-02 1.2414 1.2414 -0.39% 0.53% -11.52% 0.26 柳预才 0.15% 购买
汇安多因子混合C 006649 详情 混合型-偏股 07-02 1.2758 1.3058 -0.51% -4.78% -11.60% 1.67 柳预才 0.00% 购买
汇安多策略混合A 005109 详情 混合型-灵活 07-02 0.9625 1.2895 -0.23% -11.98% -11.68% 0.81 柳预才 0.15% 购买
汇安宜创量化精选混合C 008252 详情 混合型-偏股 07-02 1.2136 1.2136 -0.39% 0.29% -11.96% 0.19 柳预才 0.00% 购买
汇安多策略混合C 005110 详情 混合型-灵活 07-02 0.9386 1.2496 -0.22% -12.20% -12.12% 0.57 柳预才 0.00% 购买
汇安沪深300指数增强A 003884 详情 指数型-股票 07-02 1.2406 1.2406 -0.29% 4.05% -14.81% 0.76 柳预才 0.12% 购买
汇安沪深300指数增强C 003885 详情 指数型-股票 07-02 1.1326 1.1326 -0.29% 3.84% -15.15% 1.37 柳预才 0.00% 购买
汇安丰利混合A 003886 详情 混合型-灵活 07-02 1.3742 1.6453 -1.25% 2.07% -18.74% 0.74 陆丰 0.15% 购买
汇安丰利混合C 003887 详情 混合型-灵活 07-02 1.3434 1.6125 -1.24% 2.03% -18.82% 2.04 陆丰 0.00% 购买
汇安资产轮动混合A 005360 详情 混合型-灵活 07-02 0.8530 0.8530 -1.32% -20.52% -19.08% 0.16 周冲 0.15% 购买
汇安丰泽混合A 003889 详情 混合型-灵活 07-02 2.1589 2.7389 -1.22% 1.27% -19.11% 0.82 陆丰 0.15% 购买
汇安丰泽混合C 003890 详情 混合型-灵活 07-02 2.1200 2.6700 -1.22% 1.22% -19.19% 0.27 陆丰 0.00% 购买
汇安资产轮动混合C 017213 详情 混合型-灵活 07-02 0.8463 0.8463 -1.32% -20.71% -19.48% 0.08 周冲 0.00% 购买
汇安远见成长混合A 015092 详情 混合型-偏股 07-02 0.7583 0.7583 -1.19% 2.18% -19.90% 1.40 陆丰 0.15% 购买
汇安远见成长混合C 015093 详情 混合型-偏股 07-02 0.7512 0.7512 -1.20% 1.93% -20.31% 0.03 陆丰 0.00% 购买
汇安丰融混合A 003684 详情 混合型-灵活 07-02 1.2103 1.2103 0.82% -8.53% -21.32% 0.03 许之捷 0.15% 购买
汇安丰融混合C 003685 详情 混合型-灵活 07-02 1.1703 1.1703 0.83% -8.57% -21.39% 0.09 许之捷 0.00% 购买
汇安消费龙头混合A 009564 详情 混合型-偏股 07-02 0.5675 0.5675 -0.23% -11.73% -23.02% 5.53 吴尚伟 等 0.15% 购买
汇安核心资产混合A 009381 详情 混合型-偏股 07-02 0.6342 0.6342 -1.35% -2.69% -23.04% 3.03 陆丰 0.15% 购买
汇安价值蓝筹混合A 009750 详情 混合型-偏股 07-02 0.7310 0.7310 -1.15% 0.37% -23.16% 0.20 陆丰 0.15% 购买
汇安消费龙头混合C 009565 详情 混合型-偏股 07-02 0.5566 0.5566 -0.22% -11.94% -23.41% 0.30 吴尚伟 等 0.00% 购买
汇安核心资产混合C 009382 详情 混合型-偏股 07-02 0.6214 0.6214 -1.37% -2.94% -23.44% 0.05 陆丰 0.00% 购买
汇安价值蓝筹混合C 009751 详情 混合型-偏股 07-02 0.7169 0.7169 -1.17% 0.10% -23.55% 0.15 陆丰 0.00% 购买
汇安核心价值混合A 010740 详情 混合型-偏股 07-02 0.5405 0.5405 -1.01% -4.42% -24.19% 0.23 陆丰 0.15% 购买
汇安品质优选混合A 015963 详情 混合型-偏股 07-02 0.6821 0.6821 -0.73% -11.47% -24.64% 1.26 吴尚伟 0.15% 购买
汇安核心价值混合C 010741 详情 混合型-偏股 07-02 0.5265 0.5265 -1.00% -4.79% -24.80% 0.10 陆丰 0.00% 购买
汇安品质优选混合C 015964 详情 混合型-偏股 07-02 0.6758 0.6758 -0.73% -11.71% -25.03% 0.27 吴尚伟 0.00% 购买
汇安优势企业精选混合A 013867 详情 混合型-偏股 07-02 0.5839 0.5839 -0.70% -11.18% -25.18% 2.38 吴尚伟 0.15% 购买
汇安成长优选混合A 005550 详情 混合型-灵活 07-02 0.8665 0.8665 -1.32% -4.17% -25.44% 0.06 单柏霖 0.15% 购买
汇安优势企业精选混合C 013868 详情 混合型-偏股 07-02 0.5766 0.5766 -0.71% -11.40% -25.56% 0.13 吴尚伟 0.00% 购买
汇安成长优选混合C 005551 详情 混合型-灵活 07-02 0.8216 0.8216 -1.32% -4.54% -26.04% 0.05 单柏霖 0.00% 购买
汇安价值先锋混合A 015635 详情 混合型-偏股 07-02 0.6645 0.6645 -0.58% -11.59% -26.91% 0.57 吴尚伟 0.15% 购买
汇安价值先锋混合C 015636 详情 混合型-偏股 07-02 0.6585 0.6585 -0.57% -11.80% -27.28% 0.03 吴尚伟 0.00% 购买
汇安鑫利优选混合A 010558 详情 混合型-偏股 07-02 0.5459 0.5459 -0.51% -9.23% -28.38% 0.81 刘田 0.15% 购买
汇安鑫利优选混合C 010559 详情 混合型-偏股 07-02 0.5371 0.5371 -0.50% -9.46% -28.74% 0.41 刘田 0.00% 购买
汇安趋势动力股票A 005628 详情 股票型 07-02 1.0258 1.0258 -2.03% -11.90% -29.97% 0.09 单柏霖 0.15% 购买
汇安量化先锋混合A 007775 详情 混合型-偏股 07-02 0.8758 0.8758 -0.41% -9.99% -30.18% 0.13 陈思余 0.15% 购买
汇安趋势动力股票C 005629 详情 股票型 07-02 0.9919 0.9919 -2.02% -12.11% -30.31% 0.35 单柏霖 0.00% 购买
汇安量化先锋混合C 007776 详情 混合型-偏股 07-02 0.8554 0.8554 -0.42% -10.22% -30.53% 0.06 陈思余 0.00% 购买
汇安核心成长混合A 006270 详情 混合型-偏股 07-02 0.9909 0.9909 -0.64% -10.26% -30.88% 0.04 刘田 0.15% 购买
汇安核心成长混合C 006271 详情 混合型-偏股 07-02 0.9448 0.9448 -0.64% -10.61% -31.43% 0.06 刘田 0.00% 购买
汇安量化优选灵活配置A 005599 详情 混合型-灵活 07-02 0.9356 0.9356 -0.51% -12.42% -34.01% 0.00 柳预才 0.15% 购买
汇安量化优选灵活配置C 005600 详情 混合型-灵活 07-02 0.8905 0.8905 -0.51% -12.62% -34.42% 0.17 柳预才 0.00% 购买
汇安行业龙头混合 005634 详情 混合型-偏股 07-02 1.2802 1.2802 -1.44% -15.17% -35.09% 1.91 邹唯 等 0.15% 购买
汇安润阳三年持有期混合A 014950 详情 混合型-偏股 07-02 0.6215 0.6215 -1.46% -16.09% -35.71% 2.44 邹唯 0.15% 购买
汇安泓阳三年持有期混合 009566 详情 混合型-偏股 07-02 0.7290 0.7290 -1.47% -16.15% -35.83% 9.26 邹唯 - 购买
汇安润阳三年持有期混合C 014951 详情 混合型-偏股 07-02 0.6159 0.6159 -1.46% -16.26% -35.97% 0.32 邹唯 0.00% 购买
汇安裕阳定开混合 168601 详情 混合型-偏股 06-30 0.8977 1.5197 -0.01% -18.40% -36.46% 2.12 邹唯 0.15% 购买
汇安均衡优选混合 010412 详情 混合型-偏股 07-02 0.6293 0.6293 -1.50% -16.67% -36.60% 4.58 邹唯 0.15% 购买
汇安中短债债券D 020173 详情 债券型-中短债 07-02 1.1268 1.1268 0.02% 1.50% - 1.30 黄济宽 0.00% 购买
汇安均衡成长混合A 016388 详情 混合型-偏股 07-02 1.0412 1.0412 -1.12% - - 0.06 陆丰 0.15% 购买
汇安均衡成长混合C 016389 详情 混合型-偏股 07-02 1.0385 1.0385 -1.13% - - 0.16 陆丰 0.00% 购买
汇安中短债债券F 021806 详情 债券型-中短债 07-02 1.1283 1.1283 0.01% - - - 黄济宽 - 购买

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