汇安基金管理有限责任公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇安成长优选混合A 005550 详情 混合型-灵活 11-28 2.2529 2.2529 0.95% 99.00% 109.65% 2.34 单柏霖 0.15% 购买
汇安成长优选混合C 005551 详情 混合型-灵活 11-28 2.1125 2.1125 0.96% 98.21% 107.98% 4.55 单柏霖 0.00% 购买
汇安量化先锋混合A 007775 详情 混合型-偏股 11-28 1.3782 1.3782 3.31% 45.29% 48.21% 0.14 杨坤河 0.15% 购买
汇安量化先锋混合C 007776 详情 混合型-偏股 11-28 1.3368 1.3368 3.31% 44.93% 47.48% 0.10 杨坤河 0.00% 购买
汇安多策略混合A 005109 详情 混合型-灵活 11-28 1.6083 1.9353 1.32% 34.53% 45.30% 0.84 柳预才 0.15% 购买
汇安多策略混合C 005110 详情 混合型-灵活 11-28 1.5574 1.8684 1.33% 34.20% 44.58% 1.04 柳预才 0.00% 购买
汇安均衡成长混合A 016388 详情 混合型-偏股 11-28 1.4437 1.4437 0.20% 37.42% 41.28% 0.03 蒋毅 0.15% 购买
汇安均衡成长混合C 016389 详情 混合型-偏股 11-28 1.4301 1.4301 0.20% 37.07% 40.58% 0.16 蒋毅 0.00% 购买
汇安行业龙头混合A 005634 详情 混合型-偏股 11-28 2.4933 2.4933 -0.69% 53.92% 38.91% 2.58 邹唯 等 0.15% 购买
汇安多因子混合A 006648 详情 混合型-偏股 11-28 1.9973 2.0273 0.83% 29.76% 38.49% 3.15 柳预才 0.15% 购买
汇安行业龙头混合C 022607 详情 混合型-偏股 11-28 2.4814 2.4814 -0.70% 53.54% 38.25% 0.31 邹唯 等 0.00% 购买
汇安多因子混合C 006649 详情 混合型-偏股 11-28 1.9290 1.9590 0.83% 29.44% 37.80% 4.11 柳预才 0.00% 购买
汇安润阳三年持有期混合A 014950 详情 混合型-偏股 11-28 1.1491 1.1491 -0.70% 47.68% 33.31% 2.63 邹唯 0.15% 购买
汇安泓阳三年持有期混合 009566 详情 混合型-偏股 11-28 1.3542 1.3542 -0.71% 48.41% 33.03% 7.58 邹唯 - 购买
汇安润阳三年持有期混合C 014951 详情 混合型-偏股 11-28 1.1324 1.1324 -0.70% 47.39% 32.77% 0.35 邹唯 0.00% 购买
汇安裕阳三年持有期混合 168601 详情 混合型-偏股 11-28 1.6342 2.2562 -0.66% 46.12% 32.04% 2.36 邹唯 0.15% 购买
汇安均衡优选混合A 010412 详情 混合型-偏股 11-28 1.1357 1.1357 -0.73% 46.16% 31.84% 6.10 邹唯 0.15% 购买
汇安宜创量化精选混合A 008251 详情 混合型-偏股 11-28 1.7322 1.7322 1.14% 25.07% 29.32% 0.48 柳预才 0.15% 购买
汇安宜创量化精选混合C 008252 详情 混合型-偏股 11-28 1.6813 1.6813 1.13% 24.74% 28.66% 0.15 柳预才 0.00% 购买
汇安鑫利优选混合A 010558 详情 混合型-偏股 11-28 0.7963 0.7963 0.49% 20.54% 26.04% 0.91 刘田 0.15% 购买
汇安鑫利优选混合C 010559 详情 混合型-偏股 11-28 0.7780 0.7780 0.49% 20.25% 25.40% 0.47 刘田 0.00% 购买
汇安核心成长混合A 006270 详情 混合型-偏股 11-28 1.4266 1.4266 0.49% 20.34% 24.98% 0.05 刘田 0.15% 购买
汇安中证500增强A 010157 详情 指数型-股票 11-28 1.0984 1.0984 0.72% 23.97% 24.28% 0.45 柳预才 0.12% 购买
汇安核心成长混合C 006271 详情 混合型-偏股 11-28 1.3450 1.3450 0.48% 19.85% 23.97% 0.07 刘田 0.00% 购买
汇安丰利混合A 003886 详情 混合型-灵活 11-28 1.7086 1.9797 0.53% 31.83% 23.93% 0.45 陆丰 0.15% 购买
汇安丰利混合C 003887 详情 混合型-灵活 11-28 1.6678 1.9369 0.53% 31.76% 23.81% 0.84 陆丰 0.00% 购买
汇安中证500增强C 010158 详情 指数型-股票 11-28 1.0765 1.0765 0.73% 23.72% 23.78% 0.32 柳预才 0.00% 购买
汇安沪深300指数增强A 003884 详情 指数型-股票 11-28 1.6315 1.6315 0.28% 21.32% 22.67% 1.04 柳预才 0.12% 购买
汇安沪深300指数增强C 003885 详情 指数型-股票 11-28 1.4811 1.4811 0.28% 21.07% 22.18% 1.71 柳预才 0.00% 购买
汇安品质优选混合A 015963 详情 混合型-偏股 11-28 0.8332 0.8332 0.91% 21.42% 22.01% 1.34 吴尚伟 0.15% 购买
汇安品质优选混合C 015964 详情 混合型-偏股 11-28 0.8197 0.8197 0.90% 21.11% 21.40% 0.22 吴尚伟 0.00% 购买
汇安丰泽混合A 003889 详情 混合型-灵活 11-28 2.5792 3.1592 0.63% 30.94% 20.55% 0.19 陆丰 0.15% 购买
汇安丰泽混合C 003890 详情 混合型-灵活 11-28 2.5291 3.0791 0.63% 30.88% 20.43% 0.10 陆丰 0.00% 购买
汇安远见成长混合A 015092 详情 混合型-偏股 11-28 0.8932 0.8932 0.43% 31.24% 19.27% 1.06 陆丰 0.15% 购买
汇安远见成长混合C 015093 详情 混合型-偏股 11-28 0.8782 0.8782 0.43% 30.84% 18.61% 0.02 陆丰 0.00% 购买
汇安价值先锋混合A 015635 详情 混合型-偏股 11-28 0.7937 0.7937 0.90% 22.64% 17.34% 0.32 吴尚伟 0.15% 购买
汇安价值先锋混合C 015636 详情 混合型-偏股 11-28 0.7821 0.7821 0.90% 22.34% 16.77% 0.03 吴尚伟 0.00% 购买
汇安核心资产混合A 009381 详情 混合型-偏股 11-28 0.7560 0.7560 0.37% 19.02% 15.77% 2.41 陆丰 0.15% 购买
汇安核心资产混合C 009382 详情 混合型-偏股 11-28 0.7356 0.7356 0.37% 18.70% 15.19% 0.05 陆丰 0.00% 购买
汇安嘉诚债券A 007609 详情 债券型-混合一级 11-28 1.2022 1.2547 0.63% 8.67% 14.83% 0.23 张靖 0.06% 购买
汇安优势企业精选混合A 013867 详情 混合型-偏股 11-28 0.6882 0.6882 0.89% 21.87% 14.41% 2.40 吴尚伟 0.15% 购买
汇安嘉诚债券C 007610 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1767 1.2252 0.62% 8.45% 14.38% 0.31 张靖 0.00% 购买
汇安优势企业精选混合C 013868 详情 混合型-偏股 11-28 0.6748 0.6748 0.90% 21.54% 13.83% 0.11 吴尚伟 0.00% 购买
汇安量化优选灵活配置A 005599 详情 混合型-灵活 11-28 1.0324 1.0324 1.39% 19.26% 11.78% 0.00 吴乐玉 等 0.15% 购买
汇安量化优选灵活配置C 005600 详情 混合型-灵活 11-28 0.9825 0.9825 1.39% 19.25% 11.77% 0.02 吴乐玉 等 0.00% 购买
汇安行业优选混合A 019620 详情 混合型-偏股 11-28 1.1567 1.1567 -0.24% 19.30% 10.70% 0.01 吴尚伟 0.15% 购买
汇安行业优选混合C 019621 详情 混合型-偏股 11-28 1.1491 1.1491 -0.24% 19.02% 10.17% 0.10 吴尚伟 0.00% 购买
汇安添利18个月持有混合A 014803 详情 混合型-偏债 11-28 0.9931 0.9931 0.83% 6.58% 9.19% 0.57 杨坤河 等 0.08% 购买
汇安添利18个月持有混合C 014804 详情 混合型-偏债 11-28 0.9800 0.9800 0.83% 6.36% 8.74% 0.43 杨坤河 等 0.00% 购买
汇安价值蓝筹混合A 009750 详情 混合型-偏股 11-28 0.7449 0.7449 -0.16% 5.91% 7.57% 0.13 蒋毅 0.15% 购买
汇安价值蓝筹混合C 009751 详情 混合型-偏股 11-28 0.7256 0.7256 -0.17% 5.65% 7.04% 0.01 蒋毅 0.00% 购买
汇安丰恒灵活配置混合A 003845 详情 混合型-灵活 11-28 0.9632 0.9632 0.03% 2.57% 4.83% 0.03 金鸿峰 0.15% 购买
汇安丰恒灵活配置混合C 003846 详情 混合型-灵活 11-28 1.0442 1.0442 0.03% 2.51% 4.73% 2.52 金鸿峰 0.00% 购买
汇安中债-广西信用债A 008549 详情 指数型-固收 11-28 1.0286 1.2137 0.02% 1.72% 4.61% 1.25 吴乐玉 0.08% 购买
汇安趋势动力股票A 005628 详情 股票型 11-28 1.2778 1.2778 1.74% 30.68% 4.55% 0.10 陈思余 0.15% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券A 007315 详情 债券型-混合二级 11-28 0.9388 0.9388 0.09% 3.37% 4.40% 0.08 金鸿峰 0.08% 购买
汇安中债-广西信用债C 008550 详情 指数型-固收 11-28 1.0265 1.1742 0.02% 1.47% 4.10% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安核心价值混合A 010740 详情 混合型-偏股 11-28 0.5850 0.5850 0.48% 14.66% 4.04% 0.15 陆丰 0.15% 购买
汇安趋势动力股票C 005629 详情 股票型 11-28 1.2268 1.2268 1.73% 30.34% 4.01% 0.35 陈思余 0.00% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券C 010270 详情 债券型-混合二级 11-28 0.9208 0.9208 0.09% 3.16% 3.99% 0.06 金鸿峰 0.00% 购买
汇安资产轮动混合A 005360 详情 混合型-灵活 11-28 0.9609 0.9609 -0.06% 3.21% 3.75% 0.07 周冲 0.15% 购买
汇安资产轮动混合C 017213 详情 混合型-灵活 11-28 0.9467 0.9467 -0.06% 2.96% 3.23% 0.05 周冲 0.00% 购买
汇安核心价值混合C 010741 详情 混合型-偏股 11-28 0.5634 0.5634 0.48% 14.21% 3.21% 0.10 陆丰 0.00% 购买
汇安嘉鑫纯债债券A 006625 详情 债券型-长债 11-28 1.0357 1.3817 0.01% 1.62% 2.95% 1.17 金鸿峰 0.08% 购买
汇安泓利一年持有期混合A 011991 详情 混合型-偏债 11-28 0.9687 0.9687 0.02% 1.22% 2.89% 1.83 张靖 - 购买
汇安永福90天持有中短债A 010577 详情 债券型-中短债 11-28 1.0967 1.0997 0.00% 0.86% 2.86% 7.07 黄济宽 等 0.03% 购买
汇安嘉裕纯债债券A 003891 详情 债券型-长债 11-28 1.0158 1.2891 0.01% 1.26% 2.68% 0.00 吴乐玉 0.03% 购买
汇安永福90天持有中短债C 010578 详情 债券型-中短债 11-28 1.0890 1.0920 0.00% 0.75% 2.66% 8.23 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安裕华定开债发起式 005556 详情 债券型-长债 11-28 1.0470 1.3157 0.05% 0.29% 2.60% 38.37 吴乐玉 0.08% 购买
汇安嘉汇纯债债券A 003742 详情 债券型-长债 11-28 1.0583 1.4067 0.01% 0.87% 2.55% 15.53 金鸿峰 等 - 购买
汇安嘉利混合A 009133 详情 混合型-偏债 11-28 1.0206 1.0206 0.01% 0.94% 2.54% 0.41 张靖 0.08% 购买
汇安泓利一年持有期混合C 011992 详情 混合型-偏债 11-28 0.9512 0.9512 0.03% 1.02% 2.49% 1.30 张靖 0.00% 购买
汇安裕和纯债债券A 007611 详情 债券型-长债 11-28 1.1054 1.2248 0.00% 0.92% 2.48% 5.64 吴乐玉 0.06% 购买
汇安嘉裕纯债债券C 016672 详情 债券型-长债 11-28 1.0152 1.0858 0.01% 1.15% 2.44% 0.01 吴乐玉 0.00% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合A 012479 详情 混合型-偏债 11-28 0.9022 0.9022 0.01% 0.27% 2.43% 0.24 张昆 0.10% 购买
汇安裕和纯债债券C 007612 详情 债券型-长债 11-28 1.1104 1.2318 0.01% 0.88% 2.38% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安嘉汇纯债债券C 009771 详情 债券型-长债 11-28 1.0565 1.2399 0.01% 0.76% 2.34% 0.08 金鸿峰 等 - 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合E 022372 详情 混合型-偏债 11-28 0.9003 0.9003 0.02% 0.18% 2.24% 0.00 张昆 0.00% 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 011989 详情 混合型-偏债 11-28 0.8783 0.8783 0.03% 0.97% 2.19% 1.40 柳预才 0.10% 购买
汇安信利债券A 008529 详情 债券型-混合二级 11-28 0.9363 1.0465 0.02% 0.77% 2.15% 0.94 张靖 0.08% 购买
汇安嘉利混合C 009134 详情 混合型-偏债 11-28 0.9979 0.9979 0.00% 0.73% 2.13% 0.13 张靖 0.00% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合C 012480 详情 混合型-偏债 11-28 0.8877 0.8877 0.02% 0.07% 2.02% 0.34 张昆 0.00% 购买
汇安裕盈纯债债券A 015995 详情 债券型-长债 11-28 1.0108 1.0674 0.03% 1.09% 1.97% 4.26 吴乐玉 0.08% 购买
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 详情 债券型-长债 11-28 1.0472 1.2222 - 0.87% 1.93% 15.28 吴乐玉 - 购买
汇安嘉源纯债债券 003888 详情 债券型-长债 11-28 1.0134 1.3087 0.02% 0.68% 1.86% 7.00 金鸿峰 - 购买
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 详情 债券型-长债 11-28 1.0383 1.1318 0.00% 1.13% 1.84% 82.61 张昆 - 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 011990 详情 混合型-偏债 11-28 0.8632 0.8632 0.03% 0.76% 1.77% 0.47 柳预才 0.00% 购买
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 详情 债券型-长债 11-28 1.0258 1.1704 0.00% 0.41% 1.76% 24.53 王作舟 等 - 购买
汇安信利债券C 008530 详情 债券型-混合二级 11-28 0.9217 1.0244 0.02% 0.57% 1.74% 0.32 张靖 0.00% 购买
汇安中短债债券A 005601 详情 债券型-中短债 11-28 1.1140 1.2090 0.01% 0.72% 1.60% 5.53 黄济宽 等 0.03% 购买
汇安永利30天持有期短债A 015008 详情 债券型-中短债 11-28 1.0872 1.0872 0.01% 0.69% 1.57% 4.94 黄济宽 等 0.03% 购买
汇安鼎利纯债A 006431 详情 债券型-长债 11-28 1.1251 1.1751 0.01% 1.01% 1.54% 7.00 金鸿峰 0.08% 购买
汇安鼎利纯债C 006432 详情 债券型-长债 11-28 1.1213 1.1663 0.01% 1.00% 1.52% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安中短债债券D 020173 详情 债券型-中短债 11-28 1.1109 1.1509 0.01% 0.68% 1.51% 0.43 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 详情 指数型-固收 11-28 1.0329 1.0329 0.00% 0.66% 1.47% 0.05 王作舟 0.00% 购买
汇安裕同纯债债券A 014072 详情 债券型-长债 11-28 1.0632 1.1192 0.02% 0.37% 1.44% 5.98 张昆 0.08% 购买
汇安中债0-3年政金债指数A 020530 详情 指数型-固收 11-28 1.0185 1.0185 0.03% 0.58% 1.44% 0.51 金鸿峰 0.05% 购买
汇安中债0-3年政金债指数C 020531 详情 指数型-固收 11-28 1.0184 1.0184 0.03% 0.58% 1.43% 0.01 金鸿峰 0.00% 购买
汇安永利30天持有期短债C 015009 详情 债券型-中短债 11-28 1.0790 1.0790 0.00% 0.58% 1.35% 0.33 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安中短债债券C 005602 详情 债券型-中短债 11-28 1.0958 1.1908 0.01% 0.59% 1.34% 14.16 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安裕同纯债债券C 014073 详情 债券型-长债 11-28 1.0608 1.1153 0.02% 0.33% 1.34% 5.77 张昆 0.00% 购买
汇安中短债债券F 021806 详情 债券型-中短债 11-28 1.1095 1.1495 0.00% 0.58% 1.31% 0.01 黄济宽 等 - 购买
汇安嘉盛纯债债券A 007336 详情 债券型-长债 11-28 1.0240 1.1615 0.01% 0.02% 1.26% 5.03 金鸿峰 0.08% 购买
汇安裕泰纯债债券A 015482 详情 债券型-中短债 11-28 1.0253 1.0463 0.02% 1.38% 1.16% 0.20 金鸿峰 0.08% 购买
汇安嘉盛纯债债券C 007337 详情 债券型-长债 11-28 1.0226 1.1344 0.00% -0.04% 1.15% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安稳裕债券A 005212 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1350 1.2720 0.25% -3.92% 1.12% 0.36 金鸿峰 0.08% 购买
汇安短债债券A 006519 详情 债券型-中短债 11-28 1.0936 1.1886 0.00% 0.66% 1.12% 0.11 王作舟 等 0.03% 购买
汇安裕泰纯债债券C 015483 详情 债券型-中短债 11-28 1.0238 1.0438 0.03% 1.33% 1.09% 0.20 金鸿峰 0.00% 购买
汇安裕盈纯债债券C 015996 详情 债券型-长债 11-28 1.0078 1.0448 0.03% 0.60% 0.99% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安短债债券C 006520 详情 债券型-中短债 11-28 1.0762 1.1712 0.00% 0.56% 0.92% 0.47 王作舟 等 0.00% 购买
汇安短债债券E 006521 详情 债券型-中短债 11-28 1.0573 1.1023 0.01% 0.65% 0.90% 0.00 王作舟 等 0.00% 购买
汇安中短债债券E 007211 详情 债券型-中短债 11-28 1.0454 1.0504 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安丰融混合A 003684 详情 混合型-灵活 11-28 1.2437 1.2437 0.44% -5.45% -1.65% 0.01 许之捷 0.15% 购买
汇安丰融混合C 003685 详情 混合型-灵活 11-28 1.2009 1.2009 0.44% -5.50% -1.75% 0.07 许之捷 0.00% 购买
汇安恒利39个月定开纯债债券 009305 详情 债券型-长债 11-28 1.0074 1.0822 0.00% 0.74% -2.39% 80.36 张昆 0.08% 购买
汇安消费龙头混合A 009564 详情 混合型-偏股 11-28 0.5354 0.5354 0.81% -8.63% -8.01% 3.73 吴尚伟 等 0.15% 购买
汇安消费龙头混合C 009565 详情 混合型-偏股 11-28 0.5214 0.5214 0.81% -8.86% -8.46% 0.45 吴尚伟 等 0.00% 购买
汇安稳裕债券C 022753 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1338 1.1338 0.25% -3.99% - 1.49 金鸿峰 0.00% 购买
汇安景气成长混合C 020986 详情 混合型-偏股 11-28 1.2847 1.2847 -0.72% 38.65% - 0.11 邹唯 0.00% 购买
汇安景气成长混合A 020985 详情 混合型-偏股 11-28 1.2900 1.2900 -0.71% 39.01% - 0.06 邹唯 0.15% 购买
汇安中证A500指数C 023039 详情 指数型-股票 11-28 1.1778 1.1778 0.43% 20.73% - 0.37 陈思余 0.00% 购买
汇安中证A500指数A 023038 详情 指数型-股票 11-28 1.1803 1.1803 0.44% 20.88% - 0.02 陈思余 0.10% 购买
汇安核心资产混合E 023084 详情 混合型-偏股 11-28 0.7643 0.7643 0.37% 18.86% - 0.01 陆丰 - 购买
汇安嘉鑫纯债债券C 006866 详情 债券型-长债 11-28 1.0459 1.0459 0.00% 2.34% - 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安裕宏利率债债券A 023649 详情 债券型-长债 11-28 1.0027 1.0027 -0.01% 0.23% - 19.52 王作舟 0.04% 购买
汇安裕宏利率债债券C 023650 详情 债券型-长债 11-28 1.0020 1.0020 -0.01% 0.15% - 0.00 王作舟 0.00% 购买
汇安聚利债券C 023805 详情 债券型-混合二级 11-28 0.9968 0.9968 0.04% -0.32% - 2.39 张昆 等 0.00% 购买
汇安聚利债券A 023804 详情 债券型-混合二级 11-28 0.9988 0.9988 0.04% -0.12% - 2.36 张昆 等 0.08% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券E 023953 详情 债券型-混合二级 11-28 0.9382 0.9382 0.09% 3.25% - 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安质选增利债券C 024223 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0001 1.0001 0.06% - - 5.63 王作舟 0.00% 购买
汇安质选增利债券A 024222 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0012 1.0012 0.05% - - 1.74 王作舟 0.07% 购买
汇安中证红利低波动100指数C 024221 详情 指数型-股票 11-28 1.0067 1.0067 0.06% - - 1.14 柳预才 0.00% 购买
汇安中证红利低波动100指数A 024220 详情 指数型-股票 11-28 1.0074 1.0074 0.06% - - 1.33 柳预才 0.12% 购买
汇安成长领航混合C 024718 详情 混合型-偏股 11-28 1.0132 1.0132 0.87% - - 1.46 单柏霖 0.00% 购买
汇安成长领航混合A 024717 详情 混合型-偏股 11-28 1.0143 1.0143 0.88% - - 2.37 单柏霖 0.15% 购买
汇安均衡优选混合C 026139 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 邹唯 - 购买

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汇安上证证券ETF 510200 详情 指数型-股票 11-28 1.2546 1.2546 0.48% 1.2580 -0.27% 1.93 陈思余
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