汇安基金管理有限责任公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇安成长优选混合A 005550 详情 混合型-灵活 09-12 2.2601 2.2601 -1.15% 60.96% 196.87% 0.36 单柏霖 0.15% 购买
汇安成长优选混合C 005551 详情 混合型-灵活 09-12 2.1227 2.1227 -1.15% 60.31% 194.53% 1.93 单柏霖 0.00% 购买
汇安多因子混合A 006648 详情 混合型-偏股 09-12 2.0055 2.0355 -0.20% 26.45% 69.80% 3.25 柳预才 0.15% 购买
汇安多策略混合A 005109 详情 混合型-灵活 09-12 1.5015 1.8285 -0.64% 33.95% 69.37% 0.88 柳预才 0.15% 购买
汇安多因子混合C 006649 详情 混合型-偏股 09-12 1.9390 1.9690 -0.21% 26.14% 68.95% 1.95 柳预才 0.00% 购买
汇安多策略混合C 005110 详情 混合型-灵活 09-12 1.4554 1.7664 -0.64% 33.62% 68.53% 0.56 柳预才 0.00% 购买
汇安行业龙头混合A 005634 详情 混合型-偏股 09-12 1.9767 1.9767 0.06% 13.60% 67.63% 2.23 邹唯 等 0.15% 购买
汇安裕阳三年持有期混合 168601 详情 混合型-偏股 09-12 1.3620 1.9840 0.07% 13.68% 67.22% 1.87 邹唯 0.15% 购买
汇安泓阳三年持有期混合 009566 详情 混合型-偏股 09-12 1.1193 1.1193 0.16% 14.32% 66.96% 8.51 邹唯 - 购买
汇安润阳三年持有期混合A 014950 详情 混合型-偏股 09-12 0.9383 0.9383 0.06% 12.59% 63.72% 2.60 邹唯 0.15% 购买
汇安均衡优选混合 010412 详情 混合型-偏股 09-12 0.9464 0.9464 0.13% 13.63% 63.43% 5.11 邹唯 0.15% 购买
汇安润阳三年持有期混合C 014951 详情 混合型-偏股 09-12 0.9254 0.9254 0.05% 12.36% 63.07% 0.34 邹唯 0.00% 购买
汇安均衡成长混合A 016388 详情 混合型-偏股 09-12 1.4550 1.4550 0.99% 22.44% 62.06% 0.02 蒋毅 0.15% 购买
汇安均衡成长混合C 016389 详情 混合型-偏股 09-12 1.4428 1.4428 0.99% 22.13% 61.28% 0.18 蒋毅 0.00% 购买
汇安量化先锋混合A 007775 详情 混合型-偏股 09-12 1.2671 1.2671 1.38% 23.70% 60.62% 0.10 杨坤河 0.15% 购买
汇安量化先锋混合C 007776 详情 混合型-偏股 09-12 1.2303 1.2303 1.38% 23.40% 59.82% 0.06 杨坤河 0.00% 购买
汇安鑫利优选混合A 010558 详情 混合型-偏股 09-12 0.7737 0.7737 -0.40% 11.66% 54.37% 0.79 刘田 0.15% 购买
汇安鑫利优选混合C 010559 详情 混合型-偏股 09-12 0.7567 0.7567 -0.39% 11.39% 53.58% 0.43 刘田 0.00% 购买
汇安趋势动力股票A 005628 详情 股票型 09-12 1.3783 1.3783 -0.89% 17.66% 53.21% 0.07 单柏霖 0.15% 购买
汇安宜创量化精选混合A 008251 详情 混合型-偏股 09-12 1.7047 1.7047 -0.44% 22.00% 52.70% 0.19 柳预才 0.15% 购买
汇安核心成长混合A 006270 详情 混合型-偏股 09-12 1.3859 1.3859 -0.40% 11.41% 52.58% 0.05 刘田 0.15% 购买
汇安趋势动力股票C 005629 详情 股票型 09-12 1.3247 1.3247 -0.90% 17.35% 52.44% 0.58 单柏霖 0.00% 购买
汇安宜创量化精选混合C 008252 详情 混合型-偏股 09-12 1.6565 1.6565 -0.44% 21.69% 51.93% 0.15 柳预才 0.00% 购买
汇安中证500增强A 010157 详情 指数型-股票 09-12 1.1158 1.1158 -0.04% 21.84% 51.87% 0.49 柳预才 0.12% 购买
汇安品质优选混合A 015963 详情 混合型-偏股 09-12 0.8749 0.8749 -0.39% 21.13% 51.50% 1.12 吴尚伟 0.15% 购买
汇安核心成长混合C 006271 详情 混合型-偏股 09-12 1.3089 1.3089 -0.40% 10.96% 51.37% 0.06 刘田 0.00% 购买
汇安中证500增强C 010158 详情 指数型-股票 09-12 1.0944 1.0944 -0.05% 21.59% 51.24% 0.33 柳预才 0.00% 购买
汇安品质优选混合C 015964 详情 混合型-偏股 09-12 0.8616 0.8616 -0.39% 20.82% 50.71% 0.38 吴尚伟 0.00% 购买
汇安价值先锋混合A 015635 详情 混合型-偏股 09-12 0.8267 0.8267 -0.45% 18.27% 48.02% 0.32 吴尚伟 0.15% 购买
汇安价值先锋混合C 015636 详情 混合型-偏股 09-12 0.8154 0.8154 -0.44% 17.97% 47.50% 0.02 吴尚伟 0.00% 购买
汇安丰利混合A 003886 详情 混合型-灵活 09-12 1.7273 1.9984 0.56% 19.78% 45.63% 0.36 陆丰 0.15% 购买
汇安丰利混合C 003887 详情 混合型-灵活 09-12 1.6864 1.9555 0.56% 19.71% 45.47% 0.89 陆丰 0.00% 购买
汇安优势企业精选混合A 013867 详情 混合型-偏股 09-12 0.7185 0.7185 -0.50% 15.87% 43.30% 2.15 吴尚伟 0.15% 购买
汇安沪深300指数增强A 003884 详情 指数型-股票 09-12 1.6186 1.6186 -0.45% 17.86% 42.87% 0.94 柳预才 0.12% 购买
汇安优势企业精选混合C 013868 详情 混合型-偏股 09-12 0.7054 0.7054 -0.51% 15.56% 42.59% 0.09 吴尚伟 0.00% 购买
汇安沪深300指数增强C 003885 详情 指数型-股票 09-12 1.4707 1.4707 -0.45% 17.63% 42.30% 1.32 柳预才 0.00% 购买
汇安丰泽混合A 003889 详情 混合型-灵活 09-12 2.6079 3.1879 0.59% 18.76% 41.61% 0.21 陆丰 0.15% 购买
汇安丰泽混合C 003890 详情 混合型-灵活 09-12 2.5578 3.1078 0.59% 18.70% 41.46% 0.08 陆丰 0.00% 购买
汇安远见成长混合A 015092 详情 混合型-偏股 09-12 0.9004 0.9004 0.94% 18.91% 38.29% 0.96 陆丰 0.15% 购买
汇安核心资产混合A 009381 详情 混合型-偏股 09-12 0.7597 0.7597 0.16% 17.38% 37.80% 2.21 陆丰 0.15% 购买
汇安远见成长混合C 015093 详情 混合型-偏股 09-12 0.8866 0.8866 0.93% 18.59% 37.59% 0.02 陆丰 0.00% 购买
汇安核心资产混合C 009382 详情 混合型-偏股 09-12 0.7401 0.7401 0.16% 17.10% 37.13% 0.04 陆丰 0.00% 购买
汇安核心价值混合A 010740 详情 混合型-偏股 09-12 0.6130 0.6130 -0.29% 6.98% 28.84% 0.17 陆丰 0.15% 购买
汇安核心价值混合C 010741 详情 混合型-偏股 09-12 0.5914 0.5914 -0.29% 6.56% 27.81% 0.06 陆丰 0.00% 购买
汇安丰融混合A 003684 详情 混合型-灵活 09-12 1.3022 1.3022 -1.42% -2.40% 26.45% 0.01 许之捷 等 0.15% 购买
汇安丰融混合C 003685 详情 混合型-灵活 09-12 1.2576 1.2576 -1.43% -2.45% 26.33% 0.07 许之捷 等 0.00% 购买
汇安资产轮动混合A 005360 详情 混合型-灵活 09-12 0.9911 0.9911 -0.45% 10.37% 25.68% 0.09 周冲 0.15% 购买
汇安资产轮动混合C 017213 详情 混合型-灵活 09-12 0.9775 0.9775 -0.45% 10.09% 25.06% 0.06 周冲 0.00% 购买
汇安行业优选混合A 019620 详情 混合型-偏股 09-12 1.2415 1.2415 0.18% 16.28% 24.47% 0.02 吴尚伟 0.15% 购买
汇安行业优选混合C 019621 详情 混合型-偏股 09-12 1.2346 1.2346 0.18% 15.99% 23.89% 0.11 吴尚伟 0.00% 购买
汇安消费龙头混合A 009564 详情 混合型-偏股 09-12 0.5921 0.5921 -1.02% -0.57% 17.90% 5.05 吴尚伟 等 0.15% 购买
汇安消费龙头混合C 009565 详情 混合型-偏股 09-12 0.5772 0.5772 -1.01% -0.82% 17.32% 0.22 吴尚伟 等 0.00% 购买
汇安价值蓝筹混合A 009750 详情 混合型-偏股 09-12 0.7357 0.7357 -1.22% 8.22% 17.15% 0.14 蒋毅 0.15% 购买
汇安嘉诚债券A 007609 详情 债券型-混合一级 09-12 1.2001 1.2526 -0.12% 7.34% 16.74% 0.20 张靖 0.06% 购买
汇安价值蓝筹混合C 009751 详情 混合型-偏股 09-12 0.7174 0.7174 -1.21% 7.96% 16.57% 0.02 蒋毅 0.00% 购买
汇安嘉诚债券C 007610 详情 债券型-混合一级 09-12 1.1756 1.2241 -0.13% 7.13% 16.28% 0.30 张靖 0.00% 购买
汇安稳裕债券A 005212 详情 债券型-混合二级 09-12 1.1425 1.2795 0.37% -0.85% 15.31% 0.68 金鸿峰 0.08% 购买
汇安量化优选灵活配置A 005599 详情 混合型-灵活 09-12 0.9809 0.9809 -0.12% 4.85% 12.79% 0.00 吴乐玉 0.15% 购买
汇安量化优选灵活配置C 005600 详情 混合型-灵活 09-12 0.9336 0.9336 -0.12% 4.85% 12.78% 0.02 吴乐玉 0.00% 购买
汇安添利18个月持有混合A 014803 详情 混合型-偏债 09-12 0.9984 0.9984 0.10% 5.96% 11.82% 0.61 杨坤河 等 0.08% 购买
汇安添利18个月持有混合C 014804 详情 混合型-偏债 09-12 0.9861 0.9861 0.09% 5.75% 11.37% 0.46 杨坤河 等 0.00% 购买
汇安丰恒灵活配置混合A 003845 详情 混合型-灵活 09-12 0.9605 0.9605 -0.06% 3.47% 6.86% 0.06 金鸿峰 0.15% 购买
汇安丰恒灵活配置混合C 003846 详情 混合型-灵活 09-12 1.0415 1.0415 -0.06% 3.42% 6.78% 3.62 金鸿峰 0.00% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券A 007315 详情 债券型-混合二级 09-12 0.9374 0.9374 -0.05% 2.93% 6.77% 0.08 金鸿峰 0.08% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券C 010270 详情 债券型-混合二级 09-12 0.9202 0.9202 -0.07% 2.72% 6.33% 0.06 金鸿峰 0.00% 购买
汇安嘉利混合A 009133 详情 混合型-偏债 09-12 1.0192 1.0192 -0.06% 0.92% 5.25% 0.52 张靖 0.08% 购买
汇安泓利一年持有期混合A 011991 详情 混合型-偏债 09-12 0.9662 0.9662 0.00% 1.26% 5.17% 2.07 张靖 - 购买
汇安嘉利混合C 009134 详情 混合型-偏债 09-12 0.9974 0.9974 -0.06% 0.72% 4.82% 0.17 张靖 0.00% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合A 012479 详情 混合型-偏债 09-12 0.9072 0.9072 0.03% 1.23% 4.82% 0.31 张昆 0.10% 购买
汇安泓利一年持有期混合C 011992 详情 混合型-偏债 09-12 0.9495 0.9495 0.00% 1.05% 4.74% 1.60 张靖 0.00% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合C 012480 详情 混合型-偏债 09-12 0.8933 0.8933 0.02% 1.02% 4.39% 0.40 张昆 0.00% 购买
汇安信利债券A 008529 详情 债券型-混合二级 09-12 0.9335 1.0437 -0.01% 0.93% 3.84% 1.16 张靖 0.08% 购买
汇安信利债券C 008530 详情 债券型-混合二级 09-12 0.9197 1.0224 -0.02% 0.71% 3.41% 0.39 张靖 0.00% 购买
汇安中债-广西信用债A 008549 详情 指数型-固收 09-12 1.0203 1.2054 0.01% 2.73% 3.35% 2.81 吴乐玉 0.08% 购买
汇安永福90天持有中短债A 010577 详情 债券型-中短债 09-12 1.0922 1.0952 0.01% 1.50% 3.05% 5.47 黄济宽 等 0.03% 购买
汇安永福90天持有中短债C 010578 详情 债券型-中短债 09-12 1.0850 1.0880 0.01% 1.40% 2.85% 14.27 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安中债-广西信用债C 008550 详情 指数型-固收 09-12 1.0192 1.1669 0.00% 2.48% 2.83% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 011989 详情 混合型-偏债 09-12 0.8742 0.8742 -0.07% 1.59% 2.75% 1.58 柳预才 0.10% 购买
汇安嘉鑫纯债债券A 006625 详情 债券型-长债 09-12 1.0283 1.3743 0.00% 2.09% 2.58% 7.18 金鸿峰 0.08% 购买
汇安裕华定开债发起式 005556 详情 债券型-长债 09-12 1.0429 1.3116 0.06% 0.94% 2.48% 38.52 吴乐玉 0.08% 购买
汇安裕和纯债债券A 007611 详情 债券型-长债 09-12 1.1297 1.2191 0.00% 1.68% 2.41% 5.73 吴乐玉 0.06% 购买
汇安嘉裕纯债债券A 003891 详情 债券型-长债 09-12 1.0096 1.2829 0.00% 1.75% 2.34% 0.52 吴乐玉 0.03% 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 011990 详情 混合型-偏债 09-12 0.8599 0.8599 -0.08% 1.38% 2.33% 0.58 柳预才 0.00% 购买
汇安裕和纯债债券C 007612 详情 债券型-长债 09-12 1.1349 1.2263 0.00% 1.63% 2.31% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安嘉汇纯债债券A 003742 详情 债券型-长债 09-12 1.0495 1.3979 -0.03% 1.64% 2.09% 15.63 金鸿峰 等 - 购买
汇安嘉裕纯债债券C 016672 详情 债券型-长债 09-12 1.0094 1.0800 0.00% 1.61% 2.08% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安嘉汇纯债债券C 009771 详情 债券型-长债 09-12 1.0482 1.2316 -0.03% 1.55% 1.89% 0.29 金鸿峰 等 - 购买
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 详情 债券型-长债 09-12 1.0336 1.1271 0.00% 1.01% 1.84% 82.15 张昆 - 购买
汇安嘉源纯债债券 003888 详情 债券型-长债 09-12 1.0162 1.3045 0.02% 1.09% 1.67% 7.04 金鸿峰 - 购买
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 详情 债券型-长债 09-12 1.0418 1.2168 - 1.33% 1.67% 15.28 吴乐玉 - 购买
汇安中短债债券A 005601 详情 债券型-中短债 09-12 1.1402 1.2052 0.01% 1.01% 1.66% 5.46 黄济宽 等 0.03% 购买
汇安永利30天持有期短债A 015008 详情 债券型-中短债 09-12 1.0838 1.0838 0.00% 0.79% 1.60% 6.04 黄济宽 等 0.03% 购买
汇安中短债债券D 020173 详情 债券型-中短债 09-12 1.1374 1.1474 0.01% 0.97% 1.57% 3.39 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 详情 债券型-长债 09-12 1.0228 1.1674 - 0.91% 1.56% 25.82 王作舟 等 - 购买
汇安嘉盛纯债债券A 007336 详情 债券型-长债 09-12 1.0235 1.1610 0.02% 0.88% 1.54% 5.07 金鸿峰 0.08% 购买
汇安裕盈纯债债券A 015995 详情 债券型-长债 09-12 1.0150 1.0629 -0.02% 1.21% 1.54% 3.34 吴乐玉 0.08% 购买
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 详情 指数型-固收 09-12 1.0293 1.0293 0.00% 0.60% 1.47% 0.06 王作舟 0.00% 购买
汇安嘉盛纯债债券C 007337 详情 债券型-长债 09-12 1.0224 1.1342 0.02% 0.83% 1.42% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安裕同纯债债券A 014072 详情 债券型-长债 09-12 1.0603 1.1163 0.03% 0.30% 1.41% 13.67 张昆 0.08% 购买
汇安中短债债券C 005602 详情 债券型-中短债 09-12 1.1226 1.1876 0.01% 0.88% 1.40% 15.67 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安永利30天持有期短债C 015009 详情 债券型-中短债 09-12 1.0762 1.0762 0.01% 0.69% 1.39% 0.41 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安中短债债券F 021806 详情 债券型-中短债 09-12 1.1364 1.1464 0.01% 0.87% 1.37% 0.01 黄济宽 等 - 购买
汇安裕同纯债债券C 014073 详情 债券型-长债 09-12 1.0582 1.1127 0.03% 0.25% 1.31% 9.14 张昆 0.00% 购买
汇安短债债券A 006519 详情 债券型-中短债 09-12 1.0908 1.1858 0.01% 0.62% 1.10% 0.12 王作舟 等 0.03% 购买
汇安短债债券C 006520 详情 债券型-中短债 09-12 1.0739 1.1689 0.01% 0.51% 0.90% 0.50 王作舟 等 0.00% 购买
汇安鼎利纯债C 006432 详情 债券型-长债 09-12 1.1129 1.1579 0.00% 0.43% 0.89% 0.01 金鸿峰 0.00% 购买
汇安鼎利纯债A 006431 详情 债券型-长债 09-12 1.1165 1.1665 0.00% 0.44% 0.88% 0.00 金鸿峰 0.08% 购买
汇安短债债券E 006521 详情 债券型-中短债 09-12 1.0547 1.0997 0.01% 0.57% 0.65% 0.00 王作舟 等 0.00% 购买
汇安裕泰纯债债券A 015482 详情 债券型-中短债 09-12 1.0186 1.0396 0.00% 0.59% 0.65% 0.20 金鸿峰 0.08% 购买
汇安裕泰纯债债券C 015483 详情 债券型-中短债 09-12 1.0173 1.0373 -0.01% 0.52% 0.56% 0.40 金鸿峰 0.00% 购买
汇安裕盈纯债债券C 015996 详情 债券型-长债 09-12 1.0105 1.0425 0.00% 0.66% 0.54% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安中短债债券E 007211 详情 债券型-中短债 09-12 1.0454 1.0504 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安恒利39个月定开纯债债券 009305 详情 债券型-长债 09-12 1.0038 1.0786 0.00% -2.74% -2.74% 80.06 张昆 0.08% 购买
汇安中债0-3年政金债指数A 020530 详情 指数型-固收 09-12 1.0153 1.0153 0.02% 0.76% - 1.52 金鸿峰 0.05% 购买
汇安中债0-3年政金债指数C 020531 详情 指数型-固收 09-12 1.0152 1.0152 0.02% 0.76% - 0.02 金鸿峰 0.00% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合E 022372 详情 混合型-偏债 09-12 0.9056 0.9056 0.03% 1.14% - 0.00 张昆 0.00% 购买
汇安行业龙头混合C 022607 详情 混合型-偏股 09-12 1.9691 1.9691 0.06% 13.32% - 0.13 邹唯 等 0.00% 购买
汇安稳裕债券C 022753 详情 债券型-混合二级 09-12 1.1417 1.1417 0.37% -0.90% - 2.22 金鸿峰 0.00% 购买
汇安景气成长混合C 020986 详情 混合型-偏股 09-12 1.1208 1.1208 -0.69% 12.16% - 0.34 邹唯 0.00% 购买
汇安景气成长混合A 020985 详情 混合型-偏股 09-12 1.1242 1.1242 -0.68% 12.45% - 0.12 邹唯 0.15% 购买
汇安中证A500指数C 023039 详情 指数型-股票 09-12 1.1767 1.1767 -0.38% 17.69% - 0.83 陈思余 0.00% 购买
汇安中证A500指数A 023038 详情 指数型-股票 09-12 1.1786 1.1786 -0.38% 17.85% - 0.04 陈思余 0.10% 购买
汇安核心资产混合E 023084 详情 混合型-偏股 09-12 0.7688 0.7688 0.16% 17.32% - 0.00 陆丰 - 购买
汇安嘉鑫纯债债券C 006866 详情 债券型-长债 09-12 1.0352 1.0352 0.01% 2.75% - 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安裕宏利率债债券A 023649 详情 债券型-长债 09-12 1.0014 1.0014 0.00% - - 54.00 王作舟 0.04% 购买
汇安裕宏利率债债券C 023650 详情 债券型-长债 09-12 1.0011 1.0011 0.00% - - 6.00 王作舟 0.00% 购买
汇安聚利债券C 023805 详情 债券型-混合二级 09-12 1.0011 1.0011 0.03% - - 6.30 张昆 等 0.00% 购买
汇安聚利债券A 023804 详情 债券型-混合二级 09-12 1.0024 1.0024 0.04% - - 6.46 张昆 等 0.08% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券E 023953 详情 债券型-混合二级 09-12 0.9362 0.9362 -0.06% - - 0.00 金鸿峰 - 购买
汇安质选增利债券C 024223 详情 债券型-混合二级 09-12 0.9999 0.9999 - - - 5.63 王作舟 0.00% 购买
汇安质选增利债券A 024222 详情 债券型-混合二级 09-12 1.0002 1.0002 - - - 1.74 王作舟 0.07% 购买
汇安中证红利低波动100指数C 024221 详情 指数型-股票 09-12 0.9998 0.9998 - - - 1.14 柳预才 0.00% 购买
汇安中证红利低波动100指数A 024220 详情 指数型-股票 09-12 0.9999 0.9999 - - - 1.33 柳预才 0.12% 购买
汇安成长领航混合C 024718 详情 混合型-偏股 09-12 1.0000 1.0000 - - - 1.46 单柏霖 0.00% 购买
汇安成长领航混合A 024717 详情 混合型-偏股 09-12 1.0000 1.0000 - - - 2.37 单柏霖 0.15% 购买

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