汇安基金管理有限责任公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇安成长优选混合A 005550 详情 混合型-灵活 12-20 1.1097 1.1097 2.29% 24.24% 24.56% 0.08 单柏霖 0.15% 购买
汇安成长优选混合C 005551 详情 混合型-灵活 12-20 1.0483 1.0483 2.28% 23.75% 23.56% 0.15 单柏霖 0.00% 购买
汇安稳裕债券A 005212 详情 债券型-混合二级 12-20 1.1676 1.3046 0.99% 18.45% 18.77% 0.01 金鸿峰 0.08% 购买
汇安沪深300指数增强A 003884 详情 指数型-股票 12-20 1.3617 1.3617 -0.37% 9.03% 17.00% 0.95 柳预才 0.12% 购买
汇安沪深300指数增强C 003885 详情 指数型-股票 12-20 1.2409 1.2409 -0.37% 8.82% 16.55% 1.26 柳预才 0.00% 购买
汇安宜创量化精选混合A 008251 详情 混合型-偏股 12-20 1.3789 1.3789 -0.10% 9.48% 14.28% 0.27 柳预才 0.15% 购买
汇安宜创量化精选混合C 008252 详情 混合型-偏股 12-20 1.3448 1.3448 -0.10% 9.21% 13.71% 0.17 柳预才 0.00% 购买
汇安多因子混合A 006648 详情 混合型-偏股 12-20 1.5091 1.5391 0.60% 13.09% 13.24% 2.76 柳预才 0.15% 购买
汇安多因子混合C 006649 详情 混合型-偏股 12-20 1.4643 1.4943 0.60% 12.81% 12.68% 1.77 柳预才 0.00% 购买
汇安行业龙头混合A 005634 详情 混合型-偏股 12-20 1.7626 1.7626 3.20% 23.34% 12.45% 2.28 邹唯 等 0.15% 购买
汇安中证500增强A 010157 详情 指数型-股票 12-20 0.9064 0.9064 0.33% 9.99% 12.04% 0.65 柳预才 0.12% 购买
汇安中证500增强C 010158 详情 指数型-股票 12-20 0.8917 0.8917 0.34% 9.76% 11.59% 0.38 柳预才 0.00% 购买
汇安泓阳三年持有期混合 009566 详情 混合型-偏股 12-20 0.9963 0.9963 3.20% 21.99% 10.23% 9.24 邹唯 - 购买
汇安润阳三年持有期混合A 014950 详情 混合型-偏股 12-20 0.8453 0.8453 3.24% 21.61% 9.79% 2.61 邹唯 0.15% 购买
汇安润阳三年持有期混合C 014951 详情 混合型-偏股 12-20 0.8362 0.8362 3.25% 21.38% 9.36% 0.35 邹唯 0.00% 购买
汇安多策略混合A 005109 详情 混合型-灵活 12-20 1.1321 1.4591 0.67% 16.34% 7.78% 0.81 柳预才 0.15% 购买
汇安均衡优选混合 010412 详情 混合型-偏股 12-20 0.8438 0.8438 3.23% 19.60% 7.45% 4.64 邹唯 0.15% 购买
汇安嘉诚债券A 007609 详情 债券型-混合一级 12-20 1.0710 1.1235 0.57% 4.09% 7.42% 0.24 张靖 0.06% 购买
汇安多策略混合C 005110 详情 混合型-灵活 12-20 1.1014 1.4124 0.67% 16.05% 7.24% 0.50 柳预才 0.00% 购买
汇安嘉诚债券C 007610 详情 债券型-混合一级 12-20 1.0522 1.1007 0.57% 3.89% 7.00% 0.31 张靖 0.00% 购买
汇安裕阳三年持有期混合 168601 详情 混合型-偏股 12-20 1.2159 1.8379 3.27% 23.09% 6.99% 1.90 邹唯 0.15% 购买
汇安丰恒灵活配置混合A 003845 详情 混合型-灵活 12-20 0.9331 0.9331 0.02% 3.89% 6.81% 0.05 金鸿峰 0.15% 购买
汇安丰恒灵活配置混合C 003846 详情 混合型-灵活 12-20 1.0124 1.0124 0.02% 3.84% 6.70% 4.38 金鸿峰 0.00% 购买
汇安裕华定开债发起式 005556 详情 债券型-长债 12-20 1.0373 1.3060 0.25% 3.11% 6.40% 37.55 黄济宽 等 0.08% 购买
汇安鑫利优选混合A 010558 详情 混合型-偏股 12-20 0.6486 0.6486 0.62% 16.76% 6.10% 0.80 刘田 0.15% 购买
汇安嘉汇纯债债券A 003742 详情 债券型-长债 12-20 1.0636 1.3870 0.04% 1.59% 6.00% 12.52 金鸿峰 等 - 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合A 012479 详情 混合型-偏债 12-20 0.8945 0.8945 0.29% 3.96% 5.98% 0.47 张昆 0.10% 购买
汇安嘉汇纯债债券C 009771 详情 债券型-长债 12-20 1.0628 1.2222 0.04% 1.50% 5.79% 0.11 金鸿峰 等 - 购买
汇安泓利一年持有期混合A 011991 详情 混合型-偏债 12-20 0.9488 0.9488 0.15% 2.92% 5.72% 2.33 张靖 - 购买
汇安裕同纯债债券A 014072 详情 债券型-长债 12-20 1.0952 1.1182 0.16% 2.42% 5.66% 23.71 张昆 0.08% 购买
汇安鑫利优选混合C 010559 详情 混合型-偏股 12-20 0.6366 0.6366 0.62% 16.47% 5.57% 0.40 刘田 0.00% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合C 012480 详情 混合型-偏债 12-20 0.8834 0.8834 0.28% 3.76% 5.57% 0.50 张昆 0.00% 购买
汇安裕同纯债债券C 014073 详情 债券型-长债 12-20 1.0938 1.1153 0.16% 2.36% 5.55% 23.13 张昆 0.00% 购买
汇安嘉裕纯债债券A 003891 详情 债券型-长债 12-20 1.0609 1.2686 0.05% 1.60% 5.29% 20.55 王作舟 等 0.03% 购买
汇安泓利一年持有期混合C 011992 详情 混合型-偏债 12-20 0.9351 0.9351 0.14% 2.70% 5.29% 1.78 张靖 0.00% 购买
汇安中债-广西信用债A 008549 详情 指数型-固收 12-20 1.0198 1.1789 0.08% 2.21% 5.22% 2.81 金鸿峰 0.08% 购买
汇安信利债券A 008529 详情 债券型-混合二级 12-20 0.9222 1.0324 0.11% 2.35% 5.14% 1.57 杨坤河 等 0.08% 购买
汇安嘉裕纯债债券C 016672 详情 债券型-长债 12-20 1.0436 1.0676 0.04% 1.47% 5.02% 0.00 王作舟 等 - 购买
汇安嘉利混合A 009133 详情 混合型-偏债 12-20 1.0051 1.0051 0.17% 3.12% 4.99% 0.78 张靖 0.08% 购买
汇安鼎利纯债C 006432 详情 债券型-长债 12-20 1.1148 1.1598 0.12% 1.90% 4.97% 0.01 金鸿峰 0.00% 购买
汇安鼎利纯债A 006431 详情 债券型-长债 12-20 1.1183 1.1683 0.12% 1.90% 4.97% 10.80 金鸿峰 0.08% 购买
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 详情 债券型-长债 12-20 1.0680 1.1596 - 1.59% 4.87% 25.54 王作舟 - 购买
汇安信利债券C 008530 详情 债券型-混合二级 12-20 0.9113 1.0140 0.11% 2.15% 4.72% 0.50 杨坤河 等 0.00% 购买
汇安中债-广西信用债C 008550 详情 指数型-固收 12-20 1.0195 1.1442 0.08% 1.95% 4.70% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安嘉利混合C 009134 详情 混合型-偏债 12-20 0.9865 0.9865 0.16% 2.91% 4.58% 0.21 张靖 0.00% 购买
汇安裕和纯债债券A 007611 详情 债券型-长债 12-20 1.1520 1.2044 0.06% 1.72% 4.47% 5.67 王作舟 等 0.06% 购买
汇安嘉盛纯债债券A 007336 详情 债券型-长债 12-20 1.0275 1.1550 0.07% 1.76% 4.41% 5.14 金鸿峰 0.08% 购买
汇安裕和纯债债券C 007612 详情 债券型-长债 12-20 1.1580 1.2124 0.07% 1.67% 4.37% 0.00 王作舟 等 0.00% 购买
汇安嘉鑫纯债债券 006625 详情 债券型-长债 12-20 1.0205 1.3665 0.64% 2.42% 4.33% 5.01 金鸿峰 0.08% 购买
汇安嘉盛纯债债券C 007337 详情 债券型-长债 12-20 1.0262 1.1290 0.07% 1.69% 4.30% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安嘉源纯债债券 003888 详情 债券型-长债 12-20 1.0694 1.2947 0.05% 1.35% 4.29% 7.35 金鸿峰 - 购买
汇安裕盈纯债债券A 015995 详情 债券型-长债 12-20 1.0342 1.0582 0.16% 1.70% 3.81% 3.36 吴乐玉 0.08% 购买
汇安核心成长混合A 006270 详情 混合型-偏股 12-20 1.1681 1.1681 0.69% 15.29% 3.79% 0.04 刘田 0.15% 购买
汇安永福90天持有中短债A 010577 详情 债券型-中短债 12-20 1.0722 1.0752 0.02% 2.01% 3.78% 1.01 黄济宽 等 0.03% 购买
汇安永福90天持有中短债C 010578 详情 债券型-中短债 12-20 1.0666 1.0696 0.02% 1.91% 3.57% 0.40 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安添利18个月持有混合A 014803 详情 混合型-偏债 12-20 0.9219 0.9219 0.53% 1.26% 3.48% 0.71 杨坤河 等 0.08% 购买
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 详情 债券型-长债 12-20 1.0322 1.2072 - 1.21% 3.47% 15.51 吴乐玉 - 购买
汇安添利18个月持有混合C 014804 详情 混合型-偏债 12-20 0.9132 0.9132 0.54% 1.05% 3.06% 0.51 杨坤河 等 0.00% 购买
汇安核心成长混合C 006271 详情 混合型-偏股 12-20 1.1096 1.1096 0.68% 14.82% 2.96% 0.06 刘田 0.00% 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 011989 详情 混合型-偏债 12-20 0.8653 0.8653 -0.02% 0.30% 2.85% 2.06 柳预才 0.10% 购买
汇安中短债债券A 005601 详情 债券型-中短债 12-20 1.1287 1.1937 0.02% 0.99% 2.81% 9.69 黄济宽 等 0.03% 购买
汇安中短债债券D 020173 详情 债券型-中短债 12-20 1.1266 1.1366 0.01% 0.94% 2.63% 0.67 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安中短债债券C 005602 详情 债券型-中短债 12-20 1.1133 1.1783 0.01% 0.86% 2.56% 22.07 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安裕盈纯债债券C 015996 详情 债券型-长债 12-20 1.0292 1.0452 0.18% 1.16% 2.47% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 011990 详情 混合型-偏债 12-20 0.8536 0.8536 -0.04% 0.08% 2.44% 0.78 柳预才 0.00% 购买
汇安永利30天持有期短债A 015008 详情 债券型-中短债 12-20 1.0723 1.0723 0.01% 0.91% 2.27% 5.11 黄济宽 等 0.03% 购买
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 详情 债券型-长债 12-20 1.0204 1.1139 0.00% 1.08% 2.08% 81.10 张昆 - 购买
汇安永利30天持有期短债C 015009 详情 债券型-中短债 12-20 1.0663 1.0663 0.01% 0.80% 2.06% 1.25 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安裕泰纯债债券A 015482 详情 债券型-长债 12-20 1.0150 1.0360 0.02% 0.50% 2.06% 0.50 金鸿峰 0.08% 购买
汇安丰利混合A 003886 详情 混合型-灵活 12-20 1.3868 1.6579 0.98% -0.42% 2.01% 0.87 陆丰 0.15% 购买
汇安裕泰纯债债券C 015483 详情 债券型-长债 12-20 1.0143 1.0343 0.03% 0.47% 1.98% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安丰利混合C 003887 详情 混合型-灵活 12-20 1.3550 1.6241 0.98% -0.47% 1.90% 1.88 陆丰 0.00% 购买
汇安短债债券A 006519 详情 债券型-中短债 12-20 1.0831 1.1781 0.01% 0.67% 1.67% 0.15 黄济宽 0.03% 购买
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 详情 指数型-固收 12-20 1.0203 1.0203 0.01% 0.85% 1.55% 0.09 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安短债债券C 006520 详情 债券型-中短债 12-20 1.0679 1.1629 0.01% 0.56% 1.46% 0.62 黄济宽 0.00% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券A 007315 详情 债券型-混合二级 12-20 0.9093 0.9093 0.42% 0.65% 0.87% 0.09 杨坤河 0.08% 购买
汇安恒利39个月定开纯债债券 009305 详情 债券型-长债 12-20 1.0321 1.1069 - 0.00% 0.63% 1.03 张昆 0.08% 购买
汇安丰融混合A 003684 详情 混合型-灵活 12-20 1.2967 1.2967 0.36% 3.94% 0.47% 0.02 许之捷 0.15% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券C 010270 详情 债券型-混合二级 12-20 0.8952 0.8952 0.42% 0.45% 0.46% 0.07 杨坤河 0.00% 购买
汇安丰融混合C 003685 详情 混合型-灵活 12-20 1.2533 1.2533 0.36% 3.90% 0.38% 0.13 许之捷 0.00% 购买
汇安趋势动力股票A 005628 详情 股票型 12-20 1.2116 1.2116 4.61% 6.62% 0.18% 0.08 单柏霖 0.15% 购买
汇安短债债券E 006521 详情 债券型-中短债 12-20 1.0479 1.0929 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 黄济宽 0.00% 购买
汇安中短债债券E 007211 详情 债券型-中短债 12-20 1.0454 1.0504 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安远见成长混合A 015092 详情 混合型-偏股 12-20 0.7481 0.7481 0.89% -2.77% -0.08% 1.33 陆丰 0.15% 购买
汇安趋势动力股票C 005629 详情 股票型 12-20 1.1688 1.1688 4.61% 6.36% -0.32% 1.27 单柏霖 0.00% 购买
汇安丰泽混合A 003889 详情 混合型-灵活 12-20 2.1343 2.7143 0.89% -2.57% -0.52% 0.30 陆丰 0.15% 购买
汇安远见成长混合C 015093 详情 混合型-偏股 12-20 0.7393 0.7393 0.89% -3.02% -0.59% 0.03 陆丰 0.00% 购买
汇安丰泽混合C 003890 详情 混合型-灵活 12-20 2.0948 2.6448 0.89% -2.62% -0.62% 0.11 陆丰 0.00% 购买
汇安核心资产混合A 009381 详情 混合型-偏股 12-20 0.6538 0.6538 0.17% 1.84% -0.65% 2.98 陆丰 0.15% 购买
汇安核心资产混合C 009382 详情 混合型-偏股 12-20 0.6392 0.6392 0.17% 1.59% -1.14% 0.05 陆丰 0.00% 购买
汇安核心价值混合A 010740 详情 混合型-偏股 12-20 0.5570 0.5570 0.83% 0.25% -2.26% 0.21 陆丰 0.15% 购买
汇安核心价值混合C 010741 详情 混合型-偏股 12-20 0.5404 0.5404 0.82% -0.17% -3.05% 0.08 陆丰 0.00% 购买
汇安量化先锋混合A 007775 详情 混合型-偏股 12-20 0.9050 0.9050 -0.18% 2.09% -4.03% 0.12 杨坤河 0.15% 购买
汇安价值蓝筹混合A 009750 详情 混合型-偏股 12-20 0.6983 0.6983 -0.82% -5.53% -4.04% 0.19 陆丰 0.15% 购买
汇安优势企业精选混合A 013867 详情 混合型-偏股 12-20 0.6126 0.6126 0.66% 1.85% -4.06% 2.52 吴尚伟 0.15% 购买
汇安消费龙头混合A 009564 详情 混合型-偏股 12-20 0.5991 0.5991 0.18% 2.01% -4.33% 5.20 吴尚伟 等 0.15% 购买
汇安量化先锋混合C 007776 详情 混合型-偏股 12-20 0.8820 0.8820 -0.17% 1.85% -4.50% 0.06 杨坤河 0.00% 购买
汇安价值蓝筹混合C 009751 详情 混合型-偏股 12-20 0.6834 0.6834 -0.83% -5.75% -4.50% 0.15 陆丰 0.00% 购买
汇安优势企业精选混合C 013868 详情 混合型-偏股 12-20 0.6036 0.6036 0.67% 1.60% -4.54% 0.12 吴尚伟 0.00% 购买
汇安消费龙头混合C 009565 详情 混合型-偏股 12-20 0.5862 0.5862 0.19% 1.75% -4.81% 0.28 吴尚伟 等 0.00% 购买
汇安价值先锋混合A 015635 详情 混合型-偏股 12-20 0.6912 0.6912 0.51% 0.80% -5.47% 0.54 吴尚伟 0.15% 购买
汇安价值先锋混合C 015636 详情 混合型-偏股 12-20 0.6842 0.6842 0.50% 0.69% -5.81% 0.03 吴尚伟 0.00% 购买
汇安品质优选混合A 015963 详情 混合型-偏股 12-20 0.6914 0.6914 0.32% -1.16% -7.70% 1.15 吴尚伟 0.15% 购买
汇安品质优选混合C 015964 详情 混合型-偏股 12-20 0.6833 0.6833 0.31% -1.44% -8.20% 0.23 吴尚伟 0.00% 购买
汇安量化优选灵活配置A 005599 详情 混合型-灵活 12-20 0.9369 0.9369 -0.41% -0.17% -9.67% 0.00 柳预才 0.15% 购买
汇安量化优选灵活配置C 005600 详情 混合型-灵活 12-20 0.8917 0.8917 -0.41% -0.18% -9.90% 0.03 柳预才 0.00% 购买
汇安资产轮动混合A 005360 详情 混合型-灵活 12-20 0.9123 0.9123 -0.11% 0.76% -12.94% 0.14 周冲 0.15% 购买
汇安资产轮动混合C 017213 详情 混合型-灵活 12-20 0.9031 0.9031 -0.10% 0.52% -13.36% 0.17 周冲 0.00% 购买
汇安均衡成长混合A 016388 详情 混合型-偏股 12-20 1.0793 1.0793 2.74% 2.70% - 0.05 陆丰 0.15% 购买
汇安均衡成长混合C 016389 详情 混合型-偏股 12-20 1.0741 1.0741 2.75% 2.45% - 0.09 陆丰 0.00% 购买
汇安中债0-3年政金债指数A 020530 详情 指数型-固收 12-20 1.0121 1.0121 0.09% - - 3.01 金鸿峰 0.05% 购买
汇安中债0-3年政金债指数C 020531 详情 指数型-固收 12-20 1.0120 1.0120 0.09% - - 0.04 金鸿峰 0.00% 购买
汇安行业优选混合A 019620 详情 混合型-偏股 12-20 1.0679 1.0679 0.55% - - 0.03 吴尚伟 0.15% 购买
汇安行业优选混合C 019621 详情 混合型-偏股 12-20 1.0657 1.0657 0.55% - - 0.40 吴尚伟 0.00% 购买
汇安中短债债券F 021806 详情 债券型-中短债 12-20 1.1273 1.1373 0.02% - - 0.21 黄济宽 等 - 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合E 022372 详情 混合型-偏债 12-20 0.8941 0.8941 0.28% - - - 张昆 0.00% 购买
汇安行业龙头混合C 022607 详情 混合型-偏股 12-20 1.7621 1.7621 3.20% - - - 邹唯 等 0.00% 购买
汇安稳裕债券C 022753 详情 债券型-混合二级 12-20 1.1676 1.1676 0.99% - - - 金鸿峰 0.00% 购买

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汇安上证证券ETF 510200 详情 指数型-股票 12-20 1.2701 1.2701 0.40% 1.2720 -0.15% 1.62 陈思余
汇安富时中国A50ETF 512150 详情 指数型-股票 12-20 1.6156 1.6156 -0.68% 1.6180 -0.15% 1.65 陈思余