汇安基金管理有限责任公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇安丰利混合C 003887 混合型 04-07 1.1112 1.2363 3.58% 14.83% 22.73% 0.97 仇秉则 0.00% 购买
汇安丰利混合A 003886 混合型 04-07 1.1313 1.2564 3.57% 15.15% 23.30% 0.00 仇秉则 0.15% 购买
汇安行业龙头混合 005634 混合型 04-07 1.0425 1.0425 3.57% 4.30% - 2.48 邹唯 0.15% 购买
汇安量化先锋混合A 007775 混合型 04-07 1.0317 1.0317 2.70% - - 0.50 戴杰 等 0.15% 购买
汇安量化先锋混合C 007776 混合型 04-07 1.0293 1.0293 2.68% - - 0.40 戴杰 等 0.00% 购买
汇安沪深300指数增强C 003885 股票指数 04-07 1.1823 1.1823 2.38% 7.97% 7.73% 0.54 朱晨歌 0.00% 购买
汇安沪深300指数增强A 003884 股票指数 04-07 1.2733 1.2733 2.38% 8.19% 8.11% 1.49 朱晨歌 0.12% 购买
汇安多因子混合A 006648 混合型 04-07 1.2884 1.3184 2.34% 15.26% - 2.24 戴杰 等 0.15% 购买
汇安多因子混合C 006649 混合型 04-07 1.2799 1.3099 2.33% 14.94% - 2.01 戴杰 等 0.00% 购买
汇安趋势动力股票A 005628 股票型 04-07 1.1434 1.1434 2.20% 6.41% -5.09% 0.04 邹唯 0.15% 购买
汇安趋势动力股票C 005629 股票型 04-07 1.1290 1.1290 2.18% 6.12% -5.58% 0.03 邹唯 0.00% 购买
汇安丰融混合C 003685 混合型 04-07 1.0660 1.0660 2.14% -2.77% -1.39% 0.34 商震 等 0.00% 购买
汇安丰融混合A 003684 混合型 04-07 1.0979 1.0979 2.13% -0.43% 1.05% 0.88 商震 等 0.15% 购买
汇安核心成长混合A 006270 混合型 04-07 1.0168 1.0168 2.06% 5.03% 1.02% 0.48 邹唯 0.15% 购买
汇安核心成长混合C 006271 混合型 04-07 1.0031 1.0031 2.06% 4.59% 0.18% 0.03 邹唯 0.00% 购买
汇安宜创量化精选混合C 008252 混合型 04-07 0.9842 0.9842 2.05% - - 0.94 戴杰 等 0.00% 购买
汇安宜创量化精选混合A 008251 混合型 04-07 0.9856 0.9856 2.05% - - 1.90 戴杰 等 0.15% 购买
汇安丰裕灵活配置混合A 004558 混合型 04-07 1.1234 1.1724 2.03% 18.51% 29.78% 1.07 朱晨歌 0.15% 购买
汇安丰裕灵活配置混合C 004559 混合型 04-07 1.2194 1.2684 2.02% 18.76% 30.11% 0.01 朱晨歌 0.00% 购买
汇安多策略混合A 005109 混合型 04-07 1.1572 1.1872 2.02% 3.84% 10.97% 2.77 戴杰 等 0.15% 购买
汇安多策略混合C 005110 混合型 04-07 1.1434 1.1734 2.02% 3.54% 10.36% 1.65 戴杰 等 0.00% 购买
汇安丰益混合A 004560 混合型 04-07 1.1780 1.1780 2.01% 1.53% 15.34% 0.00 戴杰 等 0.15% 购买
汇安成长优选混合A 005550 混合型 04-07 1.0399 1.0399 2.00% 9.79% 8.39% 1.02 戴杰 0.15% 购买
汇安成长优选混合C 005551 混合型 04-07 1.0201 1.0201 2.00% 9.31% 7.51% 0.49 戴杰 0.00% 购买
汇安丰益混合C 004561 混合型 04-07 1.0261 1.0261 2.00% 1.44% 14.27% 0.85 戴杰 等 0.00% 购买
汇安量化优选灵活配置A 005599 混合型 04-07 1.1333 1.1333 1.84% 2.77% 1.59% 0.85 朱晨歌 0.15% 购买
汇安量化优选灵活配置C 005600 混合型 04-07 1.1146 1.1146 1.84% 2.01% 0.54% 0.29 朱晨歌 0.00% 购买
汇安资产轮动混合 005360 混合型 04-07 0.8265 0.8265 1.82% -1.78% -8.32% 0.52 沈宏伟 等 0.15% 购买
汇安丰泽混合C 003890 混合型 04-07 2.4174 2.4174 1.44% 8.27% 34.94% 0.00 戴杰 - 购买
汇安丰泽混合A 003889 混合型 04-07 2.4706 2.4706 1.44% 8.28% 34.97% 1.77 戴杰 - 购买
汇安嘉裕纯债债券 003891 债券型 04-07 1.0260 1.1455 0.42% 3.06% 4.93% 17.19 黄济宽 - 购买
汇安稳裕债券 005212 债券型 04-07 1.0915 1.0915 0.40% 4.43% 2.32% 4.61 仇秉则 0.08% 购买
汇安丰恒灵活配置混合A 003845 混合型 04-07 0.9113 0.9113 0.30% 2.91% 3.64% 1.02 张再奇 等 0.15% 购买
汇安丰恒灵活配置混合C 003846 混合型 04-07 0.9907 0.9907 0.28% 2.84% 11.13% 0.00 张再奇 等 0.00% 购买
汇安嘉汇纯债债券 003742 债券型 04-07 1.0289 1.1765 0.22% 2.55% 5.33% 16.56 张再奇 - 购买
汇安中债-广西信用债A 008549 债券指数 04-07 1.0114 1.0114 0.22% - - 9.99 张再奇 0.08% 购买
汇安中债-广西信用债C 008550 债券指数 04-07 1.0100 1.0100 0.21% - - 0.00 张再奇 0.00% 购买
汇安嘉鑫纯债债券 006625 债券型 04-07 1.2060 1.2060 0.17% 4.28% 5.77% 10.29 杨芳 0.08% 购买
汇安嘉源纯债债券 003888 债券型 04-07 1.0606 1.1411 0.15% 2.34% 3.96% 7.26 杨芳 - 购买
汇安中短债债券C 005602 债券型 04-07 1.0242 1.0292 0.14% 2.97% - 0.21 杨芳 0.00% 购买
汇安中短债债券A 005601 债券型 04-07 1.0258 1.0308 0.14% 3.12% - 2.28 杨芳 0.03% 购买
汇安中短债债券E 007211 债券型 04-07 1.0257 1.0307 0.14% 3.11% - 0.20 杨芳 0.00% 购买
汇安短债债券C 006520 债券型 04-07 1.0368 1.0568 0.10% 2.29% 4.04% 7.91 杨芳 0.00% 购买
汇安短债债券A 006519 债券型 04-07 1.0400 1.0600 0.10% 2.39% 4.26% 1.08 杨芳 0.03% 购买
汇安短债债券E 006521 债券型 04-07 1.0399 1.0599 0.10% 2.38% 4.26% 0.52 杨芳 0.00% 购买
汇安鼎利纯债C 006432 债券型 04-07 1.0023 1.0023 0.08% 0.18% 0.16% 0.01 杨芳 0.00% 购买
汇安鼎利纯债A 006431 债券型 04-07 1.0059 1.0059 0.08% 0.38% 0.50% 0.02 杨芳 0.08% 购买
汇安丰华混合C 003855 混合型 04-07 1.0338 1.1549 0.07% 2.83% 4.01% 4.03 杨芳 0.00% 购买
汇安丰华混合A 003854 混合型 04-07 1.0369 1.7053 0.06% 2.89% 4.15% 3.10 杨芳 0.15% 购买
汇安嘉盛纯债债券C 007337 债券型 04-07 1.0033 1.0033 0.01% - - 0.00 杨芳 0.00% 购买
汇安嘉盛纯债债券A 007336 债券型 04-07 1.0036 1.0036 0.01% - - 2.00 杨芳 0.08% 购买
汇安裕华定开债发起式 005556 定开债券 04-03 1.0349 1.1249 - 3.85% 6.23% 39.91 黄济宽 - 购买
汇安裕阳定开混合 168601 混合型 04-03 1.0370 1.0370 - 1.91% 2.24% 2.25 邹唯 0.15% 购买
汇安嘉诚一年封闭债券A 007609 债券型 04-03 1.0492 1.0492 - 4.25% - 4.84 仇秉则 - 购买
汇安嘉诚一年封闭债券C 007610 债券型 04-03 1.0465 1.0465 - 4.04% - 8.03 仇秉则 - 购买
汇安裕和纯债债券A 007611 债券型 04-03 1.0003 1.0003 - - - 0.68 杨芳 0.06% 购买
汇安裕和纯债债券C 007612 债券型 04-03 1.0002 1.0002 - - - 1.33 杨芳 0.00% 购买
汇安信利债券A 008529 债券型 04-03 0.9944 0.9944 - - - 3.35 仇秉则 0.08% 购买
汇安信利债券C 008530 债券型 04-03 0.9941 0.9941 - - - 3.22 仇秉则 0.00% 购买
汇安上证证券ETF 510200 ETF-场内 - - - - - - - 朱晨歌 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据

场内基金

最新更新日期:2020-04-07

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
汇安富时中国A50ETF 512150 ETF-场内 04-07 1.2306 1.2306 1.80% 1.2240 0.54% 1.59 朱晨歌