汇安永福90天持有中短债C(010578)基金净值_估值

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汇安永福90天持有中短债C(010578

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单位净值 (2024-11-20): 1.06010.01%; 近1月：0.28%; 近1年：3.06%

累计净值: 1.0631; 近3月：0.62%; 近3年：--

: 近6月：1.60%; 成立来：6.33%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.40亿元（2024-09-30）	基金经理：黄济宽等
成立日：2022-05-10	管理人：汇安基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期90天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23银川 7.49% --
18农发 7.42% --
23汇丰 7.32% --
22桂林 7.28% --
24附息 7.27% --
前五持仓占比合计：36.78%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23银川	7.49%	--
18农发	7.42%	--
23汇丰	7.32%	--
22桂林	7.28%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0601	1.0631	0.01%
11-19	1.0600	1.0630	0.00%
11-18	1.0600	1.0630	0.02%
11-15	1.0598	1.0628	0.01%
11-14	1.0597	1.0627	0.03%
11-13	1.0594	1.0624	0.01%
11-12	1.0593	1.0623	0.01%
11-11	1.0592	1.0622	0.02%
11-08	1.0590	1.0620	0.00%
11-07	1.0590	1.0620	0.04%
11-06	1.0586	1.0616	0.01%

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汇安永福90天持有中短债C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-07-18 每份派现金0.0030元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.28%	0.62%	1.60%	2.82%	3.06%	5.26%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.19%	0.33%	1.04%	2.56%	3.03%	6.26%	9.15%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	67 \| 895	28 \| 882	46 \| 862	30 \| 845	139 \| 820	237 \| 805	526 \| 667	-- \| 432
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.66%	0.94%	0.69%	0.51%	0.26%	0.71%	0.67%	0.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	32 \| 878	227 \| 862	726 \| 846	769 \| 832	729 \| 802	654 \| 771	563 \| 751	360 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.17%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	666 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-02-02~至今黄济宽王作舟 293天 2.58%
2022-05-10~2024-02-01 黄济宽 1年又267天 3.65%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-02~至今	黄济宽王作舟	293天	2.58%
2022-05-10~2024-02-01	黄济宽	1年又267天	3.65%

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