汇安嘉汇纯债债券(003742)基金净值_估值

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汇安嘉汇纯债债券(003742

)

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净值估算(18-12-13 15:00)

1.0767

-0.0010-0.02%

近1月：0.63%

近1年：7.29%

单位净值 (2018-12-13): 1.0757-0.11%; 近3月：1.83%; 近3年：--

累计净值: 1.1035; 近6月：4.13%; 成立来：10.55%

基金类型：债券型	基金规模：8.44亿元（2018-09-30）	基金经理：仇秉则等
成立日：2016-12-02	管理人：汇安基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.03%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
15国开 23.94% --
15国开 11.52% --
17广汇G2 9.31% --
15国开 8.31% --
17祥鹏01 7.07% --
前五持仓占比合计：60.15%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
15国开	23.94%	--
15国开	11.52%	--
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7天3.43%14天3.28%
30天3.98%60天3.48%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-13	1.0757	1.1035	-0.11%
12-12	1.0769	1.1047	0.02%
12-11	1.0767	1.1045	0.01%
12-10	1.0766	1.1044	0.10%
12-07	1.0755	1.1033	0.02%
12-06	1.0753	1.1031	0.03%
12-05	1.0750	1.1028	0.05%
12-04	1.0745	1.1023	0.09%
12-03	1.0735	1.1013	0.07%
11-30	1.0728	1.1006	0.03%
11-29	1.0725	1.1003	0.03%

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汇安嘉汇纯债债券成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2017-11-21 每份派现金0.0260元
2016-12-28 每份派现金0.0018元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-12-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.63%	1.83%	4.13%	7.12%	7.29%	10.39%	--
同类平均	0.03%	0.78%	1.71%	2.96%	4.81%	4.97%	6.81%	8.71%
沪深300	1.19%	-0.55%	-0.52%	-15.01%	-20.12%	-20.50%	-5.44%	-10.76%
同类排名	801 \| 1417	596 \| 1406	578 \| 1355	301 \| 1271	253 \| 1206	235 \| 1202	75 \| 928	-- \| 588
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	1.72%	1.79%	1.91%	0.17%	0.95%	1.23%	0.52%	--
同类平均	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	--
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	--
同类排名	433 \| 1401	141 \| 1343	248 \| 1337	566 \| 1332	538 \| 1350	244 \| 1304	383 \| 1243	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	良好	优秀	良好	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	2.90%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	2.51%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	305 \| 1332	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-11-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-11-29~至今	仇秉则杨芳	1年又15天	7.01%
2017-05-25~2017-11-28	仇秉则杨芳蔡正宏	187天	2.31%
2017-04-28~2017-05-24	仇秉则杨芳	26天	-0.08%
2016-12-02~2017-04-27	仇秉则	146天	1.02%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-11-21	每份派现金0.0260元
2016-12-28	每份派现金0.0018元

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