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单位净值 (2024-07-26)

1.07030.03%
近1月:0.48%
近1年:7.69%

累计净值

1.3757
近3月:1.42%
近3年:18.65%

近6月:3.60%
成立来:43.24%
类型:债券型-长债规模:12.73亿元(2024-06-30)基金经理:金鸿峰
成 立 日:2016-12-02管 理 人汇安基金基金评级

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民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.0703 1.3757 0.03%
    07-25 1.0700 1.3754 0.04%
    07-24 1.0696 1.3750 0.02%
    07-23 1.0694 1.3748 0.06%
    07-22 1.0688 1.3742 0.06%
    07-19 1.0682 1.3736 0.01%
    07-18 1.0681 1.3735 0.02%
    07-17 1.0679 1.3733 0.01%
    07-16 1.0678 1.3732 0.03%
    07-15 1.0675 1.3729 0.04%
    07-12 1.0671 1.3725 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.20%
    0.48%
    1.42%
    3.60%
    4.38%
    7.69%
    14.48%
    18.65%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    1750 | 3376
    902 | 3348
    519 | 3248
    194 | 3073
    139 | 3053
    46 | 2788
    31 | 2419
    53 | 2112
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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