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单位净值 (2025-06-20)

1.05360.05%
近1月:0.61%
近1年:3.06%

累计净值

1.4020
近3月:1.79%
近3年:18.09%

近6月:1.45%
成立来:46.87%
类型:债券型-长债规模:14.90亿元(2025-03-31)基金经理:金鸿峰
成 立 日:2016-12-02管 理 人汇安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-20 1.0536 1.4020 0.05%
    06-19 1.0531 1.4015 0.05%
    06-18 1.0526 1.4010 0.05%
    06-17 1.0521 1.4005 0.02%
    06-16 1.0519 1.4003 0.04%
    06-13 1.0515 1.3999 0.02%
    06-12 1.0513 1.3997 0.00%
    06-11 1.0513 1.3997 0.03%
    06-10 1.0510 1.3994 0.05%
    06-09 1.0505 1.3989 0.03%
    06-06 1.0502 1.3986 0.06%
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    1.79%
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    1.33%
    3.06%
    11.39%
    18.09%
    同类平均
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    0.34%
    1.26%
    0.99%
    0.83%
    3.45%
    8.10%
    11.50%
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    -3.23%
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    9.80%
    -1.98%
    -11.17%
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    460 | 3433
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    1573 | 3020
    78 | 2462
    38 | 2091
    四分位排名

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    优秀

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