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单位净值 (2024-05-22)

1.05880.03%
近1月:0.27%
近1年:7.71%

累计净值

1.3642
近3月:1.72%
近3年:17.29%

近6月:4.36%
成立来:41.70%
类型:债券型-长债规模:12.50亿元(2024-03-31)基金经理:金鸿峰
成 立 日:2016-12-02管 理 人汇安基金基金评级

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民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-22 1.0588 1.3642 0.03%
    05-21 1.0585 1.3639 0.00%
    05-20 1.0585 1.3639 0.06%
    05-17 1.0579 1.3633 0.00%
    05-16 1.0579 1.3633 0.00%
    05-15 1.0579 1.3633 0.04%
    05-14 1.0575 1.3629 0.06%
    05-13 1.0569 1.3623 0.06%
    05-10 1.0563 1.3617 -0.01%
    05-09 1.0564 1.3618 0.00%
    05-08 1.0564 1.3618 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.27%
    1.72%
    4.36%
    3.25%
    7.71%
    14.06%
    17.29%
    同类平均
    0.04%
    0.14%
    1.17%
    2.67%
    2.09%
    4.47%
    7.58%
    12.20%
    沪深300
    0.52%
    3.80%
    6.34%
    2.66%
    7.14%
    -6.80%
    -9.85%
    -28.40%
    同类排名
    152 | 2829
    221 | 2831
    138 | 2722
    72 | 2574
    93 | 2676
    26 | 2379
    27 | 2041
    62 | 1751
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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