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单位净值 (2026-01-05)

1.03960.04%
近1月:0.12%
近1年:1.56%

累计净值

1.4060
近3月:1.03%
近3年:16.99%

近6月:0.18%
成立来:47.43%
类型:债券型-长债规模:15.53亿元(2025-09-30)基金经理:金鸿峰
成 立 日:2016-12-02管 理 人汇安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-05 1.0396 1.4060 0.04%
    12-31 1.0392 1.4056 0.01%
    12-30 1.0391 1.4055 -0.01%
    12-29 1.0392 1.4056 -0.04%
    12-26 1.0396 1.4060 0.01%
    12-25 1.0395 1.4059 0.01%
    12-24 1.0394 1.4058 0.00%
    12-23 1.0394 1.4058 0.03%
    12-22 1.0391 1.4055 0.01%
    12-19 1.0570 1.4054 0.04%
    12-18 1.0566 1.4050 0.00%
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    0.04%
    0.12%
    1.03%
    0.18%
    0.04%
    1.56%
    7.23%
    16.99%
    同类平均
    0.02%
    0.19%
    0.56%
    0.03%
    0.01%
    0.79%
    6.22%
    10.64%
    沪深300
    1.69%
    2.91%
    1.66%
    18.47%
    1.90%
    24.97%
    41.71%
    18.88%
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