汇安基金管理有限责任公司
- 管理规模:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-08-18 | 2023-06-30 | 2023-03-01 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 41.87 | 62,253.09 | 43.41 |
结算备付金 | 详情 | 15,116.52 | 0.01 | 19,053.48 | 1.29 |
存出保证金 | 详情 | 205.56 | 0.00 | 200.13 | 0.40 |
交易性金融资产 | 详情 | 3,530,925.56 | - | 3,388,265.68 | - |
其中:股票投资 | 详情 | 577,779.22 | - | 789,771.90 | - |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 2,863,098.05 | - | 2,505,014.08 | - |
资产支持证券投资 | 详情 | 90,048.29 | - | 93,479.71 | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 170,210.55 | - | 42,114.13 | - |
应收证券清算款 | 详情 | 6,397.43 | - | 4,766.93 | - |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | 3.59 | - |
应收申购款 | 详情 | 3,983.44 | - | 930.39 | - |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 4,772,244.81 | 41.88 | 4,710,722.82 | 45.09 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-08-18 | 2023-06-30 | 2023-03-01 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 710,596.07 | - | 707,058.99 | - |
应付证券清算款 | 详情 | 2,497.57 | - | 4,799.72 | - |
应付赎回款 | 详情 | 8,254.19 | 0.41 | 5,777.64 | - |
应付管理人报酬 | 详情 | 1,573.03 | 0.02 | 1,840.44 | 0.74 |
应付托管费 | 详情 | 391.73 | 0.00 | 413.11 | 0.12 |
应付销售服务费 | 详情 | 110.89 | 0.00 | 130.46 | 0.12 |
应付税费 | 详情 | 118.89 | - | 114.89 | - |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 1,474.99 | 4.03 | 1,337.38 | 7.83 |
负债合计 | 详情 | 725,017.35 | 4.46 | 721,472.63 | 8.81 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 3,991,263.37 | 37.04 | 3,820,560.78 | 36.97 |
所有者权益合计 | 详情 | 4,047,227.46 | 37.42 | 3,989,250.19 | 36.28 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 4,772,244.81 | 41.88 | 4,710,722.82 | 45.09 |
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