汇安基金管理有限责任公司

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  • 天相评级: 暂无评级
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旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 详情 2019-06-30 2019-01-14 2018-12-31 2018-07-02
资产:
银行存款 详情 55,766.01 20,674.74 21,218.93 289.96
结算备付金 详情 5,834.63 104.07 4,578.42 0.91
存出保证金 详情 369.44 0.18 333.26 8.43
交易性金融资产 详情 1,274,803.15 1,024.88 838,698.90 -
其中:股票投资 详情 139,601.56 1,024.88 43,689.44 -
其中:基金投资 详情 - - - -
其中:债券投资 详情 1,129,208.52 - 775,803.33 -
其中:资产支持证券投资 详情 5,993.07 - 19,206.13 -
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 35,586.63 19,000.00 55,787.46 -
应收证券清算款 详情 621.53 - 488.30 -
应收利息 详情 16,286.68 7.34 18,708.65 0.16
应收股利 详情 - - - -
应收申购款 详情 61.74 - 936.52 0.20
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - - 0.00 -
资产总计 详情 1,389,329.81 40,811.20 940,750.46 299.66
负债和所有者权益 详情 2019-06-30 2019-01-14 2018-12-31 2018-07-02
负债:
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 132,324.50 - 76,550.18 -
应付证券清算款 详情 1,858.23 19,000.00 121.30 -
应付赎回款 详情 3,785.41 - 79.33 -
应付管理人报酬 详情 540.26 4.18 323.88 0.18
应付托管费 详情 119.75 0.84 85.08 0.03
应付销售服务费 详情 18.05 - 8.30 0.02
应付税费 详情 25.05 - 26.64 -
应付利息 详情 40.21 - 112.83 -
应收利润 详情 - - - -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 326.17 1.50 293.35 8.52
负债合计 详情 139,269.19 19,006.51 77,701.18 9.30
所有者权益:
实收基金 详情 1,178,811.75 21,907.34 838,668.74 297.64
所有者权益合计 详情 1,250,060.62 21,804.69 863,049.28 290.36
负债和所有者权益合计 详情 1,389,329.81 40,811.20 940,750.46 299.66
  • 2019
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