汇安基金管理有限责任公司

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询:
汇安基金
详情 2024-12-23 2024-06-30 2024-04-16 2023-12-31
一、收入 详情 0.01 21,088.67 2,817.49 37,074.53
1.利息收入 详情 0.01 9,422.25 2,817.49 38,723.75
其中:存款利息收入 详情 - 432.69 22.93 752.92
其中:债券利息收入 详情 - 5,086.53 2,102.74 36,586.64
其中:资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
(损失以'-'填列)
详情 - 3,888.10 - -52,958.58
其中:股票投资收益 详情 - -51,744.35 - -148,455.13
其中:基金投资收益 详情 - - - -
其中:债券投资收益 详情 - 49,732.29 - 85,522.27
其中:资产支持证券投资收益 详情 - 1,590.58 - 3,226.82
其中:衍生工具收益 详情 - 78.10 - 39.57
其中:股利收益 详情 - 4,231.48 - 6,707.90
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
详情 - 7,571.49 - 50,969.47
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
详情 - - - -
5.其他收入
(损失以'-'填列)
详情 - 206.83 - 339.89
减:二、费用 详情 0.01 16,947.85 766.91 44,837.73
1.管理人报酬 详情 - 8,822.04 302.22 21,181.60
2.托管费 详情 - 2,044.30 100.74 4,915.54
3.销售服务费 详情 - 744.04 - 1,529.34
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 4,567.95 357.01 15,825.24
其中:卖出回购金融资产支出 详情 - 4,567.95 357.01 15,825.24
6.其他费用 详情 0.01 610.60 6.94 1,260.10
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
详情 -0.01 4,140.82 2,050.58 -7,763.20
减:所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
详情 -0.01 4,140.82 2,050.58 -7,763.20
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