汇安基金管理有限责任公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-06-30 | 2024-04-16 | 2023-12-31 | 2023-09-05 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 21,088.67 | 2,817.49 | 37,074.53 | 0.01 |
| 1.利息收入 | 详情 | 9,422.25 | 2,817.49 | 38,723.75 | 0.01 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 432.69 | 22.93 | 752.92 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | 5,086.53 | 2,102.74 | 36,586.64 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 3,888.10 | - | -52,958.58 | - |
| 股票投资收益 | 详情 | -51,744.35 | - | -148,455.13 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 49,732.29 | - | 85,522.27 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 1,590.58 | - | 3,226.82 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | 78.10 | - | 39.57 | - |
| 股利收益 | 详情 | 4,231.48 | - | 6,707.90 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 7,571.49 | - | 50,969.47 | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 206.83 | - | 339.89 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 16,947.85 | 766.91 | 44,837.73 | -0.02 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 8,822.04 | 302.22 | 21,181.60 | - |
| 2.托管费 | 详情 | 2,044.30 | 100.74 | 4,915.54 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | 744.04 | - | 1,529.34 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 4,567.95 | 357.01 | 15,825.24 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 4,567.95 | 357.01 | 15,825.24 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 610.60 | 6.94 | 1,260.10 | -0.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 4,140.82 | 2,050.58 | -7,763.20 | 0.03 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 4,140.82 | 2,050.58 | -7,763.20 | 0.03 |
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