汇安基金管理有限责任公司
- 管理规模:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-12-23 | 2024-09-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 57,741.98 | 155,456.14 | 0.01 | -5,914.58 |
| 1.利息收入 | 详情 | 9,741.64 | 20,405.32 | 0.01 | 3.24 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 352.33 | 737.15 | - | 3.24 |
| 债券利息收入 | 详情 | 8,621.70 | 15,327.78 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 48,578.87 | 46,502.87 | - | -3,862.19 |
| 股票投资收益 | 详情 | -1,636.63 | -59,105.73 | - | -3,940.45 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 45,416.42 | 95,371.96 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 743.08 | 2,634.94 | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | 199.34 | 331.33 | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 3,856.67 | 7,270.36 | - | 78.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -887.97 | 87,962.88 | - | -2,055.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 309.43 | 585.08 | - | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 14,759.14 | 31,625.06 | 0.01 | 214.42 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 8,610.41 | 17,013.47 | - | 171.80 |
| 2.托管费 | 详情 | 1,960.56 | 3,942.45 | - | 28.63 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 736.61 | 1,454.99 | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 2,619.34 | 7,856.32 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 2,619.34 | 7,856.32 | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 511.79 | 1,092.87 | 0.01 | 13.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 42,982.83 | 123,831.08 | -0.01 | -6,129.00 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 42,982.83 | 123,831.08 | -0.01 | -6,129.00 |
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