汇安基金管理有限责任公司

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 2019-06-30 2018-12-31 2018-07-02 2018-06-30
一、收入 详情 43,455.74 24,970.28 -420.80 11,783.92
1.利息收入 详情 20,426.96 36,125.75 25.73 17,913.62
其中:存款利息收入 详情 334.84 4,214.94 7.53 4,020.81
其中:债券利息收入 详情 19,062.46 28,720.87 - 12,000.15
其中:资产支持证券利息收入 详情 304.85 1,779.98 - 1,055.58
2.投资收益
(损失以'-'填列)
详情 14,505.58 -14,209.70 -448.78 24.01
其中:股票投资收益 详情 6,385.63 -14,292.94 -449.45 -1,058.38
其中:基金投资收益 详情 - - - -
其中:债券投资收益 详情 6,470.42 -889.66 - 145.02
其中:资产支持证券投资收益 详情 -2.00 -42.51 - -2.57
其中:衍生工具收益 详情 646.62 -657.93 - -115.76
其中:股利收益 详情 1,004.91 1,673.34 0.67 1,055.71
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
详情 8,367.41 2,595.31 -0.24 -6,577.72
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
详情 - - - -
5.其他收入
(损失以'-'填列)
详情 155.79 458.92 2.49 424.01
减:二、费用 详情 5,066.08 7,486.93 40.90 3,873.13
1.管理人报酬 详情 2,644.73 4,041.85 9.00 2,083.65
2.托管费 详情 630.83 997.31 1.50 495.42
3.销售服务费 详情 83.94 157.07 1.10 88.58
4.交易费用 详情 632.72 1,000.86 18.83 597.19
5.利息支出 详情 859.88 907.15 - 429.11
其中:卖出回购金融资产支出 详情 859.88 907.15 - 429.11
6.其他费用 详情 194.43 342.36 10.47 157.55
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
详情 38,389.66 17,483.34 -461.71 7,910.79
减:所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
详情 38,389.66 17,483.34 -461.71 7,910.79
  • 2019
  • 2018
  • 2017
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