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单位净值 (2024-12-12)

1.15610.03%
近1月:0.76%
近1年:4.32%

累计净值

1.2105
近3月:0.93%
近3年:12.09%

近6月:1.62%
成立来:21.33%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2024-09-30)基金经理:王作舟
成 立 日:2020-03-20管 理 人汇安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-12 1.1561 1.2105 0.03%
    12-11 1.1558 1.2102 0.02%
    12-10 1.1556 1.2100 0.10%
    12-09 1.1544 1.2088 0.04%
    12-06 1.1539 1.2083 0.02%
    12-05 1.1537 1.2081 0.03%
    12-04 1.1533 1.2077 0.05%
    12-03 1.1527 1.2071 0.04%
    12-02 1.1522 1.2066 0.12%
    11-29 1.1508 1.2052 0.04%
    11-28 1.1503 1.2047 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.21%
    0.76%
    0.93%
    1.62%
    3.89%
    4.32%
    9.34%
    12.09%
    同类平均
    0.35%
    0.97%
    1.17%
    2.23%
    4.72%
    5.28%
    9.61%
    12.29%
    沪深300
    2.73%
    -1.40%
    26.98%
    13.67%
    17.41%
    17.56%
    1.90%
    -20.31%
    同类排名
    2016 | 2908
    1922 | 2904
    1774 | 2842
    1855 | 2710
    1539 | 2451
    1598 | 2409
    654 | 2045
    469 | 1720
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    • 今年
    • 成立来
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