长盛安逸纯债债券C(007745)基金净值_估值

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长盛安逸纯债债券C(007745

)

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单位净值 (2025-09-19): 1.2376-0.04%; 近1月：-0.02%; 近1年：1.84%

累计净值: 1.2376; 近3月：-0.29%; 近3年：10.32%

: 近6月：0.93%; 成立来：23.76%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：6.34亿元（2025-06-30）	基金经理：王贵君等
成立日：2020-01-20	管理人：长盛基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
21建设 3.54% --
24国开 3.25% --
22交通 2.88% --
25工行 2.56% --
24进出 2.55% --
前五持仓占比合计：14.78%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21建设	3.54%	--
24国开	3.25%	--
22交通	2.88%	--
25工行	2.56%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.2376	1.2376	-0.04%
09-18	1.2381	1.2381	-0.02%
09-17	1.2384	1.2384	0.04%
09-16	1.2379	1.2379	0.01%
09-15	1.2378	1.2378	0.03%
09-12	1.2374	1.2374	0.02%
09-11	1.2371	1.2371	-0.02%
09-10	1.2374	1.2374	-0.09%
09-09	1.2385	1.2385	-0.04%
09-08	1.2390	1.2390	-0.06%
09-05	1.2398	1.2398	-0.05%

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长盛安逸纯债债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	-0.02%	-0.29%	0.93%	0.52%	1.84%	6.59%	10.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.03%	-0.01%	-0.29%	1.07%	0.51%	2.03%	7.02%	9.87%
沪深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2095 \| 3495	2094 \| 3471	1930 \| 3417	1892 \| 3312	1636 \| 3250	1686 \| 3110	1022 \| 2543	438 \| 2178
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.91%	-0.11%	1.86%	0.02%	1.21%	1.36%	1.31%	0.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1684 \| 3451	1183 \| 3040	1567 \| 3316	2515 \| 3195	1481 \| 3361	968 \| 3227	324 \| 3109	485 \| 2940
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	良好	良好	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.52%	5.12%	4.07%	8.17%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1475 \| 3316	375 \| 3109	118 \| 2728	70 \| 2410	-- \| 2197	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

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对比
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-20~至今	王贵君刘欣	1年又2天	1.84%
2021-01-25~2024-09-19	王贵君	3年又238天	22.50%
2021-01-13~2021-01-24	蔡宾王贵君	11天	-0.36%
2020-01-20~2021-01-12	蔡宾	358天	-0.44%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
51	0	想试试混债又怕风险？$中邮纯债恒利债券C$仅投可转	基民99t209881X	09-19 11:59
49	0	1想试试混债又怕风险？$中邮纯债恒利债券C$仅投可	基民99t209881X	09-19 11:59
47	0	俺不中嘞，持有这么久还没我的货币基金收益率高	财神偏爱可儿	09-19 08:56
66	1	货币基金	号角依然在吹	09-18 14:30
23	0	纯债收蛋的确比混债少多了，我还拿了些$中邮睿信增强	股友c0Q3867001	09-18 09:55
31	0	$中邮纯债恒利债券C$仅投可转债和纯债，混债里波动	基民8m1n165063	09-16 14:55
39	0	长期也可以配置些混债收大蛋，还拿了些$中邮睿信增强	股友958T91X792	09-16 09:52
49	0	债基净值播报	平平淡淡来理财	09-12 21:23
52	0	纯债最近表现真不太好，还好拿了些$中邮睿信增强债$	股友c0Q3867001	09-12 09:07
64	0	$长盛安逸纯债债券C$差到极点了	基民339V2D6856	09-11 20:33
2362	4	9.10早盘播报：PPI数据转暖，A股高开，双债阴	姚姚超会攒钱	09-10 13:21
3741	13	市场	半佡儿	09-09 13:54
50	0	上周五混债收蛋多，看看$中邮睿信增强债$，收了12	股友958T91X792	09-08 12:05
3821	9	市场	动量交易猎手666	09-08 11:16
46	0	权益震荡有点波动太大，受不了了，股债切换，配置$中	股友0599I82X32	09-05 11:05
56	1	债基净值播报	祝你2025牛牛牛	09-04 11:16
4466	13	我比较	劲赚恒利xfg	09-03 20:22
40	0	市场震荡看不清，我退守一部分仓位到红利了，$鹏扬红	福三娃三投资	09-02 13:41
97	0	公告长盛安逸纯债债券型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-30 01:18
44	0	混债还是喜欢抗跌能力强的$中邮纯债恒利债券C$，投	股友c0Q3867001	08-29 09:48

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