长盛安逸纯债债券C(007745)基金净值_估值

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长盛安逸纯债债券C(007745

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单位净值 (2025-11-28): 1.24310.02%; 近1月：0.15%; 近1年：2.08%

累计净值: 1.2431; 近3月：0.37%; 近3年：10.87%

: 近6月：0.43%; 成立来：24.31%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：5.38亿元（2025-09-30）	基金经理：王贵君等
成立日：2020-01-20	管理人：长盛基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 4.23% --
24农发 3.38% --
25工行 3.35% --
25交通 3.33% --
24进出 3.32% --
前五持仓占比合计：17.61%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	4.23%	--
24农发	3.38%	--
25工行	3.35%	--
25交通	3.33%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-28	1.2431	1.2431	0.02%
11-27	1.2428	1.2428	-0.04%
11-26	1.2433	1.2433	-0.10%
11-25	1.2445	1.2445	-0.04%
11-24	1.2450	1.2450	0.00%
11-21	1.2450	1.2450	-0.02%
11-20	1.2453	1.2453	0.00%
11-19	1.2453	1.2453	-0.01%
11-18	1.2454	1.2454	0.02%
11-17	1.2452	1.2452	0.02%
11-14	1.2449	1.2449	0.01%

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长盛安逸纯债债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.15%	0.15%	0.37%	0.43%	0.97%	2.08%	6.35%	10.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.09%	0.12%	0.34%	0.43%	0.92%	2.14%	6.87%	10.60%
沪深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2854 \| 3515	1187 \| 3493	1488 \| 3470	1769 \| 3380	1535 \| 3241	1508 \| 3181	1259 \| 2642	545 \| 2265
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	良好	良好	良好	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	-0.50%	0.91%	-0.11%	1.86%	0.02%	1.21%	1.36%	1.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2245 \| 3497	1684 \| 3451	1183 \| 3040	1567 \| 3316	2515 \| 3195	1480 \| 3360	968 \| 3226	324 \| 3108
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	不佳	良好	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.52%	5.12%	4.07%	8.17%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1475 \| 3316	375 \| 3108	118 \| 2727	70 \| 2409	-- \| 2196	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

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对比
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-20~至今	王贵君刘欣	1年又71天	2.30%
2021-01-25~2024-09-19	王贵君	3年又238天	22.50%
2021-01-13~2021-01-24	蔡宾王贵君	11天	-0.36%
2020-01-20~2021-01-12	蔡宾	358天	-0.44%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
38	0	今年债基整体没起色，$中邮纯债恒利债券C$却逆势发	股友7D5M362515	11-28 21:47
34	0	$中邮纯债恒利债券C$0.3%的管理费，在混债中属	基民8m1n165063	11-28 11:22
37	0	这两天又补了些混债的$中邮睿信增强债$，倒车接人就	文静秀雅的车舒茜	11-28 09:55
37	0	不停的跌，垃基	基民3A2K799909	11-27 20:17
35	0	这基怎么了，跌进坑里爬不起来了	股友WqR4q4	11-26 21:19
35	0	长期混债香多了，看看抗跌能力强的$中邮睿信增强债$	秀外慧中的曹清平	11-26 11:30
45	0	$中邮纯债恒利债券C$简直是从纯债转混债的过渡神器	基民8m1n165063	11-26 11:20
71	1	两位经理打起精神来了。这半年了也不见长。	股海鸭子	11-25 10:49
46	0	今天打算再来补点混债$中邮睿信增强债$，主投信用债	秀外慧中的曹清平	11-24 10:30
40	0	$中邮纯债恒利债券C$波动小，只投可转债+纯债，0	基民1019691OA3	11-21 09:58
36	0	最近也上车了这个混债$中邮睿信增强债$，主投信用债	文静秀雅的车舒茜	11-20 10:30
45	0	$中邮纯债恒利债券C$只投可转债和纯债波动小，近半	基民1019691OA3	11-18 11:29
42	0	长期还是混债收蛋比较香，今天打算再来补点$中邮睿信	文静秀雅的车舒茜	11-18 09:57
70	0	债市继续回暖，今天收蛋不错呀	春若秋水	11-17 20:59
34	0	纯债收蛋越来越少，还是混债比较香，今天又补了点$中	秀外慧中的曹清平	11-17 11:39
55	0	$中邮纯债恒利债券C$太香了！只投可转债和纯债波动	基民1019691OA3	11-17 11:37
255	1	债基收蛋给力呢	烧仙草姐姐	11-13 14:36
47	0	混债性价比之王！$中邮纯债恒利债券C$管理费仅0.	基民8m1n165063	11-13 13:39
48	0	纯债终于崛起了！$中邮纯债恒利债券C$这只半年收益	股友7D5M362515	11-11 21:44
60	0	昨天混债又收大蛋啦，看看我拿的的$中邮睿信增强债$	文静秀雅的车舒茜	11-11 09:32

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