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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-26 1.2120 1.2120 0.02% 07-25 1.2117 1.2117 0.03% 07-24 1.2113 1.2113 0.02% 07-23 1.2110 1.2110 0.03% 07-22 1.2106 1.2106 0.07% 07-19 1.2098 1.2098 0.02% 07-18 1.2096 1.2096 -0.01% 07-17 1.2097 1.2097 0.01% 07-16 1.2096 1.2096 0.02% 07-15 1.2094 1.2094 0.03% 07-12 1.2090 1.2090 0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.18%0.36%1.03%2.37%2.89%4.81%8.86%17.72%同类平均0.21%0.47%1.24%2.67%3.13%4.66%7.77%12.05%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%同类排名1994 | 33761943 | 33481849 | 32481592 | 30731273 | 3053579 | 2788283 | 241957 | 2112四分位排名
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